Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 76,9 Mio. $ davon 75 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 839 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nuvalent Inc | 1.190 | 119.333,2 $ | 0,16 % |
| 202 | BGC Group Inc | 10.608 | 119.127,8 $ | 0,16 % |
| 203 | Pure Cycle Corp | 10.316 | 119.046,6 $ | 0,15 % |
| 204 | Eastern Bankshares Inc | 5.866 | 118.669,2 $ | 0,15 % |
| 205 | Capri Holdings Ltd | 6.048 | 117.996,5 $ | 0,15 % |
| 206 | Black Hills Corp | 1.561 | 117.527,7 $ | 0,15 % |
| 207 | Tri Pointe Homes Inc | 2.500 | 117.225 $ | 0,15 % |
| 208 | Assured Guaranty Ltd | 1.429 | 117.035,1 $ | 0,15 % |
| 209 | Advance Auto Parts Inc | 1.960 | 116.639,6 $ | 0,15 % |
| 210 | One Liberty Properties Inc | 5.127 | 116.434,2 $ | 0,15 % |
| 211 | Veeco Instruments Inc | 2.325 | 115.901,3 $ | 0,15 % |
| 212 | Macy's Inc | 5.920 | 115.736 $ | 0,15 % |
| 213 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 4.770 | 114.670,8 $ | 0,15 % |
| 214 | Kennametal Inc | 2.960 | 114.581,6 $ | 0,15 % |
| 215 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 10.456 | 114.388,6 $ | 0,15 % |
| 216 | Brighthouse Financial Inc | 1.836 | 114.309,4 $ | 0,15 % |
| 217 | Kodiak Gas Services Inc | 1.684 | 114.175,2 $ | 0,15 % |
| 218 | Hackett Group Inc/The | 8.807 | 113.698,4 $ | 0,15 % |
| 219 | Donegal Group Inc | 6.757 | 113.652,7 $ | 0,15 % |
| 220 | Penn Entertainment Inc | 6.502 | 113.524,9 $ | 0,15 % |
| 221 | Champion Homes Inc | 1.488 | 113.430,2 $ | 0,15 % |
| 222 | Dine Brands Global Inc | 4.066 | 112.953,5 $ | 0,15 % |
| 223 | United Community Banks Inc/GA | 3.367 | 112.222,1 $ | 0,15 % |
| 224 | Griffon Corp | 1.230 | 112.139,1 $ | 0,15 % |
| 225 | Green Plains Inc | 6.438 | 111.892,4 $ | 0,15 % |
| 226 | Xometry Inc | 2.170 | 111.255,9 $ | 0,14 % |
| 227 | Weave Communications Inc | 22.655 | 111.236,1 $ | 0,14 % |
| 228 | JFrog Ltd | 2.386 | 110.805,8 $ | 0,14 % |
| 229 | NMI Holdings Inc | 2.857 | 110.594,5 $ | 0,14 % |
| 230 | Century Aluminum Co | 1.844 | 109.607,4 $ | 0,14 % |
| 231 | Clearway Energy Inc | 2.703 | 109.282,3 $ | 0,14 % |
| 232 | Itron Inc | 1.304 | 109.275,2 $ | 0,14 % |
| 233 | Stagwell Inc | 17.406 | 109.135,6 $ | 0,14 % |
| 234 | PJT Partners Inc | 714 | 109.056,4 $ | 0,14 % |
| 235 | Brink's Co/The | 1.021 | 108.991,8 $ | 0,14 % |
| 236 | Navigator Holdings Ltd | 4.998 | 108.956,4 $ | 0,14 % |
| 237 | Euronet Worldwide Inc | 1.491 | 107.918,6 $ | 0,14 % |
| 238 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2.930 | 107.765,4 $ | 0,14 % |
| 239 | Zeta Global Holdings Corp | 5.831 | 107.407 $ | 0,14 % |
| 240 | AAR Corp | 973 | 107.390 $ | 0,14 % |
| 241 | Red Rock Resorts Inc | 1.990 | 107.380,4 $ | 0,14 % |
| 242 | Urban Edge Properties | 4.896 | 107.320,3 $ | 0,14 % |
| 243 | RadNet Inc | 1.888 | 106.766,4 $ | 0,14 % |
| 244 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.946 | 106.718,6 $ | 0,14 % |
| 245 | Uniti Group Inc | 9.011 | 106.600,1 $ | 0,14 % |
| 246 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4.744 | 106.502,8 $ | 0,14 % |
| 247 | Knife River Corp | 1.148 | 106.247,4 $ | 0,14 % |
| 248 | Core Natural Resources Inc | 1.182 | 106.072,7 $ | 0,14 % |
| 249 | Celldex Therapeutics Inc | 3.222 | 105.939,4 $ | 0,14 % |
| 250 | PriceSmart Inc | 675 | 105.921 $ | 0,14 % |
| 251 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.684 | 105.873,1 $ | 0,14 % |
| 252 | Kura Oncology Inc | 11.990 | 105.871,7 $ | 0,14 % |
| 253 | Oceaneering International Inc | 2.818 | 105.787,7 $ | 0,14 % |
| 254 | American Superconductor Corp | 1.973 | 105.634,4 $ | 0,14 % |
| 255 | Stepan Co | 2.111 | 105.613,3 $ | 0,14 % |
| 256 | Mueller Water Products Inc | 3.785 | 105.563,7 $ | 0,14 % |
| 257 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.349 | 105.424,4 $ | 0,14 % |
| 258 | EPR Properties | 1.887 | 105.313,5 $ | 0,14 % |
| 259 | FRP Holdings Inc | 5.001 | 105.071 $ | 0,14 % |
| 260 | Dolby Laboratories Inc | 1.638 | 105.061,3 $ | 0,14 % |
| 261 | Independence Realty Trust Inc | 6.434 | 104.938,5 $ | 0,14 % |
| 262 | Knowles Corp | 3.361 | 104.829,6 $ | 0,14 % |
| 263 | Triumph Financial Inc | 1.548 | 104.768,6 $ | 0,14 % |
| 264 | Astrana Health Inc | 3.064 | 104.605 $ | 0,14 % |
| 265 | ICF International Inc | 1.459 | 104.551,9 $ | 0,14 % |
| 266 | Virtu Financial Inc | 2.105 | 104.534,3 $ | 0,14 % |
| 267 | Spok Holdings Inc | 9.775 | 104.494,8 $ | 0,14 % |
| 268 | UniFirst Corp/MA | 408 | 104.248,1 $ | 0,14 % |
| 269 | Millrose Properties Inc | 3.390 | 103.971,3 $ | 0,14 % |
| 270 | AZZ Inc | 726 | 103.847 $ | 0,14 % |
| 271 | Kymera Therapeutics Inc | 1.280 | 103.769,6 $ | 0,14 % |
| 272 | PAR Technology Corp | 7.711 | 103.635,8 $ | 0,13 % |
| 273 | Photronics Inc | 2.091 | 103.462,7 $ | 0,13 % |
| 274 | Cavco Industries Inc | 204 | 103.428 $ | 0,13 % |
| 275 | LCI Industries | 867 | 103.363,7 $ | 0,13 % |
| 276 | Civeo Corp | 3.231 | 103.068,9 $ | 0,13 % |
| 277 | SoundHound AI Inc | 12.939 | 102.994,4 $ | 0,13 % |
| 278 | Liquidia Corp | 2.622 | 102.808,6 $ | 0,13 % |
| 279 | Ambarella Inc | 1.494 | 102.787,2 $ | 0,13 % |
| 280 | Calix Inc | 2.346 | 102.191,8 $ | 0,13 % |
| 281 | Limoneira Co | 8.022 | 102.120,1 $ | 0,13 % |
| 282 | REX American Resources Corp | 2.105 | 102.092,5 $ | 0,13 % |
| 283 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.642 | 101.976 $ | 0,13 % |
| 284 | BankUnited Inc | 2.193 | 101.930,6 $ | 0,13 % |
| 285 | National Vision Holdings Inc | 4.387 | 101.866,1 $ | 0,13 % |
| 286 | Chemours Co/The | 3.779 | 101.844,1 $ | 0,13 % |
| 287 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.190 | 101.745 $ | 0,13 % |
| 288 | Power Integrations Inc | 1.399 | 101.721,3 $ | 0,13 % |
| 289 | Albany International Corp | 1.751 | 101.628 $ | 0,13 % |
| 290 | PACS Group Inc | 3.021 | 101.354,6 $ | 0,13 % |
| 291 | Federated Hermes Inc | 1.744 | 101.309 $ | 0,13 % |
| 292 | M/I Homes Inc | 770 | 101.247,3 $ | 0,13 % |
| 293 | Carter Bankshares Inc | 3.950 | 101.120 $ | 0,13 % |
| 294 | Seadrill Ltd | 2.027 | 100.721,6 $ | 0,13 % |
| 295 | Freshpet Inc | 1.491 | 100.463,6 $ | 0,13 % |
| 296 | Sotera Health Co | 6.453 | 100.408,7 $ | 0,13 % |
| 297 | Bloomin' Brands Inc | 16.460 | 100.406 $ | 0,13 % |
| 298 | Denali Therapeutics Inc | 5.362 | 100.376,6 $ | 0,13 % |
| 299 | Group 1 Automotive Inc | 281 | 100.280,5 $ | 0,13 % |
| 300 | UMH Properties Inc | 6.432 | 100.017,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Norwegen 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| 4 | Marshallinseln | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| 5 | Kanada | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 9 | Panama | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
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