Composition d'EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Actif net
- 159 M $ dont 158,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 168 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WaVe Life Sciences Ltd | 33 493 | 242,8 k $ | 0,15 % |
| 102 | Kestra Medical Technologies Ltd | 12 124 | 241,6 k $ | 0,15 % |
| 103 | Charles River Laboratories International Inc | 1 400 | 241,5 k $ | 0,15 % |
| 104 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3 388 | 237,7 k $ | 0,15 % |
| 105 | Disc Medicine Inc | 3 569 | 228,2 k $ | 0,14 % |
| 106 | Allogene Therapeutics Inc | 92 282 | 225,2 k $ | 0,14 % |
| 107 | Cogent Biosciences Inc | 5 712 | 219,9 k $ | 0,14 % |
| 108 | Tango Therapeutics Inc | 10 000 | 209,2 k $ | 0,13 % |
| 109 | Replimune Group Inc | 27 145 | 207,7 k $ | 0,13 % |
| 110 | Molina Healthcare Inc | 1 513 | 201,7 k $ | 0,13 % |
| 111 | Sartorius AG | 822 | 200,6 k $ | 0,13 % |
| 112 | Kyverna Therapeutics Inc | 22 961 | 198,2 k $ | 0,12 % |
| 113 | Viatris Inc | 14 600 | 197,2 k $ | 0,12 % |
| 114 | Pharvaris NV | 6 972 | 197 k $ | 0,12 % |
| 115 | Ocular Therapeutix Inc | 22 500 | 190,6 k $ | 0,12 % |
| 116 | Climb Bio Inc | 27 800 | 190,4 k $ | 0,12 % |
| 117 | Ideaya Biosciences Inc | 5 631 | 187,6 k $ | 0,12 % |
| 118 | Tyra Biosciences Inc | 4 800 | 183,8 k $ | 0,12 % |
| 119 | Biohaven Ltd | 21 694 | 183,5 k $ | 0,12 % |
| 120 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 12 357 | 180,8 k $ | 0,11 % |
| 121 | Olema Pharmaceuticals Inc | 11 900 | 177,4 k $ | 0,11 % |
| 122 | Shattuck Labs Inc | 26 700 | 171,7 k $ | 0,11 % |
| 123 | Medpace Holdings Inc | 350 | 168,1 k $ | 0,11 % |
| 124 | Denali Therapeutics Inc | 8 698 | 167 k $ | 0,11 % |
| 125 | Iovance Biotherapeutics Inc | 45 491 | 159,7 k $ | 0,10 % |
| 126 | Generate Biomedicines Inc | 12 700 | 158,8 k $ | 0,10 % |
| 127 | Cullinan Therapeutics Inc | 10 800 | 153,5 k $ | 0,10 % |
| 128 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 6 032 | 150,9 k $ | 0,09 % |
| 129 | Liquidia Corp | 3 938 | 148,6 k $ | 0,09 % |
| 130 | Lantheus Holdings Inc | 1 900 | 144,1 k $ | 0,09 % |
| 131 | Atrium Therapeutics Inc | 10 400 | 139 k $ | 0,09 % |
| 132 | Viridian Therapeutics Inc | 6 379 | 124,8 k $ | 0,08 % |
| 133 | Entrada Therapeutics Inc | 9 365 | 118,2 k $ | 0,07 % |
| 134 | Xencor Inc | 9 370 | 113 k $ | 0,07 % |
| 135 | SpyGlass Pharma Inc | 4 214 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 136 | SENSORION SA | 227 583 | 108,5 k $ | 0,07 % |
| 137 | ZAI LAB LTD | 5 474 | 103 k $ | 0,06 % |
| 138 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2 991 | 101,2 k $ | 0,06 % |
| 139 | IMMATICS NV | 10 100 | 99,4 k $ | 0,06 % |
| 140 | Inspire Medical Systems Inc | 1 900 | 98 k $ | 0,06 % |
| 141 | Bicycle Therapeutics PLC | 20 819 | 96,6 k $ | 0,06 % |
| 142 | Alto Neuroscience Inc | 4 100 | 92,2 k $ | 0,06 % |
| 143 | Evommune Inc | 4 008 | 92,1 k $ | 0,06 % |
| 144 | Aktis Oncology Inc | 4 864 | 87 k $ | 0,05 % |
| 145 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 4 414 | 81,1 k $ | 0,05 % |
| 146 | Immuneering Corp | 12 686 | 66,9 k $ | 0,04 % |
| 147 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 16 956 | 60,7 k $ | 0,04 % |
| 148 | Annexon Inc | 10 634 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| 149 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 6 580 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| 150 | Tectonic Therapeutic Inc | 1 900 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 151 | Eikon Therapeutics Inc | 5 071 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 152 | Aura Biosciences Inc | 7 297 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 153 | Immix Biopharma Inc | 5 000 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 154 | Hims & Hers Health Inc | 1 700 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 155 | SALUDA MEDICAL INC | 57 441 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 156 | Immunovant Inc | 1 300 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 157 | Enliven Therapeutics Inc | 800 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 158 | Monopar Therapeutics Inc | 571 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 159 | RadNet Inc | 423 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 160 | LENZ Therapeutics Inc | 2 554 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 161 | Adlai Nortye Ltd. | 3 368 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 162 | Beta Bionics Inc | 1 821 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 163 | Nuvation Bio Inc | 3 852 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 164 | Janux Therapeutics Inc | 1 122 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 165 | MediWound Ltd | 946 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 166 | Tenax Therapeutics Inc | 842 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 167 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1 346 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 168 | Cabaletta Bio Inc | 1 057 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 66,1 %
- Non attribué 33,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- HKD 1,3 %
- JPY 0,6 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- Bermudes 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Japon 0,6 %
- France 0,5 %
- Suisse 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 137,4 M $ | 86,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,2 M $ | 3,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 5,1 M $ | 3,24 % |
| 4 | Danemark | 2 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2 M $ | 1,25 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 957,2 k $ | 0,61 % |
| 8 | Japon | 1 | 951,6 k $ | 0,60 % |
| 9 | France | 2 | 830,4 k $ | 0,53 % |
| 10 | Suisse | 1 | 389,7 k $ | 0,25 % |
| 11 | Singapour | 1 | 242,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 200,6 k $ | 0,13 % |
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