Fonds mit Aeon Fantasy Co Ltd
ISIN JP3131420006 · Japan
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 8 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,6 Mio. € 6,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 100.724 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 91.500 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 73.773 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28.300 | 462.713,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 25.786 | 421.608,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 11.900 | 193.720,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 9.700 | 157.906,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 8.646 | 140.748,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.900 | 115.105,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.870 | 128.676,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.700 | 93.196,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.400 | 71.941,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 4.100 | 66.743,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 3.800 | 63.811,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.300 | 53.956 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.100 | 50.685,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.900 | 47.415,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.500 | 40.875,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.300 | 37.605,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 1.600 | 23.507 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.300 | 21.830,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.000 | 14.800,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 900 | 15.113,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 800 | 13.080,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 600 | 10.075,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 600 | 8815,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 400 | 5920,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 400 | 5876,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 1,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28 | -1 | 405.799 | -7,8 % |
| 2026Q1 | 29 | +2 | 439.929 | +3,7 % |
| 2025Q4 | 27 | 0 | 424.099 | +0,9 % |
| 2025Q3 | 27 | -1 | 420.499 | +1,8 % |
| 2025Q2 | 28 | +1 | 413.199 | +1,1 % |
| 2025Q1 | 27 | -1 | 408.599 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 28 | +2 | 407.199 | +11,1 % |
| 2024Q3 | 26 | 0 | 366.599 | -3,1 % |
| 2024Q2 | 26 | +3 | 378.199 | +33,2 % |
| 2024Q1 | 23 | -5 | 284.005 | -32,3 % |
| 2023Q4 | 28 | 419.499 |
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