Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Large Growth Fund
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- Nettovermögen
- 137,1 Mio. $ davon 135,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 23.800 | 5 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | Jabil Inc | 10.800 | 3,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 12.900 | 3,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 24.400 | 3,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.900 | 3,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 44.100 | 3,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | United Therapeutics Corp | 5.600 | 3,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 11.800 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Deere & Co | 5.200 | 3,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | NetApp Inc | 27.600 | 3,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 11.500 | 3 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | eBay Inc | 29.200 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 9.800 | 3 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 49.200 | 3 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 13.700 | 3 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 18.300 | 2,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Kroger Co/The | 41.800 | 2,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 12.300 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 20.500 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 21.300 | 2,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 31.700 | 2,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 24.800 | 2,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 18.300 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | W R Berkley Corp | 39.500 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 13.100 | 2,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | T Rowe Price Group Inc | 25.500 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 24.000 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 26.500 | 2,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | AutoZone Inc | 700 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 30 | Darden Restaurants Inc | 12.900 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | Sysco Corp | 34.500 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 33.500 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 33 | PulteGroup Inc | 20.800 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 5.300 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 5.700 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 36 | Incyte Corp | 25.900 | 2,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 37 | Newmont Corp | 22.200 | 2,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.700 | 2,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 39 | Zoetis Inc | 21.300 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 47.900 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 9.900 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 42 | Williams-Sonoma Inc | 12.700 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 43 | Adobe Inc | 9.200 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 44 | Leidos Holdings Inc | 13.800 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 20.500 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 46 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12.600 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 47 | Lululemon Athletica Inc | 13.900 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 48 | NVR Inc | 300 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 49 | Tractor Supply Co | 50.100 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 31.700 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,1 %
- Zyklischer Konsum 15,9 %
- Finanzen 15,8 %
- Basiskonsum 14,4 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 135,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Large Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019531