Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 76,9 Mio. $ davon 75 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 839 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 6.032 | 316.076,8 $ | 0,41 % |
| 2 | Applied Optoelectronics Inc | 1.801 | 296.012,4 $ | 0,39 % |
| 3 | Planet Labs PBC | 7.752 | 286.591,4 $ | 0,37 % |
| 4 | SM Energy Co | 9.061 | 281.162,8 $ | 0,37 % |
| 5 | Axcelis Technologies Inc | 1.782 | 247.894 $ | 0,32 % |
| 6 | Commvault Systems Inc | 2.391 | 236.422,1 $ | 0,31 % |
| 7 | Terns Pharmaceuticals Inc | 4.466 | 236.385,4 $ | 0,31 % |
| 8 | First BanCorp/Puerto Rico | 9.180 | 222.890,4 $ | 0,29 % |
| 9 | Viasat Inc | 3.315 | 218.491,7 $ | 0,28 % |
| 10 | Powell Industries Inc | 786 | 217.934,2 $ | 0,28 % |
| 11 | Organon & Co | 16.425 | 217.631,3 $ | 0,28 % |
| 12 | Stride Inc | 2.225 | 216.181 $ | 0,28 % |
| 13 | Par Pacific Holdings Inc | 3.265 | 214.412,6 $ | 0,28 % |
| 14 | Varonis Systems Inc | 8.091 | 212.793,3 $ | 0,28 % |
| 15 | CNX Resources Corp | 5.457 | 212.331,9 $ | 0,28 % |
| 16 | FormFactor Inc | 1.546 | 210.147,8 $ | 0,27 % |
| 17 | Vicor Corp | 771 | 207.607,2 $ | 0,27 % |
| 18 | EnerSys | 956 | 203.876,6 $ | 0,27 % |
| 19 | MaxLinear Inc | 2.840 | 200.930 $ | 0,26 % |
| 20 | Robert Half Inc | 7.549 | 200.878,9 $ | 0,26 % |
| 21 | Celcuity Inc | 1.650 | 200.227,5 $ | 0,26 % |
| 22 | Envista Holdings Corp | 7.548 | 195.795,1 $ | 0,25 % |
| 23 | Argan Inc | 292 | 195.634,2 $ | 0,25 % |
| 24 | StoneX Group Inc | 1.844 | 195.466,3 $ | 0,25 % |
| 25 | Tennant Co | 2.346 | 194.811,8 $ | 0,25 % |
| 26 | Avnet Inc | 2.346 | 193.568,5 $ | 0,25 % |
| 27 | Galaxy Digital Inc | 7.044 | 193.287,4 $ | 0,25 % |
| 28 | Vishay Intertechnology Inc | 6.636 | 192.244,9 $ | 0,25 % |
| 29 | Resideo Technologies Inc | 4.603 | 190.426,1 $ | 0,25 % |
| 30 | California Resources Corp | 2.778 | 189.626,3 $ | 0,25 % |
| 31 | Polaris Inc | 2.860 | 189.532,2 $ | 0,25 % |
| 32 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 4.628 | 189.516,6 $ | 0,25 % |
| 33 | Tenable Holdings Inc | 9.059 | 189.242,5 $ | 0,25 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 1.377 | 188.745,4 $ | 0,25 % |
| 35 | Rayonier Inc | 8.778 | 186.181,4 $ | 0,24 % |
| 36 | Moelis & Co | 2.856 | 185.982,7 $ | 0,24 % |
| 37 | Core Scientific Inc | 9.299 | 185.980 $ | 0,24 % |
| 38 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7.523 | 185.742,9 $ | 0,24 % |
| 39 | Fulton Financial Corp | 8.593 | 185.522,9 $ | 0,24 % |
| 40 | ESCO Technologies Inc | 571 | 184.975,5 $ | 0,24 % |
| 41 | Terawulf Inc | 8.430 | 183.183,9 $ | 0,24 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 1.241 | 182.960,6 $ | 0,24 % |
| 43 | Piper Sandler Cos | 2.060 | 179.632 $ | 0,23 % |
| 44 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.861 | 179.456,2 $ | 0,23 % |
| 45 | Plexus Corp | 715 | 179.164,7 $ | 0,23 % |
| 46 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 7.398 | 179.031,6 $ | 0,23 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 2.101 | 177.786,6 $ | 0,23 % |
| 48 | Workiva Inc | 3.297 | 176.323,6 $ | 0,23 % |
| 49 | Korn Ferry | 2.653 | 176.265,3 $ | 0,23 % |
| 50 | Silicon Laboratories Inc | 809 | 176.119,3 $ | 0,23 % |
| 51 | Spire Inc | 1.923 | 175.339,1 $ | 0,23 % |
| 52 | Levi Strauss & Co | 7.856 | 175.031,7 $ | 0,23 % |
| 53 | Venture Global Inc | 13.129 | 174.221,8 $ | 0,23 % |
| 54 | nLight Inc | 2.450 | 171.132,5 $ | 0,22 % |
| 55 | Patterson-UTI Energy Inc | 13.936 | 170.297,9 $ | 0,22 % |
| 56 | Radian Group Inc | 4.745 | 170.013,4 $ | 0,22 % |
| 57 | EVERTEC Inc | 5.748 | 169.738,4 $ | 0,22 % |
| 58 | Mercury Systems Inc | 2.142 | 169.025,2 $ | 0,22 % |
| 59 | Trex Co Inc | 4.293 | 168.285,6 $ | 0,22 % |
| 60 | PBF Energy Inc | 3.858 | 167.282,9 $ | 0,22 % |
| 61 | Bread Financial Holdings Inc | 1.970 | 167.016,6 $ | 0,22 % |
| 62 | MARA Holdings Inc | 13.903 | 166.697 $ | 0,22 % |
| 63 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 954 | 165.805,2 $ | 0,22 % |
| 64 | Laureate Education Inc | 5.458 | 164.258,5 $ | 0,21 % |
| 65 | WD-40 Co | 776 | 162.929 $ | 0,21 % |
| 66 | Navitas Semiconductor Corp | 9.854 | 162.591 $ | 0,21 % |
| 67 | Axos Financial Inc | 1.683 | 162.308,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Phillips Edison & Co Inc | 4.030 | 161.865 $ | 0,21 % |
| 69 | Arcosa Inc | 1.276 | 161.375,7 $ | 0,21 % |
| 70 | Two Harbors Investment Corp | 13.925 | 161.112,3 $ | 0,21 % |
| 71 | Construction Partners Inc | 1.300 | 160.758 $ | 0,21 % |
| 72 | Gates Industrial Corp PLC | 6.273 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 73 | Payoneer Global Inc | 32.154 | 160.126,9 $ | 0,21 % |
| 74 | MYR Group Inc | 395 | 159.900 $ | 0,21 % |
| 75 | DoubleVerify Holdings Inc | 14.501 | 159.801 $ | 0,21 % |
| 76 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.633 | 158.907,2 $ | 0,21 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 2.821 | 158.145,3 $ | 0,21 % |
| 78 | Hillman Solutions Corp | 19.369 | 158.051 $ | 0,21 % |
| 79 | Boot Barn Holdings Inc | 919 | 157.562,6 $ | 0,21 % |
| 80 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.586 | 156.966,4 $ | 0,20 % |
| 81 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 4.033 | 156.399,7 $ | 0,20 % |
| 82 | Archrock Inc | 4.035 | 156.356,3 $ | 0,20 % |
| 83 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.723 | 156.179,9 $ | 0,20 % |
| 84 | WillScot Holdings Corp | 6.836 | 154.767 $ | 0,20 % |
| 85 | GATX Corp | 786 | 153.993,1 $ | 0,20 % |
| 86 | Extreme Networks Inc | 6.955 | 153.636 $ | 0,20 % |
| 87 | PTC Therapeutics Inc | 2.348 | 152.760,9 $ | 0,20 % |
| 88 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.040 | 152.106 $ | 0,20 % |
| 89 | Upstart Holdings Inc | 4.798 | 151.520,8 $ | 0,20 % |
| 90 | Hancock Whitney Corp | 2.244 | 151.492,4 $ | 0,20 % |
| 91 | Tanger Inc | 4.080 | 151.286,4 $ | 0,20 % |
| 92 | FMC Corp | 9.782 | 150.447,2 $ | 0,20 % |
| 93 | First Advantage Corp | 11.769 | 150.172,4 $ | 0,20 % |
| 94 | Relay Therapeutics Inc | 11.581 | 150.089,8 $ | 0,20 % |
| 95 | Diodes Inc | 1.400 | 150.010 $ | 0,20 % |
| 96 | Balchem Corp | 919 | 148.528,8 $ | 0,19 % |
| 97 | Associated Banc-Corp | 5.253 | 147.924,5 $ | 0,19 % |
| 98 | Ameris Bancorp | 1.735 | 147.908,8 $ | 0,19 % |
| 99 | Kodiak Sciences Inc | 3.401 | 147.875,5 $ | 0,19 % |
| 100 | Macerich Co/The | 6.798 | 147.720,5 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Norwegen 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| 4 | Marshallinseln | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| 5 | Kanada | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 9 | Panama | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
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