Zusammensetzung von Hennessy Focus Fund
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- Nettovermögen
- 491,8 Mio. $ davon 462 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 22 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 71,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AST SpaceMobile Inc | 1.125.142 | 83,1 Mio. $ | 16,91 % |
| 2 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 580.644 | 43,6 Mio. $ | 8,87 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 107.512 | 42,4 Mio. $ | 8,62 % |
| 4 | Brookfield Corp | 876.934 | 39,6 Mio. $ | 8,04 % |
| 5 | O'Reilly Automotive Inc | 289.605 | 28,8 Mio. $ | 5,85 % |
| 6 | Brookfield Asset Management Ltd | 557.377 | 26,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 7 | Markel Group Inc | 14.842 | 26,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 8 | Aon PLC | 76.238 | 23,8 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64.041 | 20,8 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 108.355 | 14,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | American Tower Corp | 76.623 | 14 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | NVR Inc | 2.197 | 13,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Altus Group Ltd/Canada | 416.295 | 13,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 14 | Danaher Corp | 70.807 | 12,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Shenandoah Telecommunications Co | 796.737 | 12,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | TransDigm Group Inc | 10.801 | 12,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Cogent Communications Holdings Inc | 492.488 | 11,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | CarMax Inc | 219.238 | 8,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | RH INC | 53.141 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Floor & Decor Holdings Inc | 62.000 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | RELX PLC | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 23.581 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 13,7 %
- Finanzen 13,7 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 9,8 %
- Immobilien 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,6 %
- GBP 9,4 %
- CAD 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Kanada 11,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 405,8 Mio. $ | 87,84 % |
| 2 | Kanada | 3 | 54,5 Mio. $ | 11,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038529