Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hysan Development Co Ltd | 99 936 | 250,5 k $ | 0,06 % |
| 602 | Kanadevia Corp | 32 491 | 250,2 k $ | 0,06 % |
| 603 | Qantas Airways Ltd | 40 824 | 249,3 k $ | 0,06 % |
| 604 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 16 365 | 249,1 k $ | 0,06 % |
| 605 | Clarkson PLC | 3 794 | 249,1 k $ | 0,06 % |
| 606 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 5 526 | 248,9 k $ | 0,06 % |
| 607 | Wix.com Ltd | 3 332 | 248,9 k $ | 0,06 % |
| 608 | Senior PLC | 63 947 | 248,8 k $ | 0,06 % |
| 609 | L&F Co Ltd | 1 861 | 248,6 k $ | 0,06 % |
| 610 | Kadokawa Corp | 10 904 | 248,2 k $ | 0,06 % |
| 611 | Hill & Smith PLC | 7 068 | 248,2 k $ | 0,06 % |
| 612 | Nojima Corp | 31 848 | 248 k $ | 0,06 % |
| 613 | Air France-KLM | 23 302 | 247,9 k $ | 0,06 % |
| 614 | Monadelphous Group Ltd | 12 204 | 247,5 k $ | 0,06 % |
| 615 | SEEK Ltd | 24 556 | 246,2 k $ | 0,06 % |
| 616 | NFI Group Inc | 15 378 | 245,8 k $ | 0,06 % |
| 617 | Colruyt Group N.V | 6 381 | 245,8 k $ | 0,06 % |
| 618 | Koninklijke Heijmans N.V | 2 428 | 245,5 k $ | 0,06 % |
| 619 | Befesa SA | 6 378 | 244,4 k $ | 0,06 % |
| 620 | Kokuyo Co Ltd | 49 085 | 244,3 k $ | 0,06 % |
| 621 | Region Group | 146 199 | 244,1 k $ | 0,06 % |
| 622 | Chartwell Retirement Residences | 15 419 | 244 k $ | 0,06 % |
| 623 | Lancashire Holdings Ltd | 31 276 | 243,9 k $ | 0,06 % |
| 624 | Maruichi Steel Tube Ltd | 26 271 | 243,7 k $ | 0,06 % |
| 625 | Lottery Corp Ltd/The | 60 842 | 243,2 k $ | 0,06 % |
| 626 | Renishaw PLC | 3 778 | 243 k $ | 0,06 % |
| 627 | Lotte Corp | 11 674 | 243 k $ | 0,06 % |
| 628 | Imerys SA | 9 288 | 243 k $ | 0,06 % |
| 629 | Stadler Rail AG | 8 324 | 243 k $ | 0,06 % |
| 630 | Kier Group PLC | 87 223 | 242,4 k $ | 0,06 % |
| 631 | AddTech AB | 6 609 | 242,2 k $ | 0,06 % |
| 632 | Suruga Bank Ltd | 16 333 | 241,9 k $ | 0,06 % |
| 633 | Bank of Nagoya Ltd/The | 6 483 | 241,9 k $ | 0,06 % |
| 634 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 258 | 241,3 k $ | 0,06 % |
| 635 | Poongsan Corp | 3 593 | 241,2 k $ | 0,06 % |
| 636 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2 933 | 240,5 k $ | 0,06 % |
| 637 | Japan Prime Realty Investment Corp | 379 | 239,7 k $ | 0,06 % |
| 638 | Suedzucker AG | 16 464 | 239,4 k $ | 0,06 % |
| 639 | Per Aarsleff Holding A/S | 2 053 | 239 k $ | 0,06 % |
| 640 | Sulzer AG | 1 256 | 238,9 k $ | 0,06 % |
| 641 | SFS Group AG | 1 566 | 238,4 k $ | 0,06 % |
| 642 | Premier Foods PLC | 88 887 | 237,9 k $ | 0,06 % |
| 643 | Crombie Real Estate Investment Trust | 19 035 | 237 k $ | 0,06 % |
| 644 | Mizuno Corp | 11 169 | 236,9 k $ | 0,06 % |
| 645 | Melexis NV | 2 813 | 236,6 k $ | 0,06 % |
| 646 | TV Asahi Holdings Corp | 11 440 | 236,5 k $ | 0,06 % |
| 647 | Breedon Group PLC | 56 689 | 236,3 k $ | 0,06 % |
| 648 | Diversified Energy Co | 14 185 | 236,2 k $ | 0,06 % |
| 649 | San-In Godo Bank Ltd/The | 19 632 | 235,7 k $ | 0,06 % |
| 650 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 9 473 | 235,7 k $ | 0,06 % |
| 651 | Hammerson PLC | 52 540 | 235,5 k $ | 0,06 % |
| 652 | Steadfast Group Ltd | 76 646 | 235,4 k $ | 0,06 % |
| 653 | Lightspeed Commerce Inc | 25 450 | 235,4 k $ | 0,06 % |
| 654 | Shaftesbury Capital PLC | 129 249 | 235,3 k $ | 0,06 % |
| 655 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 12 849 | 235,1 k $ | 0,06 % |
| 656 | Orora Ltd | 246 239 | 234,8 k $ | 0,06 % |
| 657 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 21 592 | 234,5 k $ | 0,06 % |
| 658 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 7 039 | 234,3 k $ | 0,06 % |
| 659 | Internet Initiative Japan Inc | 13 324 | 234,2 k $ | 0,06 % |
| 660 | JM AB | 18 650 | 234 k $ | 0,06 % |
| 661 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 11 596 | 233,2 k $ | 0,06 % |
| 662 | Invincible Investment Corp | 593 | 233,1 k $ | 0,06 % |
| 663 | Activia Properties Inc | 259 | 232,7 k $ | 0,06 % |
| 664 | Food & Life Cos Ltd | 3 998 | 232,3 k $ | 0,06 % |
| 665 | Elders Ltd | 44 845 | 232,1 k $ | 0,06 % |
| 666 | Keiyo Bank Ltd/The | 16 734 | 231,7 k $ | 0,06 % |
| 667 | Modec Inc | 2 804 | 231,6 k $ | 0,06 % |
| 668 | EQB Inc | 2 548 | 230,8 k $ | 0,06 % |
| 669 | H.U. Group Holdings Inc | 11 566 | 230,5 k $ | 0,06 % |
| 670 | Musashino Bank Ltd/The | 15 186 | 230,5 k $ | 0,06 % |
| 671 | Galderma Group AG | 1 098 | 230,1 k $ | 0,06 % |
| 672 | BOYD GROUP INC | 1 863 | 229,8 k $ | 0,06 % |
| 673 | Bavarian Nordic A/S | 7 811 | 229,8 k $ | 0,06 % |
| 674 | Mivne Real Estate KD Ltd | 47 710 | 229,6 k $ | 0,06 % |
| 675 | CJ Logistics Corp | 3 340 | 229,4 k $ | 0,06 % |
| 676 | Sparebanken Norge | 10 580 | 229,2 k $ | 0,06 % |
| 677 | Kagome Co Ltd | 13 333 | 228,9 k $ | 0,06 % |
| 678 | Umios Corp | 27 057 | 228,6 k $ | 0,06 % |
| 679 | Ascendis Pharma A/S | 996 | 228,5 k $ | 0,06 % |
| 680 | Sagax AB | 11 453 | 227,5 k $ | 0,06 % |
| 681 | Autotrader Group PLC | 33 773 | 226,9 k $ | 0,06 % |
| 682 | Sartorius Stedim Biotech | 1 228 | 226,8 k $ | 0,06 % |
| 683 | ALSO Holding AG | 1 096 | 225,8 k $ | 0,06 % |
| 684 | BH Co Ltd | 9 562 | 225,6 k $ | 0,06 % |
| 685 | Opmobility | 13 351 | 225,5 k $ | 0,06 % |
| 686 | Glory Ltd | 8 871 | 225,4 k $ | 0,06 % |
| 687 | Firstgroup PLC | 101 305 | 224,1 k $ | 0,06 % |
| 688 | nib holdings Ltd/Australia | 46 429 | 223,9 k $ | 0,06 % |
| 689 | Nichicon Corp | 14 646 | 223,8 k $ | 0,06 % |
| 690 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 1 811 | 223,7 k $ | 0,06 % |
| 691 | Richelieu Hardware Ltd | 7 662 | 223,6 k $ | 0,06 % |
| 692 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 6 074 | 223,2 k $ | 0,06 % |
| 693 | Super Retail Group Ltd | 25 963 | 222,9 k $ | 0,06 % |
| 694 | Big Shopping Centers Ltd | 845 | 222,6 k $ | 0,06 % |
| 695 | Aris Mining Corp | 12 476 | 222,6 k $ | 0,06 % |
| 696 | BGF retail Co Ltd | 2 488 | 222,4 k $ | 0,06 % |
| 697 | CapitaLand Ascott Trust | 314 928 | 221,7 k $ | 0,06 % |
| 698 | Mitsui E&S Co Ltd | 6 138 | 221,2 k $ | 0,06 % |
| 699 | Grainger PLC | 101 347 | 221 k $ | 0,06 % |
| 700 | Nippon Gas Co Ltd | 12 879 | 220,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
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