Composition d'EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Actif net
- 176,6 M $ dont 175,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 166 dans 16 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ALUMIS INC | 9 325 | 262,4 k $ | 0,15 % |
| 102 | Apogee Therapeutics Inc | 1 936 | 257 k $ | 0,15 % |
| 103 | Stoke Therapeutics Inc | 7 792 | 255 k $ | 0,14 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 1 400 | 248,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | COGENT BIOSCIENCES INC | 6 212 | 240,4 k $ | 0,14 % |
| 106 | Biohaven Ltd | 15 998 | 238,1 k $ | 0,13 % |
| 107 | Generate Biomedicines Inc | 13 453 | 227 k $ | 0,13 % |
| 108 | ABIVAX SA | 1 683 | 224,3 k $ | 0,13 % |
| 109 | Encompass Health Corp | 2 209 | 223,3 k $ | 0,13 % |
| 110 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 22 400 | 220 k $ | 0,12 % |
| 111 | BELITE BIO INC | 1 400 | 215,6 k $ | 0,12 % |
| 112 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 561 | 208,7 k $ | 0,12 % |
| 113 | Incyte Corp | 1 807 | 204,8 k $ | 0,12 % |
| 114 | Immix Biopharma Inc | 19 704 | 203,1 k $ | 0,12 % |
| 115 | Shattuck Labs Inc | 28 510 | 197,9 k $ | 0,11 % |
| 116 | Cullinan Therapeutics Inc | 10 800 | 196,7 k $ | 0,11 % |
| 117 | Sionna Therapeutics Inc | 4 455 | 196 k $ | 0,11 % |
| 118 | Parabilis Medicines Inc | 7 141 | 195,4 k $ | 0,11 % |
| 119 | AVALYN PHARMA INC | 5 781 | 190,3 k $ | 0,11 % |
| 120 | BioNTech SE | 2 000 | 186,1 k $ | 0,11 % |
| 121 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 12 357 | 184,6 k $ | 0,10 % |
| 122 | IQVIA Holdings Inc | 902 | 174,3 k $ | 0,10 % |
| 123 | Quest Diagnostics Inc | 800 | 169,6 k $ | 0,10 % |
| 124 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2 660 | 167,4 k $ | 0,09 % |
| 125 | Pharvaris NV | 4 824 | 166,8 k $ | 0,09 % |
| 126 | TYRA BIOSCIENCES INC | 5 200 | 166,1 k $ | 0,09 % |
| 127 | AKTIS ONCOLOGY INC | 4 864 | 156,8 k $ | 0,09 % |
| 128 | Disc Medicine Inc | 2 096 | 153,3 k $ | 0,09 % |
| 129 | Olema Pharmaceuticals Inc | 11 900 | 148,9 k $ | 0,08 % |
| 130 | Denali Therapeutics Inc | 5 543 | 142,6 k $ | 0,08 % |
| 131 | Atrium Therapeutics Inc | 10 400 | 139,9 k $ | 0,08 % |
| 132 | AVALO THERAPEUTICS INC | 7 332 | 135,5 k $ | 0,08 % |
| 133 | Nanobiotix SA | 3 569 | 131 k $ | 0,07 % |
| 134 | Tenax Therapeutics Inc | 8 857 | 128,9 k $ | 0,07 % |
| 135 | Allogene Therapeutics Inc | 59 892 | 124,6 k $ | 0,07 % |
| 136 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 3 022 | 111 k $ | 0,06 % |
| 137 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 18 793 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| 138 | Alto Neuroscience Inc | 4 100 | 108,2 k $ | 0,06 % |
| 139 | Kyverna Therapeutics Inc | 11 854 | 105,6 k $ | 0,06 % |
| 140 | Odyssey Therapeutics Inc | 5 571 | 104,2 k $ | 0,06 % |
| 141 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4 598 | 98,6 k $ | 0,06 % |
| 142 | SpyGlass Pharma Inc | 4 214 | 93,8 k $ | 0,05 % |
| 143 | IMMATICS NV | 8 500 | 86,1 k $ | 0,05 % |
| 144 | Inspire Medical Systems Inc | 1 900 | 84,8 k $ | 0,05 % |
| 145 | CABALETTA BIO INC | 26 242 | 81,6 k $ | 0,05 % |
| 146 | Celcuity Inc | 770 | 80,6 k $ | 0,05 % |
| 147 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 4 414 | 79,5 k $ | 0,05 % |
| 148 | Evommune Inc | 5 933 | 78,8 k $ | 0,04 % |
| 149 | Iovance Biotherapeutics Inc | 18 427 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 150 | Procept Biorobotics Corp | 3 327 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 151 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 992 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 152 | Xencor Inc | 4 411 | 71 k $ | 0,04 % |
| 153 | Eikon Therapeutics Inc | 5 071 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 154 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 900 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 155 | SENSORION SA | 190 926 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 156 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 900 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 157 | Entrada Therapeutics Inc | 6 365 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 158 | GE HealthCare Technologies Inc | 700 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 159 | Immuneering Corp | 8 767 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 160 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 9 600 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 161 | DYNE THERAPEUTICS INC | 1 800 | 40 k $ | 0,02 % |
| 162 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 4 884 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1 579 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 164 | Aura Biosciences Inc | 3 602 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 165 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 633 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 166 | Tectonic Therapeutic Inc | 536 | 18,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 71,0 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 165,8 M $ | 94,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 4 | Danemark | 2 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 905 k $ | 0,52 % |
| 6 | Japon | 1 | 898,2 k $ | 0,51 % |
| 7 | Irlande | 2 | 744 k $ | 0,42 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 699,3 k $ | 0,40 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 488,4 k $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 1 | 423,5 k $ | 0,24 % |
| 11 | France | 3 | 406,9 k $ | 0,23 % |
| 12 | Suisse | 1 | 288,3 k $ | 0,16 % |
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