Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 388,7 Mio. $ davon 386,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.575 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kanematsu Corp | 32.220 | 442.765,2 $ | 0,11 % |
| 202 | Avolta AG | 8.017 | 442.651,5 $ | 0,11 % |
| 203 | LondonMetric Property PLC | 171.848 | 441.732,7 $ | 0,11 % |
| 204 | Ecopro Co Ltd | 4.211 | 440.749 $ | 0,11 % |
| 205 | CKD Corp | 11.337 | 438.867,5 $ | 0,11 % |
| 206 | Alten SA | 6.587 | 438.610,7 $ | 0,11 % |
| 207 | AL Sydbank | 5.144 | 438.516,5 $ | 0,11 % |
| 208 | Tokai Carbon Co Ltd | 61.711 | 438.482 $ | 0,11 % |
| 209 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 161.403 | 438.429,7 $ | 0,11 % |
| 210 | Bechtle AG | 12.877 | 438.036,5 $ | 0,11 % |
| 211 | Casio Computer Co Ltd | 43.136 | 437.234,3 $ | 0,11 % |
| 212 | Genting Singapore Ltd | 814.069 | 436.587,2 $ | 0,11 % |
| 213 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 51.538 | 433.807,8 $ | 0,11 % |
| 214 | CES Energy Solutions Corp | 30.482 | 433.121,7 $ | 0,11 % |
| 215 | Koninklijke BAM Groep NV | 39.391 | 433.065,5 $ | 0,11 % |
| 216 | TAG Immobilien AG | 24.834 | 432.857,5 $ | 0,11 % |
| 217 | Hirogin Holdings Inc | 36.671 | 432.794,7 $ | 0,11 % |
| 218 | Peyto Exploration & Development Corp | 22.620 | 432.257,9 $ | 0,11 % |
| 219 | Fresnillo PLC | 9.795 | 431.912 $ | 0,11 % |
| 220 | Nikkon Holdings Co Ltd | 13.351 | 430.974,4 $ | 0,11 % |
| 221 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 20.906 | 430.874,2 $ | 0,11 % |
| 222 | Square Enix Holdings Co Ltd | 27.340 | 430.843,4 $ | 0,11 % |
| 223 | Convatec Group PLC | 150.126 | 429.934,3 $ | 0,11 % |
| 224 | Yamaguchi Financial Group Inc | 24.964 | 428.545,2 $ | 0,11 % |
| 225 | Aedifica SA | 5.082 | 428.200,8 $ | 0,11 % |
| 226 | WONIK IPS Co Ltd | 5.286 | 427.173,8 $ | 0,11 % |
| 227 | OSB Group PLC | 59.421 | 426.566,9 $ | 0,11 % |
| 228 | CyberAgent Inc | 53.206 | 425.693,8 $ | 0,11 % |
| 229 | FLSmidth & Co A/S | 5.715 | 424.269 $ | 0,11 % |
| 230 | TBS Holdings Inc | 12.005 | 424.209,6 $ | 0,11 % |
| 231 | Sonae SGPS SA | 185.161 | 423.747,7 $ | 0,11 % |
| 232 | Mapletree Logistics Trust | 439.880 | 423.222,6 $ | 0,11 % |
| 233 | Daido Steel Co Ltd | 36.218 | 423.016,5 $ | 0,11 % |
| 234 | Charter Hall Group | 28.753 | 422.830,9 $ | 0,11 % |
| 235 | DPM Metals Inc | 12.618 | 422.824,9 $ | 0,11 % |
| 236 | DMG Mori Co Ltd | 22.690 | 422.410,9 $ | 0,11 % |
| 237 | LG Energy Solution Ltd | 1.345 | 422.240,6 $ | 0,11 % |
| 238 | Allreal Holding AG | 1.547 | 422.093,2 $ | 0,11 % |
| 239 | BRP Inc | 7.547 | 421.458,7 $ | 0,11 % |
| 240 | TKH Group NV | 8.220 | 421.054,5 $ | 0,11 % |
| 241 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7.215 | 421.052,4 $ | 0,11 % |
| 242 | Hoegh Autoliners ASA | 29.436 | 420.054 $ | 0,11 % |
| 243 | Eagers Automotive Ltd | 24.060 | 419.401,4 $ | 0,11 % |
| 244 | GFL Environmental Inc | 10.466 | 419.070,6 $ | 0,11 % |
| 245 | Yamato Kogyo Co Ltd | 5.492 | 418.812,8 $ | 0,11 % |
| 246 | Kemira Oyj | 20.189 | 418.431,6 $ | 0,11 % |
| 247 | Hoshizaki Corp | 12.855 | 417.574,7 $ | 0,11 % |
| 248 | ALS Ltd | 26.772 | 417.460 $ | 0,11 % |
| 249 | Solvay SA | 12.777 | 417.003,9 $ | 0,11 % |
| 250 | LPP SA | 69 | 416.674 $ | 0,11 % |
| 251 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 20.099 | 416.569,5 $ | 0,11 % |
| 252 | Colonial SFL Socimi SA | 64.827 | 415.571 $ | 0,11 % |
| 253 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 41.549 | 415.549,2 $ | 0,11 % |
| 254 | Azelis Group NV | 31.348 | 415.133,2 $ | 0,11 % |
| 255 | Gjensidige Forsikring ASA | 14.833 | 414.977,3 $ | 0,11 % |
| 256 | JB Financial Group Co Ltd | 22.335 | 413.308 $ | 0,11 % |
| 257 | Bombardier Inc | 1.947 | 412.888,2 $ | 0,11 % |
| 258 | Canadian Solar Inc | 26.793 | 409.665 $ | 0,11 % |
| 259 | FIT Hon Teng Ltd | 413.795 | 408.900 $ | 0,11 % |
| 260 | Paramount Resources Ltd | 18.066 | 408.014,7 $ | 0,11 % |
| 261 | Warehouses De Pauw CVA | 15.517 | 407.644,1 $ | 0,10 % |
| 262 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 500.868 | 406.699,7 $ | 0,10 % |
| 263 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 40.462 | 406.671,2 $ | 0,10 % |
| 264 | Meiko Electronics Co Ltd | 2.015 | 406.453,5 $ | 0,10 % |
| 265 | Sembcorp Industries Ltd | 77.370 | 405.794,1 $ | 0,10 % |
| 266 | Elekta AB | 69.987 | 405.631,3 $ | 0,10 % |
| 267 | iM Financial Group Co Ltd | 31.342 | 405.600,2 $ | 0,10 % |
| 268 | Reece Ltd | 40.692 | 405.108,9 $ | 0,10 % |
| 269 | EMS-Chemie Holding AG | 475 | 404.539 $ | 0,10 % |
| 270 | Precision Drilling Corp | 4.340 | 403.995,3 $ | 0,10 % |
| 271 | Socionext Inc | 33.171 | 403.279,8 $ | 0,10 % |
| 272 | China Gold International Resources Corp Ltd | 18.761 | 402.928,7 $ | 0,10 % |
| 273 | TUI AG | 54.141 | 402.699,7 $ | 0,10 % |
| 274 | Straumann Holding AG | 3.702 | 401.414 $ | 0,10 % |
| 275 | Getlink SE | 17.897 | 400.687,3 $ | 0,10 % |
| 276 | Viscofan SA | 5.674 | 399.705 $ | 0,10 % |
| 277 | Hazama Ando Corp | 32.930 | 398.855,2 $ | 0,10 % |
| 278 | Futu Holdings Ltd | 2.579 | 398.481,3 $ | 0,10 % |
| 279 | H Lundbeck A/S | 58.886 | 395.683,7 $ | 0,10 % |
| 280 | Zeon Corp | 33.974 | 395.620,3 $ | 0,10 % |
| 281 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 849 | 395.376 $ | 0,10 % |
| 282 | Cleanaway Waste Management Ltd | 246.687 | 395.206,9 $ | 0,10 % |
| 283 | QinetiQ Group PLC | 65.272 | 394.996,5 $ | 0,10 % |
| 284 | Kokusai Electric Corp | 9.376 | 394.214,4 $ | 0,10 % |
| 285 | Sandfire Resources Ltd | 32.651 | 393.928,5 $ | 0,10 % |
| 286 | GN Store Nord AS | 26.159 | 393.290,3 $ | 0,10 % |
| 287 | GLP J-Reit | 454 | 393.078,6 $ | 0,10 % |
| 288 | Nippon Prologis REIT Inc | 686 | 392.487,2 $ | 0,10 % |
| 289 | Exchange Income Corp | 5.331 | 391.864,3 $ | 0,10 % |
| 290 | CRISPR Therapeutics AG | 7.432 | 388.990,9 $ | 0,10 % |
| 291 | BKW AG | 1.944 | 388.246,3 $ | 0,10 % |
| 292 | Daiwa House REIT Investment Corp | 483 | 388.077,7 $ | 0,10 % |
| 293 | ADEKA Corp | 15.494 | 387.684,8 $ | 0,10 % |
| 294 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 31.067 | 386.982,2 $ | 0,10 % |
| 295 | AMP Ltd | 364.918 | 386.874,2 $ | 0,10 % |
| 296 | Allfunds Group Plc | 37.783 | 386.479,1 $ | 0,10 % |
| 297 | Nifco Inc/Japan | 13.086 | 385.238,4 $ | 0,10 % |
| 298 | Games Workshop Group PLC | 1.452 | 384.571,7 $ | 0,10 % |
| 299 | Davide Campari-Milano NV | 51.725 | 383.581,2 $ | 0,10 % |
| 300 | Koninklijke Vopak NV | 7.649 | 382.627,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 28,5 %
- EUR 16,1 %
- CAD 9,5 %
- KRW 9,4 %
- GBP 7,3 %
- AUD 5,6 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,4 %
- CHF 3,2 %
- USD 3,2 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,6 %
- SGD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- PLN 1,0 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 28,5 %
- Südkorea 9,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 5,7 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,6 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,3 %
- Israel 3,0 %
- Singapur 2,6 %
- Norwegen 2,5 %
- Weitere Länder 17,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 477 | 110,1 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Südkorea | 138 | 36,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Kanada | 121 | 36,1 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 116 | 28,2 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Australien | 94 | 22 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | Frankreich | 56 | 14,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Deutschland | 56 | 13,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Schweden | 61 | 12,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Israel | 45 | 11,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Singapur | 33 | 10,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Norwegen | 37 | 9,5 Mio. $ | 2,47 % |
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