Zusammensetzung von Hennessy Sustainable ETF
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- Nettovermögen
- 91,6 Mio. $ davon 91,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 40.771 | 3,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | Jabil Inc | 9.063 | 3,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 12.533 | 2,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Constellation Brands Inc | 18.167 | 2,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 7.185 | 2,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 17.362 | 2,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Comcast Corp | 99.616 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 16.972 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Federal Realty Investment Trust | 23.741 | 2,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Exelon Corp | 56.907 | 2,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.708 | 2,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | PACCAR Inc | 21.937 | 2,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.976 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | Medtronic PLC | 31.860 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | Corning Inc | 15.296 | 2,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | Rollins Inc | 44.907 | 2,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | Amgen Inc | 7.218 | 2,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 9.570 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 19 | Pentair PLC | 30.402 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 20 | AT&T Inc | 93.438 | 2,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 18.651 | 2,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 22 | Newmont Corp | 21.215 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 23 | Lam Research Corp | 8.997 | 2,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 24 | Tyson Foods Inc | 34.537 | 2,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 25 | A O Smith Corp | 35.590 | 2,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 26 | American Express Co | 6.675 | 2,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 27 | Western Digital Corp | 4.860 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 28 | Marriott International Inc/MD | 5.789 | 2,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 1.793 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 30 | Charter Communications, Inc. | 12.391 | 2 Mio. $ | 2,23 % |
| 31 | Pfizer Inc | 68.144 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 32 | Edison International | 25.224 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 33 | General Motors Co | 21.230 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 34 | Ford Motor Co | 103.305 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Carnival Corp | 46.455 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 4.996 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Regions Financial Corp | 36.162 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Cummins Inc | 1.529 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3.032 | 996.921,6 $ | 1,09 % |
| 40 | Nucor Corp | 3.461 | 779.728,7 $ | 0,85 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 586 | 634.907,6 $ | 0,69 % |
| 42 | Sherwin-Williams Co/The | 1.964 | 631.642 $ | 0,69 % |
| 43 | Seagate Technology Holdings PLC | 635 | 427.761,4 $ | 0,47 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.841 | 414.496,2 $ | 0,45 % |
| 45 | Viatris Inc | 24.403 | 364.580,8 $ | 0,40 % |
| 46 | Lululemon Athletica Inc | 2.291 | 315.470,7 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Zyklischer Konsum 16,8 %
- Gesundheit 11,1 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 6,9 %
- Finanzen 6,3 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 91,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Sustainable ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079062