Composition de Fidelity SAI International SMA Completion Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 88,8 %
- Positions
- 39 dans 15 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 158 760 | 142,5 M $ | 7,44 % |
| 2 | CaixaBank SA | 10 468 497 | 133,2 M $ | 6,96 % |
| 3 | Renesas Electronics Corp | 5 813 730 | 117,6 M $ | 6,14 % |
| 4 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3 524 770 | 105,2 M $ | 5,50 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 600 120 | 91 M $ | 4,75 % |
| 6 | Investor AB | 2 212 178 | 89,1 M $ | 4,66 % |
| 7 | Antofagasta PLC | 1 632 926 | 78,9 M $ | 4,12 % |
| 8 | Coca-Cola HBC AG | 1 313 500 | 76,5 M $ | 4,00 % |
| 9 | Kingspan Group PLC | 775 475 | 71,6 M $ | 3,74 % |
| 10 | ITOCHU Corp | 4 703 445 | 58,3 M $ | 3,05 % |
| 11 | Ebara Corp | 1 620 036 | 55,4 M $ | 2,90 % |
| 12 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 092 483 | 52,9 M $ | 2,76 % |
| 13 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 2 412 735 | 49,6 M $ | 2,59 % |
| 14 | UCB SA | 176 281 | 47,8 M $ | 2,50 % |
| 15 | Dollarama Inc | 346 200 | 44,2 M $ | 2,31 % |
| 16 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 719 402 | 42,5 M $ | 2,22 % |
| 17 | Heidelberg Materials AG | 192 096 | 42,4 M $ | 2,21 % |
| 18 | Fast Retailing Co Ltd | 86 283 | 40,6 M $ | 2,12 % |
| 19 | Airtac International Group | 699 000 | 32,7 M $ | 1,71 % |
| 20 | Toyota Tsusho Corp | 826 900 | 32,5 M $ | 1,70 % |
| 21 | Hannover Rueck SE | 106 663 | 32,2 M $ | 1,68 % |
| 22 | Rohm Co Ltd | 1 348 200 | 29,2 M $ | 1,52 % |
| 23 | Aristocrat Leisure Ltd | 787 200 | 27,1 M $ | 1,42 % |
| 24 | BE Semiconductor Industries NV | 91 779 | 26,6 M $ | 1,39 % |
| 25 | Amundi SA | 201 397 | 19,4 M $ | 1,02 % |
| 26 | Nissan Chemical Corp | 441 288 | 19,1 M $ | 1,00 % |
| 27 | Convatec Group PLC | 6 363 424 | 18,2 M $ | 0,95 % |
| 28 | RS GROUP PLC | 2 167 519 | 17,8 M $ | 0,93 % |
| 29 | Games Workshop Group PLC | 61 682 | 16,4 M $ | 0,85 % |
| 30 | Japan Steel Works Ltd/The | 240 186 | 14,7 M $ | 0,77 % |
| 31 | Furukawa Electric Co Ltd | 45 700 | 12,4 M $ | 0,65 % |
| 32 | Admiral Group PLC | 263 800 | 12,1 M $ | 0,63 % |
| 33 | Indutrade AB | 501 479 | 10,7 M $ | 0,56 % |
| 34 | Interpump Group SpA | 238 800 | 10 M $ | 0,52 % |
| 35 | Suncorp Group Ltd | 734 196 | 9,1 M $ | 0,48 % |
| 36 | Financiere de Tubize SA | 36 400 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 37 | Allegro.eu SA | 801 100 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 38 | BayCurrent Inc | 126 755 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 39 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 10 836 | 0,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 48,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 31,7 %
- EUR 28,7 %
- KRW 13,7 %
- GBP 12,9 %
- SEK 5,9 %
- CAD 2,6 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,9 %
- PLN 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 31,7 %
- Corée du Sud 13,7 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Espagne 7,8 %
- Allemagne 7,5 %
- Suède 5,9 %
- Irlande 4,2 %
- Belgique 3,3 %
- Italie 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Australie 2,1 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 538,6 M $ | 31,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 233,4 M $ | 13,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 219,9 M $ | 12,94 % |
| 4 | Espagne | 1 | 133,2 M $ | 7,84 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 127,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Suède | 2 | 99,8 M $ | 5,88 % |
| 7 | Irlande | 1 | 71,6 M $ | 4,21 % |
| 8 | Belgique | 2 | 56,2 M $ | 3,31 % |
| 9 | Italie | 2 | 52,6 M $ | 3,09 % |
| 10 | Canada | 2 | 44,2 M $ | 2,60 % |
| 11 | Australie | 2 | 36,2 M $ | 2,13 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 32,7 M $ | 1,93 % |
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