Zusammensetzung von EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Nettovermögen
- 176,6 Mio. $ davon 175,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 166 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 21.120 | 25,3 Mio. $ | 14,34 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 44.072 | 11,2 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 25.398 | 10,6 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | AbbVie Inc | 37.236 | 9,4 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 58.349 | 7,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 41.362 | 5,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.404 | 4,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.487 | 4,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 68.555 | 4 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 39.200 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 8.815 | 3,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Amgen Inc | 9.359 | 3,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Stryker Corp | 10.613 | 3,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 7.394 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Danaher Corp | 13.953 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | NATERA INC | 9.745 | 2,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 15.290 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 8.206 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 32.273 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | 9.417 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | CVS Health Corp | 16.818 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 14.490 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 13.021 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | MODERNA INC | 22.200 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 22.264 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | REVOLUTION MEDICINES INC | 7.895 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Roivant Sciences Ltd | 37.885 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.286 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | VIATRIS INC | 76.300 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 5.100 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Argenx SE | 1.204 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Edwards Lifesciences Corp | 12.186 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Centene Corp | 16.955 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Spyre Therapeutics Inc | 11.317 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Definium Therapeutics Inc | 20.192 | 949.831,7 $ | 0,54 % |
| 36 | Insmed Inc | 8.728 | 930.579,4 $ | 0,53 % |
| 37 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 19.400 | 898.204,4 $ | 0,51 % |
| 38 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 8.700 | 895.056 $ | 0,51 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 4.558 | 864.288 $ | 0,49 % |
| 40 | Boston Scientific Corp | 19.774 | 843.954,3 $ | 0,48 % |
| 41 | United Therapeutics Corp | 1.521 | 824.123,4 $ | 0,47 % |
| 42 | Krystal Biotech Inc | 2.207 | 820.275,7 $ | 0,46 % |
| 43 | Medtronic PLC | 10.400 | 813.592 $ | 0,46 % |
| 44 | Erasca Inc | 40.500 | 741.960 $ | 0,42 % |
| 45 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6.210 | 727.004,7 $ | 0,41 % |
| 46 | Billiontoone Inc | 5.958 | 714.840,8 $ | 0,40 % |
| 47 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.107 | 705.402,5 $ | 0,40 % |
| 48 | BeOne Medicines Ltd | 32.055 | 699.273,8 $ | 0,40 % |
| 49 | Tango Therapeutics Inc | 21.992 | 687.469,9 $ | 0,39 % |
| 50 | Ascendis Pharma A/S | 2.570 | 685.470,4 $ | 0,39 % |
| 51 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 28.115 | 680.383 $ | 0,39 % |
| 52 | Scholar Rock Holding Corp | 12.192 | 670.560 $ | 0,38 % |
| 53 | Medpace Holdings Inc | 1.265 | 669.931,4 $ | 0,38 % |
| 54 | Humana Inc | 1.680 | 667.329,6 $ | 0,38 % |
| 55 | Dianthus Therapeutics Inc | 6.843 | 667.055,6 $ | 0,38 % |
| 56 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6.967 | 663.049,4 $ | 0,38 % |
| 57 | Kodiak Sciences Inc | 15.917 | 620.126,3 $ | 0,35 % |
| 58 | Axsome Therapeutics Inc | 2.379 | 582.307,8 $ | 0,33 % |
| 59 | Summit Therapeutics Inc | 39.654 | 577.758,8 $ | 0,33 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 11.824 | 566.842,6 $ | 0,32 % |
| 61 | CYTOKINETICS INC | 6.427 | 547.516,1 $ | 0,31 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 878 | 547.468,1 $ | 0,31 % |
| 63 | MBX BIOSCIENCES INC | 9.865 | 544.548 $ | 0,31 % |
| 64 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6.852 | 543.295,1 $ | 0,31 % |
| 65 | CG ONCOLOGY INC | 7.622 | 541.543,1 $ | 0,31 % |
| 66 | VERA THERAPEUTICS INC | 12.402 | 532.169,8 $ | 0,30 % |
| 67 | Relay Therapeutics Inc | 27.509 | 514.693,4 $ | 0,29 % |
| 68 | Kailera Therapeutics Inc | 23.307 | 513.453,2 $ | 0,29 % |
| 69 | Enliven Therapeutics Inc | 10.047 | 509.885,3 $ | 0,29 % |
| 70 | Nurix Therapeutics Inc | 20.883 | 506.621,6 $ | 0,29 % |
| 71 | Agilent Technologies Inc | 3.800 | 504.754 $ | 0,29 % |
| 72 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 13.341 | 499.220,2 $ | 0,28 % |
| 73 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 14.300 | 484.627 $ | 0,27 % |
| 74 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 900 | 483.255 $ | 0,27 % |
| 75 | Waters Corp | 1.280 | 480.051,2 $ | 0,27 % |
| 76 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.253 | 472.210,6 $ | 0,27 % |
| 77 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.300 | 466.700 $ | 0,26 % |
| 78 | Liquidia Corp | 5.738 | 457.490,7 $ | 0,26 % |
| 79 | Beam Therapeutics Inc | 13.174 | 452.131,7 $ | 0,26 % |
| 80 | Bridgebio Pharma Inc | 5.971 | 444.720,1 $ | 0,25 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 11.415 | 425.437,1 $ | 0,24 % |
| 82 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12.500 | 423.500 $ | 0,24 % |
| 83 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 22.670 | 416.447,9 $ | 0,24 % |
| 84 | Alkermes PLC | 7.900 | 413.920,5 $ | 0,23 % |
| 85 | Immunome Inc | 19.300 | 408.967 $ | 0,23 % |
| 86 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 16.656 | 396.579,4 $ | 0,22 % |
| 87 | VAXCYTE INC | 6.552 | 380.867,8 $ | 0,22 % |
| 88 | Immunocore Holdings PLC | 11.527 | 365.982,3 $ | 0,21 % |
| 89 | Rapport Therapeutics Inc | 8.604 | 358.528,7 $ | 0,20 % |
| 90 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2.275 | 347.665,5 $ | 0,20 % |
| 91 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 6.468 | 347.137,6 $ | 0,20 % |
| 92 | Climb Bio Inc | 25.624 | 334.137 $ | 0,19 % |
| 93 | ICON PLC | 1.900 | 330.049 $ | 0,19 % |
| 94 | Seaport Therapeutics Inc | 14.818 | 321.847 $ | 0,18 % |
| 95 | Bicara Therapeutics Inc | 9.747 | 289.388,4 $ | 0,16 % |
| 96 | Sonova Holding AG | 1.214 | 288.327,6 $ | 0,16 % |
| 97 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 26.425 | 286.182,8 $ | 0,16 % |
| 98 | Celldex Therapeutics Inc | 7.404 | 275.502,8 $ | 0,16 % |
| 99 | MoonLake Immunotherapeutics | 14.014 | 272.852,6 $ | 0,15 % |
| 100 | Cencora Inc | 953 | 269.679,9 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 71,0 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 165,8 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 904.992 $ | 0,52 % |
| 6 | Japan | 1 | 898.204,4 $ | 0,51 % |
| 7 | Irland | 2 | 743.969,5 $ | 0,42 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 699.273,8 $ | 0,40 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 488.431,6 $ | 0,28 % |
| 10 | Israel | 1 | 423.500 $ | 0,24 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 406.906,1 $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 288.327,6 $ | 0,16 % |
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