Composition de Hennessy Focus Fund
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- Actif net
- 461,4 M $ dont 452,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 22 dans 3 pays
- 10 premières
- 74,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AST SpaceMobile Inc | 1 125 142 | 66,4 M $ | 14,38 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 107 512 | 54,6 M $ | 11,83 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 580 644 | 41,4 M $ | 8,98 % |
| 4 | Brookfield Corp | 876 934 | 37,3 M $ | 8,08 % |
| 5 | Markel Group Inc | 14 842 | 27,9 M $ | 6,05 % |
| 6 | Aon PLC | 76 238 | 27,5 M $ | 5,96 % |
| 7 | Brookfield Asset Management Ltd | 557 377 | 27 M $ | 5,85 % |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | 289 605 | 25,9 M $ | 5,61 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64 041 | 20,5 M $ | 4,45 % |
| 10 | Altus Group Ltd/Canada | 416 295 | 13,9 M $ | 3,01 % |
| 11 | Danaher Corp | 70 807 | 13,8 M $ | 2,99 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 92 355 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 13 | TransDigm Group Inc | 10 801 | 13,5 M $ | 2,94 % |
| 14 | NVR Inc | 2 197 | 13,5 M $ | 2,93 % |
| 15 | American Tower Corp | 76 623 | 13,3 M $ | 2,88 % |
| 16 | CarMax Inc | 219 238 | 12,6 M $ | 2,72 % |
| 17 | RH INC | 53 141 | 8,8 M $ | 1,91 % |
| 18 | Shenandoah Telecommunications Co | 642 993 | 7,7 M $ | 1,67 % |
| 19 | Cogent Communications Holdings Inc | 492 488 | 6,6 M $ | 1,44 % |
| 20 | Floor & Decor Holdings Inc | 62 000 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 21 | RELX PLC | 47 000 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 22 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 23 581 | 1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,1 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 13,3 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 3,1 %
- Immobilier 2,9 %
- Non attribué 41,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,8 %
- GBP 9,2 %
- CAD 3,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 398,2 M $ | 88,08 % |
| 2 | Canada | 3 | 52,2 M $ | 11,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 0,37 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038529