Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 105,5 Mio. $ davon 105,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 118 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Natural Resources Inc | 15.600 | 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | 51.685 | 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 37.100 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Cohu Inc | 50.200 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Nicolet Bankshares Inc | 10.300 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 71.513 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | LifeStance Health Group Inc | 237.603 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Matador Resources Co | 23.500 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Ichor Holdings Ltd | 31.709 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Five Star Bancorp | 35.535 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Veracyte Inc | 41.313 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Metropolitan Bank Holding Corp | 15.788 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Southwest Gas Holdings Inc | 14.800 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | BrightSpring Health Services Inc | 29.600 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 61.159 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Axos Financial Inc | 14.700 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Vishay Intertechnology Inc | 69.100 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | IBEX Holdings Ltd | 46.166 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Perdoceo Education Corp | 33.100 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Taylor Morrison Home Corp | 21.100 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Century Aluminum Co | 20.300 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Northrim BanCorp Inc | 52.000 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 95.100 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Diebold Nixdorf Inc | 15.500 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Popular Inc | 8.700 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Holley Inc | 379.273 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | RingCentral Inc | 30.900 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Alliance Laundry Holdings Inc | 55.100 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Brixmor Property Group Inc | 38.900 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Newmark Group Inc | 73.900 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | NWPX Infrastructure Inc | 14.200 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Aviat Networks Inc | 48.378 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Jefferson Capital Inc | 56.700 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 20.652 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | AdvanSix Inc | 44.600 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Precigen Inc | 277.300 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Valmont Industries Inc | 2.680 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14.300 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Ladder Capital Corp | 107.812 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | TPG RE Finance Trust Inc | 134.200 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | HNI Corp | 31.326 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | V2X Inc | 15.200 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | SkyWest Inc | 11.300 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 82.800 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 5.400 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Mid Penn Bancorp Inc | 31.200 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Ingevity Corp | 14.076 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | American Healthcare REIT Inc | 21.200 | 999.792 $ | 0,95 % |
| 49 | Casella Waste Systems Inc | 12.600 | 999.684 $ | 0,95 % |
| 50 | Coastal Financial Corp/WA | 13.070 | 994.627 $ | 0,94 % |
| 51 | Abacus Global Management Inc | 126.145 | 994.022,6 $ | 0,94 % |
| 52 | Bel Fuse Inc | 5.000 | 989.900 $ | 0,94 % |
| 53 | Encore Capital Group Inc | 14.100 | 988.692 $ | 0,94 % |
| 54 | Avidbank Holdings Inc | 33.952 | 967.632 $ | 0,92 % |
| 55 | M/I Homes Inc | 7.700 | 942.865 $ | 0,89 % |
| 56 | Broadstone Net Lease Inc | 51.500 | 940.905 $ | 0,89 % |
| 57 | Covenant Logistics Group Inc | 34.400 | 933.960 $ | 0,89 % |
| 58 | Algonquin Power & Utilities Corp | 152.000 | 933.280 $ | 0,88 % |
| 59 | Titan America SA | 61.708 | 924.385,8 $ | 0,88 % |
| 60 | Third Coast Bancshares Inc | 24.400 | 923.052 $ | 0,87 % |
| 61 | Banc of California Inc | 52.000 | 914.160 $ | 0,87 % |
| 62 | MaxLinear Inc | 52.500 | 912.975 $ | 0,87 % |
| 63 | Cheesecake Factory Inc/The | 16.600 | 908.850 $ | 0,86 % |
| 64 | Methanex Corp | 15.200 | 905.008 $ | 0,86 % |
| 65 | MediaAlpha Inc | 96.800 | 900.240 $ | 0,85 % |
| 66 | Horace Mann Educators Corp | 20.800 | 887.744 $ | 0,84 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 7.800 | 879.762 $ | 0,83 % |
| 68 | Leggett & Platt Inc | 88.300 | 872.404 $ | 0,83 % |
| 69 | Rithm Capital Corp | 91.180 | 864.386,4 $ | 0,82 % |
| 70 | Business First Bancshares Inc | 31.600 | 854.464 $ | 0,81 % |
| 71 | Major Drilling Group International Inc | 73.800 | 849.885,7 $ | 0,81 % |
| 72 | Eagle Bancorp Inc | 34.100 | 848.067 $ | 0,80 % |
| 73 | Tutor Perini Corp | 10.700 | 825.933 $ | 0,78 % |
| 74 | Option Care Health Inc | 30.600 | 823.752 $ | 0,78 % |
| 75 | ConnectOne Bancorp Inc | 29.609 | 792.632,9 $ | 0,75 % |
| 76 | Healthcare Realty Trust Inc | 46.600 | 791.734 $ | 0,75 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 45.400 | 788.144 $ | 0,75 % |
| 78 | ICF International Inc | 11.900 | 776.951 $ | 0,74 % |
| 79 | Tronox Holdings PLC | 78.600 | 767.922 $ | 0,73 % |
| 80 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16.200 | 763.668 $ | 0,72 % |
| 81 | NewtekOne Inc | 67.599 | 740.209,1 $ | 0,70 % |
| 82 | Onity Group Inc | 18.500 | 726.495 $ | 0,69 % |
| 83 | Tactile Systems Technology Inc | 27.800 | 726.414 $ | 0,69 % |
| 84 | Commercial Bancgroup Inc | 27.559 | 717.085,2 $ | 0,68 % |
| 85 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12.700 | 716.915 $ | 0,68 % |
| 86 | Wabash National Corp | 83.000 | 715.460 $ | 0,68 % |
| 87 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 82.600 | 710.360 $ | 0,67 % |
| 88 | Walker & Dunlop Inc | 15.580 | 691.440,4 $ | 0,66 % |
| 89 | Lear Corp | 5.700 | 690.156 $ | 0,65 % |
| 90 | La-Z-Boy Inc | 21.200 | 681.368 $ | 0,65 % |
| 91 | Frontline PLC | 19.400 | 676.284 $ | 0,64 % |
| 92 | O-I Glass Inc | 63.484 | 667.216,8 $ | 0,63 % |
| 93 | Gates Industrial Corp PLC | 28.218 | 638.009 $ | 0,60 % |
| 94 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.100 | 627.039 $ | 0,59 % |
| 95 | Cavco Industries Inc | 1.240 | 600.519,6 $ | 0,57 % |
| 96 | Oxford Industries Inc | 15.000 | 577.650 $ | 0,55 % |
| 97 | Bancorp Inc/The | 10.440 | 560.941,2 $ | 0,53 % |
| 98 | Helmerich & Payne Inc | 15.400 | 554.862 $ | 0,53 % |
| 99 | McGraw Hill Inc | 37.372 | 511.996,4 $ | 0,49 % |
| 100 | Camping World Holdings Inc | 74.575 | 509.347,3 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Belgien 0,9 %
- Norwegen 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 98,3 Mio. $ | 93,47 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Belgien | 1 | 924.385,8 $ | 0,88 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 676.284 $ | 0,64 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 498.576 $ | 0,47 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 104.077,5 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003888