Composition de Fidelity Diversified International K6 Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 115 641 | 188,4 M $ | 3,64 % |
| 2 | Banco Santander SA | 10 159 026 | 144,5 M $ | 2,79 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6 064 397 | 121 M $ | 2,34 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 283 181 | 114,5 M $ | 2,21 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 443 688 | 105 M $ | 2,03 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 308 029 | 103,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | CaixaBank SA | 6 981 738 | 101,4 M $ | 1,96 % |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64 886 373 | 100,3 M $ | 1,94 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 9 513 523 | 89,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Allianz SE | 175 241 | 87,3 M $ | 1,69 % |
| 11 | SHELL PLC | 1 892 945 | 86,6 M $ | 1,68 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 498 426 | 85,2 M $ | 1,65 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 417 378 | 82,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 1 232 844 | 74,8 M $ | 1,45 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 288 850 | 74,4 M $ | 1,44 % |
| 16 | KBC Group NV | 497 478 | 71,5 M $ | 1,38 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 9 326 036 | 70,5 M $ | 1,36 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3 498 011 | 70,1 M $ | 1,36 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 2 103 583 | 68,9 M $ | 1,33 % |
| 20 | Investor AB | 1 563 364 | 67,5 M $ | 1,31 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 395 853 | 67,4 M $ | 1,30 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 1 255 136 | 65,1 M $ | 1,26 % |
| 23 | UniCredit SpA | 684 438 | 64,6 M $ | 1,25 % |
| 24 | Safran SA | 162 770 | 64 M $ | 1,24 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 944 709 | 63,8 M $ | 1,23 % |
| 26 | DSV A/S | 293 144 | 63,4 M $ | 1,23 % |
| 27 | Roche Holding AG | 138 770 | 60,7 M $ | 1,17 % |
| 28 | Air Liquide SA | 307 177 | 60,5 M $ | 1,17 % |
| 29 | Hoya Corp | 392 835 | 60,1 M $ | 1,16 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 199 787 | 58,2 M $ | 1,13 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 4 561 191 | 57,2 M $ | 1,11 % |
| 32 | ANTOFAGASTA PLC | 1 121 576 | 55,2 M $ | 1,07 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 5 378 039 | 54,2 M $ | 1,05 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 408 201 | 52,9 M $ | 1,02 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 167 793 | 50,6 M $ | 0,98 % |
| 36 | Kingspan Group PLC | 546 219 | 50,5 M $ | 0,98 % |
| 37 | Siemens AG | 150 293 | 49,2 M $ | 0,95 % |
| 38 | BAE SYSTEMS PLC | 1 724 107 | 48,8 M $ | 0,94 % |
| 39 | CRH PLC | 501 995 | 47,7 M $ | 0,92 % |
| 40 | ORIX Corp | 1 158 324 | 46,7 M $ | 0,90 % |
| 41 | InterContinental Hotels Group PLC | 284 052 | 45,6 M $ | 0,88 % |
| 42 | Franco-Nevada Corp | 213 821 | 45,5 M $ | 0,88 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 192 365 | 45,5 M $ | 0,88 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 58 938 | 44,9 M $ | 0,87 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 928 089 | 44,2 M $ | 0,86 % |
| 46 | SK HYNIX INC | 36 800 | 41,3 M $ | 0,80 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 927 692 | 41,1 M $ | 0,79 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 419 777 | 40,8 M $ | 0,79 % |
| 49 | Compass Group PLC | 1 272 048 | 40,3 M $ | 0,78 % |
| 50 | EBARA CORP | 1 158 383 | 39,3 M $ | 0,76 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 127 264 | 38,3 M $ | 0,74 % |
| 52 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 219 230 | 37,7 M $ | 0,73 % |
| 53 | SSE PLC | 1 114 764 | 35,2 M $ | 0,68 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 074 233 | 31,8 M $ | 0,61 % |
| 55 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 157 129 | 31,6 M $ | 0,61 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 605 518 | 30,9 M $ | 0,60 % |
| 57 | SAP SE | 163 307 | 29,9 M $ | 0,58 % |
| 58 | UCB SA | 114 531 | 29,4 M $ | 0,57 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 1 288 125 | 27,2 M $ | 0,53 % |
| 60 | Fresenius SE & Co KGaA | 520 701 | 26,8 M $ | 0,52 % |
| 61 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 552 847 | 26,5 M $ | 0,51 % |
| 62 | Rohm Co Ltd | 974 535 | 25,8 M $ | 0,50 % |
| 63 | 3i Group PLC | 671 146 | 25,8 M $ | 0,50 % |
| 64 | Orange SA | 1 347 860 | 25,8 M $ | 0,50 % |
| 65 | Iberdrola SA | 1 079 161 | 25,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | Fast Retailing Co Ltd | 52 268 | 25,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Assa Abloy AB | 671 908 | 24,9 M $ | 0,48 % |
| 68 | Nissan Chemical Corp | 531 544 | 24,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | MARUBENI CORP | 746 665 | 24,1 M $ | 0,47 % |
| 70 | Generali | 465 429 | 23,6 M $ | 0,46 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 126 306 | 23,5 M $ | 0,45 % |
| 72 | Aristocrat Leisure Ltd | 512 918 | 23,1 M $ | 0,45 % |
| 73 | Ryanair Holdings PLC | 391 697 | 22,9 M $ | 0,44 % |
| 74 | Sumitomo Corp | 2 191 164 | 22,7 M $ | 0,44 % |
| 75 | Toyota Tsusho Corp | 532 145 | 22,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | Recruit Holdings Co Ltd | 271 704 | 21,5 M $ | 0,42 % |
| 77 | Dollarama Inc | 157 596 | 21,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 124 666 | 21,3 M $ | 0,41 % |
| 79 | GSK PLC | 799 756 | 20,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 509 000 | 20,6 M $ | 0,40 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 555 140 | 19,8 M $ | 0,38 % |
| 82 | Nokia Oyj | 2 121 081 | 19,6 M $ | 0,38 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 297 541 | 19,4 M $ | 0,38 % |
| 84 | Kioxia Holdings Corp | 69 417 | 19,3 M $ | 0,37 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 529 763 | 18,2 M $ | 0,35 % |
| 86 | Volvo AB | 473 683 | 18,1 M $ | 0,35 % |
| 87 | Argenx SE | 20 965 | 18 M $ | 0,35 % |
| 88 | NATIONAL GRID PLC | 1 114 192 | 17,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | Rexel SA | 423 512 | 17,5 M $ | 0,34 % |
| 90 | ASM International NV | 17 939 | 16,6 M $ | 0,32 % |
| 91 | Airbus SE | 70 417 | 16,5 M $ | 0,32 % |
| 92 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28 946 | 15,9 M $ | 0,31 % |
| 93 | Veolia Environnement SA | 388 212 | 15,4 M $ | 0,30 % |
| 94 | Epiroc AB | 598 891 | 15,4 M $ | 0,30 % |
| 95 | Prysmian SpA | 109 985 | 15,2 M $ | 0,29 % |
| 96 | Indutrade AB | 553 920 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| 97 | Daikin Industries Ltd | 93 899 | 13,6 M $ | 0,26 % |
| 98 | Lasertec Corp | 58 949 | 13,5 M $ | 0,26 % |
| 99 | Tokyo Electron Ltd | 40 001 | 13,4 M $ | 0,26 % |
| 100 | L'Oreal SA | 29 744 | 13,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,2 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,6 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 21,5 %
- Allemagne 7,7 %
- France 7,4 %
- Espagne 5,9 %
- Italie 4,5 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suède 3,7 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Belgique 2,5 %
- Autres pays 11,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 1,1 Md $ | 21,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 1,1 Md $ | 21,47 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 378,3 M $ | 7,67 % |
| 4 | France | 13 | 366,9 M $ | 7,44 % |
| 5 | Espagne | 4 | 291 M $ | 5,90 % |
| 6 | Italie | 7 | 223,4 M $ | 4,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 222,8 M $ | 4,52 % |
| 8 | Suède | 9 | 183,1 M $ | 3,71 % |
| 9 | Canada | 5 | 172,8 M $ | 3,50 % |
| 10 | Suisse | 4 | 158,7 M $ | 3,22 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 127,4 M $ | 2,58 % |
| 12 | Belgique | 4 | 123,7 M $ | 2,51 % |
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