Zusammensetzung von Hennessy Large Cap Financial Fund
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- Nettovermögen
- 29,6 Mio. $ davon 28,8 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 60,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 18.400 | 2,4 Mio. $ | 8,23 % |
| 2 | Bank of America Corp | 34.000 | 2,1 Mio. $ | 7,11 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.000 | 2 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5.300 | 1,9 Mio. $ | 6,29 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 35.800 | 1,9 Mio. $ | 6,26 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 5,68 % |
| 7 | US Bancorp | 25.200 | 1,6 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 16.700 | 1,4 Mio. $ | 4,87 % |
| 11 | KeyCorp | 62.000 | 1,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 12 | Visa Inc | 3.600 | 1,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 13 | Mastercard Inc | 2.200 | 1,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 14 | Synchrony Financial | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 15 | Western Alliance Bancorp | 11.000 | 885.390 $ | 2,99 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 10.500 | 752.325 $ | 2,54 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 700 | 712.866 $ | 2,41 % |
| 18 | Cboe Global Markets Inc | 2.000 | 620.460 $ | 2,09 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 2.500 | 615.725 $ | 2,08 % |
| 20 | CME Group Inc | 2.000 | 535.580 $ | 1,81 % |
| 21 | Fiserv Inc | 8.000 | 431.520 $ | 1,46 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 2.500 | 263.100 $ | 0,89 % |
| 23 | Robinhood Markets Inc | 3.000 | 259.680 $ | 0,88 % |
| 24 | Coinbase Global Inc | 1.400 | 204.764 $ | 0,69 % |
| 25 | Block Inc | 2.500 | 203.100 $ | 0,69 % |
| 26 | Fannie Mae | 30.000 | 173.700 $ | 0,59 % |
| 27 | PayPal Holdings Inc | 3.000 | 171.630 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 96,3 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 28,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Large Cap Financial Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038530