Portfolio von Hennessy Large Cap Financial Fund
Hennessy Funds Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 74,0 %
- Nicht zugeordnet 26,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 28 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 19.000 | 2,4 Mio. $ | 8,51 % |
| Truist Financial Corp | 36.000 | 1,9 Mio. $ | 6,49 % |
| Bank of America Corp | 34.000 | 1,8 Mio. $ | 6,36 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 6,24 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.500 | 1,7 Mio. $ | 6,03 % |
| Morgan Stanley | 9.000 | 1,7 Mio. $ | 6,00 % |
| US Bancorp | 25.400 | 1,4 Mio. $ | 5,04 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 4,97 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.500 | 1,4 Mio. $ | 4,85 % |
| Wells Fargo & Co | 16.700 | 1,4 Mio. $ | 4,81 % |
| KeyCorp | 62.000 | 1,4 Mio. $ | 4,80 % |
| Capital One Financial Corp | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 4,69 % |
| Visa Inc | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 4,04 % |
| Synchrony Financial | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 4,00 % |
| Mastercard Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 3,70 % |
| Citizens Financial Group Inc | 12.000 | 780.600 $ | 2,73 % |
| Robinhood Markets Inc | 10.000 | 728.900 $ | 2,55 % |
| M&T Bank Corp | 3.000 | 655.890 $ | 2,30 % |
| Fiserv Inc | 9.000 | 563.850 $ | 1,97 % |
| Coinbase Global Inc | 3.000 | 563.310 $ | 1,97 % |
| PayPal Holdings Inc | 10.000 | 501.400 $ | 1,75 % |
| Block Inc | 7.000 | 493.570 $ | 1,73 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 15.000 | 251.400 $ | 0,88 % |
| Fannie Mae | 30.000 | 245.400 $ | 0,86 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.500 | 229.100 $ | 0,80 % |