Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 388,7 M $ dont 386,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 575 dans 31 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Maple Leaf Foods Inc | 13 717 | 289,2 k $ | 0,07 % |
| 502 | Suntec Real Estate Investment Trust | 245 648 | 288,9 k $ | 0,07 % |
| 503 | Dometic Group AB | 84 461 | 288 k $ | 0,07 % |
| 504 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 9 981 | 287,6 k $ | 0,07 % |
| 505 | Leroy Seafood Group ASA | 58 736 | 286,9 k $ | 0,07 % |
| 506 | Samsonite Group SA | 156 023 | 285,7 k $ | 0,07 % |
| 507 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 4 124 | 285,5 k $ | 0,07 % |
| 508 | Nippon Kayaku Co Ltd | 25 755 | 285,4 k $ | 0,07 % |
| 509 | Safestore Holdings PLC | 31 161 | 284,5 k $ | 0,07 % |
| 510 | Elkem ASA | 97 470 | 284,4 k $ | 0,07 % |
| 511 | HOCHTIEF AG | 529 | 284,4 k $ | 0,07 % |
| 512 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 25 628 | 283,8 k $ | 0,07 % |
| 513 | Cimpress PLC | 3 207 | 283,7 k $ | 0,07 % |
| 514 | Shufersal Ltd | 19 006 | 283,2 k $ | 0,07 % |
| 515 | Jeol Ltd | 7 023 | 282,2 k $ | 0,07 % |
| 516 | Alior Bank SA | 8 270 | 282,1 k $ | 0,07 % |
| 517 | NOK Corp | 15 851 | 281,6 k $ | 0,07 % |
| 518 | CAR Group Ltd | 15 287 | 281,6 k $ | 0,07 % |
| 519 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 7 578 | 280,5 k $ | 0,07 % |
| 520 | Galapagos NV | 9 993 | 280,4 k $ | 0,07 % |
| 521 | Emmi AG | 268 | 280,2 k $ | 0,07 % |
| 522 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 118 109 | 279,7 k $ | 0,07 % |
| 523 | Miura Co Ltd | 13 463 | 278,6 k $ | 0,07 % |
| 524 | JVCKenwood Corp | 36 909 | 277,9 k $ | 0,07 % |
| 525 | Takara Holdings Inc | 24 567 | 276,7 k $ | 0,07 % |
| 526 | Hyundai Department Store Co Ltd | 3 738 | 276,4 k $ | 0,07 % |
| 527 | Nordic Semiconductor ASA | 13 503 | 276,4 k $ | 0,07 % |
| 528 | AEON Financial Service Co Ltd | 27 813 | 276,3 k $ | 0,07 % |
| 529 | Keikyu Corp | 28 173 | 276 k $ | 0,07 % |
| 530 | Logista Integral SA | 7 066 | 275,9 k $ | 0,07 % |
| 531 | Mobimo Holding AG | 578 | 275,7 k $ | 0,07 % |
| 532 | Algoma Steel Group Inc | 58 859 | 275,5 k $ | 0,07 % |
| 533 | Vicat SACA | 3 899 | 275,2 k $ | 0,07 % |
| 534 | DL Holdings Co Ltd | 5 651 | 275 k $ | 0,07 % |
| 535 | Fortuna Mining Corp | 28 534 | 274,6 k $ | 0,07 % |
| 536 | Ito En Ltd | 14 931 | 274,3 k $ | 0,07 % |
| 537 | Brookfield Renewable Corp | 7 568 | 274,1 k $ | 0,07 % |
| 538 | International Petroleum Corp | 9 752 | 274,1 k $ | 0,07 % |
| 539 | Chemtrade Logistics Income Fund | 21 845 | 274 k $ | 0,07 % |
| 540 | UNIQA Insurance Group AG | 14 277 | 273,8 k $ | 0,07 % |
| 541 | Zensho Holdings Co Ltd | 4 972 | 273,8 k $ | 0,07 % |
| 542 | Watches of Switzerland Group PLC | 38 968 | 272,4 k $ | 0,07 % |
| 543 | Johnson Electric Holdings Ltd | 100 366 | 272,3 k $ | 0,07 % |
| 544 | Kalmar Oyj | 5 075 | 272 k $ | 0,07 % |
| 545 | Greencore Group PLC | 79 399 | 272 k $ | 0,07 % |
| 546 | JET2 PLC | 18 349 | 272 k $ | 0,07 % |
| 547 | Sekisui House Reit Inc | 497 | 270,1 k $ | 0,07 % |
| 548 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 40 239 | 269,9 k $ | 0,07 % |
| 549 | Bekaert SA | 5 469 | 269,9 k $ | 0,07 % |
| 550 | Sankyo Co Ltd | 22 835 | 269,9 k $ | 0,07 % |
| 551 | Hanwha Systems Co Ltd | 3 401 | 269,7 k $ | 0,07 % |
| 552 | Fabege AB | 32 073 | 268,9 k $ | 0,07 % |
| 553 | Trigano SA | 1 462 | 268,7 k $ | 0,07 % |
| 554 | Sanken Electric Co Ltd | 4 463 | 268,7 k $ | 0,07 % |
| 555 | FirstService Corp | 2 009 | 268,6 k $ | 0,07 % |
| 556 | Scout24 SE | 3 228 | 268,6 k $ | 0,07 % |
| 557 | KBC Ancora | 2 936 | 267,9 k $ | 0,07 % |
| 558 | Nihon Kohden Corp | 28 725 | 267,3 k $ | 0,07 % |
| 559 | Verbund AG | 3 535 | 266,6 k $ | 0,07 % |
| 560 | Magellan Financial Group Ltd | 35 989 | 266,5 k $ | 0,07 % |
| 561 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 454 | 266,1 k $ | 0,07 % |
| 562 | SpareBank 1 SMN | 11 946 | 265,6 k $ | 0,07 % |
| 563 | Alleima AB | 29 618 | 264,8 k $ | 0,07 % |
| 564 | Corbion NV | 11 854 | 264,8 k $ | 0,07 % |
| 565 | Carnival PLC | 9 998 | 264,4 k $ | 0,07 % |
| 566 | Tecan Group AG | 1 747 | 264,1 k $ | 0,07 % |
| 567 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 12 414 | 264 k $ | 0,07 % |
| 568 | Cathay Pacific Airways Ltd | 177 502 | 263,8 k $ | 0,07 % |
| 569 | M3, Inc. | 27 388 | 263,6 k $ | 0,07 % |
| 570 | Kureha Corp | 10 481 | 262,8 k $ | 0,07 % |
| 571 | Accelleron Industries AG | 2 449 | 262,2 k $ | 0,07 % |
| 572 | Keihan Holdings Co Ltd | 12 605 | 261 k $ | 0,07 % |
| 573 | Asahi Intecc Co Ltd | 12 412 | 260,9 k $ | 0,07 % |
| 574 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5 228 | 260,7 k $ | 0,07 % |
| 575 | VTech Holdings Ltd | 33 814 | 260,4 k $ | 0,07 % |
| 576 | Daishin Securities Co Ltd | 10 025 | 259,7 k $ | 0,07 % |
| 577 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 19 284 | 259,4 k $ | 0,07 % |
| 578 | Toho Holdings Co Ltd | 9 090 | 259,1 k $ | 0,07 % |
| 579 | VSTECS Holdings Ltd | 197 821 | 259,1 k $ | 0,07 % |
| 580 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 301 | 258,8 k $ | 0,07 % |
| 581 | Pigeon Corp | 23 936 | 258,2 k $ | 0,07 % |
| 582 | ABC-Mart Inc | 15 211 | 258,1 k $ | 0,07 % |
| 583 | Nanto Bank Ltd/The | 27 154 | 257,5 k $ | 0,07 % |
| 584 | ATS Corp | 7 934 | 256,9 k $ | 0,07 % |
| 585 | Brembo NV | 27 246 | 256,6 k $ | 0,07 % |
| 586 | Paragon Banking Group PLC | 25 177 | 256,1 k $ | 0,07 % |
| 587 | Toda Corp | 28 171 | 255,5 k $ | 0,07 % |
| 588 | Tilray Brands Inc | 40 925 | 255,4 k $ | 0,07 % |
| 589 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 76 976 | 255,3 k $ | 0,07 % |
| 590 | Serica Energy PLC | 65 271 | 254,5 k $ | 0,07 % |
| 591 | Advance Residence Investment Corp | 246 | 254,1 k $ | 0,07 % |
| 592 | Duerr AG | 10 232 | 253,8 k $ | 0,07 % |
| 593 | Bic Camera Inc | 24 452 | 252,8 k $ | 0,07 % |
| 594 | Senko Group Holdings Co Ltd | 21 374 | 252,8 k $ | 0,07 % |
| 595 | Fuyo General Lease Co Ltd | 9 128 | 252,5 k $ | 0,07 % |
| 596 | Nipro Corp | 26 029 | 252,4 k $ | 0,06 % |
| 597 | Dole PLC | 16 610 | 252,1 k $ | 0,06 % |
| 598 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 39 517 | 252,1 k $ | 0,06 % |
| 599 | TPG Telecom Ltd | 83 258 | 251,5 k $ | 0,06 % |
| 600 | Contact Energy Ltd | 44 858 | 251,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Corée du Sud 9,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 5,7 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Israël 3,0 %
- Singapour 2,6 %
- Norvège 2,5 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 477 | 110,1 M $ | 28,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 138 | 36,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | Canada | 121 | 36,1 M $ | 9,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 116 | 28,2 M $ | 7,30 % |
| 5 | Australie | 94 | 22 M $ | 5,70 % |
| 6 | France | 56 | 14,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Allemagne | 56 | 13,9 M $ | 3,60 % |
| 8 | Suisse | 52 | 13,4 M $ | 3,47 % |
| 9 | Suède | 61 | 12,8 M $ | 3,31 % |
| 10 | Israël | 45 | 11,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | Singapour | 33 | 10,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | Norvège | 37 | 9,5 M $ | 2,47 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015260