Composition de T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc.
ISIN US7795726014
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 278 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Live Holdings Inc | 2 235 810 | 236,2 M $ | 2,54 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 1 241 948 | 190 M $ | 2,04 % |
| 3 | VSE Corp | 740 295 | 169,2 M $ | 1,82 % |
| 4 | DYNE THERAPEUTICS INC | 7 004 602 | 155,6 M $ | 1,67 % |
| 5 | Immunome Inc | 7 179 563 | 152,1 M $ | 1,64 % |
| 6 | Loar Holdings Inc | 1 695 616 | 136,7 M $ | 1,47 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 788 695 | 124,7 M $ | 1,34 % |
| 8 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 155 511 | 112,6 M $ | 1,21 % |
| 9 | ESAB CORP | 1 069 967 | 105,5 M $ | 1,14 % |
| 10 | Golar LNG Ltd | 2 101 875 | 104,8 M $ | 1,13 % |
| 11 | SITIME CORP | 135 512 | 101 M $ | 1,09 % |
| 12 | TMX Group Ltd | 3 037 429 | 99,4 M $ | 1,07 % |
| 13 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4 164 540 | 99,2 M $ | 1,07 % |
| 14 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2 057 627 | 98,3 M $ | 1,06 % |
| 15 | Mirion Technologies Inc | 5 202 951 | 93,3 M $ | 1,00 % |
| 16 | InterDigital Inc | 329 161 | 93,2 M $ | 1,00 % |
| 17 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 790 093 | 90,6 M $ | 0,97 % |
| 18 | ESCO Technologies Inc | 257 716 | 90,2 M $ | 0,97 % |
| 19 | Curbline Properties Corp | 2 876 931 | 87,5 M $ | 0,94 % |
| 20 | Oscar Health Inc | 3 055 642 | 87,1 M $ | 0,94 % |
| 21 | Repligen Corp | 619 174 | 84,5 M $ | 0,91 % |
| 22 | WaterBridge Infrastructure LLC | 2 382 881 | 81,7 M $ | 0,88 % |
| 23 | OR Royalties Inc | 2 498 290 | 79 M $ | 0,85 % |
| 24 | StoneX Group Inc | 664 214 | 78,7 M $ | 0,85 % |
| 25 | Anterix Inc | 725 484 | 74,7 M $ | 0,80 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 1 837 072 | 74,1 M $ | 0,80 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 191 946 | 73 M $ | 0,79 % |
| 28 | BioLife Solutions Inc | 2 527 325 | 71,4 M $ | 0,77 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 815 933 | 71,1 M $ | 0,76 % |
| 30 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 175 551 | 70,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 3 165 132 | 70,4 M $ | 0,76 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 2 184 317 | 70 M $ | 0,75 % |
| 33 | Chesapeake Utilities Corp | 570 310 | 69,9 M $ | 0,75 % |
| 34 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 792 329 | 68,7 M $ | 0,74 % |
| 35 | CYTOKINETICS INC | 798 425 | 68 M $ | 0,73 % |
| 36 | IDACORP Inc | 436 901 | 66,1 M $ | 0,71 % |
| 37 | AZZ Inc | 423 870 | 65,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Bicara Therapeutics Inc | 2 179 330 | 64,7 M $ | 0,70 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 625 747 | 64,6 M $ | 0,70 % |
| 40 | Planet Fitness Inc | 1 215 564 | 63,4 M $ | 0,68 % |
| 41 | SOUTHSTATE BANK CORP | 628 450 | 62,8 M $ | 0,68 % |
| 42 | Erasca Inc | 3 334 921 | 61,1 M $ | 0,66 % |
| 43 | Banc of California Inc | 2 963 556 | 60,5 M $ | 0,65 % |
| 44 | Denali Therapeutics Inc | 2 328 096 | 59,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | PrairieSky Royalty Ltd | 2 621 073 | 58,7 M $ | 0,63 % |
| 46 | CECO Environmental Corp | 645 352 | 58,6 M $ | 0,63 % |
| 47 | Aurora Innovation Inc | 8 533 342 | 58,2 M $ | 0,63 % |
| 48 | RBC BEARINGS INC | 89 936 | 57,9 M $ | 0,62 % |
| 49 | Bel Fuse Inc | 168 049 | 56 M $ | 0,60 % |
| 50 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 1 761 205 | 55,5 M $ | 0,60 % |
| 51 | Sotera Health Co | 3 120 870 | 55,4 M $ | 0,60 % |
| 52 | Miami International Holdings Inc | 1 462 157 | 54,3 M $ | 0,58 % |
| 53 | UL SOLUTIONS INC | 533 313 | 54,3 M $ | 0,58 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 443 339 | 54,2 M $ | 0,58 % |
| 55 | IMMATICS NV | 5 244 466 | 53,1 M $ | 0,57 % |
| 56 | Enpro Inc | 139 768 | 52,7 M $ | 0,57 % |
| 57 | SiteOne Landscape Supply Inc | 460 100 | 52,6 M $ | 0,57 % |
| 58 | JBT Marel Corp | 356 162 | 51,6 M $ | 0,56 % |
| 59 | Casella Waste Systems Inc | 511 440 | 49,6 M $ | 0,53 % |
| 60 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 102 599 | 46,7 M $ | 0,50 % |
| 61 | Grocery Outlet Holding Corp | 4 671 141 | 46,6 M $ | 0,50 % |
| 62 | Landbridge Co LLC | 569 123 | 45,1 M $ | 0,49 % |
| 63 | Five Star Bancorp | 919 638 | 44,8 M $ | 0,48 % |
| 64 | OGE ENERGY CORP | 911 782 | 44,4 M $ | 0,48 % |
| 65 | Cenovus Energy Inc | 1 767 031 | 43,8 M $ | 0,47 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 146 537 | 43,8 M $ | 0,47 % |
| 67 | BlackBerry Ltd | 3 371 391 | 42,6 M $ | 0,46 % |
| 68 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 420 172 | 42,4 M $ | 0,46 % |
| 69 | Dime Commercial Bancshares Inc | 990 150 | 40,2 M $ | 0,43 % |
| 70 | Live Oak Bancshares Inc | 965 638 | 39,4 M $ | 0,42 % |
| 71 | Uniti Group Inc | 3 406 956 | 39,1 M $ | 0,42 % |
| 72 | IMMUNOVANT INC | 991 466 | 38,2 M $ | 0,41 % |
| 73 | FB Financial Corp | 676 562 | 37,4 M $ | 0,40 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 697 491 | 37 M $ | 0,40 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 2 440 345 | 36,5 M $ | 0,39 % |
| 76 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 381 128 | 36,3 M $ | 0,39 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 406 548 | 36 M $ | 0,39 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 702 541 | 35,8 M $ | 0,39 % |
| 79 | California Water Service Group | 730 311 | 35,5 M $ | 0,38 % |
| 80 | Surgery Partners Inc | 2 097 590 | 35,2 M $ | 0,38 % |
| 81 | ONTO INNOVATION INC | 91 766 | 34,7 M $ | 0,37 % |
| 82 | Life Time Group Holdings Inc | 838 005 | 34,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Marqeta Inc | 8 385 805 | 34 M $ | 0,37 % |
| 84 | Hut 8 Corp | 294 690 | 34 M $ | 0,37 % |
| 85 | National Energy Services Reunited Corp | 1 123 712 | 33,6 M $ | 0,36 % |
| 86 | DPC HOLDINGS PLC | 680 196 | 33,4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Novanta Inc | 200 863 | 32,6 M $ | 0,35 % |
| 88 | Equity Bancshares Inc | 661 986 | 32,4 M $ | 0,35 % |
| 89 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 829 215 | 32,4 M $ | 0,35 % |
| 90 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 140 711 | 32,3 M $ | 0,35 % |
| 91 | MAXLINEAR INC | 249 918 | 32 M $ | 0,34 % |
| 92 | FormFactor Inc | 199 565 | 31,9 M $ | 0,34 % |
| 93 | Louisiana-Pacific Corp | 403 464 | 31,7 M $ | 0,34 % |
| 94 | Dutch Bros Inc | 436 554 | 31,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | Viper Energy Inc | 736 282 | 31,2 M $ | 0,34 % |
| 96 | MYR Group Inc | 62 357 | 31,2 M $ | 0,34 % |
| 97 | Finning International Inc | 440 157 | 31,1 M $ | 0,33 % |
| 98 | Kontoor Brands Inc | 370 869 | 30,9 M $ | 0,33 % |
| 99 | Service Corp International/US | 402 674 | 30,6 M $ | 0,33 % |
| 100 | Rocket Cos Inc | 1 939 575 | 30,5 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,5 %
- Énergie 0,8 %
- Santé 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- CAD 4,2 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Canada 6,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Bermudes 1,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 7,9 Md $ | 88,16 % |
| 2 | Canada | 18 | 594 M $ | 6,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 154,4 M $ | 1,73 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 118,8 M $ | 1,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 53,1 M $ | 0,60 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 33,6 M $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 29,7 M $ | 0,33 % |
| 8 | Jersey | 1 | 27,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 1 | 25,5 M $ | 0,29 % |
| 10 | Israël | 3 | 19,9 M $ | 0,22 % |
| 11 | Japon | 1 | 907,6 k $ | 0,01 % |
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