Composition d'EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Actif net
- 176,6 M $ dont 175,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 166 dans 16 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 21 120 | 25,3 M $ | 14,34 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 44 072 | 11,2 M $ | 6,34 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 25 398 | 10,6 M $ | 5,98 % |
| 4 | AbbVie Inc | 37 236 | 9,4 M $ | 5,31 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 58 349 | 7,5 M $ | 4,25 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 41 362 | 5,2 M $ | 2,96 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 404 | 4,7 M $ | 2,67 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 487 | 4,2 M $ | 2,39 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 68 555 | 4 M $ | 2,24 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 39 200 | 3,6 M $ | 2,01 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 8 815 | 3,5 M $ | 1,99 % |
| 12 | Amgen Inc | 9 359 | 3,4 M $ | 1,92 % |
| 13 | Stryker Corp | 10 613 | 3,3 M $ | 1,89 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 7 394 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 15 | Danaher Corp | 13 953 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| 16 | NATERA INC | 9 745 | 2,6 M $ | 1,50 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 15 290 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 8 206 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 32 273 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | 9 417 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 21 | CVS Health Corp | 16 818 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 22 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 14 490 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 13 021 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 24 | MODERNA INC | 22 200 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 22 264 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 26 | REVOLUTION MEDICINES INC | 7 895 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 27 | Roivant Sciences Ltd | 37 885 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 286 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 29 | VIATRIS INC | 76 300 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 5 100 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 31 | Argenx SE | 1 204 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 32 | Edwards Lifesciences Corp | 12 186 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | Centene Corp | 16 955 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 34 | Spyre Therapeutics Inc | 11 317 | 1 M $ | 0,57 % |
| 35 | Definium Therapeutics Inc | 20 192 | 949,8 k $ | 0,54 % |
| 36 | Insmed Inc | 8 728 | 930,6 k $ | 0,53 % |
| 37 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 19 400 | 898,2 k $ | 0,51 % |
| 38 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 8 700 | 895,1 k $ | 0,51 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 4 558 | 864,3 k $ | 0,49 % |
| 40 | Boston Scientific Corp | 19 774 | 844 k $ | 0,48 % |
| 41 | United Therapeutics Corp | 1 521 | 824,1 k $ | 0,47 % |
| 42 | Krystal Biotech Inc | 2 207 | 820,3 k $ | 0,46 % |
| 43 | Medtronic PLC | 10 400 | 813,6 k $ | 0,46 % |
| 44 | Erasca Inc | 40 500 | 742 k $ | 0,42 % |
| 45 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6 210 | 727 k $ | 0,41 % |
| 46 | Billiontoone Inc | 5 958 | 714,8 k $ | 0,40 % |
| 47 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 107 | 705,4 k $ | 0,40 % |
| 48 | BeOne Medicines Ltd | 32 055 | 699,3 k $ | 0,40 % |
| 49 | Tango Therapeutics Inc | 21 992 | 687,5 k $ | 0,39 % |
| 50 | Ascendis Pharma A/S | 2 570 | 685,5 k $ | 0,39 % |
| 51 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 28 115 | 680,4 k $ | 0,39 % |
| 52 | Scholar Rock Holding Corp | 12 192 | 670,6 k $ | 0,38 % |
| 53 | Medpace Holdings Inc | 1 265 | 669,9 k $ | 0,38 % |
| 54 | Humana Inc | 1 680 | 667,3 k $ | 0,38 % |
| 55 | Dianthus Therapeutics Inc | 6 843 | 667,1 k $ | 0,38 % |
| 56 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6 967 | 663 k $ | 0,38 % |
| 57 | Kodiak Sciences Inc | 15 917 | 620,1 k $ | 0,35 % |
| 58 | Axsome Therapeutics Inc | 2 379 | 582,3 k $ | 0,33 % |
| 59 | Summit Therapeutics Inc | 39 654 | 577,8 k $ | 0,33 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 11 824 | 566,8 k $ | 0,32 % |
| 61 | CYTOKINETICS INC | 6 427 | 547,5 k $ | 0,31 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 878 | 547,5 k $ | 0,31 % |
| 63 | MBX BIOSCIENCES INC | 9 865 | 544,5 k $ | 0,31 % |
| 64 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6 852 | 543,3 k $ | 0,31 % |
| 65 | CG ONCOLOGY INC | 7 622 | 541,5 k $ | 0,31 % |
| 66 | VERA THERAPEUTICS INC | 12 402 | 532,2 k $ | 0,30 % |
| 67 | Relay Therapeutics Inc | 27 509 | 514,7 k $ | 0,29 % |
| 68 | Kailera Therapeutics Inc | 23 307 | 513,5 k $ | 0,29 % |
| 69 | Enliven Therapeutics Inc | 10 047 | 509,9 k $ | 0,29 % |
| 70 | Nurix Therapeutics Inc | 20 883 | 506,6 k $ | 0,29 % |
| 71 | Agilent Technologies Inc | 3 800 | 504,8 k $ | 0,29 % |
| 72 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 13 341 | 499,2 k $ | 0,28 % |
| 73 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 14 300 | 484,6 k $ | 0,27 % |
| 74 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 900 | 483,3 k $ | 0,27 % |
| 75 | Waters Corp | 1 280 | 480,1 k $ | 0,27 % |
| 76 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 253 | 472,2 k $ | 0,27 % |
| 77 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 300 | 466,7 k $ | 0,26 % |
| 78 | Liquidia Corp | 5 738 | 457,5 k $ | 0,26 % |
| 79 | Beam Therapeutics Inc | 13 174 | 452,1 k $ | 0,26 % |
| 80 | Bridgebio Pharma Inc | 5 971 | 444,7 k $ | 0,25 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 11 415 | 425,4 k $ | 0,24 % |
| 82 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12 500 | 423,5 k $ | 0,24 % |
| 83 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 22 670 | 416,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | Alkermes PLC | 7 900 | 413,9 k $ | 0,23 % |
| 85 | Immunome Inc | 19 300 | 409 k $ | 0,23 % |
| 86 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 16 656 | 396,6 k $ | 0,22 % |
| 87 | VAXCYTE INC | 6 552 | 380,9 k $ | 0,22 % |
| 88 | Immunocore Holdings PLC | 11 527 | 366 k $ | 0,21 % |
| 89 | Rapport Therapeutics Inc | 8 604 | 358,5 k $ | 0,20 % |
| 90 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2 275 | 347,7 k $ | 0,20 % |
| 91 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 6 468 | 347,1 k $ | 0,20 % |
| 92 | Climb Bio Inc | 25 624 | 334,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | ICON PLC | 1 900 | 330 k $ | 0,19 % |
| 94 | Seaport Therapeutics Inc | 14 818 | 321,8 k $ | 0,18 % |
| 95 | Bicara Therapeutics Inc | 9 747 | 289,4 k $ | 0,16 % |
| 96 | Sonova Holding AG | 1 214 | 288,3 k $ | 0,16 % |
| 97 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 26 425 | 286,2 k $ | 0,16 % |
| 98 | Celldex Therapeutics Inc | 7 404 | 275,5 k $ | 0,16 % |
| 99 | MoonLake Immunotherapeutics | 14 014 | 272,9 k $ | 0,15 % |
| 100 | Cencora Inc | 953 | 269,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Santé 71,0 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 165,8 M $ | 94,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Danemark | 2 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 905 k $ | 0,52 % |
| 6 | Japon | 1 | 898,2 k $ | 0,51 % |
| 7 | Irlande | 2 | 744 k $ | 0,42 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 699,3 k $ | 0,40 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 488,4 k $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 1 | 423,5 k $ | 0,24 % |
| 11 | France | 3 | 406,9 k $ | 0,23 % |
| 12 | Suisse | 1 | 288,3 k $ | 0,16 % |
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