Zusammensetzung von Hennessy Focus Fund
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- Nettovermögen
- 461,4 Mio. $ davon 452,1 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 22 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 74,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AST SpaceMobile Inc | 1.125.142 | 66,4 Mio. $ | 14,38 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 107.512 | 54,6 Mio. $ | 11,83 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 580.644 | 41,4 Mio. $ | 8,98 % |
| 4 | Brookfield Corp | 876.934 | 37,3 Mio. $ | 8,08 % |
| 5 | Markel Group Inc | 14.842 | 27,9 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | Aon PLC | 76.238 | 27,5 Mio. $ | 5,96 % |
| 7 | Brookfield Asset Management Ltd | 557.377 | 27 Mio. $ | 5,85 % |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | 289.605 | 25,9 Mio. $ | 5,61 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64.041 | 20,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Altus Group Ltd/Canada | 416.295 | 13,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Danaher Corp | 70.807 | 13,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 92.355 | 13,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 13 | TransDigm Group Inc | 10.801 | 13,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | NVR Inc | 2.197 | 13,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | American Tower Corp | 76.623 | 13,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | CarMax Inc | 219.238 | 12,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | RH INC | 53.141 | 8,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Shenandoah Telecommunications Co | 642.993 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Cogent Communications Holdings Inc | 492.488 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Floor & Decor Holdings Inc | 62.000 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | RELX PLC | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 23.581 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 13,3 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 3,1 %
- Immobilien 2,9 %
- Nicht zugeordnet 41,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,8 %
- GBP 9,2 %
- CAD 3,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Kanada 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 398,2 Mio. $ | 88,08 % |
| 2 | Kanada | 3 | 52,2 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038529