Composition de Putnam VT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 105,5 M $ dont 105,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 118 dans 8 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teekay Tankers Ltd | 6 800 | 498,6 k $ | 0,47 % |
| 102 | Applied Digital Corp | 19 300 | 458,2 k $ | 0,43 % |
| 103 | Range Resources Corp | 9 600 | 433,7 k $ | 0,41 % |
| 104 | UFP Industries Inc | 4 700 | 433 k $ | 0,41 % |
| 105 | Columbus McKinnon Corp/NY | 29 200 | 424,3 k $ | 0,40 % |
| 106 | Avidia Bancorp Inc | 21 533 | 423,6 k $ | 0,40 % |
| 107 | Riot Platforms Inc | 32 900 | 406,6 k $ | 0,39 % |
| 108 | Vaxcyte Inc | 6 766 | 393,2 k $ | 0,37 % |
| 109 | Codexis Inc | 195 297 | 318,3 k $ | 0,30 % |
| 110 | Blue Bird Corp | 5 600 | 318 k $ | 0,30 % |
| 111 | Janux Therapeutics Inc | 19 346 | 268,9 k $ | 0,25 % |
| 112 | Peabody Energy Corp | 7 900 | 260,3 k $ | 0,25 % |
| 113 | J Jill Inc | 17 607 | 201,8 k $ | 0,19 % |
| 114 | UniFirst Corp/MA | 574 | 144,4 k $ | 0,14 % |
| 115 | REalloys Inc | 11 898 | 116,1 k $ | 0,11 % |
| 116 | Critical Metals Corp | 13 108 | 104,1 k $ | 0,10 % |
| 117 | DocGo Inc | 139 000 | 87,4 k $ | 0,08 % |
| 118 | REalloys, Inc. | 939 | 9,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Belgique 0,9 %
- Norvège 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 98,3 M $ | 93,47 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 5 | Belgique | 1 | 924,4 k $ | 0,88 % |
| 6 | Norvège | 1 | 676,3 k $ | 0,64 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 498,6 k $ | 0,47 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 104,1 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003888