Composition de Hennessy Large Cap Financial Fund
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- Actif net
- 29,6 M $ dont 28,8 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- 10 premières
- 60,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 18 400 | 2,4 M $ | 8,23 % |
| 2 | Bank of America Corp | 34 000 | 2,1 M $ | 7,11 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 000 | 2 M $ | 6,75 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 300 | 1,9 M $ | 6,29 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 35 800 | 1,9 M $ | 6,26 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 000 | 1,7 M $ | 5,68 % |
| 7 | US Bancorp | 25 200 | 1,6 M $ | 5,36 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 3 000 | 1,5 M $ | 5,18 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 7 000 | 1,5 M $ | 4,94 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 16 700 | 1,4 M $ | 4,87 % |
| 11 | KeyCorp | 62 000 | 1,4 M $ | 4,73 % |
| 12 | Visa Inc | 3 600 | 1,3 M $ | 4,45 % |
| 13 | Mastercard Inc | 2 200 | 1,3 M $ | 4,26 % |
| 14 | Synchrony Financial | 14 000 | 1,1 M $ | 3,58 % |
| 15 | Western Alliance Bancorp | 11 000 | 885,4 k $ | 2,99 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 10 500 | 752,3 k $ | 2,54 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 700 | 712,9 k $ | 2,41 % |
| 18 | Cboe Global Markets Inc | 2 000 | 620,5 k $ | 2,09 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 2 500 | 615,7 k $ | 2,08 % |
| 20 | CME Group Inc | 2 000 | 535,6 k $ | 1,81 % |
| 21 | Fiserv Inc | 8 000 | 431,5 k $ | 1,46 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 2 500 | 263,1 k $ | 0,89 % |
| 23 | Robinhood Markets Inc | 3 000 | 259,7 k $ | 0,88 % |
| 24 | Coinbase Global Inc | 1 400 | 204,8 k $ | 0,69 % |
| 25 | Block Inc | 2 500 | 203,1 k $ | 0,69 % |
| 26 | Fannie Mae | 30 000 | 173,7 k $ | 0,59 % |
| 27 | PayPal Holdings Inc | 3 000 | 171,6 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Finance 96,3 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 28,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Large Cap Financial Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038530