Portefeuille de Hennessy Large Cap Financial Fund
Hennessy Funds Trust · 25 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 28,6 M $ · Dix premières lignes : 60.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 74,0 %
- Non attribué 26,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 28 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 19 000 | 2,4 M $ | 8,51 % |
| Truist Financial Corp | 36 000 | 1,9 M $ | 6,49 % |
| Bank of America Corp | 34 000 | 1,8 M $ | 6,36 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 8 000 | 1,8 M $ | 6,24 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 500 | 1,7 M $ | 6,03 % |
| Morgan Stanley | 9 000 | 1,7 M $ | 6,00 % |
| US Bancorp | 25 400 | 1,4 M $ | 5,04 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 000 | 1,4 M $ | 4,97 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 500 | 1,4 M $ | 4,85 % |
| Wells Fargo & Co | 16 700 | 1,4 M $ | 4,81 % |
| KeyCorp | 62 000 | 1,4 M $ | 4,80 % |
| Capital One Financial Corp | 7 000 | 1,3 M $ | 4,69 % |
| Visa Inc | 3 500 | 1,2 M $ | 4,04 % |
| Synchrony Financial | 15 000 | 1,1 M $ | 4,00 % |
| Mastercard Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 3,70 % |
| Citizens Financial Group Inc | 12 000 | 780,6 k $ | 2,73 % |
| Robinhood Markets Inc | 10 000 | 728,9 k $ | 2,55 % |
| M&T Bank Corp | 3 000 | 655,9 k $ | 2,30 % |
| Fiserv Inc | 9 000 | 563,9 k $ | 1,97 % |
| Coinbase Global Inc | 3 000 | 563,3 k $ | 1,97 % |
| PayPal Holdings Inc | 10 000 | 501,4 k $ | 1,75 % |
| Block Inc | 7 000 | 493,6 k $ | 1,73 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 15 000 | 251,4 k $ | 0,88 % |
| Fannie Mae | 30 000 | 245,4 k $ | 0,86 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2 500 | 229,1 k $ | 0,80 % |