Zusammensetzung von EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Nettovermögen
- 176,6 Mio. $ davon 175,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 166 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ALUMIS INC | 9.325 | 262.405,5 $ | 0,15 % |
| 102 | Apogee Therapeutics Inc | 1.936 | 256.965,3 $ | 0,15 % |
| 103 | Stoke Therapeutics Inc | 7.792 | 254.954,2 $ | 0,14 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 1.400 | 248.458 $ | 0,14 % |
| 105 | COGENT BIOSCIENCES INC | 6.212 | 240.404,4 $ | 0,14 % |
| 106 | Biohaven Ltd | 15.998 | 238.050,2 $ | 0,13 % |
| 107 | Generate Biomedicines Inc | 13.453 | 226.952,1 $ | 0,13 % |
| 108 | ABIVAX SA | 1.683 | 224.276,6 $ | 0,13 % |
| 109 | Encompass Health Corp | 2.209 | 223.285,7 $ | 0,13 % |
| 110 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 22.400 | 219.968 $ | 0,12 % |
| 111 | BELITE BIO INC | 1.400 | 215.579 $ | 0,12 % |
| 112 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.561 | 208.747,1 $ | 0,12 % |
| 113 | Incyte Corp | 1.807 | 204.841,5 $ | 0,12 % |
| 114 | Immix Biopharma Inc | 19.704 | 203.148,2 $ | 0,12 % |
| 115 | Shattuck Labs Inc | 28.510 | 197.859,4 $ | 0,11 % |
| 116 | Cullinan Therapeutics Inc | 10.800 | 196.668 $ | 0,11 % |
| 117 | Sionna Therapeutics Inc | 4.455 | 195.975,5 $ | 0,11 % |
| 118 | Parabilis Medicines Inc | 7.141 | 195.449,2 $ | 0,11 % |
| 119 | AVALYN PHARMA INC | 5.781 | 190.310,5 $ | 0,11 % |
| 120 | BioNTech SE | 2.000 | 186.100 $ | 0,11 % |
| 121 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 12.357 | 184.613,6 $ | 0,10 % |
| 122 | IQVIA Holdings Inc | 902 | 174.284,4 $ | 0,10 % |
| 123 | Quest Diagnostics Inc | 800 | 169.560 $ | 0,10 % |
| 124 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.660 | 167.420,4 $ | 0,09 % |
| 125 | Pharvaris NV | 4.824 | 166.813,9 $ | 0,09 % |
| 126 | TYRA BIOSCIENCES INC | 5.200 | 166.088 $ | 0,09 % |
| 127 | AKTIS ONCOLOGY INC | 4.864 | 156.766,7 $ | 0,09 % |
| 128 | Disc Medicine Inc | 2.096 | 153.301,4 $ | 0,09 % |
| 129 | Olema Pharmaceuticals Inc | 11.900 | 148.869 $ | 0,08 % |
| 130 | Denali Therapeutics Inc | 5.543 | 142.566 $ | 0,08 % |
| 131 | Atrium Therapeutics Inc | 10.400 | 139.880 $ | 0,08 % |
| 132 | AVALO THERAPEUTICS INC | 7.332 | 135.495,4 $ | 0,08 % |
| 133 | Nanobiotix SA | 3.569 | 130.999,5 $ | 0,07 % |
| 134 | Tenax Therapeutics Inc | 8.857 | 128.869,4 $ | 0,07 % |
| 135 | Allogene Therapeutics Inc | 59.892 | 124.575,4 $ | 0,07 % |
| 136 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 3.022 | 110.998,1 $ | 0,06 % |
| 137 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 18.793 | 109.187,3 $ | 0,06 % |
| 138 | Alto Neuroscience Inc | 4.100 | 108.199 $ | 0,06 % |
| 139 | Kyverna Therapeutics Inc | 11.854 | 105.619,1 $ | 0,06 % |
| 140 | Odyssey Therapeutics Inc | 5.571 | 104.233,4 $ | 0,06 % |
| 141 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4.598 | 98.627,1 $ | 0,06 % |
| 142 | SpyGlass Pharma Inc | 4.214 | 93.803,6 $ | 0,05 % |
| 143 | IMMATICS NV | 8.500 | 86.105 $ | 0,05 % |
| 144 | Inspire Medical Systems Inc | 1.900 | 84.759 $ | 0,05 % |
| 145 | CABALETTA BIO INC | 26.242 | 81.612,6 $ | 0,05 % |
| 146 | Celcuity Inc | 770 | 80.557,4 $ | 0,05 % |
| 147 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 4.414 | 79.452 $ | 0,05 % |
| 148 | Evommune Inc | 5.933 | 78.849,6 $ | 0,04 % |
| 149 | Iovance Biotherapeutics Inc | 18.427 | 76.656,3 $ | 0,04 % |
| 150 | Procept Biorobotics Corp | 3.327 | 75.123,7 $ | 0,04 % |
| 151 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.992 | 73.923,1 $ | 0,04 % |
| 152 | Xencor Inc | 4.411 | 71.017,1 $ | 0,04 % |
| 153 | Eikon Therapeutics Inc | 5.071 | 66.176,6 $ | 0,04 % |
| 154 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 900 | 54.324 $ | 0,03 % |
| 155 | SENSORION SA | 190.926 | 51.630,1 $ | 0,03 % |
| 156 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 900 | 51.498 $ | 0,03 % |
| 157 | Entrada Therapeutics Inc | 6.365 | 46.846,4 $ | 0,03 % |
| 158 | GE HealthCare Technologies Inc | 700 | 44.807 $ | 0,03 % |
| 159 | Immuneering Corp | 8.767 | 43.747,3 $ | 0,02 % |
| 160 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 9.600 | 40.704 $ | 0,02 % |
| 161 | DYNE THERAPEUTICS INC | 1.800 | 39.978 $ | 0,02 % |
| 162 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 4.884 | 37.216,1 $ | 0,02 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1.579 | 28.137,8 $ | 0,02 % |
| 164 | Aura Biosciences Inc | 3.602 | 25.574,2 $ | 0,01 % |
| 165 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 633 | 22.686,7 $ | 0,01 % |
| 166 | Tectonic Therapeutic Inc | 536 | 18.425 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 71,0 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 165,8 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 904.992 $ | 0,52 % |
| 6 | Japan | 1 | 898.204,4 $ | 0,51 % |
| 7 | Irland | 2 | 743.969,5 $ | 0,42 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 699.273,8 $ | 0,40 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 488.431,6 $ | 0,28 % |
| 10 | Israel | 1 | 423.500 $ | 0,24 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 406.906,1 $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 288.327,6 $ | 0,16 % |
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