Composition de Wasatch Ultra Growth Fund
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- Actif net
- 461,4 M $ dont 440,3 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 53 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HealthEquity Inc | 224 032 | 20,2 M $ | 4,39 % |
| 2 | Casella Waste Systems Inc | 176 212 | 17,1 M $ | 3,70 % |
| 3 | Freshpet Inc | 282 789 | 16,7 M $ | 3,62 % |
| 4 | JFrog Ltd | 156 029 | 14,2 M $ | 3,07 % |
| 5 | RBC BEARINGS INC | 21 419 | 13,8 M $ | 2,99 % |
| 6 | PDF Solutions Inc | 193 528 | 13,7 M $ | 2,97 % |
| 7 | Loar Holdings Inc | 167 976 | 13,5 M $ | 2,93 % |
| 8 | Adaptive Biotechnologies Corp | 561 637 | 12 M $ | 2,61 % |
| 9 | Viking Therapeutics Inc | 299 841 | 11,7 M $ | 2,54 % |
| 10 | C4 Therapeutics Inc | 2 503 777 | 11,7 M $ | 2,53 % |
| 11 | Snowflake Inc | 44 710 | 11,4 M $ | 2,47 % |
| 12 | Billiontoone Inc | 88 572 | 10,6 M $ | 2,30 % |
| 13 | Dutch Bros Inc | 146 060 | 10,5 M $ | 2,27 % |
| 14 | DYNE THERAPEUTICS INC | 433 765 | 9,6 M $ | 2,09 % |
| 15 | Agilysys Inc | 90 211 | 9,4 M $ | 2,04 % |
| 16 | Repligen Corp | 68 729 | 9,4 M $ | 2,03 % |
| 17 | Cerus Corp | 3 196 487 | 9,3 M $ | 2,02 % |
| 18 | Global-e Online Ltd | 259 197 | 9 M $ | 1,95 % |
| 19 | Camtek Ltd/Israel | 52 947 | 8,6 M $ | 1,87 % |
| 20 | Everus Construction Group Inc | 51 656 | 8,6 M $ | 1,86 % |
| 21 | Bank OZK | 162 796 | 8,5 M $ | 1,84 % |
| 22 | Floor & Decor Holdings Inc | 141 313 | 8,4 M $ | 1,82 % |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | 53 858 | 8,2 M $ | 1,79 % |
| 24 | Trex Co Inc | 163 149 | 8,2 M $ | 1,77 % |
| 25 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 103 911 | 8 M $ | 1,73 % |
| 26 | Fabrinet | 13 763 | 7,7 M $ | 1,68 % |
| 27 | Federal Signal Corp | 58 143 | 7,5 M $ | 1,62 % |
| 28 | Paymentus Holdings Inc | 307 200 | 7,4 M $ | 1,61 % |
| 29 | West Pharmaceutical Services Inc | 19 952 | 7,2 M $ | 1,55 % |
| 30 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 58 404 | 6,9 M $ | 1,50 % |
| 31 | AAON Inc | 54 160 | 6,9 M $ | 1,49 % |
| 32 | On Holding AG | 191 372 | 6,8 M $ | 1,47 % |
| 33 | Five Below Inc | 37 455 | 6,7 M $ | 1,46 % |
| 34 | SITIME CORP | 8 399 | 6,3 M $ | 1,36 % |
| 35 | AtriCure Inc | 223 752 | 6,3 M $ | 1,36 % |
| 36 | BE Semiconductor Industries NV | 18 903 | 6,2 M $ | 1,35 % |
| 37 | Nova Ltd | 11 433 | 6,2 M $ | 1,35 % |
| 38 | Pattern Group Inc | 241 912 | 6,1 M $ | 1,32 % |
| 39 | Esperion Therapeutics Inc | 1 846 873 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 40 | Procore Technologies Inc | 143 204 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 41 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 43 400 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 42 | Goosehead Insurance Inc | 117 387 | 5,7 M $ | 1,23 % |
| 43 | RLI Corp | 95 508 | 5,6 M $ | 1,22 % |
| 44 | MacroGenics Inc | 1 117 456 | 5,2 M $ | 1,12 % |
| 45 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 461 876 | 5 M $ | 1,09 % |
| 46 | Medpace Holdings Inc | 8 639 | 4,6 M $ | 0,99 % |
| 47 | TRANSMEDICS GROUP INC | 68 538 | 4,6 M $ | 0,99 % |
| 48 | SiteOne Landscape Supply Inc | 39 721 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 49 | IMMATICS NV | 431 224 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| 50 | Nkarta Inc | 1 487 369 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 51 | Artivion Inc | 152 486 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 52 | Aquestive Therapeutics Inc | 719 415 | 3 M $ | 0,65 % |
| 53 | Intellia Therapeutics Inc | 124 557 | 2,1 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,2 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 92,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,7 %
- Israël 8,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Suisse 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 377,2 M $ | 85,66 % |
| 2 | Israël | 4 | 38 M $ | 8,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 10,6 M $ | 2,41 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 7,7 M $ | 1,76 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,8 M $ | 1,54 % |
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