Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 122,2 Mio. $ davon 122 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 126 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohu Inc | 31.300 | 2,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 194.691 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 11.300 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Veracyte Inc | 27.413 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Nicolet Bankshares Inc | 9.500 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Five Star Bancorp | 31.835 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | IBEX Holdings Ltd | 48.857 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 84.100 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 55.859 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Valmont Industries Inc | 2.480 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Precigen Inc | 245.200 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Diversified Healthcare Trust | 149.100 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 22.200 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 120.600 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 25.752 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Alliance Laundry Holdings Inc | 50.300 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 18.900 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Northrim BanCorp Inc | 47.500 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 14.800 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | RingCentral Inc | 33.100 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Axos Financial Inc | 13.200 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Abacus Global Management Inc | 119.945 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 40.500 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Metropolitan Bank Holding Corp | 12.888 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Horace Mann Educators Corp | 24.500 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Broadstone Net Lease Inc | 60.500 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Popular Inc | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | SL Green Realty Corp | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Holley Inc | 484.673 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Diebold Nixdorf Inc | 14.500 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Ladder Capital Corp | 123.212 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Aviat Networks Inc | 54.578 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | HNI Corp | 29.826 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Casella Waste Systems Inc | 12.400 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | NEWTEKONE INC | 81.099 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Archrock Inc | 29.300 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | SkyWest Inc | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | TPG RE Finance Trust Inc | 142.100 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Herc Holdings Inc | 8.200 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Eagle Bancorp Inc | 40.900 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Core Natural Resources Inc | 14.400 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Community West Bancshares | 42.800 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | PRA Group Inc | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Algonquin Power & Utilities Corp | 194.400 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 54.300 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Magnolia Oil & Gas Corp | 44.385 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 4.700 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Covenant Logistics Group Inc | 25.298 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Kaiser Aluminum Corp | 5.700 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Bancorp Inc/The | 17.740 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Rocky Brands Inc | 26.700 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Tactile Systems Technology Inc | 36.900 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Titan America SA | 58.708 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Old Second Bancorp Inc | 46.400 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Flagstar Bank NA | 72.200 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Academy Sports & Outdoors Inc | 22.800 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Gentherm Inc | 31.500 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | CYTOKINETICS INC | 12.600 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Wabash National Corp | 79.000 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | Donnelley Financial Solutions Inc | 25.400 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Newmark Group Inc | 70.400 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 39.400 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Cavco Industries Inc | 1.720 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | American Healthcare REIT Inc | 20.200 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Webull Corp | 158.600 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | Walker & Dunlop Inc | 18.180 | 994.446 $ | 0,81 % |
| 67 | Tutor Perini Corp | 11.900 | 987.343 $ | 0,81 % |
| 68 | Avidbank Holdings Inc | 29.752 | 982.708,6 $ | 0,80 % |
| 69 | Leggett & Platt Inc | 83.900 | 982.469 $ | 0,80 % |
| 70 | Coastal Financial Corp/WA | 12.570 | 974.300,7 $ | 0,80 % |
| 71 | Banc of California Inc | 47.200 | 964.296 $ | 0,79 % |
| 72 | Capri Holdings Ltd | 51.300 | 952.641 $ | 0,78 % |
| 73 | Allegiant Travel Co | 8.100 | 952.560 $ | 0,78 % |
| 74 | Riot Platforms Inc | 34.300 | 939.134 $ | 0,77 % |
| 75 | Vishay Intertechnology Inc | 17.400 | 935.772 $ | 0,77 % |
| 76 | WillScot Holdings Corp | 32.400 | 935.064 $ | 0,77 % |
| 77 | Polaris Inc | 13.500 | 923.940 $ | 0,76 % |
| 78 | Patterson-UTI Energy Inc | 100.200 | 919.836 $ | 0,75 % |
| 79 | Healthcare Realty Trust Inc | 45.500 | 917.735 $ | 0,75 % |
| 80 | Antero Resources Corp | 26.000 | 913.640 $ | 0,75 % |
| 81 | Helmerich & Payne Inc | 27.900 | 913.446 $ | 0,75 % |
| 82 | Primis Financial Corp | 55.300 | 905.261 $ | 0,74 % |
| 83 | Tronox Holdings PLC | 142.100 | 895.230 $ | 0,73 % |
| 84 | Yesway Inc | 43.301 | 879.010,3 $ | 0,72 % |
| 85 | Jefferson Capital Inc | 45.000 | 876.150 $ | 0,72 % |
| 86 | Oxford Industries Inc | 24.300 | 847.341 $ | 0,69 % |
| 87 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14.700 | 841.134 $ | 0,69 % |
| 88 | Valley National Bancorp | 57.400 | 840.910 $ | 0,69 % |
| 89 | ICF International Inc | 11.400 | 830.604 $ | 0,68 % |
| 90 | Astronics Corp | 10.100 | 820.726 $ | 0,67 % |
| 91 | Hudbay Minerals Inc | 34.200 | 807.462 $ | 0,66 % |
| 92 | McGraw Hill Inc | 84.972 | 804.684,8 $ | 0,66 % |
| 93 | Commercial Bancgroup Inc | 24.759 | 799.468,1 $ | 0,65 % |
| 94 | ConnectOne Bancorp Inc | 23.609 | 789.485 $ | 0,65 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 41.213 | 758.731,3 $ | 0,62 % |
| 96 | FRONTLINE PLC | 21.400 | 744.506 $ | 0,61 % |
| 97 | Third Coast Bancshares Inc | 17.200 | 694.880 $ | 0,57 % |
| 98 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14.600 | 671.746 $ | 0,55 % |
| 99 | Uniti Group Inc | 57.400 | 658.378 $ | 0,54 % |
| 100 | Diodes Inc | 5.900 | 645.696 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 0,9 %
- Belgien 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Norwegen 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 113 Mio. $ | 92,61 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 895.230 $ | 0,73 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 744.506 $ | 0,61 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 561.006 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003888