Zusammensetzung von EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Nettovermögen
- 159 Mio. $ davon 158,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 168 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WaVe Life Sciences Ltd | 33.493 | 242.824,3 $ | 0,15 % |
| 102 | Kestra Medical Technologies Ltd | 12.124 | 241.631,3 $ | 0,15 % |
| 103 | Charles River Laboratories International Inc | 1.400 | 241.500 $ | 0,15 % |
| 104 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3.388 | 237.668,2 $ | 0,15 % |
| 105 | Disc Medicine Inc | 3.569 | 228.201,9 $ | 0,14 % |
| 106 | Allogene Therapeutics Inc | 92.282 | 225.168,1 $ | 0,14 % |
| 107 | Cogent Biosciences Inc | 5.712 | 219.854,9 $ | 0,14 % |
| 108 | Tango Therapeutics Inc | 10.000 | 209.200 $ | 0,13 % |
| 109 | Replimune Group Inc | 27.145 | 207.659,3 $ | 0,13 % |
| 110 | Molina Healthcare Inc | 1.513 | 201.682,9 $ | 0,13 % |
| 111 | Sartorius AG | 822 | 200.590,8 $ | 0,13 % |
| 112 | Kyverna Therapeutics Inc | 22.961 | 198.153,4 $ | 0,12 % |
| 113 | Viatris Inc | 14.600 | 197.246 $ | 0,12 % |
| 114 | Pharvaris NV | 6.972 | 196.959 $ | 0,12 % |
| 115 | Ocular Therapeutix Inc | 22.500 | 190.575 $ | 0,12 % |
| 116 | Climb Bio Inc | 27.800 | 190.430 $ | 0,12 % |
| 117 | Ideaya Biosciences Inc | 5.631 | 187.624,9 $ | 0,12 % |
| 118 | Tyra Biosciences Inc | 4.800 | 183.840 $ | 0,12 % |
| 119 | Biohaven Ltd | 21.694 | 183.531,2 $ | 0,12 % |
| 120 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 12.357 | 180.782,9 $ | 0,11 % |
| 121 | Olema Pharmaceuticals Inc | 11.900 | 177.429 $ | 0,11 % |
| 122 | Shattuck Labs Inc | 26.700 | 171.681 $ | 0,11 % |
| 123 | Medpace Holdings Inc | 350 | 168.066,5 $ | 0,11 % |
| 124 | Denali Therapeutics Inc | 8.698 | 167.001,6 $ | 0,11 % |
| 125 | Iovance Biotherapeutics Inc | 45.491 | 159.673,4 $ | 0,10 % |
| 126 | Generate Biomedicines Inc | 12.700 | 158.750 $ | 0,10 % |
| 127 | Cullinan Therapeutics Inc | 10.800 | 153.468 $ | 0,10 % |
| 128 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 6.032 | 150.860,3 $ | 0,09 % |
| 129 | Liquidia Corp | 3.938 | 148.620,1 $ | 0,09 % |
| 130 | Lantheus Holdings Inc | 1.900 | 144.115 $ | 0,09 % |
| 131 | Atrium Therapeutics Inc | 10.400 | 139.048 $ | 0,09 % |
| 132 | Viridian Therapeutics Inc | 6.379 | 124.773,2 $ | 0,08 % |
| 133 | Entrada Therapeutics Inc | 9.365 | 118.186,3 $ | 0,07 % |
| 134 | Xencor Inc | 9.370 | 113.002,2 $ | 0,07 % |
| 135 | SpyGlass Pharma Inc | 4.214 | 109.184,7 $ | 0,07 % |
| 136 | SENSORION SA | 227.583 | 108.531,9 $ | 0,07 % |
| 137 | ZAI LAB LTD | 5.474 | 102.965,9 $ | 0,06 % |
| 138 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.991 | 101.185,5 $ | 0,06 % |
| 139 | IMMATICS NV | 10.100 | 99.384 $ | 0,06 % |
| 140 | Inspire Medical Systems Inc | 1.900 | 98.002 $ | 0,06 % |
| 141 | Bicycle Therapeutics PLC | 20.819 | 96.600,2 $ | 0,06 % |
| 142 | Alto Neuroscience Inc | 4.100 | 92.168 $ | 0,06 % |
| 143 | Evommune Inc | 4.008 | 92.143,9 $ | 0,06 % |
| 144 | Aktis Oncology Inc | 4.864 | 87.017 $ | 0,05 % |
| 145 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 4.414 | 81.085,2 $ | 0,05 % |
| 146 | Immuneering Corp | 12.686 | 66.855,2 $ | 0,04 % |
| 147 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 16.956 | 60.702,5 $ | 0,04 % |
| 148 | Annexon Inc | 10.634 | 58.912,4 $ | 0,04 % |
| 149 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 6.580 | 58.891 $ | 0,04 % |
| 150 | Tectonic Therapeutic Inc | 1.900 | 58.729 $ | 0,04 % |
| 151 | Eikon Therapeutics Inc | 5.071 | 53.651,2 $ | 0,03 % |
| 152 | Aura Biosciences Inc | 7.297 | 48.816,9 $ | 0,03 % |
| 153 | Immix Biopharma Inc | 5.000 | 45.550 $ | 0,03 % |
| 154 | Hims & Hers Health Inc | 1.700 | 35.292 $ | 0,02 % |
| 155 | SALUDA MEDICAL INC | 57.441 | 32.946 $ | 0,02 % |
| 156 | Immunovant Inc | 1.300 | 32.292 $ | 0,02 % |
| 157 | Enliven Therapeutics Inc | 800 | 31.360 $ | 0,02 % |
| 158 | Monopar Therapeutics Inc | 571 | 31.285,1 $ | 0,02 % |
| 159 | RadNet Inc | 423 | 23.641,5 $ | 0,01 % |
| 160 | LENZ Therapeutics Inc | 2.554 | 23.369,1 $ | 0,01 % |
| 161 | Adlai Nortye Ltd. | 3.368 | 23.306,6 $ | 0,01 % |
| 162 | Beta Bionics Inc | 1.821 | 18.246,4 $ | 0,01 % |
| 163 | Nuvation Bio Inc | 3.852 | 16.525,1 $ | 0,01 % |
| 164 | Janux Therapeutics Inc | 1.122 | 15.595,8 $ | 0,01 % |
| 165 | MediWound Ltd | 946 | 15.240,1 $ | 0,01 % |
| 166 | Tenax Therapeutics Inc | 842 | 13.463,6 $ | 0,01 % |
| 167 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1.346 | 8251 $ | 0,01 % |
| 168 | Cabaletta Bio Inc | 1.057 | 2843,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 66,1 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- HKD 1,3 %
- JPY 0,6 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Bermuda 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Japan 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 137,4 Mio. $ | 86,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 5,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 957.207,1 $ | 0,61 % |
| 8 | Japan | 1 | 951.647,7 $ | 0,60 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 830.414 $ | 0,53 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 389.651,2 $ | 0,25 % |
| 11 | Singapur | 1 | 242.824,3 $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 200.590,8 $ | 0,13 % |
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