Composition de Health Sciences Trust
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- Actif net
- 251,3 M $ dont 248,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 168 dans 16 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 29 965 | 35,9 M $ | 14,30 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 62 593 | 15,9 M $ | 6,33 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 35 965 | 14,9 M $ | 5,95 % |
| 4 | AbbVie Inc | 52 771 | 13,3 M $ | 5,28 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 82 388 | 10,6 M $ | 4,21 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 58 630 | 7,4 M $ | 2,95 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 365 | 6,7 M $ | 2,67 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12 026 | 6 M $ | 2,38 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 96 837 | 5,6 M $ | 2,22 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 55 400 | 5 M $ | 2,00 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 12 535 | 5 M $ | 1,98 % |
| 12 | Amgen Inc | 13 193 | 4,8 M $ | 1,90 % |
| 13 | Stryker Corp | 14 947 | 4,7 M $ | 1,87 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 10 582 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 15 | Danaher Corp | 19 883 | 3,8 M $ | 1,51 % |
| 16 | NATERA INC | 13 829 | 3,8 M $ | 1,49 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 21 513 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 11 552 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 45 659 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | 13 342 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 21 | CVS Health Corp | 23 810 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 22 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 20 464 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 18 396 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 24 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 31 700 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 25 | MODERNA INC | 31 300 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 26 | REVOLUTION MEDICINES INC | 10 986 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | Roivant Sciences Ltd | 53 184 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6 050 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 29 | VIATRIS INC | 108 200 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 7 267 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 31 | Argenx SE | 1 694 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 32 | Edwards Lifesciences Corp | 17 285 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 33 | Centene Corp | 23 851 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 34 | Spyre Therapeutics Inc | 16 062 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 35 | Definium Therapeutics Inc | 28 472 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 36 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 11 071 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 37 | Insmed Inc | 12 082 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 38 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 27 500 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 12 300 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 6 448 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 27 993 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 2 145 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 43 | Medtronic PLC | 14 700 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 44 | Krystal Biotech Inc | 3 044 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 45 | Erasca Inc | 57 241 | 1 M $ | 0,42 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 3 079 | 1 M $ | 0,41 % |
| 47 | Ascendis Pharma A/S | 3 830 | 1 M $ | 0,41 % |
| 48 | Billiontoone Inc | 8 503 | 1 M $ | 0,41 % |
| 49 | Medpace Holdings Inc | 1 861 | 985,6 k $ | 0,39 % |
| 50 | Tango Therapeutics Inc | 31 026 | 969,9 k $ | 0,39 % |
| 51 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 39 866 | 964,8 k $ | 0,38 % |
| 52 | Scholar Rock Holding Corp | 17 260 | 949,3 k $ | 0,38 % |
| 53 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 9 920 | 944,1 k $ | 0,38 % |
| 54 | Humana Inc | 2 360 | 937,4 k $ | 0,37 % |
| 55 | BeOne Medicines Ltd | 42 798 | 932,8 k $ | 0,37 % |
| 56 | Dianthus Therapeutics Inc | 9 421 | 918,4 k $ | 0,37 % |
| 57 | Kodiak Sciences Inc | 22 414 | 873,2 k $ | 0,35 % |
| 58 | Summit Therapeutics Inc | 56 004 | 816 k $ | 0,32 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 16 597 | 795,7 k $ | 0,32 % |
| 60 | VERA THERAPEUTICS INC | 18 078 | 775,7 k $ | 0,31 % |
| 61 | Axsome Therapeutics Inc | 3 166 | 774,9 k $ | 0,31 % |
| 62 | CG ONCOLOGY INC | 10 805 | 767,7 k $ | 0,31 % |
| 63 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 9 649 | 765,1 k $ | 0,30 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 214 | 757 k $ | 0,30 % |
| 65 | CYTOKINETICS INC | 8 740 | 744,6 k $ | 0,30 % |
| 66 | Agilent Technologies Inc | 5 500 | 730,6 k $ | 0,29 % |
| 67 | Kailera Therapeutics Inc | 33 069 | 728,5 k $ | 0,29 % |
| 68 | Enliven Therapeutics Inc | 14 241 | 722,7 k $ | 0,29 % |
| 69 | MBX BIOSCIENCES INC | 12 943 | 714,5 k $ | 0,28 % |
| 70 | Relay Therapeutics Inc | 37 964 | 710,3 k $ | 0,28 % |
| 71 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 20 200 | 684,6 k $ | 0,27 % |
| 72 | Waters Corp | 1 800 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 73 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 250 | 671,2 k $ | 0,27 % |
| 74 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 17 929 | 670,9 k $ | 0,27 % |
| 75 | Bridgebio Pharma Inc | 8 695 | 647,6 k $ | 0,26 % |
| 76 | Nurix Therapeutics Inc | 26 683 | 647,3 k $ | 0,26 % |
| 77 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 825 | 646,7 k $ | 0,26 % |
| 78 | Liquidia Corp | 8 111 | 646,7 k $ | 0,26 % |
| 79 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 800 | 646,2 k $ | 0,26 % |
| 80 | Beam Therapeutics Inc | 18 748 | 643,4 k $ | 0,26 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 16 018 | 597 k $ | 0,24 % |
| 82 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17 600 | 596,3 k $ | 0,24 % |
| 83 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 32 067 | 589,1 k $ | 0,23 % |
| 84 | Alkermes PLC | 11 200 | 586,8 k $ | 0,23 % |
| 85 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 24 194 | 576,1 k $ | 0,23 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 9 298 | 540,5 k $ | 0,22 % |
| 87 | Immunome Inc | 24 087 | 510,4 k $ | 0,20 % |
| 88 | Rapport Therapeutics Inc | 11 835 | 493,2 k $ | 0,20 % |
| 89 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 9 141 | 490,6 k $ | 0,20 % |
| 90 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3 173 | 484,9 k $ | 0,19 % |
| 91 | Climb Bio Inc | 36 100 | 470,7 k $ | 0,19 % |
| 92 | ICON PLC | 2 700 | 469 k $ | 0,19 % |
| 93 | Seaport Therapeutics Inc | 21 025 | 456,7 k $ | 0,18 % |
| 94 | Celldex Therapeutics Inc | 12 093 | 450 k $ | 0,18 % |
| 95 | Cencora Inc | 1 504 | 425,6 k $ | 0,17 % |
| 96 | Immunocore Holdings PLC | 13 301 | 422,3 k $ | 0,17 % |
| 97 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 38 512 | 417,1 k $ | 0,17 % |
| 98 | Sonova Holding AG | 1 684 | 399,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | Encompass Health Corp | 3 941 | 398,4 k $ | 0,16 % |
| 100 | ABIVAX SA | 2 816 | 375,3 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Santé 71,0 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- France 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 234,8 M $ | 94,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 4 | Danemark | 2 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 6 | Japon | 1 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 7 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 932,8 k $ | 0,38 % |
| 9 | France | 3 | 634,5 k $ | 0,26 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 612,7 k $ | 0,25 % |
| 11 | Israël | 1 | 596,3 k $ | 0,24 % |
| 12 | Suisse | 1 | 399,7 k $ | 0,16 % |
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