Composition de Hennessy Focus Fund
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- Actif net
- 491,8 M $ dont 462 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 22 dans 3 pays
- 10 premières
- 71,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AST SpaceMobile Inc | 1 125 142 | 83,1 M $ | 16,91 % |
| 2 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 580 644 | 43,6 M $ | 8,87 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 107 512 | 42,4 M $ | 8,62 % |
| 4 | Brookfield Corp | 876 934 | 39,6 M $ | 8,04 % |
| 5 | O'Reilly Automotive Inc | 289 605 | 28,8 M $ | 5,85 % |
| 6 | Brookfield Asset Management Ltd | 557 377 | 26,8 M $ | 5,44 % |
| 7 | Markel Group Inc | 14 842 | 26,3 M $ | 5,35 % |
| 8 | Aon PLC | 76 238 | 23,8 M $ | 4,83 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64 041 | 20,8 M $ | 4,22 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 108 355 | 14,8 M $ | 3,02 % |
| 11 | American Tower Corp | 76 623 | 14 M $ | 2,85 % |
| 12 | NVR Inc | 2 197 | 13,9 M $ | 2,82 % |
| 13 | Altus Group Ltd/Canada | 416 295 | 13,8 M $ | 2,81 % |
| 14 | Danaher Corp | 70 807 | 12,7 M $ | 2,58 % |
| 15 | Shenandoah Telecommunications Co | 796 737 | 12,5 M $ | 2,55 % |
| 16 | TransDigm Group Inc | 10 801 | 12,5 M $ | 2,55 % |
| 17 | Cogent Communications Holdings Inc | 492 488 | 11,2 M $ | 2,27 % |
| 18 | CarMax Inc | 219 238 | 8,6 M $ | 1,75 % |
| 19 | RH INC | 53 141 | 7 M $ | 1,43 % |
| 20 | Floor & Decor Holdings Inc | 62 000 | 3 M $ | 0,61 % |
| 21 | RELX PLC | 47 000 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 22 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 23 581 | 1,1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 13,7 %
- Finance 13,7 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 9,8 %
- Immobilier 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Non attribué 44,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,6 %
- GBP 9,4 %
- CAD 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 405,8 M $ | 87,84 % |
| 2 | Canada | 3 | 54,5 M $ | 11,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 0,37 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038529