Composition de Hennessy Japan Small Cap Fund
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- Actif net
- 131,7 M $ dont 127,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 60 dans 1 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 230 500 | 5,8 M $ | 4,40 % |
| 2 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 93 000 | 4,2 M $ | 3,16 % |
| 3 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 78 700 | 4,1 M $ | 3,10 % |
| 4 | CKD Corp | 102 300 | 4 M $ | 3,01 % |
| 5 | Maeda Kosen Co Ltd | 337 600 | 3,9 M $ | 2,99 % |
| 6 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 137 200 | 3,8 M $ | 2,85 % |
| 7 | NOK Corp | 182 900 | 3,3 M $ | 2,47 % |
| 8 | Daihen Corp | 32 600 | 3,2 M $ | 2,45 % |
| 9 | Hokuhoku Financial Group Inc | 83 200 | 3,2 M $ | 2,41 % |
| 10 | Ulvac Inc | 49 700 | 3,1 M $ | 2,38 % |
| 11 | Towa Corp | 160 100 | 3 M $ | 2,31 % |
| 12 | AGC Inc. | 83 700 | 3 M $ | 2,28 % |
| 13 | Kanamoto Co Ltd | 97 600 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| 14 | Tosei Corp | 256 400 | 2,7 M $ | 2,02 % |
| 15 | Transcosmos Inc | 107 500 | 2,6 M $ | 1,99 % |
| 16 | Relo Group Inc | 209 000 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 17 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 78 600 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 18 | Mizuno Corp | 116 100 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| 19 | LITALICO Inc | 318 900 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| 20 | Daikokutenbussan Co Ltd | 79 500 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 21 | OSG Corp | 115 600 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 22 | Nissan Chemical Corp | 54 800 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 23 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 105 000 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| 24 | Nabtesco Corp | 68 700 | 2,3 M $ | 1,73 % |
| 25 | JVCKenwood Corp | 295 600 | 2,2 M $ | 1,69 % |
| 26 | Sakata Seed Corp | 83 400 | 2,2 M $ | 1,66 % |
| 27 | Kakaku.com Inc | 127 100 | 2,1 M $ | 1,62 % |
| 28 | SBS Holdings Inc | 79 800 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 29 | Tanseisha Co Ltd | 213 300 | 2 M $ | 1,48 % |
| 30 | Nihon Kohden Corp | 208 700 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 31 | United Arrows Ltd | 120 200 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 32 | Trusco Nakayama Corp | 134 500 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 33 | Loadstar Capital KK | 94 600 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 34 | Nitto Kogyo Corp | 62 900 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 35 | Optex Group Co Ltd | 97 100 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 36 | Mitsubishi Research Institute Inc | 60 700 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 37 | Comture Corp | 190 500 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 38 | Fukuda Corp | 29 900 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 39 | Yurtec Corp | 93 900 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 40 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 78 100 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 41 | Aeon Fantasy Co Ltd | 91 500 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 42 | Roland Corp | 55 600 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 43 | Ariake Japan Co Ltd | 41 700 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 44 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 128 200 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 45 | Onward Holdings Co Ltd | 297 200 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 46 | Canon Marketing Japan Inc | 60 800 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 47 | Sanwa Holdings Corp | 58 200 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 48 | Macnica Holdings Inc | 75 900 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 49 | G-Tekt Corp | 108 100 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 50 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 109 800 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 51 | Yamami Co | 45 700 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 52 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 65 800 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 53 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 91 800 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 54 | Elecom Co Ltd | 101 400 | 1 M $ | 0,80 % |
| 55 | PeptiDream Inc | 140 000 | 1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Saizeriya Co Ltd | 29 500 | 957,2 k $ | 0,73 % |
| 57 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 143 500 | 914,8 k $ | 0,69 % |
| 58 | Charm Care Corp KK | 81 700 | 670,8 k $ | 0,51 % |
| 59 | Hanwa Co Ltd | 64 500 | 666,2 k $ | 0,51 % |
| 60 | EF-ON INC | 151 500 | 348,6 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 60 | 127,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Japan Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044806