Zusammensetzung von Fidelity Diversified International K6 Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 115.641 | 188,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 2 | Banco Santander SA | 10.159.026 | 144,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6.064.397 | 121 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 283.181 | 114,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.443.688 | 105 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 308.029 | 103,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | CaixaBank SA | 6.981.738 | 101,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64.886.373 | 100,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 9.513.523 | 89,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Allianz SE | 175.241 | 87,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | SHELL PLC | 1.892.945 | 86,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 498.426 | 85,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 417.378 | 82,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 1.232.844 | 74,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.288.850 | 74,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | KBC Group NV | 497.478 | 71,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 9.326.036 | 70,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.498.011 | 70,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 2.103.583 | 68,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Investor AB | 1.563.364 | 67,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 395.853 | 67,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 1.255.136 | 65,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | UniCredit SpA | 684.438 | 64,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Safran SA | 162.770 | 64 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 944.709 | 63,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | DSV A/S | 293.144 | 63,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Roche Holding AG | 138.770 | 60,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Air Liquide SA | 307.177 | 60,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Hoya Corp | 392.835 | 60,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.199.787 | 58,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 4.561.191 | 57,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | ANTOFAGASTA PLC | 1.121.576 | 55,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 5.378.039 | 54,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 408.201 | 52,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.167.793 | 50,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Kingspan Group PLC | 546.219 | 50,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Siemens AG | 150.293 | 49,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | BAE SYSTEMS PLC | 1.724.107 | 48,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | CRH PLC | 501.995 | 47,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | ORIX Corp | 1.158.324 | 46,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | InterContinental Hotels Group PLC | 284.052 | 45,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Franco-Nevada Corp | 213.821 | 45,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 192.365 | 45,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 58.938 | 44,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 928.089 | 44,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | SK HYNIX INC | 36.800 | 41,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.927.692 | 41,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 419.777 | 40,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Compass Group PLC | 1.272.048 | 40,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | EBARA CORP | 1.158.383 | 39,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 127.264 | 38,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 219.230 | 37,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | SSE PLC | 1.114.764 | 35,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.074.233 | 31,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.157.129 | 31,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 605.518 | 30,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | SAP SE | 163.307 | 29,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | UCB SA | 114.531 | 29,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 1.288.125 | 27,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Fresenius SE & Co KGaA | 520.701 | 26,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.552.847 | 26,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Rohm Co Ltd | 974.535 | 25,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | 3i Group PLC | 671.146 | 25,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Orange SA | 1.347.860 | 25,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Iberdrola SA | 1.079.161 | 25,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Fast Retailing Co Ltd | 52.268 | 25,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Assa Abloy AB | 671.908 | 24,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Nissan Chemical Corp | 531.544 | 24,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | MARUBENI CORP | 746.665 | 24,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Generali | 465.429 | 23,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 126.306 | 23,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Aristocrat Leisure Ltd | 512.918 | 23,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Ryanair Holdings PLC | 391.697 | 22,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Sumitomo Corp | 2.191.164 | 22,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Toyota Tsusho Corp | 532.145 | 22,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Recruit Holdings Co Ltd | 271.704 | 21,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Dollarama Inc | 157.596 | 21,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.124.666 | 21,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | GSK PLC | 799.756 | 20,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 509.000 | 20,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 555.140 | 19,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Nokia Oyj | 2.121.081 | 19,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 297.541 | 19,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Kioxia Holdings Corp | 69.417 | 19,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 529.763 | 18,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Volvo AB | 473.683 | 18,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Argenx SE | 20.965 | 18 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | NATIONAL GRID PLC | 1.114.192 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Rexel SA | 423.512 | 17,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | ASM International NV | 17.939 | 16,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Airbus SE | 70.417 | 16,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.946 | 15,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Veolia Environnement SA | 388.212 | 15,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Epiroc AB | 598.891 | 15,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Prysmian SpA | 109.985 | 15,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Indutrade AB | 553.920 | 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Daikin Industries Ltd | 93.899 | 13,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Lasertec Corp | 58.949 | 13,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Tokyo Electron Ltd | 40.001 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | L'Oreal SA | 29.744 | 13,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,4 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,2 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,6 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 21,5 %
- Deutschland 7,7 %
- Frankreich 7,4 %
- Spanien 5,9 %
- Italien 4,5 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweden 3,7 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,2 %
- Taiwan 2,6 %
- Belgien 2,5 %
- Weitere Länder 11,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 1,1 Mrd. $ | 21,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 24 | 1,1 Mrd. $ | 21,47 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 378,3 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 366,9 Mio. $ | 7,44 % |
| 5 | Spanien | 4 | 291 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | Italien | 7 | 223,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 222,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Schweden | 9 | 183,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Kanada | 5 | 172,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 158,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 127,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Belgien | 4 | 123,7 Mio. $ | 2,51 % |
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