Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 352,6 Mio. $ davon 351 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.565 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UACJ Corp | 28.542 | 416.295 $ | 0,12 % |
| 202 | Technip Energies NV | 12.063 | 416.279,3 $ | 0,12 % |
| 203 | Ferrotec Corp | 8.244 | 415.507,6 $ | 0,12 % |
| 204 | Mapletree Logistics Trust | 430.533 | 415.477,8 $ | 0,12 % |
| 205 | IGO Ltd | 86.387 | 414.997,1 $ | 0,12 % |
| 206 | Aeroports de Paris SA | 2.991 | 413.635,1 $ | 0,12 % |
| 207 | Stella-Jones Inc | 7.490 | 412.928,4 $ | 0,12 % |
| 208 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 15.611 | 412.254 $ | 0,12 % |
| 209 | BRP Inc | 6.671 | 411.905,8 $ | 0,12 % |
| 210 | Genting Singapore Ltd | 832.371 | 411.549,7 $ | 0,12 % |
| 211 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 18.383 | 411.523,6 $ | 0,12 % |
| 212 | Rakuten Group, Inc. | 78.712 | 410.107 $ | 0,12 % |
| 213 | D'ieteren Group | 1.986 | 408.996,6 $ | 0,12 % |
| 214 | Aecon Group Inc | 12.681 | 408.854,6 $ | 0,12 % |
| 215 | Koninklijke Vopak NV | 7.227 | 408.196,1 $ | 0,12 % |
| 216 | Reece Ltd | 36.367 | 407.576,3 $ | 0,12 % |
| 217 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 19.339 | 407.361,8 $ | 0,12 % |
| 218 | NOF Corp | 23.414 | 406.521,1 $ | 0,12 % |
| 219 | Kraftia Corp | 7.725 | 405.934,4 $ | 0,12 % |
| 220 | Unicaja Banco SA | 105.459 | 404.602,3 $ | 0,11 % |
| 221 | Arcadis NV | 8.604 | 404.006,3 $ | 0,11 % |
| 222 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 43.425 | 403.892,4 $ | 0,11 % |
| 223 | MITIE GROUP PLC | 144.102 | 403.368,7 $ | 0,11 % |
| 224 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 16.888 | 401.186,6 $ | 0,11 % |
| 225 | Elia Group SA/NV | 2.801 | 400.436 $ | 0,11 % |
| 226 | Capcom Co Ltd | 15.928 | 399.815,7 $ | 0,11 % |
| 227 | Peyto Exploration & Development Corp | 21.596 | 396.097,3 $ | 0,11 % |
| 228 | Warehouses De Pauw CVA | 15.372 | 394.706,3 $ | 0,11 % |
| 229 | NTN Corp | 163.283 | 394.463,1 $ | 0,11 % |
| 230 | Posco International Corp | 10.795 | 393.566,8 $ | 0,11 % |
| 231 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 27.362 | 392.755,9 $ | 0,11 % |
| 232 | Indutrade AB | 15.629 | 391.666,4 $ | 0,11 % |
| 233 | Sapporo Breweries Ltd | 31.001 | 391.144,9 $ | 0,11 % |
| 234 | IAMGOLD Corp | 27.612 | 390.506,5 $ | 0,11 % |
| 235 | NKT A/S | 2.862 | 389.740,4 $ | 0,11 % |
| 236 | FLSmidth & Co A/S | 5.203 | 389.562,4 $ | 0,11 % |
| 237 | LPP SA | 67 | 388.923,9 $ | 0,11 % |
| 238 | Ansell Ltd | 16.939 | 388.298,7 $ | 0,11 % |
| 239 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 48.582 | 387.556 $ | 0,11 % |
| 240 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 37.729 | 387.012,4 $ | 0,11 % |
| 241 | Hexpol AB | 41.613 | 386.609,8 $ | 0,11 % |
| 242 | Kemira Oyj | 19.736 | 386.502,7 $ | 0,11 % |
| 243 | Lotte Shopping Co Ltd | 4.778 | 385.962 $ | 0,11 % |
| 244 | Bravida Holding AB | 28.026 | 385.444,3 $ | 0,11 % |
| 245 | TAG Immobilien AG | 24.126 | 384.649,4 $ | 0,11 % |
| 246 | Kokusai Electric Corp | 8.548 | 384.496,1 $ | 0,11 % |
| 247 | Enerflex Ltd | 17.261 | 384.138,3 $ | 0,11 % |
| 248 | GN Store Nord AS | 25.499 | 383.825 $ | 0,11 % |
| 249 | Socionext Inc | 32.510 | 381.413 $ | 0,11 % |
| 250 | JB Financial Group Co Ltd | 20.912 | 381.395,9 $ | 0,11 % |
| 251 | Tokyo Century Corp | 23.325 | 380.869,3 $ | 0,11 % |
| 252 | Allreal Holding AG | 1.456 | 380.591,7 $ | 0,11 % |
| 253 | SGH Ltd | 12.326 | 380.486,4 $ | 0,11 % |
| 254 | Keio Corp | 74.686 | 379.153,6 $ | 0,11 % |
| 255 | Alamos Gold Inc | 13.651 | 379.116,1 $ | 0,11 % |
| 256 | OCI Holdings Co Ltd | 2.873 | 378.802,6 $ | 0,11 % |
| 257 | Obic Co Ltd | 13.182 | 377.821,7 $ | 0,11 % |
| 258 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 50.504 | 377.386,7 $ | 0,11 % |
| 259 | Sonae SGPS SA | 160.978 | 377.279,6 $ | 0,11 % |
| 260 | ALS Ltd | 25.036 | 377.176,3 $ | 0,11 % |
| 261 | CRITEO SA | 17.211 | 375.544 $ | 0,11 % |
| 262 | Kandenko Co Ltd | 11.291 | 375.278,9 $ | 0,11 % |
| 263 | Challenger Ltd | 54.697 | 375.180,6 $ | 0,11 % |
| 264 | Nifco Inc/Japan | 11.572 | 374.329,8 $ | 0,11 % |
| 265 | Athabasca Oil Corp | 50.631 | 373.908,2 $ | 0,11 % |
| 266 | AIXTRON SE | 8.870 | 373.304 $ | 0,11 % |
| 267 | HL Mando Co Ltd | 12.123 | 372.488,9 $ | 0,11 % |
| 268 | Toho Co Ltd/Tokyo | 38.775 | 372.066 $ | 0,11 % |
| 269 | Royal Unibrew A/S | 4.959 | 371.160,3 $ | 0,11 % |
| 270 | Games Workshop Group PLC | 1.439 | 370.397,9 $ | 0,11 % |
| 271 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 4.938 | 369.964,8 $ | 0,10 % |
| 272 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 154.584 | 369.704,7 $ | 0,10 % |
| 273 | Nikkon Holdings Co Ltd | 11.719 | 369.607,6 $ | 0,10 % |
| 274 | Viscofan SA | 5.576 | 368.634,6 $ | 0,10 % |
| 275 | TKH Group NV | 7.451 | 366.550,4 $ | 0,10 % |
| 276 | USS Co Ltd | 29.033 | 366.377,9 $ | 0,10 % |
| 277 | DPM Metals Inc | 10.428 | 366.319,9 $ | 0,10 % |
| 278 | Cochlear Ltd | 4.370 | 365.566,7 $ | 0,10 % |
| 279 | Getlink SE | 17.174 | 365.542,6 $ | 0,10 % |
| 280 | Sandfire Resources Ltd | 27.658 | 365.443,2 $ | 0,10 % |
| 281 | Belimo Holding AG | 350 | 364.707,1 $ | 0,10 % |
| 282 | Sixt SE | 4.410 | 364.236,5 $ | 0,10 % |
| 283 | TBS Holdings Inc | 9.682 | 364.137,1 $ | 0,10 % |
| 284 | Pan Ocean Co Ltd | 95.958 | 363.575,5 $ | 0,10 % |
| 285 | Eagers Automotive Ltd | 22.019 | 361.340,2 $ | 0,10 % |
| 286 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 8.960 | 361.128,9 $ | 0,10 % |
| 287 | Mullen Group Ltd | 18.388 | 360.852,3 $ | 0,10 % |
| 288 | Siltronic AG | 4.088 | 360.500,2 $ | 0,10 % |
| 289 | GARRETT MOTION INC | 11.560 | 360.094 $ | 0,10 % |
| 290 | Seiko Group Corp | 7.348 | 358.995,9 $ | 0,10 % |
| 291 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 346.136 | 358.582,7 $ | 0,10 % |
| 292 | Banca Generali SpA | 4.756 | 358.492,3 $ | 0,10 % |
| 293 | ADEKA Corp | 14.698 | 358.466,9 $ | 0,10 % |
| 294 | Vontobel Holding AG | 3.347 | 357.904,7 $ | 0,10 % |
| 295 | Kanematsu Corp | 27.424 | 357.699,2 $ | 0,10 % |
| 296 | Davide Campari-Milano NV | 52.566 | 357.205,2 $ | 0,10 % |
| 297 | Nippon Prologis REIT Inc | 629 | 357.195,3 $ | 0,10 % |
| 298 | M3 Inc | 31.869 | 356.765 $ | 0,10 % |
| 299 | Mabuchi Motor Co Ltd | 34.432 | 356.404,8 $ | 0,10 % |
| 300 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 225.560 | 355.284,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 29,2 %
- EUR 16,8 %
- CAD 9,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,8 %
- CHF 3,5 %
- USD 3,2 %
- HKD 3,1 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,1 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- PLN 1,1 %
- NZD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 29,2 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Südkorea 7,2 %
- Australien 5,5 %
- Deutschland 3,8 %
- Frankreich 3,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Schweden 3,8 %
- Singapur 2,7 %
- Israel 2,6 %
- Italien 2,5 %
- Weitere Länder 17,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 474 | 102,6 Mio. $ | 29,24 % |
| 2 | Kanada | 124 | 32,5 Mio. $ | 9,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 115 | 28,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 4 | Südkorea | 136 | 25,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 5 | Australien | 91 | 19,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Deutschland | 56 | 13,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Frankreich | 55 | 13,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Schweiz | 52 | 13,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 62 | 13,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Singapur | 34 | 9,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Israel | 47 | 9,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Italien | 32 | 8,8 Mio. $ | 2,49 % |
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