Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Santander Bank Polska SA | 2.241 | 381.398,8 $ | 0,10 % |
| 302 | Lotte Shopping Co Ltd | 4.130 | 378.445,1 $ | 0,10 % |
| 303 | Sugi Holdings Co Ltd | 18.911 | 378.142 $ | 0,10 % |
| 304 | Kamigumi Co Ltd | 11.451 | 378.097,5 $ | 0,10 % |
| 305 | Babcock International Group PLC | 25.112 | 377.791,1 $ | 0,10 % |
| 306 | Torex Gold Resources Inc | 9.183 | 377.413,1 $ | 0,10 % |
| 307 | Unicaja Banco SA | 116.244 | 377.174,4 $ | 0,10 % |
| 308 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 498.791 | 376.732,8 $ | 0,10 % |
| 309 | Bosideng International Holdings Ltd | 687.804 | 376.332,6 $ | 0,10 % |
| 310 | Beach Energy Ltd | 442.684 | 375.507,2 $ | 0,10 % |
| 311 | Keio Corp | 79.648 | 375.135,1 $ | 0,10 % |
| 312 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 4.487 | 374.732 $ | 0,10 % |
| 313 | ALSOK Co Ltd | 49.508 | 374.112,6 $ | 0,10 % |
| 314 | Valiant Holding AG | 1.611 | 373.924,3 $ | 0,10 % |
| 315 | Morgan Sindall Group PLC | 5.836 | 372.661,6 $ | 0,10 % |
| 316 | United Urban Investment Corp | 329 | 371.888,7 $ | 0,10 % |
| 317 | Landis+Gyr Group AG | 5.540 | 371.804 $ | 0,10 % |
| 318 | Jenoptik AG | 9.425 | 370.722,4 $ | 0,10 % |
| 319 | ARE Holdings Inc | 16.160 | 369.573,3 $ | 0,10 % |
| 320 | Tokyo Century Corp | 26.905 | 369.236,7 $ | 0,10 % |
| 321 | Rinnai Corp | 16.254 | 369.050,1 $ | 0,09 % |
| 322 | Laurentian Bank of Canada | 12.473 | 369.030,7 $ | 0,09 % |
| 323 | Kloeckner & Co SE | 24.975 | 367.743,1 $ | 0,09 % |
| 324 | Meidensha Corp | 6.729 | 367.292,4 $ | 0,09 % |
| 325 | SKY Perfect JSAT Corp | 16.837 | 367.245,8 $ | 0,09 % |
| 326 | Challenger Ltd | 59.056 | 367.064,5 $ | 0,09 % |
| 327 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 360.860 | 366.460,1 $ | 0,09 % |
| 328 | Keller Group PLC | 12.050 | 365.774,2 $ | 0,09 % |
| 329 | UNITE Group PLC/The | 58.092 | 365.571,6 $ | 0,09 % |
| 330 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 51.215 | 365.427,3 $ | 0,09 % |
| 331 | Pan Ocean Co Ltd | 97.231 | 365.065,7 $ | 0,09 % |
| 332 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 9.487 | 364.817,5 $ | 0,09 % |
| 333 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 50.453 | 364.747,3 $ | 0,09 % |
| 334 | First Majestic Silver Corp | 18.546 | 364.624,9 $ | 0,09 % |
| 335 | Kongsberg Gruppen ASA | 10.946 | 364.565,4 $ | 0,09 % |
| 336 | Hyakugo Bank Ltd/The | 32.055 | 364.417,9 $ | 0,09 % |
| 337 | Ansell Ltd | 19.016 | 364.283,1 $ | 0,09 % |
| 338 | Mabuchi Motor Co Ltd | 38.735 | 364.204,5 $ | 0,09 % |
| 339 | Bilfinger SE | 3.158 | 364.029,1 $ | 0,09 % |
| 340 | D'ieteren Group | 1.758 | 363.090,1 $ | 0,09 % |
| 341 | PCCW Ltd | 469.565 | 362.868,3 $ | 0,09 % |
| 342 | RTL Group SA | 9.437 | 362.429,4 $ | 0,09 % |
| 343 | Fastighets AB Balder | 60.672 | 362.198,8 $ | 0,09 % |
| 344 | Salmar ASA | 5.991 | 361.307,9 $ | 0,09 % |
| 345 | Perseus Mining Ltd | 90.220 | 361.071,4 $ | 0,09 % |
| 346 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 9.419 | 360.836,1 $ | 0,09 % |
| 347 | Air Canada | 26.314 | 360.558,5 $ | 0,09 % |
| 348 | Nickel Industries Ltd | 475.605 | 360.216,9 $ | 0,09 % |
| 349 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.284 | 359.578,5 $ | 0,09 % |
| 350 | Daihen Corp | 3.636 | 359.379 $ | 0,09 % |
| 351 | TransAlta Corp | 28.867 | 359.061,3 $ | 0,09 % |
| 352 | Deutz AG | 30.683 | 358.607,4 $ | 0,09 % |
| 353 | Fugro NV | 24.741 | 358.600,7 $ | 0,09 % |
| 354 | Mapletree Industrial Trust | 231.197 | 358.576,7 $ | 0,09 % |
| 355 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 24.383 | 358.208 $ | 0,09 % |
| 356 | Rakuten Group Inc | 73.606 | 358.031,1 $ | 0,09 % |
| 357 | Azrieli Group Ltd | 2.241 | 356.906,8 $ | 0,09 % |
| 358 | Alkermes PLC | 10.534 | 355.101,1 $ | 0,09 % |
| 359 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4.717 | 354.987,7 $ | 0,09 % |
| 360 | OKUMA Corp | 12.376 | 354.809,7 $ | 0,09 % |
| 361 | NCC AB | 16.410 | 354.742,5 $ | 0,09 % |
| 362 | Criteo SA | 18.654 | 353.306,8 $ | 0,09 % |
| 363 | Iren SpA | 115.448 | 353.097,4 $ | 0,09 % |
| 364 | Canon Marketing Japan Inc | 15.497 | 352.362,3 $ | 0,09 % |
| 365 | North Pacific Bank Ltd | 55.395 | 351.883,4 $ | 0,09 % |
| 366 | MPC Container Ships ASA | 147.752 | 350.009,9 $ | 0,09 % |
| 367 | Sapporo Holdings Ltd | 31.219 | 349.889,9 $ | 0,09 % |
| 368 | BlackBerry Ltd | 64.572 | 348.691,7 $ | 0,09 % |
| 369 | Seiko Group Corp | 9.376 | 347.952,1 $ | 0,09 % |
| 370 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1.276 | 347.901,4 $ | 0,09 % |
| 371 | Marui Group Co Ltd | 18.151 | 347.135,1 $ | 0,09 % |
| 372 | Dassault Aviation SA | 992 | 346.723,2 $ | 0,09 % |
| 373 | Coface SA | 18.683 | 346.278 $ | 0,09 % |
| 374 | Birchcliff Energy Ltd | 73.121 | 345.432,4 $ | 0,09 % |
| 375 | Regis Resources Ltd | 67.149 | 343.831,5 $ | 0,09 % |
| 376 | Arcadis NV | 8.016 | 343.130,8 $ | 0,09 % |
| 377 | Orix JREIT Inc | 540 | 342.725,4 $ | 0,09 % |
| 378 | HUGO BOSS AG | 8.076 | 342.301,7 $ | 0,09 % |
| 379 | D/S Norden A/S | 7.236 | 342.251,1 $ | 0,09 % |
| 380 | Cembra Money Bank AG | 2.801 | 342.080,8 $ | 0,09 % |
| 381 | Sundrug Co Ltd | 14.209 | 341.522,5 $ | 0,09 % |
| 382 | Sixt SE | 4.264 | 341.028,4 $ | 0,09 % |
| 383 | Aeroports de Paris SA | 2.806 | 340.541 $ | 0,09 % |
| 384 | MFE-MediaForEurope NV | 99.511 | 339.403,5 $ | 0,09 % |
| 385 | Mitie Group PLC | 143.168 | 339.009 $ | 0,09 % |
| 386 | OSG Corp | 16.189 | 338.247,5 $ | 0,09 % |
| 387 | Hyundai Wia Corp | 6.005 | 338.075,8 $ | 0,09 % |
| 388 | MIRAIT ONE corp | 13.108 | 337.451,7 $ | 0,09 % |
| 389 | Cogeco Communications Inc | 7.295 | 337.335,5 $ | 0,09 % |
| 390 | Seatrium Ltd | 182.038 | 337.273,9 $ | 0,09 % |
| 391 | Hexpol AB | 41.350 | 336.877,3 $ | 0,09 % |
| 392 | Greggs PLC | 16.263 | 335.994,8 $ | 0,09 % |
| 393 | Juroku Financial Group Inc | 25.549 | 335.355,2 $ | 0,09 % |
| 394 | Georg Fischer AG | 6.115 | 334.197,7 $ | 0,09 % |
| 395 | SFL Corp Ltd | 28.954 | 333.839,6 $ | 0,09 % |
| 396 | Temenos AG | 3.510 | 332.602,7 $ | 0,09 % |
| 397 | Interpump Group SpA | 7.870 | 331.614,9 $ | 0,09 % |
| 398 | SGH Ltd | 11.691 | 330.661,8 $ | 0,09 % |
| 399 | Van Lanschot Kempen NV | 4.316 | 330.519,4 $ | 0,09 % |
| 400 | China Medical System Holdings Ltd | 200.616 | 329.724,5 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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