Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 105,5 Mio. $ davon 105,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 118 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teekay Tankers Ltd | 6.800 | 498.576 $ | 0,47 % |
| 102 | Applied Digital Corp | 19.300 | 458.182 $ | 0,43 % |
| 103 | Range Resources Corp | 9.600 | 433.728 $ | 0,41 % |
| 104 | UFP Industries Inc | 4.700 | 432.964 $ | 0,41 % |
| 105 | Columbus McKinnon Corp/NY | 29.200 | 424.276 $ | 0,40 % |
| 106 | Avidia Bancorp Inc | 21.533 | 423.554,1 $ | 0,40 % |
| 107 | Riot Platforms Inc | 32.900 | 406.644 $ | 0,39 % |
| 108 | Vaxcyte Inc | 6.766 | 393.172,3 $ | 0,37 % |
| 109 | Codexis Inc | 195.297 | 318.334,1 $ | 0,30 % |
| 110 | Blue Bird Corp | 5.600 | 318.024 $ | 0,30 % |
| 111 | Janux Therapeutics Inc | 19.346 | 268.909,4 $ | 0,25 % |
| 112 | Peabody Energy Corp | 7.900 | 260.305 $ | 0,25 % |
| 113 | J Jill Inc | 17.607 | 201.776,2 $ | 0,19 % |
| 114 | UniFirst Corp/MA | 574 | 144.412,7 $ | 0,14 % |
| 115 | REalloys Inc | 11.898 | 116.124,5 $ | 0,11 % |
| 116 | Critical Metals Corp | 13.108 | 104.077,5 $ | 0,10 % |
| 117 | DocGo Inc | 139.000 | 87.444,9 $ | 0,08 % |
| 118 | REalloys, Inc. | 939 | 9164,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Belgien 0,9 %
- Norwegen 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 98,3 Mio. $ | 93,47 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Belgien | 1 | 924.385,8 $ | 0,88 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 676.284 $ | 0,64 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 498.576 $ | 0,47 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 104.077,5 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003888