Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 10,8 Mio. $ davon 10,3 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 827 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protagonist Therapeutics Inc | 240 | 32.793,6 $ | 0,30 % |
| 2 | JFrog Ltd | 400 | 31.916 $ | 0,29 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 440 | 31.803,2 $ | 0,29 % |
| 4 | Spyre Therapeutics Inc | 320 | 31.465,6 $ | 0,29 % |
| 5 | Avnet Inc | 340 | 30.205,6 $ | 0,28 % |
| 6 | Apogee Therapeutics Inc | 224 | 30.036,2 $ | 0,28 % |
| 7 | Oscar Health Inc | 946 | 29.534,1 $ | 0,27 % |
| 8 | Merit Medical Systems Inc | 344 | 29.243,4 $ | 0,27 % |
| 9 | TG THERAPEUTICS INC | 560 | 29.136,8 $ | 0,27 % |
| 10 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 296 | 28.567 $ | 0,26 % |
| 11 | Asbury Automotive Group Inc | 116 | 26.877,2 $ | 0,25 % |
| 12 | Macerich Co/The | 1.032 | 26.666,9 $ | 0,25 % |
| 13 | Gates Industrial Corp Ltd | 952 | 26.637 $ | 0,25 % |
| 14 | Victoria's Secret & Co | 299 | 26.515,3 $ | 0,24 % |
| 15 | Definium Therapeutics Inc | 608 | 26.460,2 $ | 0,24 % |
| 16 | SM Energy Co | 812 | 26.406,2 $ | 0,24 % |
| 17 | GATX Corp | 145 | 25.936,2 $ | 0,24 % |
| 18 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 64 | 25.195,5 $ | 0,23 % |
| 19 | 10X Genomics Inc | 528 | 24.958,6 $ | 0,23 % |
| 20 | Ryan Specialty Holdings Inc | 557 | 24.597,1 $ | 0,23 % |
| 21 | Enova International Inc | 96 | 24.397,4 $ | 0,23 % |
| 22 | Arcosa Inc | 168 | 24.393,6 $ | 0,23 % |
| 23 | Matson Inc | 120 | 24.310,8 $ | 0,22 % |
| 24 | Murphy Oil Corp | 605 | 24.042,7 $ | 0,22 % |
| 25 | Option Care Health Inc | 1.043 | 24.020,3 $ | 0,22 % |
| 26 | Lantheus Holdings Inc | 240 | 23.913,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Macy's Inc | 960 | 23.827,2 $ | 0,22 % |
| 28 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 256 | 23.436,8 $ | 0,22 % |
| 29 | CNX Resources Corp | 653 | 23.377,4 $ | 0,22 % |
| 30 | Archrock Inc | 642 | 22.957,9 $ | 0,21 % |
| 31 | Itron Inc | 228 | 22.722,5 $ | 0,21 % |
| 32 | Boot Barn Holdings Inc | 152 | 22.646,5 $ | 0,21 % |
| 33 | elf Beauty Inc | 273 | 22.629 $ | 0,21 % |
| 34 | Enpro Inc | 72 | 22.602,2 $ | 0,21 % |
| 35 | PTC Therapeutics Inc | 329 | 22.375,3 $ | 0,21 % |
| 36 | Brunswick Corp/DE | 281 | 22.199 $ | 0,21 % |
| 37 | Trex Co Inc | 506 | 21.940,2 $ | 0,20 % |
| 38 | International Seaways Inc | 228 | 21.929 $ | 0,20 % |
| 39 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 210 | 21.714 $ | 0,20 % |
| 40 | Exponent Inc | 323 | 21.592,6 $ | 0,20 % |
| 41 | Liquidia Corp | 256 | 21.532,2 $ | 0,20 % |
| 42 | Fulton Financial Corp | 881 | 21.434,7 $ | 0,20 % |
| 43 | Dianthus Therapeutics Inc | 200 | 21.384 $ | 0,20 % |
| 44 | Integer Holdings Corp | 176 | 21.333 $ | 0,20 % |
| 45 | H&R Block Inc | 484 | 21.310,5 $ | 0,20 % |
| 46 | AAR Corp | 152 | 21.286,1 $ | 0,20 % |
| 47 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 200 | 21.190 $ | 0,20 % |
| 48 | Rayonier Inc | 972 | 21.170,2 $ | 0,20 % |
| 49 | Kontoor Brands Inc | 252 | 21.102,5 $ | 0,19 % |
| 50 | Varonis Systems Inc | 528 | 21.093,6 $ | 0,19 % |
| 51 | Frontdoor Inc | 288 | 20.917,4 $ | 0,19 % |
| 52 | Dave Inc | 56 | 20.870,6 $ | 0,19 % |
| 53 | CVB Financial Corp | 931 | 20.826,5 $ | 0,19 % |
| 54 | GEO Group Inc/The | 672 | 20.758,1 $ | 0,19 % |
| 55 | Edgewell Personal Care Co | 763 | 20.746 $ | 0,19 % |
| 56 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 72 | 20.702,9 $ | 0,19 % |
| 57 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 800 | 20.696 $ | 0,19 % |
| 58 | Badger Meter Inc | 154 | 20.689,9 $ | 0,19 % |
| 59 | Knife River Corp | 282 | 20.633,9 $ | 0,19 % |
| 60 | Venture Global Inc | 1.539 | 20.591,8 $ | 0,19 % |
| 61 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 864 | 20.450,9 $ | 0,19 % |
| 62 | Griffon Corp | 235 | 20.250 $ | 0,19 % |
| 63 | Relay Therapeutics Inc | 1.072 | 20.185,8 $ | 0,19 % |
| 64 | Balchem Corp | 120 | 20.106,6 $ | 0,19 % |
| 65 | Iridium Communications Inc | 424 | 20.072,2 $ | 0,19 % |
| 66 | Sensient Technologies Corp | 162 | 20.034,5 $ | 0,19 % |
| 67 | Extreme Networks Inc | 664 | 20.013 $ | 0,18 % |
| 68 | First Advantage Corp | 1.008 | 19.998,7 $ | 0,18 % |
| 69 | Laureate Education Inc | 520 | 19.921,2 $ | 0,18 % |
| 70 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 352 | 19.673,3 $ | 0,18 % |
| 71 | Chefs' Warehouse Inc/The | 170 | 19.609,5 $ | 0,18 % |
| 72 | Group 1 Automotive Inc | 68 | 19.500,4 $ | 0,18 % |
| 73 | Axos Financial Inc | 192 | 19.470,7 $ | 0,18 % |
| 74 | Piper Sandler Cos | 256 | 19.404,8 $ | 0,18 % |
| 75 | Moelis & Co | 288 | 19.319 $ | 0,18 % |
| 76 | Par Pacific Holdings Inc | 224 | 19.270,7 $ | 0,18 % |
| 77 | Graham Holdings Co | 16 | 19.256,6 $ | 0,18 % |
| 78 | Cheesecake Factory Inc/The | 189 | 19.168,4 $ | 0,18 % |
| 79 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 603 | 19.085 $ | 0,18 % |
| 80 | COGENT BIOSCIENCES INC | 490 | 19.075,7 $ | 0,18 % |
| 81 | SL Green Realty Corp | 360 | 19.054,8 $ | 0,18 % |
| 82 | Atlantic Union Bankshares Corp | 448 | 19.008,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Delek US Holdings Inc | 280 | 19.003,6 $ | 0,18 % |
| 84 | CBIZ Inc | 344 | 18.947,5 $ | 0,18 % |
| 85 | EVERTEC Inc | 619 | 18.842,4 $ | 0,17 % |
| 86 | Q2 Holdings Inc | 307 | 18.687,1 $ | 0,17 % |
| 87 | MYR Group Inc | 56 | 18.660,3 $ | 0,17 % |
| 88 | PriceSmart Inc | 96 | 18.615,4 $ | 0,17 % |
| 89 | Magnolia Oil & Gas Corp | 724 | 18.614 $ | 0,17 % |
| 90 | Perimeter Solutions Inc | 608 | 18.610,9 $ | 0,17 % |
| 91 | Palomar Holdings Inc | 139 | 18.596,8 $ | 0,17 % |
| 92 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 459 | 18.364,6 $ | 0,17 % |
| 93 | Carter Bankshares Inc | 531 | 18.362 $ | 0,17 % |
| 94 | CG ONCOLOGY INC | 257 | 18.295,8 $ | 0,17 % |
| 95 | Bread Financial Holdings Inc | 168 | 18.155,8 $ | 0,17 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 1.338 | 18.129,9 $ | 0,17 % |
| 97 | McGrath RentCorp | 157 | 18.078,6 $ | 0,17 % |
| 98 | CNO Financial Group Inc | 328 | 18.069,5 $ | 0,17 % |
| 99 | WillScot Holdings Corp | 744 | 18.064,3 $ | 0,17 % |
| 100 | Synaptics Inc | 168 | 18.029,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 784 | 9,7 Mio. $ | 94,78 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 167.987,2 $ | 1,64 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 78.540,5 $ | 0,76 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 48.695,3 $ | 0,47 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 46.940,4 $ | 0,46 % |
| 6 | Israel | 2 | 38.990,4 $ | 0,38 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 31.634,2 $ | 0,31 % |
| 8 | Irland | 2 | 20.039,7 $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 3 | 17.758,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 17.638,6 $ | 0,17 % |
| 11 | Panama | 1 | 15.393 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 1 | 12.940,5 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096764