Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 7,6 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 836 dans 17 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shake Shack Inc | 120 | 12,3 k $ | 0,16 % |
| 102 | Abercrombie & Fitch Co | 144 | 12,3 k $ | 0,16 % |
| 103 | Enova International Inc | 72 | 12,2 k $ | 0,16 % |
| 104 | Grand Canyon Education Inc | 72 | 12,2 k $ | 0,16 % |
| 105 | Spire Inc | 132 | 12 k $ | 0,16 % |
| 106 | Trex Co Inc | 306 | 12 k $ | 0,16 % |
| 107 | Terns Pharmaceuticals Inc | 226 | 12 k $ | 0,16 % |
| 108 | MDU Resources Group Inc | 528 | 11,9 k $ | 0,16 % |
| 109 | California Resources Corp | 174 | 11,9 k $ | 0,16 % |
| 110 | RadNet Inc | 210 | 11,9 k $ | 0,16 % |
| 111 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 528 | 11,9 k $ | 0,16 % |
| 112 | Clear Secure Inc | 222 | 11,9 k $ | 0,15 % |
| 113 | Tejon Ranch Co | 603 | 11,8 k $ | 0,15 % |
| 114 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 138 | 11,8 k $ | 0,15 % |
| 115 | Synaptics Inc | 126 | 11,8 k $ | 0,15 % |
| 116 | Laureate Education Inc | 390 | 11,7 k $ | 0,15 % |
| 117 | Colony Bankcorp Inc | 591 | 11,7 k $ | 0,15 % |
| 118 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 120 | 11,7 k $ | 0,15 % |
| 119 | Ondas Inc | 1 162 | 11,7 k $ | 0,15 % |
| 120 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 300 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 121 | Helmerich & Payne Inc | 288 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 122 | IRhythm Holdings Inc | 90 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 123 | St Joe Co/The | 180 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 124 | Centrus Energy Corp | 55 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 125 | Cogent Biosciences Inc | 324 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 126 | Tanger Inc | 312 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 127 | PBF Energy Inc | 264 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 128 | Champion Homes Inc | 150 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 129 | Dave Inc | 42 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 130 | AXT Inc | 144 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 131 | Universal Health Realty Income Trust | 280 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 132 | One Liberty Properties Inc | 501 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 133 | Dana Inc | 312 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 134 | Cohu Inc | 240 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | Envista Holdings Corp | 438 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 136 | Power Integrations Inc | 156 | 11,3 k $ | 0,15 % |
| 137 | Impinj Inc | 78 | 11,3 k $ | 0,15 % |
| 138 | PriceSmart Inc | 72 | 11,3 k $ | 0,15 % |
| 139 | Northwestern Energy Group Inc | 156 | 11,3 k $ | 0,15 % |
| 140 | American Superconductor Corp | 210 | 11,2 k $ | 0,15 % |
| 141 | Viking Therapeutics Inc | 360 | 11,2 k $ | 0,15 % |
| 142 | Twist Bioscience Corp | 192 | 11,2 k $ | 0,15 % |
| 143 | Patterson-UTI Energy Inc | 912 | 11,1 k $ | 0,15 % |
| 144 | Travere Therapeutics Inc | 264 | 11,1 k $ | 0,15 % |
| 145 | First BanCorp/Puerto Rico | 456 | 11,1 k $ | 0,14 % |
| 146 | Tutor Perini Corp | 119 | 11,1 k $ | 0,14 % |
| 147 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 300 | 11 k $ | 0,14 % |
| 148 | Par Pacific Holdings Inc | 168 | 11 k $ | 0,14 % |
| 149 | Acadia Healthcare Co Inc | 426 | 11 k $ | 0,14 % |
| 150 | WillScot Holdings Corp | 486 | 11 k $ | 0,14 % |
| 151 | Extreme Networks Inc | 498 | 11 k $ | 0,14 % |
| 152 | Asbury Automotive Group Inc | 54 | 11 k $ | 0,14 % |
| 153 | Ziff Davis Inc | 240 | 11 k $ | 0,14 % |
| 154 | Alliance Laundry Holdings Inc | 432 | 11 k $ | 0,14 % |
| 155 | Vishay Intertechnology Inc | 378 | 11 k $ | 0,14 % |
| 156 | CNO Financial Group Inc | 246 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 157 | Sensient Technologies Corp | 96 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 158 | Cleanspark Inc | 870 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 159 | Commvault Systems Inc | 110 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 160 | Travel + Leisure Co | 168 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 161 | Pitney Bowes Inc | 702 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 162 | Avis Budget Group Inc | 60 | 10,8 k $ | 0,14 % |
| 163 | RXO Inc | 540 | 10,8 k $ | 0,14 % |
| 164 | Garrett Motion Inc | 421 | 10,8 k $ | 0,14 % |
| 165 | Veeco Instruments Inc | 216 | 10,8 k $ | 0,14 % |
| 166 | Independence Realty Trust Inc | 660 | 10,8 k $ | 0,14 % |
| 167 | Group 1 Automotive Inc | 30 | 10,7 k $ | 0,14 % |
| 168 | Tri Pointe Homes Inc | 228 | 10,7 k $ | 0,14 % |
| 169 | Penn Entertainment Inc | 612 | 10,7 k $ | 0,14 % |
| 170 | Alignment Healthcare Inc | 474 | 10,7 k $ | 0,14 % |
| 171 | Bread Financial Holdings Inc | 126 | 10,7 k $ | 0,14 % |
| 172 | Energy Recovery Inc | 962 | 10,6 k $ | 0,14 % |
| 173 | Atlas Energy Solutions Inc | 612 | 10,6 k $ | 0,14 % |
| 174 | Telephone and Data Systems Inc | 236 | 10,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | Cinemark Holdings Inc | 360 | 10,6 k $ | 0,14 % |
| 176 | Archer Aviation Inc | 1 851 | 10,6 k $ | 0,14 % |
| 177 | Itron Inc | 126 | 10,6 k $ | 0,14 % |
| 178 | Aura Minerals Inc | 124 | 10,5 k $ | 0,14 % |
| 179 | ServisFirst Bancshares Inc | 132 | 10,5 k $ | 0,14 % |
| 180 | Figs Inc | 702 | 10,5 k $ | 0,14 % |
| 181 | REX American Resources Corp | 216 | 10,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | International Seaways Inc | 126 | 10,5 k $ | 0,14 % |
| 183 | Encore Capital Group Inc | 126 | 10,4 k $ | 0,14 % |
| 184 | Virtu Financial Inc | 210 | 10,4 k $ | 0,14 % |
| 185 | Relay Therapeutics Inc | 804 | 10,4 k $ | 0,14 % |
| 186 | Varonis Systems Inc | 396 | 10,4 k $ | 0,14 % |
| 187 | Apogee Therapeutics Inc | 125 | 10,4 k $ | 0,14 % |
| 188 | Park Aerospace Corp | 306 | 10,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | HeartFlow Inc | 348 | 10,4 k $ | 0,14 % |
| 190 | Ultra Clean Holdings Inc | 132 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 191 | Ichor Holdings Ltd | 156 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 192 | ProPetro Holding Corp | 600 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 193 | Celldex Therapeutics Inc | 312 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 194 | Sphere Entertainment Co | 72 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 195 | Cannae Holdings Inc | 759 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 196 | Brookdale Senior Living Inc | 714 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 197 | Carter Bankshares Inc | 399 | 10,2 k $ | 0,13 % |
| 198 | Adeia Inc | 320 | 10,2 k $ | 0,13 % |
| 199 | Tidewater Inc | 114 | 10,2 k $ | 0,13 % |
| 200 | FMC Corp | 662 | 10,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Norvège 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 797 | 7,1 M $ | 95,34 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 79,2 k $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Marshall | 4 | 34,9 k $ | 0,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 34,4 k $ | 0,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 32,4 k $ | 0,44 % |
| 6 | Canada | 3 | 31,7 k $ | 0,43 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 27 k $ | 0,36 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 19,5 k $ | 0,26 % |
| 9 | Norvège | 1 | 16,4 k $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 13,3 k $ | 0,18 % |
| 11 | Irlande | 2 | 11,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 1 | 9,9 k $ | 0,13 % |
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