Zusammensetzung von Fidelity SAI International SMA Completion Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 88,8 %
- Positionen
- 39 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 158.760 | 142,5 Mio. $ | 7,44 % |
| 2 | CaixaBank SA | 10.468.497 | 133,2 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Renesas Electronics Corp | 5.813.730 | 117,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 4 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.524.770 | 105,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 600.120 | 91 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Investor AB | 2.212.178 | 89,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Antofagasta PLC | 1.632.926 | 78,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | Coca-Cola HBC AG | 1.313.500 | 76,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | Kingspan Group PLC | 775.475 | 71,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | ITOCHU Corp | 4.703.445 | 58,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | Ebara Corp | 1.620.036 | 55,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.092.483 | 52,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 2.412.735 | 49,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | UCB SA | 176.281 | 47,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Dollarama Inc | 346.200 | 44,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.719.402 | 42,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Heidelberg Materials AG | 192.096 | 42,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Fast Retailing Co Ltd | 86.283 | 40,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Airtac International Group | 699.000 | 32,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Toyota Tsusho Corp | 826.900 | 32,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Hannover Rueck SE | 106.663 | 32,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Rohm Co Ltd | 1.348.200 | 29,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Aristocrat Leisure Ltd | 787.200 | 27,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | BE Semiconductor Industries NV | 91.779 | 26,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Amundi SA | 201.397 | 19,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Nissan Chemical Corp | 441.288 | 19,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Convatec Group PLC | 6.363.424 | 18,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | RS GROUP PLC | 2.167.519 | 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Games Workshop Group PLC | 61.682 | 16,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Japan Steel Works Ltd/The | 240.186 | 14,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Furukawa Electric Co Ltd | 45.700 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Admiral Group PLC | 263.800 | 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Indutrade AB | 501.479 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Interpump Group SpA | 238.800 | 10 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Suncorp Group Ltd | 734.196 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Financiere de Tubize SA | 36.400 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Allegro.eu SA | 801.100 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | BayCurrent Inc | 126.755 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 10.836 | 0,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,7 %
- EUR 28,7 %
- KRW 13,7 %
- GBP 12,9 %
- SEK 5,9 %
- CAD 2,6 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,9 %
- PLN 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 31,7 %
- Südkorea 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Spanien 7,8 %
- Deutschland 7,5 %
- Schweden 5,9 %
- Irland 4,2 %
- Belgien 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,1 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 538,6 Mio. $ | 31,71 % |
| 2 | Südkorea | 2 | 233,4 Mio. $ | 13,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 219,9 Mio. $ | 12,94 % |
| 4 | Spanien | 1 | 133,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 127,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Schweden | 2 | 99,8 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | Irland | 1 | 71,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Belgien | 2 | 56,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Italien | 2 | 52,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Kanada | 2 | 44,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Australien | 2 | 36,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 32,7 Mio. $ | 1,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International SMA Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065216