Composition de Putnam VT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 105,5 M $ dont 105,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 118 dans 8 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Natural Resources Inc | 15 600 | 1,6 M $ | 1,55 % |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | 51 685 | 1,6 M $ | 1,55 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 37 100 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 4 | Cohu Inc | 50 200 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 5 | Nicolet Bankshares Inc | 10 300 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 71 513 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 7 | LifeStance Health Group Inc | 237 603 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 8 | Matador Resources Co | 23 500 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 9 | Ichor Holdings Ltd | 31 709 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 10 | Five Star Bancorp | 35 535 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 11 | Veracyte Inc | 41 313 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 12 | Metropolitan Bank Holding Corp | 15 788 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 13 | Southwest Gas Holdings Inc | 14 800 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 14 | BrightSpring Health Services Inc | 29 600 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 15 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 61 159 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 16 | Axos Financial Inc | 14 700 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 17 | Vishay Intertechnology Inc | 69 100 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 18 | IBEX Holdings Ltd | 46 166 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 19 | Perdoceo Education Corp | 33 100 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 20 | Taylor Morrison Home Corp | 21 100 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 21 | Century Aluminum Co | 20 300 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 22 | Northrim BanCorp Inc | 52 000 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 23 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 95 100 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 24 | Diebold Nixdorf Inc | 15 500 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 25 | Popular Inc | 8 700 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 26 | Holley Inc | 379 273 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 27 | RingCentral Inc | 30 900 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 28 | Alliance Laundry Holdings Inc | 55 100 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 29 | Brixmor Property Group Inc | 38 900 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 30 | Newmark Group Inc | 73 900 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 31 | NWPX Infrastructure Inc | 14 200 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 32 | Aviat Networks Inc | 48 378 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | Jefferson Capital Inc | 56 700 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 20 652 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 35 | AdvanSix Inc | 44 600 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 36 | Precigen Inc | 277 300 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 37 | Valmont Industries Inc | 2 680 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 38 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14 300 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 39 | Ladder Capital Corp | 107 812 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 40 | TPG RE Finance Trust Inc | 134 200 | 1 M $ | 0,99 % |
| 41 | HNI Corp | 31 326 | 1 M $ | 0,99 % |
| 42 | V2X Inc | 15 200 | 1 M $ | 0,99 % |
| 43 | SkyWest Inc | 11 300 | 1 M $ | 0,98 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 82 800 | 1 M $ | 0,96 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 5 400 | 1 M $ | 0,96 % |
| 46 | Mid Penn Bancorp Inc | 31 200 | 1 M $ | 0,95 % |
| 47 | Ingevity Corp | 14 076 | 1 M $ | 0,95 % |
| 48 | American Healthcare REIT Inc | 21 200 | 999,8 k $ | 0,95 % |
| 49 | Casella Waste Systems Inc | 12 600 | 999,7 k $ | 0,95 % |
| 50 | Coastal Financial Corp/WA | 13 070 | 994,6 k $ | 0,94 % |
| 51 | Abacus Global Management Inc | 126 145 | 994 k $ | 0,94 % |
| 52 | Bel Fuse Inc | 5 000 | 989,9 k $ | 0,94 % |
| 53 | Encore Capital Group Inc | 14 100 | 988,7 k $ | 0,94 % |
| 54 | Avidbank Holdings Inc | 33 952 | 967,6 k $ | 0,92 % |
| 55 | M/I Homes Inc | 7 700 | 942,9 k $ | 0,89 % |
| 56 | Broadstone Net Lease Inc | 51 500 | 940,9 k $ | 0,89 % |
| 57 | Covenant Logistics Group Inc | 34 400 | 934 k $ | 0,89 % |
| 58 | Algonquin Power & Utilities Corp | 152 000 | 933,3 k $ | 0,88 % |
| 59 | Titan America SA | 61 708 | 924,4 k $ | 0,88 % |
| 60 | Third Coast Bancshares Inc | 24 400 | 923,1 k $ | 0,87 % |
| 61 | Banc of California Inc | 52 000 | 914,2 k $ | 0,87 % |
| 62 | MaxLinear Inc | 52 500 | 913 k $ | 0,87 % |
| 63 | Cheesecake Factory Inc/The | 16 600 | 908,9 k $ | 0,86 % |
| 64 | Methanex Corp | 15 200 | 905 k $ | 0,86 % |
| 65 | MediaAlpha Inc | 96 800 | 900,2 k $ | 0,85 % |
| 66 | Horace Mann Educators Corp | 20 800 | 887,7 k $ | 0,84 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 7 800 | 879,8 k $ | 0,83 % |
| 68 | Leggett & Platt Inc | 88 300 | 872,4 k $ | 0,83 % |
| 69 | Rithm Capital Corp | 91 180 | 864,4 k $ | 0,82 % |
| 70 | Business First Bancshares Inc | 31 600 | 854,5 k $ | 0,81 % |
| 71 | Major Drilling Group International Inc | 73 800 | 849,9 k $ | 0,81 % |
| 72 | Eagle Bancorp Inc | 34 100 | 848,1 k $ | 0,80 % |
| 73 | Tutor Perini Corp | 10 700 | 825,9 k $ | 0,78 % |
| 74 | Option Care Health Inc | 30 600 | 823,8 k $ | 0,78 % |
| 75 | ConnectOne Bancorp Inc | 29 609 | 792,6 k $ | 0,75 % |
| 76 | Healthcare Realty Trust Inc | 46 600 | 791,7 k $ | 0,75 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 45 400 | 788,1 k $ | 0,75 % |
| 78 | ICF International Inc | 11 900 | 777 k $ | 0,74 % |
| 79 | Tronox Holdings PLC | 78 600 | 767,9 k $ | 0,73 % |
| 80 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16 200 | 763,7 k $ | 0,72 % |
| 81 | NewtekOne Inc | 67 599 | 740,2 k $ | 0,70 % |
| 82 | Onity Group Inc | 18 500 | 726,5 k $ | 0,69 % |
| 83 | Tactile Systems Technology Inc | 27 800 | 726,4 k $ | 0,69 % |
| 84 | Commercial Bancgroup Inc | 27 559 | 717,1 k $ | 0,68 % |
| 85 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12 700 | 716,9 k $ | 0,68 % |
| 86 | Wabash National Corp | 83 000 | 715,5 k $ | 0,68 % |
| 87 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 82 600 | 710,4 k $ | 0,67 % |
| 88 | Walker & Dunlop Inc | 15 580 | 691,4 k $ | 0,66 % |
| 89 | Lear Corp | 5 700 | 690,2 k $ | 0,65 % |
| 90 | La-Z-Boy Inc | 21 200 | 681,4 k $ | 0,65 % |
| 91 | Frontline PLC | 19 400 | 676,3 k $ | 0,64 % |
| 92 | O-I Glass Inc | 63 484 | 667,2 k $ | 0,63 % |
| 93 | Gates Industrial Corp PLC | 28 218 | 638 k $ | 0,60 % |
| 94 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11 100 | 627 k $ | 0,59 % |
| 95 | Cavco Industries Inc | 1 240 | 600,5 k $ | 0,57 % |
| 96 | Oxford Industries Inc | 15 000 | 577,7 k $ | 0,55 % |
| 97 | Bancorp Inc/The | 10 440 | 560,9 k $ | 0,53 % |
| 98 | Helmerich & Payne Inc | 15 400 | 554,9 k $ | 0,53 % |
| 99 | McGraw Hill Inc | 37 372 | 512 k $ | 0,49 % |
| 100 | Camping World Holdings Inc | 74 575 | 509,3 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Belgique 0,9 %
- Norvège 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 98,3 M $ | 93,47 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 5 | Belgique | 1 | 924,4 k $ | 0,88 % |
| 6 | Norvège | 1 | 676,3 k $ | 0,64 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 498,6 k $ | 0,47 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 104,1 k $ | 0,10 % |
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