Composition de Hennessy Japan Small Cap Fund
Hennessy Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 139,7 M $ dont 133,3 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 63 dans 1 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 230 500 | 6,1 M $ | 4,36 % |
| 2 | Maeda Kosen Co Ltd | 408 500 | 5 M $ | 3,60 % |
| 3 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 78 700 | 4,4 M $ | 3,17 % |
| 4 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 93 000 | 4,1 M $ | 2,96 % |
| 5 | Hokuhoku Financial Group Inc | 83 200 | 3,8 M $ | 2,75 % |
| 6 | NOK Corp | 199 700 | 3,8 M $ | 2,70 % |
| 7 | LITALICO Inc | 342 700 | 3,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Towa Corp | 197 700 | 3,2 M $ | 2,29 % |
| 9 | Kanamoto Co Ltd | 97 600 | 3,2 M $ | 2,28 % |
| 10 | AGC Inc | 83 700 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| 11 | Transcosmos Inc | 125 500 | 3 M $ | 2,14 % |
| 12 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 78 600 | 2,9 M $ | 2,10 % |
| 13 | Tosei Corp | 256 400 | 2,9 M $ | 2,08 % |
| 14 | Daihen Corp | 32 600 | 2,7 M $ | 1,95 % |
| 15 | Mizuno Corp | 116 100 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 16 | OSG Corp | 115 600 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 17 | Relo Group Inc | 209 000 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 18 | Ulvac Inc | 49 700 | 2,6 M $ | 1,88 % |
| 19 | Nissan Chemical Corp | 54 800 | 2,5 M $ | 1,82 % |
| 20 | Sanwa Holdings Corp | 118 100 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 21 | United Arrows Ltd | 165 500 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 22 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 105 000 | 2,5 M $ | 1,79 % |
| 23 | Daikokutenbussan Co Ltd | 85 100 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| 24 | JVCKenwood Corp | 340 800 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 25 | Kakaku.com Inc | 101 700 | 2,4 M $ | 1,69 % |
| 26 | Sakata Seed Corp | 83 400 | 2,2 M $ | 1,61 % |
| 27 | SBS Holdings Inc | 79 800 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 28 | Tanseisha Co Ltd | 241 900 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 29 | Nihon Kohden Corp | 208 700 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 30 | Loadstar Capital KK | 122 040 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 31 | Trusco Nakayama Corp | 134 500 | 2 M $ | 1,45 % |
| 32 | Optex Group Co Ltd | 92 400 | 2 M $ | 1,41 % |
| 33 | Mitsubishi Research Institute Inc | 60 700 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 34 | Comture Corp | 199 800 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 35 | Nitto Kogyo Corp | 62 900 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 36 | Nabtesco Corp | 58 000 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 37 | Aeon Fantasy Co Ltd | 91 500 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 38 | Macnica Holdings Inc | 75 900 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 39 | Elecom Co Ltd | 128 400 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 40 | Yurtec Corp | 99 500 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 41 | Persol Holdings Co Ltd | 881 600 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 42 | G-Tekt Corp | 108 100 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 43 | Fukuda Corp | 59 800 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 44 | CyberAgent Inc | 156 400 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 45 | Yamami Co | 45 700 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 46 | Onward Holdings Co Ltd | 297 200 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 47 | CKD Corp | 38 900 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 48 | Ariake Japan Co Ltd | 41 700 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 49 | Canon Marketing Japan Inc | 60 800 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 50 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 156 200 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 51 | Saizeriya Co Ltd | 27 100 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 52 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 91 800 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 53 | Roland Corp | 46 200 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 54 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 109 800 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 55 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 65 800 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 56 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 143 500 | 943,8 k $ | 0,68 % |
| 57 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 92 900 | 864,7 k $ | 0,62 % |
| 58 | PeptiDream Inc | 140 000 | 829 k $ | 0,59 % |
| 59 | Charm Care Corp KK | 81 700 | 692,7 k $ | 0,50 % |
| 60 | Hanwa Co Ltd | 64 500 | 685,1 k $ | 0,49 % |
| 61 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 33 400 | 660 k $ | 0,47 % |
| 62 | Zero Co Ltd | 22 300 | 495,7 k $ | 0,35 % |
| 63 | EF-ON INC | 151 500 | 305,3 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 63 | 133,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hennessy Japan Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044806