Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 10,8 M $ dont 10,3 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 827 dans 16 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protagonist Therapeutics Inc | 240 | 32,8 k $ | 0,30 % |
| 2 | JFrog Ltd | 400 | 31,9 k $ | 0,29 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 440 | 31,8 k $ | 0,29 % |
| 4 | Spyre Therapeutics Inc | 320 | 31,5 k $ | 0,29 % |
| 5 | Avnet Inc | 340 | 30,2 k $ | 0,28 % |
| 6 | Apogee Therapeutics Inc | 224 | 30 k $ | 0,28 % |
| 7 | Oscar Health Inc | 946 | 29,5 k $ | 0,27 % |
| 8 | Merit Medical Systems Inc | 344 | 29,2 k $ | 0,27 % |
| 9 | TG THERAPEUTICS INC | 560 | 29,1 k $ | 0,27 % |
| 10 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 296 | 28,6 k $ | 0,26 % |
| 11 | Asbury Automotive Group Inc | 116 | 26,9 k $ | 0,25 % |
| 12 | Macerich Co/The | 1 032 | 26,7 k $ | 0,25 % |
| 13 | Gates Industrial Corp Ltd | 952 | 26,6 k $ | 0,25 % |
| 14 | Victoria's Secret & Co | 299 | 26,5 k $ | 0,24 % |
| 15 | Definium Therapeutics Inc | 608 | 26,5 k $ | 0,24 % |
| 16 | SM Energy Co | 812 | 26,4 k $ | 0,24 % |
| 17 | GATX Corp | 145 | 25,9 k $ | 0,24 % |
| 18 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 64 | 25,2 k $ | 0,23 % |
| 19 | 10X Genomics Inc | 528 | 25 k $ | 0,23 % |
| 20 | Ryan Specialty Holdings Inc | 557 | 24,6 k $ | 0,23 % |
| 21 | Enova International Inc | 96 | 24,4 k $ | 0,23 % |
| 22 | Arcosa Inc | 168 | 24,4 k $ | 0,23 % |
| 23 | Matson Inc | 120 | 24,3 k $ | 0,22 % |
| 24 | Murphy Oil Corp | 605 | 24 k $ | 0,22 % |
| 25 | Option Care Health Inc | 1 043 | 24 k $ | 0,22 % |
| 26 | Lantheus Holdings Inc | 240 | 23,9 k $ | 0,22 % |
| 27 | Macy's Inc | 960 | 23,8 k $ | 0,22 % |
| 28 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 256 | 23,4 k $ | 0,22 % |
| 29 | CNX Resources Corp | 653 | 23,4 k $ | 0,22 % |
| 30 | Archrock Inc | 642 | 23 k $ | 0,21 % |
| 31 | Itron Inc | 228 | 22,7 k $ | 0,21 % |
| 32 | Boot Barn Holdings Inc | 152 | 22,6 k $ | 0,21 % |
| 33 | elf Beauty Inc | 273 | 22,6 k $ | 0,21 % |
| 34 | Enpro Inc | 72 | 22,6 k $ | 0,21 % |
| 35 | PTC Therapeutics Inc | 329 | 22,4 k $ | 0,21 % |
| 36 | Brunswick Corp/DE | 281 | 22,2 k $ | 0,21 % |
| 37 | Trex Co Inc | 506 | 21,9 k $ | 0,20 % |
| 38 | International Seaways Inc | 228 | 21,9 k $ | 0,20 % |
| 39 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 210 | 21,7 k $ | 0,20 % |
| 40 | Exponent Inc | 323 | 21,6 k $ | 0,20 % |
| 41 | Liquidia Corp | 256 | 21,5 k $ | 0,20 % |
| 42 | Fulton Financial Corp | 881 | 21,4 k $ | 0,20 % |
| 43 | Dianthus Therapeutics Inc | 200 | 21,4 k $ | 0,20 % |
| 44 | Integer Holdings Corp | 176 | 21,3 k $ | 0,20 % |
| 45 | H&R Block Inc | 484 | 21,3 k $ | 0,20 % |
| 46 | AAR Corp | 152 | 21,3 k $ | 0,20 % |
| 47 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 200 | 21,2 k $ | 0,20 % |
| 48 | Rayonier Inc | 972 | 21,2 k $ | 0,20 % |
| 49 | Kontoor Brands Inc | 252 | 21,1 k $ | 0,19 % |
| 50 | Varonis Systems Inc | 528 | 21,1 k $ | 0,19 % |
| 51 | Frontdoor Inc | 288 | 20,9 k $ | 0,19 % |
| 52 | Dave Inc | 56 | 20,9 k $ | 0,19 % |
| 53 | CVB Financial Corp | 931 | 20,8 k $ | 0,19 % |
| 54 | GEO Group Inc/The | 672 | 20,8 k $ | 0,19 % |
| 55 | Edgewell Personal Care Co | 763 | 20,7 k $ | 0,19 % |
| 56 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 72 | 20,7 k $ | 0,19 % |
| 57 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 800 | 20,7 k $ | 0,19 % |
| 58 | Badger Meter Inc | 154 | 20,7 k $ | 0,19 % |
| 59 | Knife River Corp | 282 | 20,6 k $ | 0,19 % |
| 60 | Venture Global Inc | 1 539 | 20,6 k $ | 0,19 % |
| 61 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 864 | 20,5 k $ | 0,19 % |
| 62 | Griffon Corp | 235 | 20,2 k $ | 0,19 % |
| 63 | Relay Therapeutics Inc | 1 072 | 20,2 k $ | 0,19 % |
| 64 | Balchem Corp | 120 | 20,1 k $ | 0,19 % |
| 65 | Iridium Communications Inc | 424 | 20,1 k $ | 0,19 % |
| 66 | Sensient Technologies Corp | 162 | 20 k $ | 0,19 % |
| 67 | Extreme Networks Inc | 664 | 20 k $ | 0,18 % |
| 68 | First Advantage Corp | 1 008 | 20 k $ | 0,18 % |
| 69 | Laureate Education Inc | 520 | 19,9 k $ | 0,18 % |
| 70 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 352 | 19,7 k $ | 0,18 % |
| 71 | Chefs' Warehouse Inc/The | 170 | 19,6 k $ | 0,18 % |
| 72 | Group 1 Automotive Inc | 68 | 19,5 k $ | 0,18 % |
| 73 | Axos Financial Inc | 192 | 19,5 k $ | 0,18 % |
| 74 | Piper Sandler Cos | 256 | 19,4 k $ | 0,18 % |
| 75 | Moelis & Co | 288 | 19,3 k $ | 0,18 % |
| 76 | Par Pacific Holdings Inc | 224 | 19,3 k $ | 0,18 % |
| 77 | Graham Holdings Co | 16 | 19,3 k $ | 0,18 % |
| 78 | Cheesecake Factory Inc/The | 189 | 19,2 k $ | 0,18 % |
| 79 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 603 | 19,1 k $ | 0,18 % |
| 80 | COGENT BIOSCIENCES INC | 490 | 19,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | SL Green Realty Corp | 360 | 19,1 k $ | 0,18 % |
| 82 | Atlantic Union Bankshares Corp | 448 | 19 k $ | 0,18 % |
| 83 | Delek US Holdings Inc | 280 | 19 k $ | 0,18 % |
| 84 | CBIZ Inc | 344 | 18,9 k $ | 0,18 % |
| 85 | EVERTEC Inc | 619 | 18,8 k $ | 0,17 % |
| 86 | Q2 Holdings Inc | 307 | 18,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | MYR Group Inc | 56 | 18,7 k $ | 0,17 % |
| 88 | PriceSmart Inc | 96 | 18,6 k $ | 0,17 % |
| 89 | Magnolia Oil & Gas Corp | 724 | 18,6 k $ | 0,17 % |
| 90 | Perimeter Solutions Inc | 608 | 18,6 k $ | 0,17 % |
| 91 | Palomar Holdings Inc | 139 | 18,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 459 | 18,4 k $ | 0,17 % |
| 93 | Carter Bankshares Inc | 531 | 18,4 k $ | 0,17 % |
| 94 | CG ONCOLOGY INC | 257 | 18,3 k $ | 0,17 % |
| 95 | Bread Financial Holdings Inc | 168 | 18,2 k $ | 0,17 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 1 338 | 18,1 k $ | 0,17 % |
| 97 | McGrath RentCorp | 157 | 18,1 k $ | 0,17 % |
| 98 | CNO Financial Group Inc | 328 | 18,1 k $ | 0,17 % |
| 99 | WillScot Holdings Corp | 744 | 18,1 k $ | 0,17 % |
| 100 | Synaptics Inc | 168 | 18 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 1,6 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 784 | 9,7 M $ | 94,78 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 168 k $ | 1,64 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 78,5 k $ | 0,76 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 48,7 k $ | 0,47 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 46,9 k $ | 0,46 % |
| 6 | Israël | 2 | 39 k $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 31,6 k $ | 0,31 % |
| 8 | Irlande | 2 | 20 k $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 17,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 17,6 k $ | 0,17 % |
| 11 | Panama | 1 | 15,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 1 | 12,9 k $ | 0,13 % |
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