Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Large Growth Fund

Name: Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Large Growth Fund
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Nettovermögen: 143,8 Mio. $ davon 141,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen: 50 in 1 Ländern
Zehn größte: 28,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Dell Technologies Inc	23.200	9,4 Mio. $	6,54 %
2	NetApp Inc	26.900	4,8 Mio. $	3,34 %
3	Travelers Cos Inc/The	9.500	3,6 Mio. $	2,47 %
4	EOG Resources Inc	23.700	3,5 Mio. $	2,45 %
5	Allstate Corp/The	13.300	3,5 Mio. $	2,44 %
6	JB Hunt Transport Services Inc	12.600	3,4 Mio. $	2,38 %
7	Union Pacific Corp	11.500	3,4 Mio. $	2,34 %
8	CHENIERE ENERGY INC	12.600	3,3 Mio. $	2,31 %
9	Jabil Inc	10.500	3,3 Mio. $	2,30 %
10	eBay Inc	28.400	3,2 Mio. $	2,25 %
11	Bristol-Myers Squibb Co	47.900	3,1 Mio. $	2,18 %
12	Johnson & Johnson	12.000	3,1 Mio. $	2,14 %
13	Merck & Co Inc	23.400	3 Mio. $	2,12 %
14	Amazon.com Inc	11.200	3 Mio. $	2,11 %
15	Incyte Corp	25.200	3 Mio. $	2,09 %
16	Deere & Co	5.000	3 Mio. $	2,06 %
17	Altria Group Inc	42.900	2,9 Mio. $	2,04 %
18	Sysco Corp	33.600	2,9 Mio. $	1,99 %
19	United Therapeutics Corp	5.500	2,8 Mio. $	1,98 %
20	Ameriprise Financial Inc	5.200	2,8 Mio. $	1,97 %
21	Hartford Insurance Group Inc/The	20.000	2,8 Mio. $	1,97 %
22	Williams-Sonoma Inc	12.400	2,8 Mio. $	1,97 %
23	Colgate-Palmolive Co	30.900	2,8 Mio. $	1,96 %
24	Kimberly-Clark Corp	25.800	2,8 Mio. $	1,96 %
25	W R Berkley Corp	38.400	2,8 Mio. $	1,94 %
26	T Rowe Price Group Inc	24.800	2,8 Mio. $	1,93 %
27	Marsh & McLennan Cos Inc	14.300	2,7 Mio. $	1,89 %
28	Gilead Sciences Inc	20.700	2,7 Mio. $	1,87 %
29	Progressive Corp/The	12.700	2,7 Mio. $	1,87 %
30	PayPal Holdings Inc	46.600	2,7 Mio. $	1,85 %
31	Procter & Gamble Co/The	17.800	2,6 Mio. $	1,79 %
32	Omnicom Group Inc	32.600	2,6 Mio. $	1,78 %
33	Darden Restaurants Inc	12.600	2,6 Mio. $	1,78 %
34	PulteGroup Inc	20.200	2,6 Mio. $	1,78 %
35	Dollar Tree Inc	20.000	2,5 Mio. $	1,77 %
36	United Parcel Service Inc	24.100	2,5 Mio. $	1,75 %
37	PepsiCo Inc	17.800	2,5 Mio. $	1,73 %
38	Kroger Co/The	40.700	2,4 Mio. $	1,63 %
39	Adobe Inc	8.900	2,2 Mio. $	1,55 %
40	HCA Healthcare Inc	5.500	2,2 Mio. $	1,54 %
41	AutoZone Inc	700	2,1 Mio. $	1,47 %
42	Newmont Corp	21.600	2 Mio. $	1,41 %
43	Lowe's Cos Inc	9.600	2 Mio. $	1,39 %
44	Broadridge Financial Solutions Inc	12.300	1,9 Mio. $	1,32 %
45	NVR Inc	300	1,8 Mio. $	1,28 %
46	Cognizant Technology Solutions Corp	30.900	1,7 Mio. $	1,19 %
47	Lululemon Athletica Inc	13.600	1,6 Mio. $	1,12 %
48	Zoetis Inc	20.800	1,6 Mio. $	1,12 %
49	Leidos Holdings Inc	13.400	1,5 Mio. $	1,08 %
50	Tractor Supply Co	48.800	1,5 Mio. $	1,04 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 16,7 %
Technologie 16,3 %
Zyklischer Konsum 15,3 %
Gesundheit 15,3 %
Basiskonsum 13,3 %
Industrie 10,0 %
Energie 4,8 %
Kommunikation 1,8 %
Rohstoffe 1,4 %
Nicht zugeordnet 4,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	50	141,3 Mio. $	100,00 %

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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Large Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019531