Composition de Hennessy Sustainable ETF
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- Actif net
- 92,9 M $ dont 92,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Buy Co Inc | 39 526 | 3,4 M $ | 3,67 % |
| 2 | HP Inc | 123 924 | 3,4 M $ | 3,64 % |
| 3 | Charter Communications Inc | 22 671 | 3,3 M $ | 3,54 % |
| 4 | Ford Motor Co | 222 661 | 3,3 M $ | 3,52 % |
| 5 | McKesson Corp | 3 775 | 3,2 M $ | 3,48 % |
| 6 | WW Grainger Inc | 2 278 | 3,1 M $ | 3,39 % |
| 7 | DaVita Inc | 13 006 | 3,1 M $ | 3,36 % |
| 8 | Regions Financial Corp | 100 414 | 3,1 M $ | 3,35 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 3 251 | 3,1 M $ | 3,33 % |
| 10 | STARBUCKS CORP | 29 357 | 3,1 M $ | 3,33 % |
| 11 | W R Berkley Corp | 42 233 | 3,1 M $ | 3,30 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 4 580 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| 13 | FedEx Corp | 9 781 | 3 M $ | 3,24 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 7 315 | 2,9 M $ | 3,17 % |
| 15 | Kroger Co/The | 50 974 | 2,9 M $ | 3,17 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 18 603 | 2,9 M $ | 3,15 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 3 664 | 2,9 M $ | 3,15 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 053 | 2,9 M $ | 3,12 % |
| 19 | Biogen Inc | 14 218 | 2,9 M $ | 3,11 % |
| 20 | Cummins Inc | 4 520 | 2,9 M $ | 3,09 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 12 009 | 2,8 M $ | 2,97 % |
| 22 | Jabil Inc | 8 065 | 2,5 M $ | 2,74 % |
| 23 | LyondellBasell Industries NV | 40 531 | 2,5 M $ | 2,71 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 4 770 | 2,4 M $ | 2,61 % |
| 25 | PG&E Corp | 110 957 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 4 024 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 230 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 23 700 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 29 | Equity Residential | 24 656 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1 949 | 1,6 M $ | 1,73 % |
| 31 | Exelon Corp | 32 743 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 32 | Bunge Global SA | 8 535 | 906,7 k $ | 0,98 % |
| 33 | Corning Inc | 6 178 | 854,1 k $ | 0,92 % |
| 34 | Walmart Inc | 7 080 | 787,3 k $ | 0,85 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 1 846 | 748,3 k $ | 0,81 % |
| 36 | Dow Inc | 21 129 | 640 k $ | 0,69 % |
| 37 | Nucor Corp | 2 407 | 619,3 k $ | 0,67 % |
| 38 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 985 | 553,7 k $ | 0,60 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 3 965 | 553,4 k $ | 0,60 % |
| 40 | UDR Inc | 13 966 | 532,9 k $ | 0,57 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 878 | 478,4 k $ | 0,52 % |
| 42 | STEEL DYNAMICS INC | 1 660 | 417,1 k $ | 0,45 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 3 267 | 399,6 k $ | 0,43 % |
| 44 | AES Corp/The | 26 243 | 385,2 k $ | 0,41 % |
| 45 | Intel Corp | 2 851 | 257,2 k $ | 0,28 % |
| 46 | Eversource Energy | 2 642 | 189,1 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Industrie 16,2 %
- Consommation cyclique 13,2 %
- Santé 12,8 %
- Consommation de base 9,6 %
- Matériaux 4,5 %
- Services publics 3,9 %
- Communication 3,6 %
- Finance 3,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 92,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Sustainable ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079062