Zusammensetzung von Small Cap Value Portfolio
ISIN US6681408174
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 660,3 Mio. $ davon 641,8 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 208 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 146.895 | 14,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 375.640 | 12 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Curbline Properties Corp | 313.609 | 9,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | PennyMac Financial Services Inc | 89.872 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Hut 8 Corp | 67.330 | 7,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | CareTrust REIT Inc | 191.884 | 7,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | CYTOKINETICS INC | 85.900 | 7,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 132.248 | 7,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 180.403 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 141.791 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 95.035 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Arcosa Inc | 45.457 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Visteon Corp | 64.074 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | California Water Service Group | 129.829 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Home BancShares Inc/AR | 217.239 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 129.577 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Texas Capital Bancshares Inc | 59.746 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | DYNE THERAPEUTICS INC | 277.110 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Macerich Co/The | 238.981 | 6 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Matador Resources Co | 120.630 | 6 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Banc of California Inc | 292.458 | 6 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Towne Bank/Portsmouth VA | 164.255 | 6 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 266.292 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Western Alliance Bancorp | 71.930 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Allegiant Travel Co | 50.068 | 5,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | FB Financial Corp | 102.766 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Flagstar Bank NA | 374.040 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | VAXCYTE INC | 91.442 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Live Oak Bancshares Inc | 129.983 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 287.038 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 42.107 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Independence Realty Trust Inc | 306.593 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | PBF Energy Inc | 103.757 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Mercury Systems Inc | 38.549 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Cabot Corp | 51.834 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11.622 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | IDACORP Inc | 30.655 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Terreno Realty Corp | 70.655 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Happen Inc | 220.310 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 59.173 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Kilroy Realty Corp | 117.079 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Liberty Live Holdings Inc | 41.476 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Littelfuse Inc | 9.606 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Victoria's Secret & Co | 52.201 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Range Resources Corp | 115.819 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | EnerSys | 18.376 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Constellium SE | 134.546 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Reliance Inc | 10.970 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Highwoods Properties Inc | 134.841 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | New York Times Co/The | 57.177 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 133.823 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Valmont Industries Inc | 6.795 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Keel Infrastructure Corp | 672.320 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Rush Enterprises Inc | 51.903 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | SOUTHSTATE BANK CORP | 37.875 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 35.404 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Oscar Health Inc | 131.071 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Cathay General Bancorp | 59.864 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 41.635 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | JBT Marel Corp | 24.855 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Enpro Inc | 9.545 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Kontoor Brands Inc | 42.170 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Coastal Financial Corp/WA | 45.065 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 145.842 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Pebblebrook Hotel Trust | 178.451 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | VSE Corp | 15.104 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Peloton Interactive Inc | 577.935 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | OGE ENERGY CORP | 70.060 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Matson Inc | 17.613 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | WSFS Financial Corp | 44.001 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 131.583 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Casella Waste Systems Inc | 34.151 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | National Bank Holdings Corp | 74.497 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Scorpio Tankers Inc | 47.006 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | EastGroup Properties Inc | 15.897 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Steven Madden Ltd | 75.483 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Abercrombie & Fitch Co | 35.024 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Cactus Inc | 61.416 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Lattice Semiconductor Corp | 20.446 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Dorman Products Inc | 22.864 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 93.284 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 29.687 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Covenant Logistics Group Inc | 67.984 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Sotera Health Co | 168.536 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | CECO Environmental Corp | 32.502 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Sphere Entertainment Co | 16.974 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | ESCO Technologies Inc | 8.329 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | MDU Resources Group Inc | 137.425 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | IMMATICS NV | 287.041 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Ryman Hospitality Properties Inc | 22.455 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Grocery Outlet Holding Corp | 284.534 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Hamilton Lane Inc | 36.006 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Noble Corp PLC | 75.871 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Golar LNG Ltd | 56.527 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Hawaiian Electric Industries Inc | 207.610 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Sezzle Inc | 16.364 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Warrior Met Coal Inc | 34.293 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Walker & Dunlop Inc | 50.705 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Helios Technologies Inc | 31.061 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | StoneX Group Inc | 22.659 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 612 Mio. $ | 95,35 % |
| 2 | Kanada | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 973.694,7 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000049