Zusammensetzung von Hennessy Large Cap Financial Fund
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- Nettovermögen
- 28,6 Mio. $ davon 28 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 59,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 19.000 | 2,4 Mio. $ | 8,51 % |
| 2 | Truist Financial Corp | 36.000 | 1,9 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | Bank of America Corp | 34.000 | 1,8 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 6,24 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 5.500 | 1,7 Mio. $ | 6,03 % |
| 6 | Morgan Stanley | 9.000 | 1,7 Mio. $ | 6,00 % |
| 7 | US Bancorp | 25.400 | 1,4 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.500 | 1,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 16.700 | 1,4 Mio. $ | 4,81 % |
| 11 | KeyCorp | 62.000 | 1,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 4,69 % |
| 13 | Visa Inc | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 14 | Synchrony Financial | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 15 | Mastercard Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 12.000 | 780.600 $ | 2,73 % |
| 17 | Robinhood Markets Inc | 10.000 | 728.900 $ | 2,55 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 3.000 | 655.890 $ | 2,30 % |
| 19 | Fiserv Inc | 9.000 | 563.850 $ | 1,97 % |
| 20 | Coinbase Global Inc | 3.000 | 563.310 $ | 1,97 % |
| 21 | PayPal Holdings Inc | 10.000 | 501.400 $ | 1,75 % |
| 22 | Block Inc | 7.000 | 493.570 $ | 1,73 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 15.000 | 251.400 $ | 0,88 % |
| 24 | Fannie Mae | 30.000 | 245.400 $ | 0,86 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2.500 | 229.100 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 99,1 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 28 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Large Cap Financial Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038530