Portfolio von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust ·839 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- BM 1,0 %
- PR 0,7 %
- MH 0,7 %
- CA 0,5 %
- KY 0,2 %
- LU 0,2 %
- GB 0,2 %
- PA 0,2 %
- NO 0,2 %
- MC 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| BM | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| PR | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| MH | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| CA | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| KY | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| LU | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| GB | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| PA | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| NO | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| VG | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gambling.com Group Ltd | 25.929 | 99.826,7 $ | 0,13 % |
| HB Fuller Co | 1.646 | 99.615,9 $ | 0,13 % |
| Beam Therapeutics Inc | 3.284 | 99.603,7 $ | 0,13 % |
| Crane NXT Co | 2.218 | 99.100,2 $ | 0,13 % |
| Travel + Leisure Co | 1.530 | 98.929,8 $ | 0,13 % |
| International Bancshares Corp | 1.377 | 98.786 $ | 0,13 % |
| Acushnet Holdings Corp | 1.020 | 98.756,4 $ | 0,13 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 578 | 98.693,5 $ | 0,13 % |
| Integer Holdings Corp | 1.111 | 98.334,6 $ | 0,13 % |
| McGrath RentCorp | 888 | 98.168,4 $ | 0,13 % |
| Avis Budget Group Inc | 543 | 98.103,8 $ | 0,13 % |
| TransMedics Group Inc | 973 | 98.068,7 $ | 0,13 % |
| DNOW Inc | 7.230 | 97.532,7 $ | 0,13 % |
| Huron Consulting Group Inc | 746 | 97.476,1 $ | 0,13 % |
| Cogent Biosciences Inc | 2.718 | 97.277,2 $ | 0,13 % |
| ICU Medical Inc | 816 | 97.267,2 $ | 0,13 % |
| Boise Cascade Co | 1.226 | 97.185 $ | 0,13 % |
| Alto Neuroscience Inc | 3.785 | 97.123,1 $ | 0,13 % |
| Materion Corp | 528 | 97.051,7 $ | 0,13 % |
| IPG Photonics Corp | 816 | 97.038,7 $ | 0,13 % |
| Cactus Inc | 1.738 | 96.841,4 $ | 0,13 % |
| Box Inc | 4.000 | 96.800 $ | 0,13 % |
| Avista Corp | 2.347 | 96.461,7 $ | 0,13 % |
| VSE Corp | 561 | 96.312,5 $ | 0,13 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 1.224 | 96.096,2 $ | 0,13 % |
| NeoGenomics Inc | 10.274 | 95.137,2 $ | 0,12 % |
| Western Union Co/The | 10.459 | 95.072,3 $ | 0,12 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 2.217 | 95.020,6 $ | 0,12 % |
| Intuitive Machines Inc | 3.734 | 94.656,9 $ | 0,12 % |
| Copa Holdings SA | 817 | 94.510,6 $ | 0,12 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 5.326 | 94.216,9 $ | 0,12 % |
| Surgery Partners Inc | 6.697 | 93.958,9 $ | 0,12 % |
| AtriCure Inc | 3.326 | 93.493,9 $ | 0,12 % |
| Bank of Hawaii Corp | 1.173 | 93.265,2 $ | 0,12 % |
| Newmark Group Inc | 5.765 | 92.931,8 $ | 0,12 % |
| CRA International Inc | 590 | 92.907,3 $ | 0,12 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 6.426 | 92.277,4 $ | 0,12 % |
| Unitil Corp | 1.758 | 92.224,7 $ | 0,12 % |
| MGE Energy Inc | 1.148 | 92.092,6 $ | 0,12 % |
| Chiron Real Estate Inc | 2.607 | 91.427,5 $ | 0,12 % |
| Provident Financial Services Inc | 4.029 | 91.377,7 $ | 0,12 % |
| National Health Investors Inc | 1.187 | 91.292,2 $ | 0,12 % |
| Ichor Holdings Ltd | 1.383 | 91.236,5 $ | 0,12 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 5.008 | 91.195,7 $ | 0,12 % |
| Visteon Corp | 816 | 91.155,4 $ | 0,12 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 1.260 | 91.148,4 $ | 0,12 % |
| Progress Software Corp | 3.268 | 91.013,8 $ | 0,12 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 1.377 | 90.868,2 $ | 0,12 % |
| COPT Defense Properties | 2.907 | 90.843,8 $ | 0,12 % |
| Haemonetics Corp | 1.511 | 90.796 $ | 0,12 % |
| DigitalBridge Group Inc | 5.829 | 90.699,2 $ | 0,12 % |
| Teradata Corp | 3.428 | 90.327,8 $ | 0,12 % |
| Lemonade Inc | 1.586 | 89.831 $ | 0,12 % |
| Banc of California Inc | 4.794 | 89.791,6 $ | 0,12 % |
| CG oncology Inc | 1.344 | 89.698,6 $ | 0,12 % |
| ImmunityBio Inc | 12.607 | 89.509,7 $ | 0,12 % |
| Green Brick Partners Inc | 1.326 | 89.425,4 $ | 0,12 % |
| SmartFinancial Inc | 2.130 | 89.332,2 $ | 0,12 % |
| Stewart Information Services Corp | 1.276 | 89.307,2 $ | 0,12 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 1.464 | 88.557,4 $ | 0,12 % |
| Atkore Inc | 1.132 | 88.465,8 $ | 0,12 % |
| National HealthCare Corp | 510 | 88.377,9 $ | 0,12 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 1.530 | 88.342,2 $ | 0,11 % |
| Phinia Inc | 1.224 | 88.311,6 $ | 0,11 % |
| OSI Systems Inc | 307 | 88.084,4 $ | 0,11 % |
| SkyWest Inc | 1.071 | 87.950,5 $ | 0,11 % |
| Sabre Corp | 47.841 | 87.549 $ | 0,11 % |
| Garrett Motion Inc | 3.418 | 87.535 $ | 0,11 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.182 | 87.278,9 $ | 0,11 % |
| Civista Bancshares Inc | 3.508 | 87.244 $ | 0,11 % |
| Arrow Financial Corp | 2.366 | 87.187,1 $ | 0,11 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 378 | 86.732,1 $ | 0,11 % |
| Nelnet Inc | 612 | 86.720,4 $ | 0,11 % |
| Flagstar Bank NA | 6.201 | 86.628 $ | 0,11 % |
| Flowers Foods Inc | 9.521 | 86.260,3 $ | 0,11 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.060 | 86.077,8 $ | 0,11 % |
| Insight Enterprises Inc | 1.176 | 85.730,4 $ | 0,11 % |
| RMR Group Inc/The | 4.804 | 85.559,2 $ | 0,11 % |
| Helmerich & Payne Inc | 2.115 | 85.403,7 $ | 0,11 % |
| Penguin Solutions Inc | 2.808 | 85.391,3 $ | 0,11 % |
| Definium Therapeutics Inc | 3.901 | 85.353,9 $ | 0,11 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 419 | 85.346,1 $ | 0,11 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 2.703 | 85.063,4 $ | 0,11 % |
| PCB Bancorp | 3.524 | 85.034,1 $ | 0,11 % |
| Oruka Therapeutics Inc | 1.241 | 84.896,8 $ | 0,11 % |
| Immunome Inc | 3.680 | 84.419,2 $ | 0,11 % |
| Mercury General Corp | 867 | 84.367,8 $ | 0,11 % |
| Cinemark Holdings Inc | 2.856 | 84.309,1 $ | 0,11 % |
| CECO Environmental Corp | 1.135 | 84.148,9 $ | 0,11 % |
| ABM Industries Inc | 2.060 | 84.048 $ | 0,11 % |
| Privia Health Group Inc | 3.367 | 83.670 $ | 0,11 % |
| St Joe Co/The | 1.290 | 83.295,3 $ | 0,11 % |
| Bank of Marin Bancorp | 3.238 | 83.022,3 $ | 0,11 % |
| Dorman Products Inc | 736 | 82.807,4 $ | 0,11 % |
| Oil-Dri Corp of America | 1.135 | 82.798,3 $ | 0,11 % |
| NuScale Power Corp | 6.634 | 82.659,6 $ | 0,11 % |
| Twist Bioscience Corp | 1.406 | 82.180,7 $ | 0,11 % |
| Delek US Holdings Inc | 1.761 | 82.045 $ | 0,11 % |
| Cantaloupe Inc | 7.512 | 82.031 $ | 0,11 % |
| Scorpio Tankers Inc | 1.008 | 81.980,6 $ | 0,11 % |