Portefeuille de Hennessy Japan Small Cap Fund
Hennessy Funds Trust · 60 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 131,7 M $ · Dix premières lignes : 30.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 60 | 127,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 230 500 | 5,8 M $ | 4,40 % |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 93 000 | 4,2 M $ | 3,16 % |
| Nissei ASB Machine Co Ltd | 78 700 | 4,1 M $ | 3,10 % |
| CKD Corp | 102 300 | 4 M $ | 3,01 % |
| Maeda Kosen Co Ltd | 337 600 | 3,9 M $ | 2,99 % |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 137 200 | 3,8 M $ | 2,85 % |
| NOK Corp | 182 900 | 3,3 M $ | 2,47 % |
| Daihen Corp | 32 600 | 3,2 M $ | 2,45 % |
| Hokuhoku Financial Group Inc | 83 200 | 3,2 M $ | 2,41 % |
| Ulvac Inc | 49 700 | 3,1 M $ | 2,38 % |
| Towa Corp | 160 100 | 3 M $ | 2,31 % |
| AGC Inc. | 83 700 | 3 M $ | 2,28 % |
| Kanamoto Co Ltd | 97 600 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| Tosei Corp | 256 400 | 2,7 M $ | 2,02 % |
| Transcosmos Inc | 107 500 | 2,6 M $ | 1,99 % |
| Relo Group Inc | 209 000 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| Fukuyama Transporting Co Ltd | 78 600 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| Mizuno Corp | 116 100 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| LITALICO Inc | 318 900 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| Daikokutenbussan Co Ltd | 79 500 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| OSG Corp | 115 600 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| Nissan Chemical Corp | 54 800 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| Tsuzuki Denki Co Ltd | 105 000 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| Nabtesco Corp | 68 700 | 2,3 M $ | 1,73 % |
| JVCKenwood Corp | 295 600 | 2,2 M $ | 1,69 % |
| Sakata Seed Corp | 83 400 | 2,2 M $ | 1,66 % |
| Kakaku.com Inc | 127 100 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| SBS Holdings Inc | 79 800 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| Tanseisha Co Ltd | 213 300 | 2 M $ | 1,48 % |
| Nihon Kohden Corp | 208 700 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| United Arrows Ltd | 120 200 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| Trusco Nakayama Corp | 134 500 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| Loadstar Capital KK | 94 600 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| Nitto Kogyo Corp | 62 900 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| Optex Group Co Ltd | 97 100 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| Mitsubishi Research Institute Inc | 60 700 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| Comture Corp | 190 500 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| Fukuda Corp | 29 900 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| Yurtec Corp | 93 900 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| Eternal Hospitality Group Co Ltd | 78 100 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| Aeon Fantasy Co Ltd | 91 500 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| Roland Corp | 55 600 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| Ariake Japan Co Ltd | 41 700 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 128 200 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| Onward Holdings Co Ltd | 297 200 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 60 800 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| Sanwa Holdings Corp | 58 200 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| Macnica Holdings Inc | 75 900 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| G-Tekt Corp | 108 100 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| YAKUODO Holdings Co Ltd | 109 800 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| Yamami Co | 45 700 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 65 800 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| Computer Engineering & Consulting Ltd | 91 800 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| Elecom Co Ltd | 101 400 | 1 M $ | 0,80 % |
| PeptiDream Inc | 140 000 | 1 M $ | 0,78 % |
| Saizeriya Co Ltd | 29 500 | 957,2 k $ | 0,73 % |
| Koshidaka Holdings Co Ltd | 143 500 | 914,8 k $ | 0,69 % |
| Charm Care Corp KK | 81 700 | 670,8 k $ | 0,51 % |
| Hanwa Co Ltd | 64 500 | 666,2 k $ | 0,51 % |
| EF-ON INC | 151 500 | 348,6 k $ | 0,26 % |