Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,9 M $ dont 75 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 839 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 6 032 | 316,1 k $ | 0,41 % |
| 2 | Applied Optoelectronics Inc | 1 801 | 296 k $ | 0,39 % |
| 3 | Planet Labs PBC | 7 752 | 286,6 k $ | 0,37 % |
| 4 | SM Energy Co | 9 061 | 281,2 k $ | 0,37 % |
| 5 | Axcelis Technologies Inc | 1 782 | 247,9 k $ | 0,32 % |
| 6 | Commvault Systems Inc | 2 391 | 236,4 k $ | 0,31 % |
| 7 | Terns Pharmaceuticals Inc | 4 466 | 236,4 k $ | 0,31 % |
| 8 | First BanCorp/Puerto Rico | 9 180 | 222,9 k $ | 0,29 % |
| 9 | Viasat Inc | 3 315 | 218,5 k $ | 0,28 % |
| 10 | Powell Industries Inc | 786 | 217,9 k $ | 0,28 % |
| 11 | Organon & Co | 16 425 | 217,6 k $ | 0,28 % |
| 12 | Stride Inc | 2 225 | 216,2 k $ | 0,28 % |
| 13 | Par Pacific Holdings Inc | 3 265 | 214,4 k $ | 0,28 % |
| 14 | Varonis Systems Inc | 8 091 | 212,8 k $ | 0,28 % |
| 15 | CNX Resources Corp | 5 457 | 212,3 k $ | 0,28 % |
| 16 | FormFactor Inc | 1 546 | 210,1 k $ | 0,27 % |
| 17 | Vicor Corp | 771 | 207,6 k $ | 0,27 % |
| 18 | EnerSys | 956 | 203,9 k $ | 0,27 % |
| 19 | MaxLinear Inc | 2 840 | 200,9 k $ | 0,26 % |
| 20 | Robert Half Inc | 7 549 | 200,9 k $ | 0,26 % |
| 21 | Celcuity Inc | 1 650 | 200,2 k $ | 0,26 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 7 548 | 195,8 k $ | 0,25 % |
| 23 | Argan Inc | 292 | 195,6 k $ | 0,25 % |
| 24 | StoneX Group Inc | 1 844 | 195,5 k $ | 0,25 % |
| 25 | Tennant Co | 2 346 | 194,8 k $ | 0,25 % |
| 26 | Avnet Inc | 2 346 | 193,6 k $ | 0,25 % |
| 27 | Galaxy Digital Inc | 7 044 | 193,3 k $ | 0,25 % |
| 28 | Vishay Intertechnology Inc | 6 636 | 192,2 k $ | 0,25 % |
| 29 | Resideo Technologies Inc | 4 603 | 190,4 k $ | 0,25 % |
| 30 | California Resources Corp | 2 778 | 189,6 k $ | 0,25 % |
| 31 | Polaris Inc | 2 860 | 189,5 k $ | 0,25 % |
| 32 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 4 628 | 189,5 k $ | 0,25 % |
| 33 | Tenable Holdings Inc | 9 059 | 189,2 k $ | 0,25 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 1 377 | 188,7 k $ | 0,25 % |
| 35 | Rayonier Inc | 8 778 | 186,2 k $ | 0,24 % |
| 36 | Moelis & Co | 2 856 | 186 k $ | 0,24 % |
| 37 | Core Scientific Inc | 9 299 | 186 k $ | 0,24 % |
| 38 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7 523 | 185,7 k $ | 0,24 % |
| 39 | Fulton Financial Corp | 8 593 | 185,5 k $ | 0,24 % |
| 40 | ESCO Technologies Inc | 571 | 185 k $ | 0,24 % |
| 41 | Terawulf Inc | 8 430 | 183,2 k $ | 0,24 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 1 241 | 183 k $ | 0,24 % |
| 43 | Piper Sandler Cos | 2 060 | 179,6 k $ | 0,23 % |
| 44 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 861 | 179,5 k $ | 0,23 % |
| 45 | Plexus Corp | 715 | 179,2 k $ | 0,23 % |
| 46 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 7 398 | 179 k $ | 0,23 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 2 101 | 177,8 k $ | 0,23 % |
| 48 | Workiva Inc | 3 297 | 176,3 k $ | 0,23 % |
| 49 | Korn Ferry | 2 653 | 176,3 k $ | 0,23 % |
| 50 | Silicon Laboratories Inc | 809 | 176,1 k $ | 0,23 % |
| 51 | Spire Inc | 1 923 | 175,3 k $ | 0,23 % |
| 52 | Levi Strauss & Co | 7 856 | 175 k $ | 0,23 % |
| 53 | Venture Global Inc | 13 129 | 174,2 k $ | 0,23 % |
| 54 | nLight Inc | 2 450 | 171,1 k $ | 0,22 % |
| 55 | Patterson-UTI Energy Inc | 13 936 | 170,3 k $ | 0,22 % |
| 56 | Radian Group Inc | 4 745 | 170 k $ | 0,22 % |
| 57 | EVERTEC Inc | 5 748 | 169,7 k $ | 0,22 % |
| 58 | Mercury Systems Inc | 2 142 | 169 k $ | 0,22 % |
| 59 | Trex Co Inc | 4 293 | 168,3 k $ | 0,22 % |
| 60 | PBF Energy Inc | 3 858 | 167,3 k $ | 0,22 % |
| 61 | Bread Financial Holdings Inc | 1 970 | 167 k $ | 0,22 % |
| 62 | MARA Holdings Inc | 13 903 | 166,7 k $ | 0,22 % |
| 63 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 954 | 165,8 k $ | 0,22 % |
| 64 | Laureate Education Inc | 5 458 | 164,3 k $ | 0,21 % |
| 65 | WD-40 Co | 776 | 162,9 k $ | 0,21 % |
| 66 | Navitas Semiconductor Corp | 9 854 | 162,6 k $ | 0,21 % |
| 67 | Axos Financial Inc | 1 683 | 162,3 k $ | 0,21 % |
| 68 | Phillips Edison & Co Inc | 4 030 | 161,9 k $ | 0,21 % |
| 69 | Arcosa Inc | 1 276 | 161,4 k $ | 0,21 % |
| 70 | Two Harbors Investment Corp | 13 925 | 161,1 k $ | 0,21 % |
| 71 | Construction Partners Inc | 1 300 | 160,8 k $ | 0,21 % |
| 72 | Gates Industrial Corp PLC | 6 273 | 160,7 k $ | 0,21 % |
| 73 | Payoneer Global Inc | 32 154 | 160,1 k $ | 0,21 % |
| 74 | MYR Group Inc | 395 | 159,9 k $ | 0,21 % |
| 75 | DoubleVerify Holdings Inc | 14 501 | 159,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 633 | 158,9 k $ | 0,21 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 2 821 | 158,1 k $ | 0,21 % |
| 78 | Hillman Solutions Corp | 19 369 | 158,1 k $ | 0,21 % |
| 79 | Boot Barn Holdings Inc | 919 | 157,6 k $ | 0,21 % |
| 80 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 586 | 157 k $ | 0,20 % |
| 81 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 4 033 | 156,4 k $ | 0,20 % |
| 82 | Archrock Inc | 4 035 | 156,4 k $ | 0,20 % |
| 83 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 723 | 156,2 k $ | 0,20 % |
| 84 | WillScot Holdings Corp | 6 836 | 154,8 k $ | 0,20 % |
| 85 | GATX Corp | 786 | 154 k $ | 0,20 % |
| 86 | Extreme Networks Inc | 6 955 | 153,6 k $ | 0,20 % |
| 87 | PTC Therapeutics Inc | 2 348 | 152,8 k $ | 0,20 % |
| 88 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4 040 | 152,1 k $ | 0,20 % |
| 89 | Upstart Holdings Inc | 4 798 | 151,5 k $ | 0,20 % |
| 90 | Hancock Whitney Corp | 2 244 | 151,5 k $ | 0,20 % |
| 91 | Tanger Inc | 4 080 | 151,3 k $ | 0,20 % |
| 92 | FMC Corp | 9 782 | 150,4 k $ | 0,20 % |
| 93 | First Advantage Corp | 11 769 | 150,2 k $ | 0,20 % |
| 94 | Relay Therapeutics Inc | 11 581 | 150,1 k $ | 0,20 % |
| 95 | Diodes Inc | 1 400 | 150 k $ | 0,20 % |
| 96 | Balchem Corp | 919 | 148,5 k $ | 0,19 % |
| 97 | Associated Banc-Corp | 5 253 | 147,9 k $ | 0,19 % |
| 98 | Ameris Bancorp | 1 735 | 147,9 k $ | 0,19 % |
| 99 | Kodiak Sciences Inc | 3 401 | 147,9 k $ | 0,19 % |
| 100 | Macerich Co/The | 6 798 | 147,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Norvège 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 796 | 71,5 M $ | 95,41 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 755,2 k $ | 1,01 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 519,2 k $ | 0,69 % |
| 4 | Îles Marshall | 9 | 504,4 k $ | 0,67 % |
| 5 | Canada | 5 | 376,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 181,7 k $ | 0,24 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 173,1 k $ | 0,23 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 160,7 k $ | 0,21 % |
| 9 | Panama | 2 | 140,9 k $ | 0,19 % |
| 10 | Norvège | 1 | 123,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 121,5 k $ | 0,16 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 118 k $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087661