Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 76,9 Mio. $ davon 75 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 839 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Six Flags Entertainment Corp | 7.864 | 147.685,9 $ | 0,19 % |
| 102 | IRhythm Holdings Inc | 1.140 | 147.242,4 $ | 0,19 % |
| 103 | Independent Bank Corp | 1.887 | 147.167,1 $ | 0,19 % |
| 104 | Plug Power Inc | 46.887 | 146.756,3 $ | 0,19 % |
| 105 | Liberty Energy Inc | 4.342 | 146.716,2 $ | 0,19 % |
| 106 | Adeia Inc | 4.598 | 146.446,3 $ | 0,19 % |
| 107 | LXP Industrial Trust | 2.872 | 146.242,2 $ | 0,19 % |
| 108 | Globant SA | 3.536 | 145.789,3 $ | 0,19 % |
| 109 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.295 | 145.503 $ | 0,19 % |
| 110 | TXNM Energy Inc | 2.448 | 144.578,9 $ | 0,19 % |
| 111 | Frontdoor Inc | 2.091 | 143.505,3 $ | 0,19 % |
| 112 | TG Therapeutics Inc | 4.237 | 143.125,9 $ | 0,19 % |
| 113 | CNO Financial Group Inc | 3.214 | 142.862,3 $ | 0,19 % |
| 114 | Tidewater Inc | 1.599 | 142.838,7 $ | 0,19 % |
| 115 | Perella Weinberg Partners | 6.278 | 142.761,7 $ | 0,19 % |
| 116 | Matson Inc | 818 | 142.683,7 $ | 0,19 % |
| 117 | Firefly Aerospace Inc | 4.119 | 142.517,4 $ | 0,19 % |
| 118 | Tutor Perini Corp | 1.532 | 142.353,4 $ | 0,19 % |
| 119 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.886 | 142.264,8 $ | 0,19 % |
| 120 | Kimball Electronics Inc | 5.188 | 140.127,9 $ | 0,18 % |
| 121 | Madison Square Garden Sports Corp | 408 | 139.723,7 $ | 0,18 % |
| 122 | Rush Enterprises Inc | 1.887 | 139.694,6 $ | 0,18 % |
| 123 | Aehr Test Systems | 1.536 | 139.100,2 $ | 0,18 % |
| 124 | UL Solutions Inc | 1.533 | 138.721,2 $ | 0,18 % |
| 125 | Olin Corp | 4.870 | 138.697,6 $ | 0,18 % |
| 126 | Kontoor Brands Inc | 1.890 | 138.650,4 $ | 0,18 % |
| 127 | WesBanco Inc | 4.030 | 138.551,4 $ | 0,18 % |
| 128 | Spyre Therapeutics Inc | 1.851 | 137.807 $ | 0,18 % |
| 129 | Belden Inc | 1.224 | 137.675,5 $ | 0,18 % |
| 130 | LGI Homes Inc | 2.810 | 137.605,7 $ | 0,18 % |
| 131 | Perimeter Solutions Inc | 4.539 | 137.531,7 $ | 0,18 % |
| 132 | C3.ai Inc | 15.496 | 136.829,7 $ | 0,18 % |
| 133 | Simmons First National Corp | 6.430 | 136.701,8 $ | 0,18 % |
| 134 | Americold Realty Trust Inc | 11.170 | 136.609,1 $ | 0,18 % |
| 135 | Ingevity Corp | 1.786 | 136.075,3 $ | 0,18 % |
| 136 | HighPeak Energy Inc | 20.046 | 135.911,9 $ | 0,18 % |
| 137 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.279 | 135.877,6 $ | 0,18 % |
| 138 | Enpro Inc | 466 | 135.862,3 $ | 0,18 % |
| 139 | Outfront Media Inc | 4.392 | 135.493,2 $ | 0,18 % |
| 140 | Dana Inc | 3.716 | 135.448,2 $ | 0,18 % |
| 141 | Shake Shack Inc | 1.298 | 132.993,1 $ | 0,17 % |
| 142 | Masterbrand Inc | 14.768 | 132.616,6 $ | 0,17 % |
| 143 | Grand Canyon Education Inc | 781 | 132.043,7 $ | 0,17 % |
| 144 | USA Rare Earth Inc | 5.070 | 131.667,9 $ | 0,17 % |
| 145 | RXO Inc | 6.582 | 131.442,5 $ | 0,17 % |
| 146 | HeartFlow Inc | 4.415 | 131.390,4 $ | 0,17 % |
| 147 | Hagerty Inc | 12.930 | 131.368,8 $ | 0,17 % |
| 148 | ACI Worldwide Inc | 3.034 | 131.129,5 $ | 0,17 % |
| 149 | CVB Financial Corp | 6.436 | 131.101,3 $ | 0,17 % |
| 150 | Warrior Met Coal Inc | 1.454 | 130.641,9 $ | 0,17 % |
| 151 | SFL Corp Ltd | 11.324 | 130.565,7 $ | 0,17 % |
| 152 | First Interstate BancSystem Inc | 3.678 | 130.532,2 $ | 0,17 % |
| 153 | Opendoor Technologies Inc | 24.234 | 130.378,9 $ | 0,17 % |
| 154 | BrightSpire Capital Inc | 22.451 | 130.215,8 $ | 0,17 % |
| 155 | Oscar Health Inc | 7.015 | 129.496,9 $ | 0,17 % |
| 156 | First Hawaiian Inc | 4.743 | 129.389 $ | 0,17 % |
| 157 | Gibraltar Industries Inc | 3.304 | 128.955,1 $ | 0,17 % |
| 158 | Steven Madden Ltd | 3.430 | 128.830,8 $ | 0,17 % |
| 159 | WSFS Financial Corp | 1.786 | 128.538,4 $ | 0,17 % |
| 160 | Murphy Oil Corp | 3.062 | 127.869,1 $ | 0,17 % |
| 161 | Gulfport Energy Corp | 663 | 127.654 $ | 0,17 % |
| 162 | Capital Bancorp Inc | 4.051 | 127.566 $ | 0,17 % |
| 163 | Sensient Technologies Corp | 1.122 | 127.504,1 $ | 0,17 % |
| 164 | Signet Jewelers Ltd | 1.428 | 127.134,8 $ | 0,17 % |
| 165 | Sarepta Therapeutics Inc | 6.075 | 126.846 $ | 0,17 % |
| 166 | OPENLANE Inc | 4.029 | 126.671,8 $ | 0,16 % |
| 167 | OFG Bancorp | 2.754 | 126.573,8 $ | 0,16 % |
| 168 | Hilton Grand Vacations Inc | 2.686 | 126.161,4 $ | 0,16 % |
| 169 | Alerus Financial Corp | 4.676 | 125.971,4 $ | 0,16 % |
| 170 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.581 | 125.879,2 $ | 0,16 % |
| 171 | RH INC | 952 | 125.625,9 $ | 0,16 % |
| 172 | BILL Holdings Inc | 3.295 | 125.210 $ | 0,16 % |
| 173 | White Mountains Insurance Group Ltd | 56 | 124.991,4 $ | 0,16 % |
| 174 | Saul Centers Inc | 3.629 | 124.946,5 $ | 0,16 % |
| 175 | Ideaya Biosciences Inc | 4.290 | 124.839 $ | 0,16 % |
| 176 | Kelly Services Inc | 12.770 | 124.635,2 $ | 0,16 % |
| 177 | Tejon Ranch Co | 6.355 | 124.367,4 $ | 0,16 % |
| 178 | Clear Secure Inc | 2.325 | 124.131,8 $ | 0,16 % |
| 179 | Travere Therapeutics Inc | 2.947 | 124.127,6 $ | 0,16 % |
| 180 | Enovix Corp | 18.570 | 123.861,9 $ | 0,16 % |
| 181 | Alignment Healthcare Inc | 5.495 | 123.857,3 $ | 0,16 % |
| 182 | Centrus Energy Corp | 586 | 123.622,6 $ | 0,16 % |
| 183 | Frontline PLC | 3.386 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 184 | Gladstone Commercial Corp | 9.779 | 123.313,2 $ | 0,16 % |
| 185 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.224 | 123.256,8 $ | 0,16 % |
| 186 | Abercrombie & Fitch Co | 1.439 | 122.818,7 $ | 0,16 % |
| 187 | Archer Aviation Inc | 21.344 | 122.514,6 $ | 0,16 % |
| 188 | Cross Country Healthcare Inc | 12.089 | 122.340,7 $ | 0,16 % |
| 189 | HealthStream Inc | 5.888 | 122.234,9 $ | 0,16 % |
| 190 | Telephone and Data Systems Inc | 2.703 | 121.797,2 $ | 0,16 % |
| 191 | Colony Bankcorp Inc | 6.138 | 121.777,9 $ | 0,16 % |
| 192 | Brunswick Corp/DE | 1.531 | 121.638 $ | 0,16 % |
| 193 | Benchmark Electronics Inc | 1.480 | 121.434 $ | 0,16 % |
| 194 | Kadant Inc | 413 | 121.062,7 $ | 0,16 % |
| 195 | Enova International Inc | 714 | 120.958,7 $ | 0,16 % |
| 196 | ONE Gas Inc | 1.352 | 120.625,4 $ | 0,16 % |
| 197 | PagerDuty Inc | 18.109 | 120.424,9 $ | 0,16 % |
| 198 | Covista Inc | 1.043 | 120.174,5 $ | 0,16 % |
| 199 | Ondas Inc | 11.934 | 119.817,4 $ | 0,16 % |
| 200 | Viking Therapeutics Inc | 3.840 | 119.731,2 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Norwegen 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| 4 | Marshallinseln | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| 5 | Kanada | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 9 | Panama | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
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