Composition de Putnam VT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 122,2 M $ dont 122 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 126 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohu Inc | 31 300 | 2,3 M $ | 1,89 % |
| 2 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 194 691 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 11 300 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 4 | Veracyte Inc | 27 413 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 5 | Nicolet Bankshares Inc | 9 500 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 6 | Five Star Bancorp | 31 835 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 7 | IBEX Holdings Ltd | 48 857 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 84 100 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 9 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 55 859 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 10 | Valmont Industries Inc | 2 480 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 11 | Precigen Inc | 245 200 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 12 | Diversified Healthcare Trust | 149 100 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 13 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 22 200 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 14 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 120 600 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 25 752 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 16 | Alliance Laundry Holdings Inc | 50 300 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 17 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 18 900 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 18 | Northrim BanCorp Inc | 47 500 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 19 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 14 800 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 20 | RingCentral Inc | 33 100 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 21 | Axos Financial Inc | 13 200 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 22 | Abacus Global Management Inc | 119 945 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 40 500 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 24 | Metropolitan Bank Holding Corp | 12 888 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 25 | Horace Mann Educators Corp | 24 500 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 26 | Broadstone Net Lease Inc | 60 500 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 27 | Popular Inc | 7 600 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 28 | SL Green Realty Corp | 24 000 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 29 | Holley Inc | 484 673 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 30 | Diebold Nixdorf Inc | 14 500 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 31 | Ladder Capital Corp | 123 212 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 32 | Aviat Networks Inc | 54 578 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 33 | HNI Corp | 29 826 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 34 | Casella Waste Systems Inc | 12 400 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 35 | NEWTEKONE INC | 81 099 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 36 | Archrock Inc | 29 300 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 37 | SkyWest Inc | 12 000 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 38 | TPG RE Finance Trust Inc | 142 100 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 39 | Herc Holdings Inc | 8 200 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 40 | Eagle Bancorp Inc | 40 900 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 41 | Core Natural Resources Inc | 14 400 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 42 | Community West Bancshares | 42 800 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 43 | PRA Group Inc | 60 000 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 44 | Algonquin Power & Utilities Corp | 194 400 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 54 300 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 46 | Magnolia Oil & Gas Corp | 44 385 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 4 700 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 48 | Covenant Logistics Group Inc | 25 298 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 49 | Kaiser Aluminum Corp | 5 700 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 50 | Bancorp Inc/The | 17 740 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 51 | Rocky Brands Inc | 26 700 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 52 | Tactile Systems Technology Inc | 36 900 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 53 | Titan America SA | 58 708 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 54 | Old Second Bancorp Inc | 46 400 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 55 | Flagstar Bank NA | 72 200 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 56 | Academy Sports & Outdoors Inc | 22 800 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 57 | Gentherm Inc | 31 500 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 58 | CYTOKINETICS INC | 12 600 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 59 | Wabash National Corp | 79 000 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 60 | Donnelley Financial Solutions Inc | 25 400 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 61 | Newmark Group Inc | 70 400 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 39 400 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 63 | Cavco Industries Inc | 1 720 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 64 | American Healthcare REIT Inc | 20 200 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 65 | Webull Corp | 158 600 | 1 M $ | 0,85 % |
| 66 | Walker & Dunlop Inc | 18 180 | 994,4 k $ | 0,81 % |
| 67 | Tutor Perini Corp | 11 900 | 987,3 k $ | 0,81 % |
| 68 | Avidbank Holdings Inc | 29 752 | 982,7 k $ | 0,80 % |
| 69 | Leggett & Platt Inc | 83 900 | 982,5 k $ | 0,80 % |
| 70 | Coastal Financial Corp/WA | 12 570 | 974,3 k $ | 0,80 % |
| 71 | Banc of California Inc | 47 200 | 964,3 k $ | 0,79 % |
| 72 | Capri Holdings Ltd | 51 300 | 952,6 k $ | 0,78 % |
| 73 | Allegiant Travel Co | 8 100 | 952,6 k $ | 0,78 % |
| 74 | Riot Platforms Inc | 34 300 | 939,1 k $ | 0,77 % |
| 75 | Vishay Intertechnology Inc | 17 400 | 935,8 k $ | 0,77 % |
| 76 | WillScot Holdings Corp | 32 400 | 935,1 k $ | 0,77 % |
| 77 | Polaris Inc | 13 500 | 923,9 k $ | 0,76 % |
| 78 | Patterson-UTI Energy Inc | 100 200 | 919,8 k $ | 0,75 % |
| 79 | Healthcare Realty Trust Inc | 45 500 | 917,7 k $ | 0,75 % |
| 80 | Antero Resources Corp | 26 000 | 913,6 k $ | 0,75 % |
| 81 | Helmerich & Payne Inc | 27 900 | 913,4 k $ | 0,75 % |
| 82 | Primis Financial Corp | 55 300 | 905,3 k $ | 0,74 % |
| 83 | Tronox Holdings PLC | 142 100 | 895,2 k $ | 0,73 % |
| 84 | Yesway Inc | 43 301 | 879 k $ | 0,72 % |
| 85 | Jefferson Capital Inc | 45 000 | 876,2 k $ | 0,72 % |
| 86 | Oxford Industries Inc | 24 300 | 847,3 k $ | 0,69 % |
| 87 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14 700 | 841,1 k $ | 0,69 % |
| 88 | Valley National Bancorp | 57 400 | 840,9 k $ | 0,69 % |
| 89 | ICF International Inc | 11 400 | 830,6 k $ | 0,68 % |
| 90 | Astronics Corp | 10 100 | 820,7 k $ | 0,67 % |
| 91 | Hudbay Minerals Inc | 34 200 | 807,5 k $ | 0,66 % |
| 92 | McGraw Hill Inc | 84 972 | 804,7 k $ | 0,66 % |
| 93 | Commercial Bancgroup Inc | 24 759 | 799,5 k $ | 0,65 % |
| 94 | ConnectOne Bancorp Inc | 23 609 | 789,5 k $ | 0,65 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 41 213 | 758,7 k $ | 0,62 % |
| 96 | FRONTLINE PLC | 21 400 | 744,5 k $ | 0,61 % |
| 97 | Third Coast Bancshares Inc | 17 200 | 694,9 k $ | 0,57 % |
| 98 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14 600 | 671,7 k $ | 0,55 % |
| 99 | Uniti Group Inc | 57 400 | 658,4 k $ | 0,54 % |
| 100 | Diodes Inc | 5 900 | 645,7 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Belgique 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Norvège 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 113 M $ | 92,61 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 1,60 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1 M $ | 0,86 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 895,2 k $ | 0,73 % |
| 8 | Norvège | 1 | 744,5 k $ | 0,61 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 561 k $ | 0,46 % |
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