Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 92 M $ dont 87,5 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 827 dans 14 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 10X Genomics Inc | 3 550 | 167,8 k $ | 0,18 % |
| 102 | Boot Barn Holdings Inc | 1 126 | 167,8 k $ | 0,18 % |
| 103 | Kontoor Brands Inc | 1 985 | 166,2 k $ | 0,18 % |
| 104 | BILL Holdings Inc | 3 679 | 166 k $ | 0,18 % |
| 105 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1 604 | 165,8 k $ | 0,18 % |
| 106 | Galaxy Digital Inc | 7 872 | 165,4 k $ | 0,18 % |
| 107 | HealthStream Inc | 5 890 | 165,2 k $ | 0,18 % |
| 108 | Penguin Solutions Inc | 3 138 | 165,2 k $ | 0,18 % |
| 109 | DoubleVerify Holdings Inc | 14 659 | 164,9 k $ | 0,18 % |
| 110 | Stagwell Inc | 19 452 | 164,4 k $ | 0,18 % |
| 111 | Verra Mobility Corp | 31 022 | 164,1 k $ | 0,18 % |
| 112 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 700 | 164,1 k $ | 0,18 % |
| 113 | Enpro Inc | 520 | 163,2 k $ | 0,18 % |
| 114 | California Resources Corp | 3 102 | 163,2 k $ | 0,18 % |
| 115 | Patterson-UTI Energy Inc | 15 574 | 163,2 k $ | 0,18 % |
| 116 | Sabra Health Care REIT Inc | 7 696 | 162,9 k $ | 0,18 % |
| 117 | OFG Bancorp | 3 078 | 162,7 k $ | 0,18 % |
| 118 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 401 | 161,6 k $ | 0,18 % |
| 119 | LGI Homes Inc | 2 957 | 161,4 k $ | 0,18 % |
| 120 | Archrock Inc | 4 509 | 161,2 k $ | 0,18 % |
| 121 | CVB Financial Corp | 7 192 | 160,9 k $ | 0,17 % |
| 122 | Bath & Body Works Inc | 7 984 | 160,6 k $ | 0,17 % |
| 123 | Q2 Holdings Inc | 2 636 | 160,5 k $ | 0,17 % |
| 124 | WSFS Financial Corp | 1 996 | 160,1 k $ | 0,17 % |
| 125 | Bloomin' Brands Inc | 18 392 | 159,3 k $ | 0,17 % |
| 126 | C3.ai Inc | 17 314 | 158,9 k $ | 0,17 % |
| 127 | TXNM Energy Inc | 2 736 | 158,5 k $ | 0,17 % |
| 128 | Kemper Corp | 5 577 | 158,3 k $ | 0,17 % |
| 129 | NeoGenomics Inc | 10 334 | 158 k $ | 0,17 % |
| 130 | MGE Energy Inc | 1 986 | 157,9 k $ | 0,17 % |
| 131 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 161 | 157,6 k $ | 0,17 % |
| 132 | White Mountains Insurance Group Ltd | 75 | 157,3 k $ | 0,17 % |
| 133 | EVERTEC Inc | 5 148 | 156,7 k $ | 0,17 % |
| 134 | Outfront Media Inc | 4 908 | 156,4 k $ | 0,17 % |
| 135 | First Interstate BancSystem Inc | 4 110 | 156,3 k $ | 0,17 % |
| 136 | SFL Corp Ltd | 12 656 | 156,2 k $ | 0,17 % |
| 137 | Hagerty Inc | 13 535 | 156,1 k $ | 0,17 % |
| 138 | Ladder Capital Corp | 16 293 | 155,8 k $ | 0,17 % |
| 139 | Perimeter Solutions Inc | 5 073 | 155,3 k $ | 0,17 % |
| 140 | Sensient Technologies Corp | 1 254 | 155,1 k $ | 0,17 % |
| 141 | Life360 Inc | 2 865 | 154,9 k $ | 0,17 % |
| 142 | Kyndryl Holdings Inc | 11 412 | 154,6 k $ | 0,17 % |
| 143 | CNX Resources Corp | 4 303 | 154 k $ | 0,17 % |
| 144 | Oceaneering International Inc | 3 148 | 153,6 k $ | 0,17 % |
| 145 | Xencor Inc | 7 597 | 153,5 k $ | 0,17 % |
| 146 | CareDx Inc | 3 502 | 153,1 k $ | 0,17 % |
| 147 | Carter Bankshares Inc | 4 412 | 152,6 k $ | 0,17 % |
| 148 | Six Flags Entertainment Corp | 8 788 | 152,3 k $ | 0,17 % |
| 149 | RH INC | 920 | 152,3 k $ | 0,17 % |
| 150 | AAR Corp | 1 087 | 152,2 k $ | 0,17 % |
| 151 | Vericel Corp | 3 311 | 152,2 k $ | 0,17 % |
| 152 | Brunswick Corp/DE | 1 920 | 151,7 k $ | 0,16 % |
| 153 | Dine Brands Global Inc | 4 210 | 151,3 k $ | 0,16 % |
| 154 | VSE Corp | 776 | 150,8 k $ | 0,16 % |
| 155 | Eastern Bankshares Inc | 6 556 | 150,5 k $ | 0,16 % |
| 156 | Colony Bankcorp Inc | 6 858 | 150,3 k $ | 0,16 % |
| 157 | Integer Holdings Corp | 1 237 | 149,9 k $ | 0,16 % |
| 158 | Employers Holdings Inc | 2 957 | 149,5 k $ | 0,16 % |
| 159 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 452 | 149,3 k $ | 0,16 % |
| 160 | Penn Entertainment Inc | 7 264 | 149,1 k $ | 0,16 % |
| 161 | RXO Inc | 7 356 | 149 k $ | 0,16 % |
| 162 | COGENT BIOSCIENCES INC | 3 795 | 147,7 k $ | 0,16 % |
| 163 | First Hawaiian Inc | 5 301 | 147,3 k $ | 0,16 % |
| 164 | BellRing Brands Inc | 11 884 | 147,2 k $ | 0,16 % |
| 165 | Ideaya Biosciences Inc | 4 146 | 147,2 k $ | 0,16 % |
| 166 | Upstart Holdings Inc | 5 362 | 147,1 k $ | 0,16 % |
| 167 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 632 | 146,1 k $ | 0,16 % |
| 168 | PriceSmart Inc | 753 | 146 k $ | 0,16 % |
| 169 | Gitlab Inc | 4 222 | 145,7 k $ | 0,16 % |
| 170 | SPS Commerce Inc | 1 985 | 145,7 k $ | 0,16 % |
| 171 | Albany International Corp | 1 955 | 145,7 k $ | 0,16 % |
| 172 | MYR Group Inc | 437 | 145,6 k $ | 0,16 % |
| 173 | Covista Inc | 1 163 | 145,2 k $ | 0,16 % |
| 174 | Piper Sandler Cos | 1 905 | 144,4 k $ | 0,16 % |
| 175 | Clear Secure Inc | 2 595 | 143,3 k $ | 0,16 % |
| 176 | Newell Brands Inc | 25 594 | 143,3 k $ | 0,16 % |
| 177 | Red Rock Resorts Inc | 2 224 | 143,3 k $ | 0,16 % |
| 178 | Weave Communications Inc | 21 757 | 142,3 k $ | 0,15 % |
| 179 | Kodiak Sciences Inc | 3 420 | 142,2 k $ | 0,15 % |
| 180 | Orthofix Medical Inc | 12 051 | 142,2 k $ | 0,15 % |
| 181 | Knife River Corp | 1 938 | 141,8 k $ | 0,15 % |
| 182 | Resideo Technologies Inc | 4 133 | 141,8 k $ | 0,15 % |
| 183 | Kadant Inc | 461 | 141,8 k $ | 0,15 % |
| 184 | CG ONCOLOGY INC | 1 982 | 141,1 k $ | 0,15 % |
| 185 | Zeta Global Holdings Corp | 6 515 | 140,7 k $ | 0,15 % |
| 186 | St Joe Co/The | 2 259 | 140,6 k $ | 0,15 % |
| 187 | Stepan Co | 2 190 | 140,5 k $ | 0,15 % |
| 188 | OSI Systems Inc | 631 | 139,7 k $ | 0,15 % |
| 189 | Clearway Energy Inc | 4 395 | 139,5 k $ | 0,15 % |
| 190 | One Liberty Properties Inc | 5 727 | 139,2 k $ | 0,15 % |
| 191 | Donegal Group Inc | 7 032 | 138,8 k $ | 0,15 % |
| 192 | DXC Technology Co | 12 334 | 138,6 k $ | 0,15 % |
| 193 | Hilton Grand Vacations Inc | 2 998 | 138,3 k $ | 0,15 % |
| 194 | Saul Centers Inc | 4 055 | 138,2 k $ | 0,15 % |
| 195 | Virtu Financial Inc | 2 351 | 138,1 k $ | 0,15 % |
| 196 | Denali Therapeutics Inc | 5 992 | 137,9 k $ | 0,15 % |
| 197 | Knowles Corp | 3 751 | 137,2 k $ | 0,15 % |
| 198 | Celldex Therapeutics Inc | 3 600 | 137 k $ | 0,15 % |
| 199 | Cal-Maine Foods Inc | 1 560 | 136,9 k $ | 0,15 % |
| 200 | Adeia Inc | 5 138 | 136,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,9 %
- Porto Rico 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 782 | 83,1 M $ | 95,01 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Îles Marshall | 11 | 796,8 k $ | 0,91 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 616,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Irlande | 3 | 281,7 k $ | 0,32 % |
| 6 | Israël | 1 | 232,5 k $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 229 k $ | 0,26 % |
| 8 | Canada | 3 | 212,1 k $ | 0,24 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 188,3 k $ | 0,22 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 186,3 k $ | 0,21 % |
| 11 | Panama | 2 | 185,7 k $ | 0,21 % |
| 12 | Jersey | 2 | 152,1 k $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087661