Composition de Hennessy Sustainable ETF
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- Actif net
- 91,6 M $ dont 91,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 40 771 | 3,9 M $ | 4,20 % |
| 2 | Jabil Inc | 9 063 | 3,1 M $ | 3,34 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 12 533 | 2,9 M $ | 3,12 % |
| 4 | Constellation Brands Inc | 18 167 | 2,8 M $ | 3,10 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 7 185 | 2,8 M $ | 3,09 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 17 362 | 2,7 M $ | 2,97 % |
| 7 | Comcast Corp | 99 616 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 16 972 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 9 | Federal Realty Investment Trust | 23 741 | 2,6 M $ | 2,87 % |
| 10 | Exelon Corp | 56 907 | 2,6 M $ | 2,86 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 708 | 2,6 M $ | 2,85 % |
| 12 | PACCAR Inc | 21 937 | 2,6 M $ | 2,84 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 976 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| 14 | Medtronic PLC | 31 860 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| 15 | Corning Inc | 15 296 | 2,5 M $ | 2,74 % |
| 16 | Rollins Inc | 44 907 | 2,5 M $ | 2,73 % |
| 17 | Amgen Inc | 7 218 | 2,5 M $ | 2,73 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 9 570 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| 19 | Pentair PLC | 30 402 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| 20 | AT&T Inc | 93 438 | 2,4 M $ | 2,66 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 18 651 | 2,4 M $ | 2,66 % |
| 22 | Newmont Corp | 21 215 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 23 | Lam Research Corp | 8 997 | 2,3 M $ | 2,53 % |
| 24 | Tyson Foods Inc | 34 537 | 2,2 M $ | 2,42 % |
| 25 | A O Smith Corp | 35 590 | 2,2 M $ | 2,40 % |
| 26 | American Express Co | 6 675 | 2,2 M $ | 2,35 % |
| 27 | Western Digital Corp | 4 860 | 2,1 M $ | 2,30 % |
| 28 | Marriott International Inc/MD | 5 789 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 1 793 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 30 | Charter Communications, Inc. | 12 391 | 2 M $ | 2,23 % |
| 31 | Pfizer Inc | 68 144 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| 32 | Edison International | 25 224 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| 33 | General Motors Co | 21 230 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| 34 | Ford Motor Co | 103 305 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 35 | Carnival Corp | 46 455 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 4 996 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 37 | Regions Financial Corp | 36 162 | 1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Cummins Inc | 1 529 | 1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3 032 | 996,9 k $ | 1,09 % |
| 40 | Nucor Corp | 3 461 | 779,7 k $ | 0,85 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 586 | 634,9 k $ | 0,69 % |
| 42 | Sherwin-Williams Co/The | 1 964 | 631,6 k $ | 0,69 % |
| 43 | Seagate Technology Holdings PLC | 635 | 427,8 k $ | 0,47 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 841 | 414,5 k $ | 0,45 % |
| 45 | Viatris Inc | 24 403 | 364,6 k $ | 0,40 % |
| 46 | Lululemon Athletica Inc | 2 291 | 315,5 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Consommation cyclique 16,8 %
- Santé 11,1 %
- Consommation de base 8,5 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 6,9 %
- Finance 6,3 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 4,1 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 91,4 M $ | 100,00 % |
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