Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | OVS SpA | 28.794 | 171.270,6 $ | 0,04 % |
| 902 | Mercialys SA | 11.695 | 171.199,7 $ | 0,04 % |
| 903 | Molten Ventures PLC | 22.441 | 171.194,1 $ | 0,04 % |
| 904 | Seegene Inc | 10.291 | 171.166,9 $ | 0,04 % |
| 905 | Betsson AB | 16.833 | 171.128,7 $ | 0,04 % |
| 906 | Bank Millennium SA | 34.716 | 170.999,4 $ | 0,04 % |
| 907 | Kitz Corp | 12.698 | 170.788,1 $ | 0,04 % |
| 908 | ACEA SpA | 6.509 | 170.700,6 $ | 0,04 % |
| 909 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 37.808 | 170.181,5 $ | 0,04 % |
| 910 | Odfjell Drilling Ltd | 15.855 | 170.019,5 $ | 0,04 % |
| 911 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 237 | 169.927,9 $ | 0,04 % |
| 912 | Verallia SA | 7.099 | 169.901,5 $ | 0,04 % |
| 913 | InterRent Real Estate Investment Trust | 17.519 | 169.899,9 $ | 0,04 % |
| 914 | 4imprint Group PLC | 3.427 | 169.658,4 $ | 0,04 % |
| 915 | Carmila SA | 8.495 | 169.585,6 $ | 0,04 % |
| 916 | Scatec ASA | 13.077 | 169.503,7 $ | 0,04 % |
| 917 | FIBI Holdings Ltd | 1.635 | 169.382,9 $ | 0,04 % |
| 918 | Youngone Corp | 3.019 | 169.277,2 $ | 0,04 % |
| 919 | Tadano Ltd | 19.312 | 169.140,7 $ | 0,04 % |
| 920 | EVN AG | 4.979 | 169.089,9 $ | 0,04 % |
| 921 | Shikun & Binui Ltd | 25.323 | 168.932,7 $ | 0,04 % |
| 922 | KakaoBank Corp | 10.216 | 168.880,3 $ | 0,04 % |
| 923 | Ramelius Resources Ltd | 68.001 | 168.542,4 $ | 0,04 % |
| 924 | St Galler Kantonalbank AG | 205 | 168.524,4 $ | 0,04 % |
| 925 | Netcompany Group A/S | 2.926 | 167.071 $ | 0,04 % |
| 926 | DiaSorin SpA | 2.449 | 166.998,2 $ | 0,04 % |
| 927 | Keppel Infrastructure Trust | 393.209 | 166.776,1 $ | 0,04 % |
| 928 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 3.536 | 166.574,2 $ | 0,04 % |
| 929 | CCI Group Inc | 27.737 | 166.570,5 $ | 0,04 % |
| 930 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 384.985 | 166.542,7 $ | 0,04 % |
| 931 | Stella International Holdings Ltd | 87.671 | 166.373,3 $ | 0,04 % |
| 932 | Deme Group NV | 729 | 166.269,8 $ | 0,04 % |
| 933 | MDA Space Ltd | 5.443 | 166.117,3 $ | 0,04 % |
| 934 | Want Want China Holdings Ltd | 293.996 | 165.997 $ | 0,04 % |
| 935 | Pepco Group NV | 18.623 | 165.878,6 $ | 0,04 % |
| 936 | Misto Holdings Corp | 6.021 | 165.624,7 $ | 0,04 % |
| 937 | Kaga Electronics Co Ltd | 6.175 | 165.204,8 $ | 0,04 % |
| 938 | Forbo Holding AG | 175 | 164.720,1 $ | 0,04 % |
| 939 | Embracer Group AB | 23.915 | 164.599 $ | 0,04 % |
| 940 | DeNA Co Ltd | 10.092 | 164.521 $ | 0,04 % |
| 941 | Izumi Co Ltd | 27.162 | 164.306,9 $ | 0,04 % |
| 942 | Luzerner Kantonalbank AG | 1.246 | 164.158 $ | 0,04 % |
| 943 | Park24 Co Ltd | 13.961 | 164.017,1 $ | 0,04 % |
| 944 | FCC Co Ltd | 7.699 | 163.974,1 $ | 0,04 % |
| 945 | Tsubakimoto Chain Co | 10.847 | 162.447,4 $ | 0,04 % |
| 946 | HomeCo Daily Needs REIT | 176.825 | 162.412,5 $ | 0,04 % |
| 947 | AcadeMedia AB | 15.201 | 162.330,4 $ | 0,04 % |
| 948 | Daiwa Office Investment Corp | 76 | 162.302,5 $ | 0,04 % |
| 949 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 15.460 | 162.096,3 $ | 0,04 % |
| 950 | Resorttrust Inc | 14.567 | 162.091,9 $ | 0,04 % |
| 951 | Virbac SACA | 371 | 161.968,4 $ | 0,04 % |
| 952 | Pason Systems Inc | 15.752 | 161.674,7 $ | 0,04 % |
| 953 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 235 | 161.476,9 $ | 0,04 % |
| 954 | Fujimi Inc | 7.810 | 161.384,1 $ | 0,04 % |
| 955 | SAF-Holland SE | 7.813 | 161.171,7 $ | 0,04 % |
| 956 | Man Wah Holdings Ltd | 295.905 | 161.064,4 $ | 0,04 % |
| 957 | Cyfrowy Polsat SA | 38.859 | 160.971,4 $ | 0,04 % |
| 958 | NHN Corp | 5.752 | 160.945,1 $ | 0,04 % |
| 959 | Taboola.com Ltd | 42.727 | 160.653,5 $ | 0,04 % |
| 960 | BAUSCH + LOMB CORP | 10.134 | 160.598,3 $ | 0,04 % |
| 961 | Okamura Corp | 9.973 | 159.875,5 $ | 0,04 % |
| 962 | Sakata Seed Corp | 6.096 | 159.661,1 $ | 0,04 % |
| 963 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 9.448 | 159.233,6 $ | 0,04 % |
| 964 | Titan SA | 2.933 | 158.637,9 $ | 0,04 % |
| 965 | Max Co Ltd | 14.780 | 158.100,7 $ | 0,04 % |
| 966 | SKC Co Ltd | 1.960 | 158.067,2 $ | 0,04 % |
| 967 | Flow Traders Ltd | 4.912 | 157.602,5 $ | 0,04 % |
| 968 | IDOM Inc | 18.678 | 157.380,5 $ | 0,04 % |
| 969 | HKBN Ltd | 171.143 | 157.368,9 $ | 0,04 % |
| 970 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 3.707 | 157.367,9 $ | 0,04 % |
| 971 | JAFCO Group Co ltd | 11.445 | 157.206,5 $ | 0,04 % |
| 972 | Scandic Hotels Group AB | 16.148 | 157.156,3 $ | 0,04 % |
| 973 | Hufvudstaden AB | 11.820 | 157.090,6 $ | 0,04 % |
| 974 | Montea NV | 1.902 | 157.081,1 $ | 0,04 % |
| 975 | Schouw & Co A/S | 1.523 | 156.944,2 $ | 0,04 % |
| 976 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 7.777 | 156.736,6 $ | 0,04 % |
| 977 | ARCLANDS CORP | 13.824 | 156.584,6 $ | 0,04 % |
| 978 | Kurabo Industries Ltd | 2.592 | 156.550,3 $ | 0,04 % |
| 979 | Topaz Energy Corp | 6.752 | 156.460,3 $ | 0,04 % |
| 980 | Daiseki Co Ltd | 5.848 | 156.455 $ | 0,04 % |
| 981 | Hyundai Elevator Co Ltd | 2.331 | 156.424,3 $ | 0,04 % |
| 982 | Inmode Ltd | 10.795 | 156.203,7 $ | 0,04 % |
| 983 | CJ ENM Co Ltd | 4.244 | 155.936,5 $ | 0,04 % |
| 984 | Ratos AB | 43.948 | 155.868,4 $ | 0,04 % |
| 985 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1.639 | 155.747 $ | 0,04 % |
| 986 | Frasers Group PLC | 17.490 | 155.586,5 $ | 0,04 % |
| 987 | CA Immobilien Anlagen AG | 4.857 | 155.558,4 $ | 0,04 % |
| 988 | First Pacific Co Ltd | 221.283 | 155.236,8 $ | 0,04 % |
| 989 | Partner Communications Co Ltd | 11.680 | 155.180 $ | 0,04 % |
| 990 | Organo Corp | 1.535 | 154.968 $ | 0,04 % |
| 991 | Amot Investments Ltd | 22.686 | 154.834,2 $ | 0,04 % |
| 992 | BLUENORD ASA | 2.436 | 154.408,7 $ | 0,04 % |
| 993 | Oracle Corp Japan | 2.776 | 154.322,4 $ | 0,04 % |
| 994 | Stanmore Resources Ltd | 90.362 | 153.078,1 $ | 0,04 % |
| 995 | Kelt Exploration Ltd | 20.697 | 152.821,1 $ | 0,04 % |
| 996 | Korean Reinsurance Co | 18.220 | 152.263 $ | 0,04 % |
| 997 | Tokai Rika Co Ltd | 8.247 | 151.983,4 $ | 0,04 % |
| 998 | Softcat PLC | 8.105 | 151.968,5 $ | 0,04 % |
| 999 | Artience Co Ltd | 6.088 | 151.707,1 $ | 0,04 % |
| 1.000 | Breville Group Ltd | 6.943 | 151.595,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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