Composition de Hennessy Cornerstone Large Growth Fund
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- Actif net
- 137,1 M $ dont 135,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 23 800 | 5 M $ | 3,63 % |
| 2 | Jabil Inc | 10 800 | 3,6 M $ | 2,66 % |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 12 900 | 3,5 M $ | 2,59 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 24 400 | 3,4 M $ | 2,50 % |
| 5 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 900 | 3,2 M $ | 2,37 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 44 100 | 3,2 M $ | 2,34 % |
| 7 | United Therapeutics Corp | 5 600 | 3,2 M $ | 2,33 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 11 800 | 3,2 M $ | 2,32 % |
| 9 | Deere & Co | 5 200 | 3,1 M $ | 2,24 % |
| 10 | NetApp Inc | 27 600 | 3,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 11 500 | 3 M $ | 2,22 % |
| 12 | eBay Inc | 29 200 | 3 M $ | 2,20 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 9 800 | 3 M $ | 2,18 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 49 200 | 3 M $ | 2,17 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 13 700 | 3 M $ | 2,17 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 18 300 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 17 | Kroger Co/The | 41 800 | 2,8 M $ | 2,08 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 12 300 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 20 500 | 2,8 M $ | 2,05 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 21 300 | 2,8 M $ | 2,03 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 31 700 | 2,7 M $ | 1,97 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 24 800 | 2,7 M $ | 1,97 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 18 300 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 24 | W R Berkley Corp | 39 500 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 13 100 | 2,6 M $ | 1,92 % |
| 26 | T Rowe Price Group Inc | 25 500 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 24 000 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 26 500 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 29 | AutoZone Inc | 700 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 30 | Darden Restaurants Inc | 12 900 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 31 | Sysco Corp | 34 500 | 2,6 M $ | 1,88 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 33 500 | 2,6 M $ | 1,88 % |
| 33 | PulteGroup Inc | 20 800 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 5 300 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 5 700 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 36 | Incyte Corp | 25 900 | 2,5 M $ | 1,80 % |
| 37 | Newmont Corp | 22 200 | 2,5 M $ | 1,80 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 700 | 2,5 M $ | 1,80 % |
| 39 | Zoetis Inc | 21 300 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 47 900 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 9 900 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 42 | Williams-Sonoma Inc | 12 700 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 43 | Adobe Inc | 9 200 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 44 | Leidos Holdings Inc | 13 800 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 20 500 | 2 M $ | 1,45 % |
| 46 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 600 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 47 | Lululemon Athletica Inc | 13 900 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 48 | NVR Inc | 300 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 49 | Tractor Supply Co | 50 100 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 31 700 | 1,7 M $ | 1,22 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,1 %
- Consommation cyclique 15,9 %
- Finance 15,8 %
- Consommation de base 14,4 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 5,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 135,2 M $ | 100,00 % |
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