Composition d'EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 159 M $ dont 158,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 168 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 17 620 | 16,2 M $ | 10,20 % |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 345 | 6,6 M $ | 4,13 % |
| 3 | Intuitive Surgical Inc | 12 795 | 5,9 M $ | 3,71 % |
| 4 | Stryker Corp | 17 093 | 5,6 M $ | 3,53 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 45 996 | 5,5 M $ | 3,48 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 25 858 | 5,1 M $ | 3,21 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 18 296 | 5 M $ | 3,11 % |
| 8 | Argenx SE | 6 615 | 4,8 M $ | 3,04 % |
| 9 | AbbVie Inc | 21 271 | 4,6 M $ | 2,91 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 583 | 4,3 M $ | 2,71 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 30 437 | 4,2 M $ | 2,67 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 16 135 | 3,9 M $ | 2,48 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 804 | 3,9 M $ | 2,47 % |
| 14 | Danaher Corp | 17 458 | 3,3 M $ | 2,08 % |
| 15 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8 096 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| 16 | Ascendis Pharma A/S | 10 163 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 17 | Revolution Medicines Inc | 22 862 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 18 | United Therapeutics Corp | 3 652 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 19 | BeOne Medicines Ltd | 87 355 | 2 M $ | 1,25 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 67 185 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 21 | Protagonist Therapeutics Inc | 17 421 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 22 | Insmed Inc | 10 628 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 23 | Summit Therapeutics Inc | 90 599 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 24 | Natera Inc | 8 505 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 8 917 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 26 | Amgen Inc | 4 618 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 27 | BrightSpring Health Services Inc | 37 764 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 24 374 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 29 | HCA Healthcare Inc | 3 189 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 30 | Guardant Health Inc | 15 907 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 31 | CVS Health Corp | 19 718 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 32 | Kymera Therapeutics Inc | 15 590 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 33 | Cigna Group/The | 4 640 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 34 | CG oncology Inc | 17 422 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 35 | Cardinal Health, Inc. | 5 506 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 36 | Krystal Biotech Inc | 4 323 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 3 774 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 38 | Scholar Rock Holding Corp | 21 192 | 1 M $ | 0,66 % |
| 39 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 13 552 | 1 M $ | 0,64 % |
| 40 | Bridgebio Pharma Inc | 13 571 | 1 M $ | 0,63 % |
| 41 | Structure Therapeutics Inc | 20 068 | 967,3 k $ | 0,61 % |
| 42 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 17 200 | 951,6 k $ | 0,60 % |
| 43 | Celcuity Inc | 8 170 | 932,5 k $ | 0,59 % |
| 44 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 882 | 928,6 k $ | 0,58 % |
| 45 | Royalty Pharma PLC | 19 273 | 924,5 k $ | 0,58 % |
| 46 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 22 606 | 897,9 k $ | 0,56 % |
| 47 | Cencora Inc | 2 803 | 880,5 k $ | 0,55 % |
| 48 | Vera Therapeutics Inc | 19 202 | 772,5 k $ | 0,49 % |
| 49 | Apogee Therapeutics Inc | 8 836 | 743,7 k $ | 0,47 % |
| 50 | Nuvalent Inc | 7 132 | 730,7 k $ | 0,46 % |
| 51 | Abivax SA | 6 483 | 721,9 k $ | 0,45 % |
| 52 | Edwards Lifesciences Corp | 8 786 | 703,6 k $ | 0,44 % |
| 53 | Spyre Therapeutics Inc | 13 859 | 699 k $ | 0,44 % |
| 54 | Incyte Corp | 7 207 | 678,3 k $ | 0,43 % |
| 55 | Dianthus Therapeutics Inc | 8 036 | 674,4 k $ | 0,42 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 10 227 | 674,1 k $ | 0,42 % |
| 57 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 17 741 | 644,4 k $ | 0,41 % |
| 58 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 198 | 627,1 k $ | 0,39 % |
| 59 | Immunome Inc | 26 100 | 570,8 k $ | 0,36 % |
| 60 | IQVIA Holdings Inc | 3 330 | 567,9 k $ | 0,36 % |
| 61 | Kodiak Sciences Inc | 14 617 | 557,2 k $ | 0,35 % |
| 62 | Belite Bio Inc | 3 300 | 526,2 k $ | 0,33 % |
| 63 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 31 015 | 510,2 k $ | 0,32 % |
| 64 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5 221 | 482,3 k $ | 0,30 % |
| 65 | Terns Pharmaceuticals Inc | 8 922 | 470,4 k $ | 0,30 % |
| 66 | Moderna Inc | 8 753 | 444,7 k $ | 0,28 % |
| 67 | Axsome Therapeutics Inc | 2 579 | 435,9 k $ | 0,27 % |
| 68 | Alignment Healthcare Inc | 24 456 | 430,9 k $ | 0,27 % |
| 69 | Oruka Therapeutics Inc | 8 482 | 416 k $ | 0,26 % |
| 70 | Revvity Inc | 4 727 | 414,1 k $ | 0,26 % |
| 71 | Beam Therapeutics Inc | 17 274 | 411,6 k $ | 0,26 % |
| 72 | Alumis Inc | 18 625 | 410,3 k $ | 0,26 % |
| 73 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 600 | 401 k $ | 0,25 % |
| 74 | Sonova Holding AG | 1 719 | 389,7 k $ | 0,25 % |
| 75 | Sionna Therapeutics Inc | 9 555 | 383,1 k $ | 0,24 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 669 | 375,9 k $ | 0,24 % |
| 77 | MBX Biosciences Inc | 12 465 | 372,1 k $ | 0,23 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 253 | 369,9 k $ | 0,23 % |
| 79 | McKesson Corp | 416 | 360 k $ | 0,23 % |
| 80 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 28 225 | 357,6 k $ | 0,23 % |
| 81 | Immunocore Holdings PLC | 11 527 | 347,5 k $ | 0,22 % |
| 82 | Rapport Therapeutics Inc | 11 059 | 346 k $ | 0,22 % |
| 83 | Caris Life Sciences Inc | 18 849 | 337 k $ | 0,21 % |
| 84 | Nurix Therapeutics Inc | 21 324 | 330,5 k $ | 0,21 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5 261 | 329,9 k $ | 0,21 % |
| 86 | Erasca Inc | 20 300 | 328,5 k $ | 0,21 % |
| 87 | Billiontoone Inc | 4 058 | 320,3 k $ | 0,20 % |
| 88 | Vaxcyte Inc | 5 352 | 311 k $ | 0,20 % |
| 89 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 107 | 308,6 k $ | 0,19 % |
| 90 | MoonLake Immunotherapeutics | 16 351 | 304,8 k $ | 0,19 % |
| 91 | Palvella Therapeutics Inc | 2 375 | 296 k $ | 0,19 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 8 055 | 296 k $ | 0,19 % |
| 93 | Centene Corp | 8 755 | 286,6 k $ | 0,18 % |
| 94 | Celldex Therapeutics Inc | 8 612 | 273,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | Encompass Health Corp | 2 805 | 271,3 k $ | 0,17 % |
| 96 | Stoke Therapeutics Inc | 8 292 | 270 k $ | 0,17 % |
| 97 | Relay Therapeutics Inc | 25 532 | 254 k $ | 0,16 % |
| 98 | Bicara Therapeutics Inc | 12 681 | 252,2 k $ | 0,16 % |
| 99 | BEONE MEDICINES LTD | 839 | 249,2 k $ | 0,16 % |
| 100 | Repligen Corp | 2 100 | 247,4 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Santé 66,1 %
- Non attribué 33,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- HKD 1,3 %
- JPY 0,6 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- Bermudes 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Japon 0,6 %
- France 0,5 %
- Suisse 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 137,4 M $ | 86,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,2 M $ | 3,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 5,1 M $ | 3,24 % |
| 4 | Danemark | 2 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2 M $ | 1,25 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 957,2 k $ | 0,61 % |
| 8 | Japon | 1 | 951,6 k $ | 0,60 % |
| 9 | France | 2 | 830,4 k $ | 0,53 % |
| 10 | Suisse | 1 | 389,7 k $ | 0,25 % |
| 11 | Singapour | 1 | 242,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 200,6 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062644