Composition de Hennessy Cornerstone Large Growth Fund
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- Actif net
- 143,8 M $ dont 141,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 23 200 | 9,4 M $ | 6,54 % |
| 2 | NetApp Inc | 26 900 | 4,8 M $ | 3,34 % |
| 3 | Travelers Cos Inc/The | 9 500 | 3,6 M $ | 2,47 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 23 700 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 13 300 | 3,5 M $ | 2,44 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 600 | 3,4 M $ | 2,38 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 11 500 | 3,4 M $ | 2,34 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 12 600 | 3,3 M $ | 2,31 % |
| 9 | Jabil Inc | 10 500 | 3,3 M $ | 2,30 % |
| 10 | eBay Inc | 28 400 | 3,2 M $ | 2,25 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 47 900 | 3,1 M $ | 2,18 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 12 000 | 3,1 M $ | 2,14 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 23 400 | 3 M $ | 2,12 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 11 200 | 3 M $ | 2,11 % |
| 15 | Incyte Corp | 25 200 | 3 M $ | 2,09 % |
| 16 | Deere & Co | 5 000 | 3 M $ | 2,06 % |
| 17 | Altria Group Inc | 42 900 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 18 | Sysco Corp | 33 600 | 2,9 M $ | 1,99 % |
| 19 | United Therapeutics Corp | 5 500 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 20 | Ameriprise Financial Inc | 5 200 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 20 000 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 22 | Williams-Sonoma Inc | 12 400 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | 30 900 | 2,8 M $ | 1,96 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 25 800 | 2,8 M $ | 1,96 % |
| 25 | W R Berkley Corp | 38 400 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 26 | T Rowe Price Group Inc | 24 800 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 300 | 2,7 M $ | 1,89 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 20 700 | 2,7 M $ | 1,87 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 12 700 | 2,7 M $ | 1,87 % |
| 30 | PayPal Holdings Inc | 46 600 | 2,7 M $ | 1,85 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 17 800 | 2,6 M $ | 1,79 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 32 600 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 33 | Darden Restaurants Inc | 12 600 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 34 | PulteGroup Inc | 20 200 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 35 | Dollar Tree Inc | 20 000 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 24 100 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 17 800 | 2,5 M $ | 1,73 % |
| 38 | Kroger Co/The | 40 700 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 39 | Adobe Inc | 8 900 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 5 500 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 41 | AutoZone Inc | 700 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 42 | Newmont Corp | 21 600 | 2 M $ | 1,41 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 9 600 | 2 M $ | 1,39 % |
| 44 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 300 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 45 | NVR Inc | 300 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp | 30 900 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 47 | Lululemon Athletica Inc | 13 600 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 48 | Zoetis Inc | 20 800 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 49 | Leidos Holdings Inc | 13 400 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 50 | Tractor Supply Co | 48 800 | 1,5 M $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Technologie 16,3 %
- Consommation cyclique 15,3 %
- Santé 15,3 %
- Consommation de base 13,3 %
- Industrie 10,0 %
- Énergie 4,8 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 141,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Cornerstone Large Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019531