Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Actif net
- 76,9 M $ dont 75 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 839 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nuvalent Inc | 1 190 | 119,3 k $ | 0,16 % |
| 202 | BGC Group Inc | 10 608 | 119,1 k $ | 0,16 % |
| 203 | Pure Cycle Corp | 10 316 | 119 k $ | 0,15 % |
| 204 | Eastern Bankshares Inc | 5 866 | 118,7 k $ | 0,15 % |
| 205 | Capri Holdings Ltd | 6 048 | 118 k $ | 0,15 % |
| 206 | Black Hills Corp | 1 561 | 117,5 k $ | 0,15 % |
| 207 | Tri Pointe Homes Inc | 2 500 | 117,2 k $ | 0,15 % |
| 208 | Assured Guaranty Ltd | 1 429 | 117 k $ | 0,15 % |
| 209 | Advance Auto Parts Inc | 1 960 | 116,6 k $ | 0,15 % |
| 210 | One Liberty Properties Inc | 5 127 | 116,4 k $ | 0,15 % |
| 211 | Veeco Instruments Inc | 2 325 | 115,9 k $ | 0,15 % |
| 212 | Macy's Inc | 5 920 | 115,7 k $ | 0,15 % |
| 213 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 4 770 | 114,7 k $ | 0,15 % |
| 214 | Kennametal Inc | 2 960 | 114,6 k $ | 0,15 % |
| 215 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 10 456 | 114,4 k $ | 0,15 % |
| 216 | Brighthouse Financial Inc | 1 836 | 114,3 k $ | 0,15 % |
| 217 | Kodiak Gas Services Inc | 1 684 | 114,2 k $ | 0,15 % |
| 218 | Hackett Group Inc/The | 8 807 | 113,7 k $ | 0,15 % |
| 219 | Donegal Group Inc | 6 757 | 113,7 k $ | 0,15 % |
| 220 | Penn Entertainment Inc | 6 502 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 221 | Champion Homes Inc | 1 488 | 113,4 k $ | 0,15 % |
| 222 | Dine Brands Global Inc | 4 066 | 113 k $ | 0,15 % |
| 223 | United Community Banks Inc/GA | 3 367 | 112,2 k $ | 0,15 % |
| 224 | Griffon Corp | 1 230 | 112,1 k $ | 0,15 % |
| 225 | Green Plains Inc | 6 438 | 111,9 k $ | 0,15 % |
| 226 | Xometry Inc | 2 170 | 111,3 k $ | 0,14 % |
| 227 | Weave Communications Inc | 22 655 | 111,2 k $ | 0,14 % |
| 228 | JFrog Ltd | 2 386 | 110,8 k $ | 0,14 % |
| 229 | NMI Holdings Inc | 2 857 | 110,6 k $ | 0,14 % |
| 230 | Century Aluminum Co | 1 844 | 109,6 k $ | 0,14 % |
| 231 | Clearway Energy Inc | 2 703 | 109,3 k $ | 0,14 % |
| 232 | Itron Inc | 1 304 | 109,3 k $ | 0,14 % |
| 233 | Stagwell Inc | 17 406 | 109,1 k $ | 0,14 % |
| 234 | PJT Partners Inc | 714 | 109,1 k $ | 0,14 % |
| 235 | Brink's Co/The | 1 021 | 109 k $ | 0,14 % |
| 236 | Navigator Holdings Ltd | 4 998 | 109 k $ | 0,14 % |
| 237 | Euronet Worldwide Inc | 1 491 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 238 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 930 | 107,8 k $ | 0,14 % |
| 239 | Zeta Global Holdings Corp | 5 831 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| 240 | AAR Corp | 973 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| 241 | Red Rock Resorts Inc | 1 990 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| 242 | Urban Edge Properties | 4 896 | 107,3 k $ | 0,14 % |
| 243 | RadNet Inc | 1 888 | 106,8 k $ | 0,14 % |
| 244 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 946 | 106,7 k $ | 0,14 % |
| 245 | Uniti Group Inc | 9 011 | 106,6 k $ | 0,14 % |
| 246 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4 744 | 106,5 k $ | 0,14 % |
| 247 | Knife River Corp | 1 148 | 106,2 k $ | 0,14 % |
| 248 | Core Natural Resources Inc | 1 182 | 106,1 k $ | 0,14 % |
| 249 | Celldex Therapeutics Inc | 3 222 | 105,9 k $ | 0,14 % |
| 250 | PriceSmart Inc | 675 | 105,9 k $ | 0,14 % |
| 251 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 684 | 105,9 k $ | 0,14 % |
| 252 | Kura Oncology Inc | 11 990 | 105,9 k $ | 0,14 % |
| 253 | Oceaneering International Inc | 2 818 | 105,8 k $ | 0,14 % |
| 254 | American Superconductor Corp | 1 973 | 105,6 k $ | 0,14 % |
| 255 | Stepan Co | 2 111 | 105,6 k $ | 0,14 % |
| 256 | Mueller Water Products Inc | 3 785 | 105,6 k $ | 0,14 % |
| 257 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 349 | 105,4 k $ | 0,14 % |
| 258 | EPR Properties | 1 887 | 105,3 k $ | 0,14 % |
| 259 | FRP Holdings Inc | 5 001 | 105,1 k $ | 0,14 % |
| 260 | Dolby Laboratories Inc | 1 638 | 105,1 k $ | 0,14 % |
| 261 | Independence Realty Trust Inc | 6 434 | 104,9 k $ | 0,14 % |
| 262 | Knowles Corp | 3 361 | 104,8 k $ | 0,14 % |
| 263 | Triumph Financial Inc | 1 548 | 104,8 k $ | 0,14 % |
| 264 | Astrana Health Inc | 3 064 | 104,6 k $ | 0,14 % |
| 265 | ICF International Inc | 1 459 | 104,6 k $ | 0,14 % |
| 266 | Virtu Financial Inc | 2 105 | 104,5 k $ | 0,14 % |
| 267 | Spok Holdings Inc | 9 775 | 104,5 k $ | 0,14 % |
| 268 | UniFirst Corp/MA | 408 | 104,2 k $ | 0,14 % |
| 269 | Millrose Properties Inc | 3 390 | 104 k $ | 0,14 % |
| 270 | AZZ Inc | 726 | 103,8 k $ | 0,14 % |
| 271 | Kymera Therapeutics Inc | 1 280 | 103,8 k $ | 0,14 % |
| 272 | PAR Technology Corp | 7 711 | 103,6 k $ | 0,13 % |
| 273 | Photronics Inc | 2 091 | 103,5 k $ | 0,13 % |
| 274 | Cavco Industries Inc | 204 | 103,4 k $ | 0,13 % |
| 275 | LCI Industries | 867 | 103,4 k $ | 0,13 % |
| 276 | Civeo Corp | 3 231 | 103,1 k $ | 0,13 % |
| 277 | SoundHound AI Inc | 12 939 | 103 k $ | 0,13 % |
| 278 | Liquidia Corp | 2 622 | 102,8 k $ | 0,13 % |
| 279 | Ambarella Inc | 1 494 | 102,8 k $ | 0,13 % |
| 280 | Calix Inc | 2 346 | 102,2 k $ | 0,13 % |
| 281 | Limoneira Co | 8 022 | 102,1 k $ | 0,13 % |
| 282 | REX American Resources Corp | 2 105 | 102,1 k $ | 0,13 % |
| 283 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 642 | 102 k $ | 0,13 % |
| 284 | BankUnited Inc | 2 193 | 101,9 k $ | 0,13 % |
| 285 | National Vision Holdings Inc | 4 387 | 101,9 k $ | 0,13 % |
| 286 | Chemours Co/The | 3 779 | 101,8 k $ | 0,13 % |
| 287 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 190 | 101,7 k $ | 0,13 % |
| 288 | Power Integrations Inc | 1 399 | 101,7 k $ | 0,13 % |
| 289 | Albany International Corp | 1 751 | 101,6 k $ | 0,13 % |
| 290 | PACS Group Inc | 3 021 | 101,4 k $ | 0,13 % |
| 291 | Federated Hermes Inc | 1 744 | 101,3 k $ | 0,13 % |
| 292 | M/I Homes Inc | 770 | 101,2 k $ | 0,13 % |
| 293 | Carter Bankshares Inc | 3 950 | 101,1 k $ | 0,13 % |
| 294 | Seadrill Ltd | 2 027 | 100,7 k $ | 0,13 % |
| 295 | Freshpet Inc | 1 491 | 100,5 k $ | 0,13 % |
| 296 | Sotera Health Co | 6 453 | 100,4 k $ | 0,13 % |
| 297 | Bloomin' Brands Inc | 16 460 | 100,4 k $ | 0,13 % |
| 298 | Denali Therapeutics Inc | 5 362 | 100,4 k $ | 0,13 % |
| 299 | Group 1 Automotive Inc | 281 | 100,3 k $ | 0,13 % |
| 300 | UMH Properties Inc | 6 432 | 100 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Norvège 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 796 | 71,5 M $ | 95,41 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 755,2 k $ | 1,01 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 519,2 k $ | 0,69 % |
| 4 | Îles Marshall | 9 | 504,4 k $ | 0,67 % |
| 5 | Canada | 5 | 376,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 181,7 k $ | 0,24 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 173,1 k $ | 0,23 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 160,7 k $ | 0,21 % |
| 9 | Panama | 2 | 140,9 k $ | 0,19 % |
| 10 | Norvège | 1 | 123,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 121,5 k $ | 0,16 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 118 k $ | 0,16 % |
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