Zusammensetzung von Hennessy Sustainable ETF
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- Nettovermögen
- 92,9 Mio. $ davon 92,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Buy Co Inc | 39.526 | 3,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | HP Inc | 123.924 | 3,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Charter Communications Inc | 22.671 | 3,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Ford Motor Co | 222.661 | 3,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | McKesson Corp | 3.775 | 3,2 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | WW Grainger Inc | 2.278 | 3,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 7 | DaVita Inc | 13.006 | 3,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Regions Financial Corp | 100.414 | 3,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 3.251 | 3,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | STARBUCKS CORP | 29.357 | 3,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | W R Berkley Corp | 42.233 | 3,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 4.580 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | FedEx Corp | 9.781 | 3 Mio. $ | 3,24 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 7.315 | 2,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 15 | Kroger Co/The | 50.974 | 2,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 18.603 | 2,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 3.664 | 2,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.053 | 2,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 19 | Biogen Inc | 14.218 | 2,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 20 | Cummins Inc | 4.520 | 2,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 12.009 | 2,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 22 | Jabil Inc | 8.065 | 2,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 23 | LyondellBasell Industries NV | 40.531 | 2,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 4.770 | 2,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 25 | PG&E Corp | 110.957 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 4.024 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.230 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 23.700 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | Equity Residential | 24.656 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.949 | 1,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Exelon Corp | 32.743 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Bunge Global SA | 8.535 | 906.673,1 $ | 0,98 % |
| 33 | Corning Inc | 6.178 | 854.108,5 $ | 0,92 % |
| 34 | Walmart Inc | 7.080 | 787.296 $ | 0,85 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 1.846 | 748.313 $ | 0,81 % |
| 36 | Dow Inc | 21.129 | 639.997,4 $ | 0,69 % |
| 37 | Nucor Corp | 2.407 | 619.297 $ | 0,67 % |
| 38 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.985 | 553.701 $ | 0,60 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 3.965 | 553.355,4 $ | 0,60 % |
| 40 | UDR Inc | 13.966 | 532.942,6 $ | 0,57 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 878 | 478.369,5 $ | 0,52 % |
| 42 | STEEL DYNAMICS INC | 1.660 | 417.091,6 $ | 0,45 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 3.267 | 399.619,4 $ | 0,43 % |
| 44 | AES Corp/The | 26.243 | 385.247,2 $ | 0,41 % |
| 45 | Intel Corp | 2.851 | 257.160,2 $ | 0,28 % |
| 46 | Eversource Energy | 2.642 | 189.140,8 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,3 %
- Industrie 16,2 %
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Gesundheit 12,8 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Versorger 3,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 3,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 92,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Sustainable ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079062