Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Actif net
- 92 M $ dont 87,5 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 827 dans 14 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varonis Systems Inc | 8 256 | 329,8 k $ | 0,36 % |
| 2 | SM Energy Co | 10 123 | 329,2 k $ | 0,36 % |
| 3 | Commvault Systems Inc | 2 667 | 314,2 k $ | 0,34 % |
| 4 | PBF Energy Inc | 4 308 | 311,4 k $ | 0,34 % |
| 5 | Robert Half Inc | 8 154 | 308,2 k $ | 0,34 % |
| 6 | TENABLE HOLDINGS INC | 9 320 | 304,2 k $ | 0,33 % |
| 7 | Par Pacific Holdings Inc | 3 494 | 300,6 k $ | 0,33 % |
| 8 | First BanCorp/Puerto Rico | 10 260 | 296,8 k $ | 0,32 % |
| 9 | TG THERAPEUTICS INC | 5 202 | 270,7 k $ | 0,29 % |
| 10 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 174 | 265,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Merit Medical Systems Inc | 2 943 | 250,2 k $ | 0,27 % |
| 12 | Axcelis Technologies Inc | 1 913 | 249,4 k $ | 0,27 % |
| 13 | Liquidia Corp | 2 928 | 246,3 k $ | 0,27 % |
| 14 | Oscar Health Inc | 7 837 | 244,7 k $ | 0,27 % |
| 15 | Korn Ferry | 2 965 | 243,9 k $ | 0,27 % |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 772 | 242,1 k $ | 0,26 % |
| 17 | Organon & Co | 17 648 | 239,1 k $ | 0,26 % |
| 18 | Bread Financial Holdings Inc | 2 198 | 237,5 k $ | 0,26 % |
| 19 | Extreme Networks Inc | 7 771 | 234,2 k $ | 0,25 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 2 347 | 233,9 k $ | 0,25 % |
| 21 | Laureate Education Inc | 6 100 | 233,7 k $ | 0,25 % |
| 22 | Fulton Financial Corp | 9 601 | 233,6 k $ | 0,25 % |
| 23 | Avnet Inc | 2 622 | 232,9 k $ | 0,25 % |
| 24 | Apogee Therapeutics Inc | 1 734 | 232,5 k $ | 0,25 % |
| 25 | JFrog Ltd | 2 914 | 232,5 k $ | 0,25 % |
| 26 | Mercury Systems Inc | 2 394 | 232,5 k $ | 0,25 % |
| 27 | Relay Therapeutics Inc | 12 328 | 232,1 k $ | 0,25 % |
| 28 | Payoneer Global Inc | 32 077 | 230 k $ | 0,25 % |
| 29 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 008 | 229,4 k $ | 0,25 % |
| 30 | Spyre Therapeutics Inc | 2 314 | 227,5 k $ | 0,25 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 6 647 | 227,5 k $ | 0,25 % |
| 32 | First Advantage Corp | 11 269 | 223,6 k $ | 0,24 % |
| 33 | Venture Global Inc | 16 364 | 219 k $ | 0,24 % |
| 34 | Envista Holdings Corp | 7 947 | 217 k $ | 0,24 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 8 780 | 215,3 k $ | 0,23 % |
| 36 | Polaris Inc | 3 196 | 214,4 k $ | 0,23 % |
| 37 | Moelis & Co | 3 192 | 214,1 k $ | 0,23 % |
| 38 | Century Communities Inc | 3 173 | 213,1 k $ | 0,23 % |
| 39 | Kelly Services Inc | 14 270 | 211,8 k $ | 0,23 % |
| 40 | Tennant Co | 2 519 | 211,7 k $ | 0,23 % |
| 41 | Trex Co Inc | 4 797 | 208 k $ | 0,23 % |
| 42 | XOMETRY INC | 2 422 | 207,6 k $ | 0,23 % |
| 43 | Arcosa Inc | 1 426 | 207,1 k $ | 0,23 % |
| 44 | Radian Group Inc | 5 303 | 206,8 k $ | 0,22 % |
| 45 | Enova International Inc | 798 | 202,8 k $ | 0,22 % |
| 46 | Rayonier Inc | 9 246 | 201,4 k $ | 0,22 % |
| 47 | Stride Inc | 2 483 | 199,4 k $ | 0,22 % |
| 48 | CNO Financial Group Inc | 3 592 | 197,9 k $ | 0,22 % |
| 49 | PagerDuty Inc | 18 564 | 196,4 k $ | 0,21 % |
| 50 | Macerich Co/The | 7 596 | 196,3 k $ | 0,21 % |
| 51 | Gates Industrial Corp Ltd | 7 011 | 196,2 k $ | 0,21 % |
| 52 | PTC Therapeutics Inc | 2 861 | 194,6 k $ | 0,21 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 2 345 | 194,4 k $ | 0,21 % |
| 54 | LXP Industrial Trust | 3 208 | 194,2 k $ | 0,21 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4 393 | 194 k $ | 0,21 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 825 | 193,4 k $ | 0,21 % |
| 57 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 508 | 193,1 k $ | 0,21 % |
| 58 | GATX Corp | 1 075 | 192,3 k $ | 0,21 % |
| 59 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4 514 | 191,5 k $ | 0,21 % |
| 60 | Phillips Edison & Co Inc | 4 504 | 191,4 k $ | 0,21 % |
| 61 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 882 | 190,9 k $ | 0,21 % |
| 62 | Definium Therapeutics Inc | 4 357 | 189,6 k $ | 0,21 % |
| 63 | nLight Inc | 2 738 | 188,4 k $ | 0,20 % |
| 64 | WesBanco Inc | 4 504 | 186,4 k $ | 0,20 % |
| 65 | Granite Construction Inc | 1 539 | 186,2 k $ | 0,20 % |
| 66 | WillScot Holdings Corp | 7 640 | 185,5 k $ | 0,20 % |
| 67 | TANGER INC | 4 560 | 185,4 k $ | 0,20 % |
| 68 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2 024 | 185,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Matson Inc | 914 | 185,2 k $ | 0,20 % |
| 70 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 787 | 184,8 k $ | 0,20 % |
| 71 | Macy's Inc | 7 419 | 184,1 k $ | 0,20 % |
| 72 | Exponent Inc | 2 754 | 184,1 k $ | 0,20 % |
| 73 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3 289 | 183,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | Victoria's Secret & Co | 2 072 | 183,7 k $ | 0,20 % |
| 75 | ACI Worldwide Inc | 3 196 | 183,2 k $ | 0,20 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 5 871 | 181,3 k $ | 0,20 % |
| 77 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 414 | 179,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | Axos Financial Inc | 1 772 | 179,7 k $ | 0,20 % |
| 79 | Two Harbors Investment Corp | 14 852 | 179,6 k $ | 0,20 % |
| 80 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 456 | 179,5 k $ | 0,20 % |
| 81 | OPENLANE Inc | 4 503 | 179 k $ | 0,19 % |
| 82 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 619 | 178 k $ | 0,19 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7 145 | 178 k $ | 0,19 % |
| 84 | H&R Block Inc | 4 038 | 177,8 k $ | 0,19 % |
| 85 | Independent Bank Corp | 2 109 | 176,8 k $ | 0,19 % |
| 86 | Steven Madden Ltd | 3 832 | 176,6 k $ | 0,19 % |
| 87 | Americold Realty Trust Inc | 12 484 | 175,9 k $ | 0,19 % |
| 88 | MARA Holdings Inc | 15 535 | 175,9 k $ | 0,19 % |
| 89 | Alerus Financial Corp | 5 222 | 173,7 k $ | 0,19 % |
| 90 | Option Care Health Inc | 7 487 | 172,4 k $ | 0,19 % |
| 91 | Unitil Corp | 3 195 | 172,3 k $ | 0,19 % |
| 92 | Balchem Corp | 1 027 | 172,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | Cactus Inc | 2 645 | 172 k $ | 0,19 % |
| 94 | Spire Inc | 2 145 | 171,3 k $ | 0,19 % |
| 95 | Frontdoor Inc | 2 337 | 169,7 k $ | 0,18 % |
| 96 | Simmons First National Corp | 7 186 | 169,5 k $ | 0,18 % |
| 97 | Insight Enterprises Inc | 1 314 | 169,4 k $ | 0,18 % |
| 98 | Ameris Bancorp | 1 939 | 169,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | Capital Bancorp Inc | 4 525 | 168,9 k $ | 0,18 % |
| 100 | Rush Enterprises Inc | 2 109 | 168,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,9 %
- Porto Rico 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 782 | 83,1 M $ | 95,01 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Marshall | 11 | 796,8 k $ | 0,91 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 616,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Irlande | 3 | 281,7 k $ | 0,32 % |
| 6 | Israël | 1 | 232,5 k $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 229 k $ | 0,26 % |
| 8 | Canada | 3 | 212,1 k $ | 0,24 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 188,3 k $ | 0,22 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 186,3 k $ | 0,21 % |
| 11 | Panama | 2 | 185,7 k $ | 0,21 % |
| 12 | Jersey | 2 | 152,1 k $ | 0,17 % |
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