Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 92 Mio. $ davon 87,5 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 827 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WAYSTAR HOLDING CORP | 6.485 | 136.898,4 $ | 0,15 % |
| 202 | Limoneira Co | 10.551 | 136.846,5 $ | 0,15 % |
| 203 | BGC Group Inc | 11.856 | 136.581,1 $ | 0,15 % |
| 204 | Gladstone Commercial Corp | 10.925 | 136.562,5 $ | 0,15 % |
| 205 | Masterbrand Inc | 16.502 | 136.141,5 $ | 0,15 % |
| 206 | Murphy Oil Corp | 3.422 | 135.990,3 $ | 0,15 % |
| 207 | Remitly Global Inc | 5.972 | 135.982,4 $ | 0,15 % |
| 208 | HighPeak Energy Inc | 18.955 | 135.528,3 $ | 0,15 % |
| 209 | Victory Capital Holdings Inc | 1.368 | 135.473 $ | 0,15 % |
| 210 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.368 | 135.226,8 $ | 0,15 % |
| 211 | Green Brick Partners Inc | 1.897 | 134.174,8 $ | 0,15 % |
| 212 | La-Z-Boy Inc | 3.403 | 134.010,1 $ | 0,15 % |
| 213 | Tidewater Inc | 1.785 | 133.982,1 $ | 0,15 % |
| 214 | UniFirst Corp/MA | 456 | 133.598,9 $ | 0,15 % |
| 215 | Ingevity Corp | 1.825 | 133.425,8 $ | 0,15 % |
| 216 | Delek US Holdings Inc | 1.965 | 133.364,6 $ | 0,15 % |
| 217 | United Community Banks Inc/GA | 3.763 | 133.360,7 $ | 0,15 % |
| 218 | Ambarella Inc | 1.550 | 133.300 $ | 0,14 % |
| 219 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.245 | 133.115,4 $ | 0,14 % |
| 220 | Tutor Perini Corp | 1.589 | 133.078,8 $ | 0,14 % |
| 221 | Kimball Electronics Inc | 5.381 | 133.072,1 $ | 0,14 % |
| 222 | Benchmark Electronics Inc | 1.654 | 131.939,6 $ | 0,14 % |
| 223 | Triumph Financial Inc | 1.728 | 131.207 $ | 0,14 % |
| 224 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 5.531 | 130.918,8 $ | 0,14 % |
| 225 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.272 | 130.912,7 $ | 0,14 % |
| 226 | EPR Properties | 2.109 | 130.905,6 $ | 0,14 % |
| 227 | NMI Holdings Inc | 2.943 | 130.374,9 $ | 0,14 % |
| 228 | Haemonetics Corp | 1.520 | 130.020,8 $ | 0,14 % |
| 229 | Travel + Leisure Co | 1.710 | 129.994,2 $ | 0,14 % |
| 230 | Veeco Instruments Inc | 2.595 | 129.750 $ | 0,14 % |
| 231 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 21.296 | 129.692,6 $ | 0,14 % |
| 232 | Aehr Test Systems | 1.621 | 129.647,6 $ | 0,14 % |
| 233 | Kodiak Gas Services Inc | 2.204 | 129.396,8 $ | 0,14 % |
| 234 | Copa Holdings SA | 913 | 128.933,9 $ | 0,14 % |
| 235 | National HealthCare Corp | 570 | 128.837,1 $ | 0,14 % |
| 236 | Warrior Met Coal Inc | 1.622 | 128.803 $ | 0,14 % |
| 237 | Diodes Inc | 1.562 | 128.583,8 $ | 0,14 % |
| 238 | Hillman Solutions Corp | 16.318 | 128.422,7 $ | 0,14 % |
| 239 | CoreCivic Inc | 4.275 | 127.822,5 $ | 0,14 % |
| 240 | Scholar Rock Holding Corp | 2.695 | 127.460 $ | 0,14 % |
| 241 | Brighthouse Financial Inc | 2.052 | 127.039,3 $ | 0,14 % |
| 242 | Celcuity Inc | 1.469 | 126.892,2 $ | 0,14 % |
| 243 | Doximity Inc | 6.060 | 126.714,6 $ | 0,14 % |
| 244 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2.669 | 126.644,1 $ | 0,14 % |
| 245 | Phinia Inc | 1.710 | 125.838,9 $ | 0,14 % |
| 246 | BrightSpire Capital Inc | 25.091 | 125.705,9 $ | 0,14 % |
| 247 | Oil-Dri Corp of America | 1.267 | 125.699,1 $ | 0,14 % |
| 248 | M/I Homes Inc | 860 | 125.671,8 $ | 0,14 % |
| 249 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.505 | 125.381,6 $ | 0,14 % |
| 250 | Signet Jewelers Ltd | 1.347 | 125.136,3 $ | 0,14 % |
| 251 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5.544 | 125.128,1 $ | 0,14 % |
| 252 | Box Inc | 3.963 | 125.032,7 $ | 0,14 % |
| 253 | Navigator Holdings Ltd | 5.586 | 124.847,1 $ | 0,14 % |
| 254 | YETI Holdings Inc | 2.551 | 124.845,9 $ | 0,14 % |
| 255 | FRP Holdings Inc | 5.589 | 124.746,5 $ | 0,14 % |
| 256 | SmartFinancial Inc | 2.376 | 124.502,4 $ | 0,14 % |
| 257 | Veracyte Inc | 2.687 | 124.461,8 $ | 0,14 % |
| 258 | Urban Edge Properties | 5.472 | 123.995,5 $ | 0,13 % |
| 259 | Black Hills Corp | 1.741 | 123.976,6 $ | 0,13 % |
| 260 | Materion Corp | 588 | 123.973,9 $ | 0,13 % |
| 261 | Belden Inc | 997 | 123.677,9 $ | 0,13 % |
| 262 | Viking Therapeutics Inc | 3.895 | 123.627,3 $ | 0,13 % |
| 263 | COPT Defense Properties | 3.249 | 123.332 $ | 0,13 % |
| 264 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3.896 | 123.308,4 $ | 0,13 % |
| 265 | Ouster Inc | 3.160 | 123.271,6 $ | 0,13 % |
| 266 | Shift4 Payments Inc | 2.318 | 122.854 $ | 0,13 % |
| 267 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.258 | 122.667,6 $ | 0,13 % |
| 268 | Park Hotels & Resorts Inc | 8.104 | 122.046,2 $ | 0,13 % |
| 269 | Workiva Inc | 2.038 | 121.872,4 $ | 0,13 % |
| 270 | Hackett Group Inc/The | 11.336 | 121.521,9 $ | 0,13 % |
| 271 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.188 | 121.521,5 $ | 0,13 % |
| 272 | Pure Cycle Corp | 11.528 | 121.159,3 $ | 0,13 % |
| 273 | Kura Oncology Inc | 13.400 | 120.734 $ | 0,13 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 716 | 120.653,2 $ | 0,13 % |
| 275 | Visteon Corp | 1.153 | 120.534,6 $ | 0,13 % |
| 276 | Anterix Inc | 1.294 | 120.367,9 $ | 0,13 % |
| 277 | National CineMedia Inc | 29.982 | 120.227,8 $ | 0,13 % |
| 278 | Tejon Ranch Co | 7.099 | 120.186,1 $ | 0,13 % |
| 279 | Shoe Station Group Inc | 7.898 | 120.049,6 $ | 0,13 % |
| 280 | Independence Realty Trust Inc | 7.190 | 119.569,7 $ | 0,13 % |
| 281 | PACS Group Inc | 2.597 | 119.488 $ | 0,13 % |
| 282 | GARRETT MOTION INC | 3.820 | 118.993 $ | 0,13 % |
| 283 | Revolve Group Inc | 4.738 | 118.971,2 $ | 0,13 % |
| 284 | Euronet Worldwide Inc | 1.665 | 118.764,5 $ | 0,13 % |
| 285 | Teradata Corp | 3.830 | 118.691,7 $ | 0,13 % |
| 286 | VERADERMICS INC | 1.130 | 118.650 $ | 0,13 % |
| 287 | PJT Partners Inc | 704 | 118.490,2 $ | 0,13 % |
| 288 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.328 | 118.457,6 $ | 0,13 % |
| 289 | Griffon Corp | 1.374 | 118.397,6 $ | 0,13 % |
| 290 | DYNE THERAPEUTICS INC | 4.695 | 118.220,1 $ | 0,13 % |
| 291 | Sotera Health Co | 6.613 | 118.108,2 $ | 0,13 % |
| 292 | International Bancshares Corp | 1.539 | 117.795,1 $ | 0,13 % |
| 293 | DiamondRock Hospitality Co | 8.892 | 117.730,1 $ | 0,13 % |
| 294 | Sally Beauty Holdings Inc | 7.837 | 117.319,9 $ | 0,13 % |
| 295 | AZZ Inc | 810 | 117.223,2 $ | 0,13 % |
| 296 | Fastly Inc | 5.170 | 117.152,2 $ | 0,13 % |
| 297 | ONE Gas Inc | 1.508 | 117.096,2 $ | 0,13 % |
| 298 | Federated Hermes Inc | 1.948 | 116.802,1 $ | 0,13 % |
| 299 | Cinemark Holdings Inc | 3.192 | 116.795,3 $ | 0,13 % |
| 300 | Ichor Holdings Ltd | 1.545 | 116.292,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,9 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 782 | 83,1 Mio. $ | 95,01 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Marshallinseln | 11 | 796.765,6 $ | 0,91 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 616.230 $ | 0,70 % |
| 5 | Irland | 3 | 281.679,2 $ | 0,32 % |
| 6 | Israel | 1 | 232.508,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 229.013,1 $ | 0,26 % |
| 8 | Kanada | 3 | 212.078,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 188.250,5 $ | 0,22 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 186.318,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Panama | 2 | 185.727,4 $ | 0,21 % |
| 12 | Jersey | 2 | 152.089,5 $ | 0,17 % |
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