Composition de Fidelity SAI International SMA Completion Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 82,9 %
- Positions
- 48 dans 16 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CaixaBank SA | 11 286 497 | 164 M $ | 7,75 % |
| 2 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5 626 130 | 112,8 M $ | 5,33 % |
| 3 | Investor AB | 2 573 678 | 111,1 M $ | 5,25 % |
| 4 | Coca-Cola HBC AG | 1 467 300 | 99,1 M $ | 4,68 % |
| 5 | ANTOFAGASTA PLC | 1 754 226 | 86,4 M $ | 4,08 % |
| 6 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 381 370 | 79 M $ | 3,73 % |
| 7 | Kingspan Group PLC | 849 775 | 78,6 M $ | 3,72 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 58 820 | 66 M $ | 3,12 % |
| 9 | EBARA CORP | 1 773 736 | 60,2 M $ | 2,85 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 347 090 | 59,7 M $ | 2,82 % |
| 11 | Fast Retailing Co Ltd | 96 783 | 47,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 719 402 | 47 M $ | 2,22 % |
| 13 | UCB SA | 176 281 | 45,3 M $ | 2,14 % |
| 14 | Fresenius SE & Co KGaA | 858 783 | 44,1 M $ | 2,09 % |
| 15 | ITOCHU Corp | 3 375 145 | 42,4 M $ | 2,00 % |
| 16 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 412 735 | 41,2 M $ | 1,95 % |
| 17 | Rohm Co Ltd | 1 544 100 | 40,9 M $ | 1,93 % |
| 18 | Nissan Chemical Corp | 876 688 | 40,8 M $ | 1,93 % |
| 19 | Heidelberg Materials AG | 192 096 | 35,8 M $ | 1,69 % |
| 20 | Aristocrat Leisure Ltd | 787 200 | 35,4 M $ | 1,67 % |
| 21 | Toyota Tsusho Corp | 826 900 | 34,3 M $ | 1,62 % |
| 22 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 790 000 | 32 M $ | 1,51 % |
| 23 | Dollarama Inc | 223 100 | 30,4 M $ | 1,44 % |
| 24 | Games Workshop Group PLC | 111 282 | 28,7 M $ | 1,36 % |
| 25 | Rexel SA | 679 400 | 28,1 M $ | 1,33 % |
| 26 | Indutrade AB | 920 979 | 23,1 M $ | 1,09 % |
| 27 | Generali | 401 200 | 20,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | Convatec Group PLC | 6 363 424 | 19,2 M $ | 0,91 % |
| 29 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 383 800 | 19 M $ | 0,90 % |
| 30 | BIZLINK HOLDING INC | 291 000 | 18,5 M $ | 0,88 % |
| 31 | APOTEX HEALTH CORP | 683 200 | 17,8 M $ | 0,84 % |
| 32 | SPIE SA | 309 600 | 16,6 M $ | 0,78 % |
| 33 | BE Semiconductor Industries NV | 69 479 | 15,9 M $ | 0,75 % |
| 34 | Pandora A/S | 104 500 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 35 | Japan Steel Works Ltd/The | 240 186 | 11,1 M $ | 0,53 % |
| 36 | Suncorp Group Ltd | 734 196 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 37 | Interpump Group SpA | 238 800 | 9,6 M $ | 0,45 % |
| 38 | NEXT PLC | 46 600 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 39 | Securitas AB | 573 000 | 9,2 M $ | 0,44 % |
| 40 | Furukawa Electric Co Ltd | 457 000 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 37 600 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 42 | Financiere de Tubize SA | 36 400 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 43 | STEADFAST GROUP LTD | 1 738 885 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 44 | Shiseido Co Ltd | 275 600 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 45 | Carlsberg AS | 36 800 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 46 | Sanrio Co Ltd | 659 700 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 47 | Optex Group Co Ltd | 199 800 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 48 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 10 836 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Technologie 9,8 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 60,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 30,4 %
- EUR 29,7 %
- GBP 13,8 %
- SEK 9,3 %
- KRW 7,2 %
- AUD 2,9 %
- TWD 2,9 %
- CAD 2,7 %
- DKK 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,4 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Espagne 9,3 %
- Suède 9,3 %
- Corée du Sud 7,2 %
- Allemagne 4,6 %
- Irlande 4,5 %
- Italie 4,4 %
- Belgique 3,0 %
- France 3,0 %
- Australie 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 533,8 M $ | 30,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 242,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | Espagne | 1 | 164 M $ | 9,34 % |
| 4 | Suède | 4 | 162,4 M $ | 9,25 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 125,7 M $ | 7,16 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 79,9 M $ | 4,55 % |
| 7 | Irlande | 1 | 78,6 M $ | 4,48 % |
| 8 | Italie | 3 | 76,9 M $ | 4,38 % |
| 9 | Belgique | 2 | 53,5 M $ | 3,05 % |
| 10 | France | 3 | 53,2 M $ | 3,03 % |
| 11 | Australie | 3 | 51,5 M $ | 2,93 % |
| 12 | Canada | 3 | 48,2 M $ | 2,75 % |
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