Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 92 Mio. $ davon 87,5 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 827 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varonis Systems Inc | 8.256 | 329.827,2 $ | 0,36 % |
| 2 | SM Energy Co | 10.123 | 329.200 $ | 0,36 % |
| 3 | Commvault Systems Inc | 2.667 | 314.172,6 $ | 0,34 % |
| 4 | PBF Energy Inc | 4.308 | 311.382,2 $ | 0,34 % |
| 5 | Robert Half Inc | 8.154 | 308.221,2 $ | 0,34 % |
| 6 | TENABLE HOLDINGS INC | 9.320 | 304.204,8 $ | 0,33 % |
| 7 | Par Pacific Holdings Inc | 3.494 | 300.588,8 $ | 0,33 % |
| 8 | First BanCorp/Puerto Rico | 10.260 | 296.821,8 $ | 0,32 % |
| 9 | TG THERAPEUTICS INC | 5.202 | 270.660,1 $ | 0,29 % |
| 10 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.174 | 265.092,5 $ | 0,29 % |
| 11 | Merit Medical Systems Inc | 2.943 | 250.184,4 $ | 0,27 % |
| 12 | Axcelis Technologies Inc | 1.913 | 249.416,9 $ | 0,27 % |
| 13 | Liquidia Corp | 2.928 | 246.274,1 $ | 0,27 % |
| 14 | Oscar Health Inc | 7.837 | 244.671,1 $ | 0,27 % |
| 15 | Korn Ferry | 2.965 | 243.930,6 $ | 0,27 % |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.772 | 242.126,1 $ | 0,26 % |
| 17 | Organon & Co | 17.648 | 239.130,4 $ | 0,26 % |
| 18 | Bread Financial Holdings Inc | 2.198 | 237.537,9 $ | 0,26 % |
| 19 | Extreme Networks Inc | 7.771 | 234.217,9 $ | 0,25 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 2.347 | 233.855,1 $ | 0,25 % |
| 21 | Laureate Education Inc | 6.100 | 233.691 $ | 0,25 % |
| 22 | Fulton Financial Corp | 9.601 | 233.592,3 $ | 0,25 % |
| 23 | Avnet Inc | 2.622 | 232.938,5 $ | 0,25 % |
| 24 | Apogee Therapeutics Inc | 1.734 | 232.512,1 $ | 0,25 % |
| 25 | JFrog Ltd | 2.914 | 232.508,1 $ | 0,25 % |
| 26 | Mercury Systems Inc | 2.394 | 232.457,4 $ | 0,25 % |
| 27 | Relay Therapeutics Inc | 12.328 | 232.136,2 $ | 0,25 % |
| 28 | Payoneer Global Inc | 32.077 | 229.992,1 $ | 0,25 % |
| 29 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.008 | 229.420,8 $ | 0,25 % |
| 30 | Spyre Therapeutics Inc | 2.314 | 227.535,6 $ | 0,25 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 6.647 | 227.460,3 $ | 0,25 % |
| 32 | First Advantage Corp | 11.269 | 223.577 $ | 0,24 % |
| 33 | Venture Global Inc | 16.364 | 218.950,3 $ | 0,24 % |
| 34 | Envista Holdings Corp | 7.947 | 217.032,6 $ | 0,24 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 8.780 | 215.285,6 $ | 0,23 % |
| 36 | Polaris Inc | 3.196 | 214.387,7 $ | 0,23 % |
| 37 | Moelis & Co | 3.192 | 214.119,4 $ | 0,23 % |
| 38 | Century Communities Inc | 3.173 | 213.098,7 $ | 0,23 % |
| 39 | Kelly Services Inc | 14.270 | 211.766,8 $ | 0,23 % |
| 40 | Tennant Co | 2.519 | 211.671,6 $ | 0,23 % |
| 41 | Trex Co Inc | 4.797 | 207.997,9 $ | 0,23 % |
| 42 | XOMETRY INC | 2.422 | 207.613,8 $ | 0,23 % |
| 43 | Arcosa Inc | 1.426 | 207.055,2 $ | 0,23 % |
| 44 | Radian Group Inc | 5.303 | 206.764 $ | 0,22 % |
| 45 | Enova International Inc | 798 | 202.803,7 $ | 0,22 % |
| 46 | Rayonier Inc | 9.246 | 201.377,9 $ | 0,22 % |
| 47 | Stride Inc | 2.483 | 199.360,1 $ | 0,22 % |
| 48 | CNO Financial Group Inc | 3.592 | 197.883,3 $ | 0,22 % |
| 49 | PagerDuty Inc | 18.564 | 196.407,1 $ | 0,21 % |
| 50 | Macerich Co/The | 7.596 | 196.280,6 $ | 0,21 % |
| 51 | Gates Industrial Corp Ltd | 7.011 | 196.167,8 $ | 0,21 % |
| 52 | PTC Therapeutics Inc | 2.861 | 194.576,6 $ | 0,21 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 2.345 | 194.377,1 $ | 0,21 % |
| 54 | LXP Industrial Trust | 3.208 | 194.180,2 $ | 0,21 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4.393 | 193.994,9 $ | 0,21 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.825 | 193.358,8 $ | 0,21 % |
| 57 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.508 | 193.116 $ | 0,21 % |
| 58 | GATX Corp | 1.075 | 192.285,3 $ | 0,21 % |
| 59 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.514 | 191.529 $ | 0,21 % |
| 60 | Phillips Edison & Co Inc | 4.504 | 191.375 $ | 0,21 % |
| 61 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.882 | 190.872,4 $ | 0,21 % |
| 62 | Definium Therapeutics Inc | 4.357 | 189.616,6 $ | 0,21 % |
| 63 | nLight Inc | 2.738 | 188.374,4 $ | 0,20 % |
| 64 | WesBanco Inc | 4.504 | 186.375,5 $ | 0,20 % |
| 65 | Granite Construction Inc | 1.539 | 186.172,8 $ | 0,20 % |
| 66 | WillScot Holdings Corp | 7.640 | 185.499,2 $ | 0,20 % |
| 67 | TANGER INC | 4.560 | 185.409,6 $ | 0,20 % |
| 68 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2.024 | 185.297,2 $ | 0,20 % |
| 69 | Matson Inc | 914 | 185.167,3 $ | 0,20 % |
| 70 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1.787 | 184.775,8 $ | 0,20 % |
| 71 | Macy's Inc | 7.419 | 184.139,6 $ | 0,20 % |
| 72 | Exponent Inc | 2.754 | 184.104,9 $ | 0,20 % |
| 73 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3.289 | 183.822,2 $ | 0,20 % |
| 74 | Victoria's Secret & Co | 2.072 | 183.745 $ | 0,20 % |
| 75 | ACI Worldwide Inc | 3.196 | 183.226,7 $ | 0,20 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 5.871 | 181.296,5 $ | 0,20 % |
| 77 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.414 | 179.939,6 $ | 0,20 % |
| 78 | Axos Financial Inc | 1.772 | 179.698,5 $ | 0,20 % |
| 79 | Two Harbors Investment Corp | 14.852 | 179.560,7 $ | 0,20 % |
| 80 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 456 | 179.518,1 $ | 0,20 % |
| 81 | OPENLANE Inc | 4.503 | 179.039,3 $ | 0,19 % |
| 82 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 619 | 177.987,3 $ | 0,19 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7.145 | 177.982 $ | 0,19 % |
| 84 | H&R Block Inc | 4.038 | 177.793,1 $ | 0,19 % |
| 85 | Independent Bank Corp | 2.109 | 176.797,5 $ | 0,19 % |
| 86 | Steven Madden Ltd | 3.832 | 176.578,6 $ | 0,19 % |
| 87 | Americold Realty Trust Inc | 12.484 | 175.899,6 $ | 0,19 % |
| 88 | MARA Holdings Inc | 15.535 | 175.856,2 $ | 0,19 % |
| 89 | Alerus Financial Corp | 5.222 | 173.735,9 $ | 0,19 % |
| 90 | Option Care Health Inc | 7.487 | 172.425,6 $ | 0,19 % |
| 91 | Unitil Corp | 3.195 | 172.338,3 $ | 0,19 % |
| 92 | Balchem Corp | 1.027 | 172.079 $ | 0,19 % |
| 93 | Cactus Inc | 2.645 | 171.951,5 $ | 0,19 % |
| 94 | Spire Inc | 2.145 | 171.299,7 $ | 0,19 % |
| 95 | Frontdoor Inc | 2.337 | 169.736,3 $ | 0,18 % |
| 96 | Simmons First National Corp | 7.186 | 169.517,7 $ | 0,18 % |
| 97 | Insight Enterprises Inc | 1.314 | 169.414 $ | 0,18 % |
| 98 | Ameris Bancorp | 1.939 | 169.100,2 $ | 0,18 % |
| 99 | Capital Bancorp Inc | 4.525 | 168.918,3 $ | 0,18 % |
| 100 | Rush Enterprises Inc | 2.109 | 168.277,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 782 | 83,1 Mio. $ | 95,01 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Marshallinseln | 11 | 796.765,6 $ | 0,91 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 616.230 $ | 0,70 % |
| 5 | Irland | 3 | 281.679,2 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 1 | 232.508,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 229.013,1 $ | 0,26 % |
| 8 | Kanada | 3 | 212.078,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 188.250,5 $ | 0,22 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 186.318,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Panama | 2 | 185.727,4 $ | 0,21 % |
| 12 | Jersey | 2 | 152.089,5 $ | 0,17 % |
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