Zusammensetzung von EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Nettovermögen
- 159 Mio. $ davon 158,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 168 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 17.620 | 16,2 Mio. $ | 10,20 % |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.345 | 6,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Intuitive Surgical Inc | 12.795 | 5,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Stryker Corp | 17.093 | 5,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 45.996 | 5,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 25.858 | 5,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 18.296 | 5 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Argenx SE | 6.615 | 4,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | AbbVie Inc | 21.271 | 4,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.583 | 4,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 30.437 | 4,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 16.135 | 3,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.804 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Danaher Corp | 17.458 | 3,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.096 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | 10.163 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Revolution Medicines Inc | 22.862 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | United Therapeutics Corp | 3.652 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | BeOne Medicines Ltd | 87.355 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 67.185 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Protagonist Therapeutics Inc | 17.421 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Insmed Inc | 10.628 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Summit Therapeutics Inc | 90.599 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Natera Inc | 8.505 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 8.917 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Amgen Inc | 4.618 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | BrightSpring Health Services Inc | 37.764 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 24.374 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | HCA Healthcare Inc | 3.189 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Guardant Health Inc | 15.907 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | CVS Health Corp | 19.718 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Kymera Therapeutics Inc | 15.590 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Cigna Group/The | 4.640 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | CG oncology Inc | 17.422 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Cardinal Health, Inc. | 5.506 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Krystal Biotech Inc | 4.323 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 3.774 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Scholar Rock Holding Corp | 21.192 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 13.552 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Bridgebio Pharma Inc | 13.571 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Structure Therapeutics Inc | 20.068 | 967.277,6 $ | 0,61 % |
| 42 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 17.200 | 951.647,7 $ | 0,60 % |
| 43 | Celcuity Inc | 8.170 | 932.523,8 $ | 0,59 % |
| 44 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.882 | 928.551,6 $ | 0,58 % |
| 45 | Royalty Pharma PLC | 19.273 | 924.525,8 $ | 0,58 % |
| 46 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 22.606 | 897.910,3 $ | 0,56 % |
| 47 | Cencora Inc | 2.803 | 880.534,4 $ | 0,55 % |
| 48 | Vera Therapeutics Inc | 19.202 | 772.496,5 $ | 0,49 % |
| 49 | Apogee Therapeutics Inc | 8.836 | 743.726,1 $ | 0,47 % |
| 50 | Nuvalent Inc | 7.132 | 730.673,4 $ | 0,46 % |
| 51 | Abivax SA | 6.483 | 721.882,1 $ | 0,45 % |
| 52 | Edwards Lifesciences Corp | 8.786 | 703.582,9 $ | 0,44 % |
| 53 | Spyre Therapeutics Inc | 13.859 | 699.048 $ | 0,44 % |
| 54 | Incyte Corp | 7.207 | 678.322,8 $ | 0,43 % |
| 55 | Dianthus Therapeutics Inc | 8.036 | 674.381,1 $ | 0,42 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 10.227 | 674.061,6 $ | 0,42 % |
| 57 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 17.741 | 644.353,1 $ | 0,41 % |
| 58 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.198 | 627.117,1 $ | 0,39 % |
| 59 | Immunome Inc | 26.100 | 570.807 $ | 0,36 % |
| 60 | IQVIA Holdings Inc | 3.330 | 567.898,2 $ | 0,36 % |
| 61 | Kodiak Sciences Inc | 14.617 | 557.200 $ | 0,35 % |
| 62 | Belite Bio Inc | 3.300 | 526.152 $ | 0,33 % |
| 63 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 31.015 | 510.196,8 $ | 0,32 % |
| 64 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5.221 | 482.316 $ | 0,30 % |
| 65 | Terns Pharmaceuticals Inc | 8.922 | 470.367,8 $ | 0,30 % |
| 66 | Moderna Inc | 8.753 | 444.652,4 $ | 0,28 % |
| 67 | Axsome Therapeutics Inc | 2.579 | 435.902,6 $ | 0,27 % |
| 68 | Alignment Healthcare Inc | 24.456 | 430.914,7 $ | 0,27 % |
| 69 | Oruka Therapeutics Inc | 8.482 | 416.042,1 $ | 0,26 % |
| 70 | Revvity Inc | 4.727 | 414.132,5 $ | 0,26 % |
| 71 | Beam Therapeutics Inc | 17.274 | 411.639,4 $ | 0,26 % |
| 72 | Alumis Inc | 18.625 | 410.308,8 $ | 0,26 % |
| 73 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.600 | 401.024 $ | 0,25 % |
| 74 | Sonova Holding AG | 1.719 | 389.651,2 $ | 0,25 % |
| 75 | Sionna Therapeutics Inc | 9.555 | 383.060 $ | 0,24 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 669 | 375.904,4 $ | 0,24 % |
| 77 | MBX Biosciences Inc | 12.465 | 372.080,3 $ | 0,23 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.253 | 369.883,4 $ | 0,23 % |
| 79 | McKesson Corp | 416 | 359.989,8 $ | 0,23 % |
| 80 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 28.225 | 357.610,8 $ | 0,23 % |
| 81 | Immunocore Holdings PLC | 11.527 | 347.539,1 $ | 0,22 % |
| 82 | Rapport Therapeutics Inc | 11.059 | 346.036,1 $ | 0,22 % |
| 83 | Caris Life Sciences Inc | 18.849 | 337.020,1 $ | 0,21 % |
| 84 | Nurix Therapeutics Inc | 21.324 | 330.522 $ | 0,21 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.261 | 329.864,7 $ | 0,21 % |
| 86 | Erasca Inc | 20.300 | 328.454 $ | 0,21 % |
| 87 | Billiontoone Inc | 4.058 | 320.338,5 $ | 0,20 % |
| 88 | Vaxcyte Inc | 5.352 | 311.004,7 $ | 0,20 % |
| 89 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.107 | 308.576,3 $ | 0,19 % |
| 90 | MoonLake Immunotherapeutics | 16.351 | 304.782,6 $ | 0,19 % |
| 91 | Palvella Therapeutics Inc | 2.375 | 296.043,8 $ | 0,19 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 8.055 | 296.021,3 $ | 0,19 % |
| 93 | Centene Corp | 8.755 | 286.638,7 $ | 0,18 % |
| 94 | Celldex Therapeutics Inc | 8.612 | 273.172,6 $ | 0,17 % |
| 95 | Encompass Health Corp | 2.805 | 271.327,7 $ | 0,17 % |
| 96 | Stoke Therapeutics Inc | 8.292 | 269.987,5 $ | 0,17 % |
| 97 | Relay Therapeutics Inc | 25.532 | 254.043,4 $ | 0,16 % |
| 98 | Bicara Therapeutics Inc | 12.681 | 252.225,1 $ | 0,16 % |
| 99 | BEONE MEDICINES LTD | 839 | 249.157,8 $ | 0,16 % |
| 100 | Repligen Corp | 2.100 | 247.422 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 66,1 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- HKD 1,3 %
- JPY 0,6 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Bermuda 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Japan 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 137,4 Mio. $ | 86,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 5,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 957.207,1 $ | 0,61 % |
| 8 | Japan | 1 | 951.647,7 $ | 0,60 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 830.414 $ | 0,53 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 389.651,2 $ | 0,25 % |
| 11 | Singapur | 1 | 242.824,3 $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 200.590,8 $ | 0,13 % |
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