Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hiab Oyj | 3.317 | 197.214,2 $ | 0,05 % |
| 802 | Sanyo Denki Co Ltd | 4.456 | 197.086,5 $ | 0,05 % |
| 803 | Perpetual Ltd | 16.318 | 196.941,3 $ | 0,05 % |
| 804 | House Foods Group Inc | 10.230 | 196.210,4 $ | 0,05 % |
| 805 | Kangwon Land Inc | 16.855 | 196.175,8 $ | 0,05 % |
| 806 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 346.859 | 195.997,5 $ | 0,05 % |
| 807 | Metsa Board Oyj | 58.510 | 195.686,2 $ | 0,05 % |
| 808 | Vidrala SA | 2.169 | 195.567,3 $ | 0,05 % |
| 809 | Sirius Real Estate Ltd | 143.884 | 195.516,1 $ | 0,05 % |
| 810 | Ain Holdings Inc | 5.396 | 195.462,7 $ | 0,05 % |
| 811 | HDC Holdings Co Ltd | 10.240 | 195.312,5 $ | 0,05 % |
| 812 | Pets at Home Group Plc | 79.338 | 194.716,1 $ | 0,05 % |
| 813 | Genus PLC | 6.122 | 194.611,9 $ | 0,05 % |
| 814 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 281.466 | 194.490,5 $ | 0,05 % |
| 815 | Tomy Co Ltd | 11.978 | 194.417,2 $ | 0,05 % |
| 816 | Metropole Television SA | 12.731 | 194.344,6 $ | 0,05 % |
| 817 | Dino Polska SA | 21.948 | 194.048,4 $ | 0,05 % |
| 818 | Xero Ltd | 3.303 | 193.709,9 $ | 0,05 % |
| 819 | Meridian Energy Ltd | 57.761 | 193.261,8 $ | 0,05 % |
| 820 | Great Portland Estates PLC | 45.811 | 192.842,6 $ | 0,05 % |
| 821 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 385 | 192.216,9 $ | 0,05 % |
| 822 | Soulbrain Co Ltd | 610 | 191.927 $ | 0,05 % |
| 823 | POSCO Future M Co Ltd | 1.116 | 191.785,2 $ | 0,05 % |
| 824 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2.548 | 191.729,2 $ | 0,05 % |
| 825 | Aoyama Trading Co Ltd | 38.061 | 191.684,6 $ | 0,05 % |
| 826 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 43.856 | 191.673,6 $ | 0,05 % |
| 827 | Kiyo Bank Ltd/The | 7.234 | 191.390,6 $ | 0,05 % |
| 828 | Lumo Kodit Oyj | 20.098 | 191.306,9 $ | 0,05 % |
| 829 | Navigator Co SA/The | 48.622 | 191.090,3 $ | 0,05 % |
| 830 | Harim Holdings Co Ltd | 21.475 | 190.693,5 $ | 0,05 % |
| 831 | Helia Group Ltd | 49.029 | 190.536,7 $ | 0,05 % |
| 832 | Raito Kogyo Co Ltd | 7.815 | 190.258,6 $ | 0,05 % |
| 833 | Vital Infrastructure Property Trust | 46.481 | 190.213,2 $ | 0,05 % |
| 834 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 12.426 | 189.798,5 $ | 0,05 % |
| 835 | Life Corp | 11.552 | 189.657,6 $ | 0,05 % |
| 836 | MEITEC Group Holdings Inc | 9.422 | 188.520,9 $ | 0,05 % |
| 837 | Brookfield Business Corp | 5.540 | 188.452 $ | 0,05 % |
| 838 | Takuma Co Ltd | 10.689 | 188.242,2 $ | 0,05 % |
| 839 | Mizuho Leasing Co Ltd | 20.712 | 188.140,9 $ | 0,05 % |
| 840 | Siegfried Holding AG | 1.867 | 188.132,8 $ | 0,05 % |
| 841 | Softwareone Holding AG | 21.183 | 187.284,3 $ | 0,05 % |
| 842 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 512.701 | 187.208,2 $ | 0,05 % |
| 843 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 23.874 | 186.659,3 $ | 0,05 % |
| 844 | OCI NV | 44.084 | 186.546,9 $ | 0,05 % |
| 845 | Chorus Ltd | 32.506 | 186.051,2 $ | 0,05 % |
| 846 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 22.005 | 185.955,7 $ | 0,05 % |
| 847 | Remy Cointreau SA | 3.943 | 185.781,5 $ | 0,05 % |
| 848 | LaSalle Logiport REIT | 190 | 185.544,9 $ | 0,05 % |
| 849 | Taikisha Ltd | 8.329 | 184.824,7 $ | 0,05 % |
| 850 | ERO Copper Corp | 7.150 | 184.436,5 $ | 0,05 % |
| 851 | Netmarble Corp | 5.461 | 184.021,6 $ | 0,05 % |
| 852 | Zigup PLC | 33.658 | 183.920,3 $ | 0,05 % |
| 853 | AbCellera Biologics Inc | 44.281 | 183.766,2 $ | 0,05 % |
| 854 | Nextage Co Ltd | 8.367 | 183.482,7 $ | 0,05 % |
| 855 | Amorepacific Holdings Corp | 9.687 | 183.479 $ | 0,05 % |
| 856 | KRUK SA | 1.519 | 182.673,9 $ | 0,05 % |
| 857 | C Uyemura & Co Ltd | 1.221 | 182.621,8 $ | 0,05 % |
| 858 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 151.814 | 182.526,4 $ | 0,05 % |
| 859 | Ocado Group PLC | 67.555 | 182.406,9 $ | 0,05 % |
| 860 | KYB Corp | 6.320 | 181.967,8 $ | 0,05 % |
| 861 | TOMONY Holdings Inc | 32.148 | 181.363,5 $ | 0,05 % |
| 862 | Enav SpA | 30.969 | 181.196,6 $ | 0,05 % |
| 863 | Seven Bank Ltd | 107.215 | 180.872,6 $ | 0,05 % |
| 864 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 9.880 | 180.810,1 $ | 0,05 % |
| 865 | Lifco AB | 5.749 | 180.519,2 $ | 0,05 % |
| 866 | Television Francaise 1 SA | 22.704 | 180.504,4 $ | 0,05 % |
| 867 | Kontron AG | 7.196 | 180.333,7 $ | 0,05 % |
| 868 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 6.930 | 180.214,8 $ | 0,05 % |
| 869 | Eramet SA | 2.613 | 180.177,8 $ | 0,05 % |
| 870 | MONY Group PLC | 74.138 | 179.857,6 $ | 0,05 % |
| 871 | Gerresheimer AG | 6.233 | 179.834,7 $ | 0,05 % |
| 872 | Rational AG | 244 | 178.320,9 $ | 0,05 % |
| 873 | Charter Hall Long Wale REIT | 70.149 | 177.901,6 $ | 0,05 % |
| 874 | Taiyo Holdings Co Ltd | 5.768 | 177.523,1 $ | 0,05 % |
| 875 | Domino's Pizza Group PLC | 67.186 | 177.152,5 $ | 0,05 % |
| 876 | AEON REIT Investment Corp | 221 | 177.031,6 $ | 0,05 % |
| 877 | Freehold Royalties Ltd | 13.391 | 176.992,2 $ | 0,05 % |
| 878 | San-A Co Ltd | 8.433 | 176.909,1 $ | 0,05 % |
| 879 | Gestamp Automocion SA | 46.634 | 176.651,2 $ | 0,05 % |
| 880 | Israel Corp Ltd | 622 | 176.611,1 $ | 0,05 % |
| 881 | TOMRA Systems ASA | 17.345 | 176.302,6 $ | 0,05 % |
| 882 | Pola Orbis Holdings Inc | 21.348 | 176.257,4 $ | 0,05 % |
| 883 | dormakaba Holding AG | 2.649 | 176.227,1 $ | 0,05 % |
| 884 | Toa Corp/Tokyo | 9.872 | 176.218,5 $ | 0,05 % |
| 885 | Auto1 Group SE | 8.236 | 175.827,1 $ | 0,05 % |
| 886 | Reply SpA | 1.582 | 175.313,6 $ | 0,05 % |
| 887 | NEXTDC Ltd | 16.898 | 175.156,8 $ | 0,05 % |
| 888 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 6.661 | 175.034 $ | 0,05 % |
| 889 | Curaleaf Holdings Inc | 49.845 | 174.682,7 $ | 0,04 % |
| 890 | Charter Hall Retail REIT | 61.592 | 174.518,1 $ | 0,04 % |
| 891 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 209 | 174.427,7 $ | 0,04 % |
| 892 | Attendo AB | 15.022 | 173.437,2 $ | 0,04 % |
| 893 | Daou Technology Inc | 5.468 | 173.124,1 $ | 0,04 % |
| 894 | NS Solutions Corp | 7.478 | 173.083,9 $ | 0,04 % |
| 895 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 8.619 | 173.024,3 $ | 0,04 % |
| 896 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.083 | 172.771,3 $ | 0,04 % |
| 897 | Furukawa Co Ltd | 6.471 | 172.472,3 $ | 0,04 % |
| 898 | Mobileye Global Inc | 19.823 | 172.261,9 $ | 0,04 % |
| 899 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 29.709 | 171.420,9 $ | 0,04 % |
| 900 | CANCOM SE | 5.896 | 171.307,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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