Composition de T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund
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- Actif net
- 5 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 278 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Live Holdings Inc | 1 199 482 | 126,7 M $ | 2,52 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 675 612 | 103,3 M $ | 2,06 % |
| 3 | VSE Corp | 400 198 | 91,4 M $ | 1,82 % |
| 4 | DYNE THERAPEUTICS INC | 3 809 721 | 84,6 M $ | 1,68 % |
| 5 | Immunome Inc | 3 907 378 | 82,8 M $ | 1,65 % |
| 6 | Loar Holdings Inc | 904 724 | 72,9 M $ | 1,45 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 967 182 | 67,5 M $ | 1,34 % |
| 8 | Dianthus Therapeutics Inc | 624 586 | 60,9 M $ | 1,21 % |
| 9 | ESAB CORP | 576 531 | 56,9 M $ | 1,13 % |
| 10 | Golar LNG Ltd | 1 129 621 | 56,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | SITIME CORP | 72 829 | 54,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 133 135 | 54,1 M $ | 1,08 % |
| 13 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 2 270 563 | 54,1 M $ | 1,08 % |
| 14 | TMX Group Ltd | 1 632 490 | 53,4 M $ | 1,06 % |
| 15 | Mirion Technologies Inc | 2 799 492 | 50,2 M $ | 1,00 % |
| 16 | InterDigital Inc | 176 337 | 49,9 M $ | 0,99 % |
| 17 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 427 717 | 49 M $ | 0,98 % |
| 18 | ESCO Technologies Inc | 138 818 | 48,6 M $ | 0,97 % |
| 19 | Curbline Properties Corp | 1 547 717 | 47,1 M $ | 0,94 % |
| 20 | Oscar Health Inc | 1 646 407 | 47 M $ | 0,93 % |
| 21 | Repligen Corp | 337 542 | 46,1 M $ | 0,92 % |
| 22 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1 278 876 | 43,8 M $ | 0,87 % |
| 23 | OR Royalties Inc | 1 344 727 | 42,5 M $ | 0,85 % |
| 24 | StoneX Group Inc | 357 022 | 42,3 M $ | 0,84 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 1 017 864 | 41,1 M $ | 0,82 % |
| 26 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 104 927 | 39,9 M $ | 0,79 % |
| 27 | Anterix Inc | 386 817 | 39,8 M $ | 0,79 % |
| 28 | BioLife Solutions Inc | 1 378 718 | 38,9 M $ | 0,77 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 438 412 | 38,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | Columbia Banking System Inc | 1 189 003 | 38,1 M $ | 0,76 % |
| 31 | CYTOKINETICS INC | 446 981 | 38,1 M $ | 0,76 % |
| 32 | Chesapeake Utilities Corp | 310 803 | 38,1 M $ | 0,76 % |
| 33 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 94 594 | 38 M $ | 0,76 % |
| 34 | Eastern Bankshares Inc | 1 700 672 | 37,8 M $ | 0,75 % |
| 35 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 533 638 | 37,7 M $ | 0,75 % |
| 36 | AZZ Inc | 228 403 | 35,4 M $ | 0,70 % |
| 37 | IDACORP Inc | 233 731 | 35,4 M $ | 0,70 % |
| 38 | Bicara Therapeutics Inc | 1 170 492 | 34,8 M $ | 0,69 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 336 223 | 34,7 M $ | 0,69 % |
| 40 | Planet Fitness Inc | 654 068 | 34,1 M $ | 0,68 % |
| 41 | SOUTHSTATE BANK CORP | 337 019 | 33,7 M $ | 0,67 % |
| 42 | Denali Therapeutics Inc | 1 274 515 | 32,8 M $ | 0,65 % |
| 43 | Erasca Inc | 1 786 568 | 32,7 M $ | 0,65 % |
| 44 | CECO Environmental Corp | 347 594 | 31,5 M $ | 0,63 % |
| 45 | PrairieSky Royalty Ltd | 1 401 084 | 31,4 M $ | 0,62 % |
| 46 | RBC BEARINGS INC | 48 444 | 31,2 M $ | 0,62 % |
| 47 | Banc of California Inc | 1 512 133 | 30,9 M $ | 0,61 % |
| 48 | Aurora Innovation Inc | 4 516 337 | 30,8 M $ | 0,61 % |
| 49 | Bel Fuse Inc | 91 943 | 30,6 M $ | 0,61 % |
| 50 | Sotera Health Co | 1 672 422 | 29,7 M $ | 0,59 % |
| 51 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 931 428 | 29,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | Mercury Systems Inc | 239 806 | 29,3 M $ | 0,58 % |
| 53 | UL SOLUTIONS INC | 284 575 | 29 M $ | 0,58 % |
| 54 | Miami International Holdings Inc | 778 478 | 28,9 M $ | 0,58 % |
| 55 | IMMATICS NV | 2 854 678 | 28,9 M $ | 0,58 % |
| 56 | SiteOne Landscape Supply Inc | 250 359 | 28,6 M $ | 0,57 % |
| 57 | Enpro Inc | 75 281 | 28,4 M $ | 0,56 % |
| 58 | JBT Marel Corp | 194 688 | 28,2 M $ | 0,56 % |
| 59 | Casella Waste Systems Inc | 275 142 | 26,7 M $ | 0,53 % |
| 60 | Grocery Outlet Holding Corp | 2 523 223 | 25,2 M $ | 0,50 % |
| 61 | Atlantic Union Bankshares Corp | 577 366 | 24,4 M $ | 0,49 % |
| 62 | Landbridge Co LLC | 305 562 | 24,2 M $ | 0,48 % |
| 63 | Five Star Bancorp | 488 904 | 23,8 M $ | 0,47 % |
| 64 | OGE ENERGY CORP | 488 555 | 23,8 M $ | 0,47 % |
| 65 | Cenovus Energy Inc | 952 166 | 23,6 M $ | 0,47 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 78 959 | 23,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 228 715 | 23,1 M $ | 0,46 % |
| 68 | BlackBerry Ltd | 1 815 845 | 23 M $ | 0,46 % |
| 69 | Live Oak Bancshares Inc | 525 631 | 21,5 M $ | 0,43 % |
| 70 | Uniti Group Inc | 1 844 359 | 21,2 M $ | 0,42 % |
| 71 | IMMUNOVANT INC | 536 358 | 20,7 M $ | 0,41 % |
| 72 | Dime Commercial Bancshares Inc | 505 914 | 20,6 M $ | 0,41 % |
| 73 | FB Financial Corp | 368 278 | 20,4 M $ | 0,41 % |
| 74 | Flagstar Bank NA | 1 334 784 | 19,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | Definity Financial Corp | 372 789 | 19,8 M $ | 0,39 % |
| 76 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 205 065 | 19,5 M $ | 0,39 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 218 743 | 19,4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 378 064 | 19,3 M $ | 0,38 % |
| 79 | California Water Service Group | 391 737 | 19,1 M $ | 0,38 % |
| 80 | Surgery Partners Inc | 1 128 078 | 19 M $ | 0,38 % |
| 81 | Life Time Group Holdings Inc | 459 821 | 18,8 M $ | 0,37 % |
| 82 | ONTO INNOVATION INC | 49 426 | 18,7 M $ | 0,37 % |
| 83 | Hut 8 Corp | 158 536 | 18,3 M $ | 0,36 % |
| 84 | National Energy Services Reunited Corp | 596 582 | 17,9 M $ | 0,36 % |
| 85 | DPC HOLDINGS PLC | 363 701 | 17,8 M $ | 0,36 % |
| 86 | Marqeta Inc | 4 379 985 | 17,8 M $ | 0,35 % |
| 87 | FormFactor Inc | 110 947 | 17,7 M $ | 0,35 % |
| 88 | Novanta Inc | 108 520 | 17,6 M $ | 0,35 % |
| 89 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 450 621 | 17,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | Equity Bancshares Inc | 357 325 | 17,5 M $ | 0,35 % |
| 91 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 75 381 | 17,3 M $ | 0,34 % |
| 92 | MAXLINEAR INC | 134 626 | 17,2 M $ | 0,34 % |
| 93 | API GROUP CORP | 403 962 | 17,1 M $ | 0,34 % |
| 94 | Viper Energy Inc | 403 004 | 17,1 M $ | 0,34 % |
| 95 | Louisiana-Pacific Corp | 216 827 | 17,1 M $ | 0,34 % |
| 96 | MYR Group Inc | 33 839 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 97 | Dutch Bros Inc | 235 237 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 98 | Service Corp International/US | 216 885 | 16,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Finning International Inc | 228 918 | 16,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Rocket Cos Inc | 1 024 957 | 16,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,5 %
- Énergie 0,8 %
- Santé 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 94,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- CAD 4,2 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Canada 6,6 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Bermudes 1,4 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 240 | 4,2 Md $ | 88,17 % |
| 2 | Canada | 18 | 318,1 M $ | 6,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 83,2 M $ | 1,73 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 65 M $ | 1,35 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 28,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 17,9 M $ | 0,37 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 16 M $ | 0,33 % |
| 8 | Jersey | 1 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 1 | 13,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 3 | 10,7 M $ | 0,22 % |
| 11 | Japon | 1 | 490,7 k $ | 0,01 % |
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