Zusammensetzung von Fidelity SAI International SMA Completion Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 82,9 %
- Positionen
- 48 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CaixaBank SA | 11.286.497 | 164 Mio. $ | 7,75 % |
| 2 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5.626.130 | 112,8 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Investor AB | 2.573.678 | 111,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Coca-Cola HBC AG | 1.467.300 | 99,1 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | ANTOFAGASTA PLC | 1.754.226 | 86,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.381.370 | 79 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Kingspan Group PLC | 849.775 | 78,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 58.820 | 66 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | EBARA CORP | 1.773.736 | 60,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 347.090 | 59,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Fast Retailing Co Ltd | 96.783 | 47,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.719.402 | 47 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | UCB SA | 176.281 | 45,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Fresenius SE & Co KGaA | 858.783 | 44,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | ITOCHU Corp | 3.375.145 | 42,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.412.735 | 41,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Rohm Co Ltd | 1.544.100 | 40,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Nissan Chemical Corp | 876.688 | 40,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Heidelberg Materials AG | 192.096 | 35,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Aristocrat Leisure Ltd | 787.200 | 35,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Toyota Tsusho Corp | 826.900 | 34,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 790.000 | 32 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Dollarama Inc | 223.100 | 30,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Games Workshop Group PLC | 111.282 | 28,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Rexel SA | 679.400 | 28,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Indutrade AB | 920.979 | 23,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Generali | 401.200 | 20,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Convatec Group PLC | 6.363.424 | 19,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 383.800 | 19 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | BIZLINK HOLDING INC | 291.000 | 18,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | APOTEX HEALTH CORP | 683.200 | 17,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | SPIE SA | 309.600 | 16,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | BE Semiconductor Industries NV | 69.479 | 15,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Pandora A/S | 104.500 | 13,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Japan Steel Works Ltd/The | 240.186 | 11,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Suncorp Group Ltd | 734.196 | 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Interpump Group SpA | 238.800 | 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | NEXT PLC | 46.600 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Securitas AB | 573.000 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Furukawa Electric Co Ltd | 457.000 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 37.600 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Financiere de Tubize SA | 36.400 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | STEADFAST GROUP LTD | 1.738.885 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Shiseido Co Ltd | 275.600 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Carlsberg AS | 36.800 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Sanrio Co Ltd | 659.700 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Optex Group Co Ltd | 199.800 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 10.836 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,7 %
- Technologie 9,8 %
- Industrie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Gesundheit 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,4 %
- EUR 29,7 %
- GBP 13,8 %
- SEK 9,3 %
- KRW 7,2 %
- AUD 2,9 %
- TWD 2,9 %
- CAD 2,7 %
- DKK 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Spanien 9,3 %
- Schweden 9,3 %
- Südkorea 7,2 %
- Deutschland 4,6 %
- Irland 4,5 %
- Italien 4,4 %
- Belgien 3,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 533,8 Mio. $ | 30,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 242,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Spanien | 1 | 164 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | Schweden | 4 | 162,4 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 125,7 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 79,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Irland | 1 | 78,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | Italien | 3 | 76,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Belgien | 2 | 53,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 53,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Australien | 3 | 51,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Kanada | 3 | 48,2 Mio. $ | 2,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International SMA Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065216