Composition de Fidelity Diversified International K6 Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 141 dans 24 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 116 918 | 168,2 M $ | 3,27 % |
| 2 | Banco Santander SA | 10 321 145 | 125,7 M $ | 2,44 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 309 404 | 122,5 M $ | 2,38 % |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 496 386 | 104,5 M $ | 2,03 % |
| 5 | Shell PLC | 2 166 855 | 98,5 M $ | 1,91 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 455 732 | 96,6 M $ | 1,88 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 298 932 | 95,1 M $ | 1,85 % |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC | 69 587 952 | 94,6 M $ | 1,84 % |
| 9 | SK hynix Inc | 101 490 | 91,1 M $ | 1,77 % |
| 10 | CaixaBank SA | 6 994 260 | 89 M $ | 1,73 % |
| 11 | Allianz SE | 181 077 | 82,7 M $ | 1,61 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 425 926 | 80,8 M $ | 1,57 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 10 102 911 | 80,6 M $ | 1,56 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 236 782 | 79 M $ | 1,53 % |
| 15 | Renesas Electronics Corp | 3 901 660 | 78,9 M $ | 1,53 % |
| 16 | DSV A/S | 319 782 | 78,3 M $ | 1,52 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 2 446 620 | 77,8 M $ | 1,51 % |
| 18 | Hoya Corp | 410 474 | 76,7 M $ | 1,49 % |
| 19 | Advantest Corp | 396 399 | 74 M $ | 1,44 % |
| 20 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2 458 939 | 73,4 M $ | 1,42 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 471 210 | 71,4 M $ | 1,39 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 1 212 065 | 71,4 M $ | 1,39 % |
| 23 | ITOCHU Corp | 5 471 775 | 67,8 M $ | 1,32 % |
| 24 | KBC Group NV | 502 773 | 66,8 M $ | 1,30 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 5 736 046 | 63 M $ | 1,22 % |
| 26 | Investor AB | 1 499 458 | 60,4 M $ | 1,17 % |
| 27 | CRH PLC | 509 040 | 60,3 M $ | 1,17 % |
| 28 | Air Liquide SA | 269 837 | 58,1 M $ | 1,13 % |
| 29 | Roche Holding AG | 140 303 | 57,2 M $ | 1,11 % |
| 30 | DBS Group Holdings Ltd | 1 210 187 | 55,8 M $ | 1,08 % |
| 31 | IMPERIAL OIL LTD | 409 810 | 54,9 M $ | 1,07 % |
| 32 | Antofagasta PLC | 1 118 165 | 54 M $ | 1,05 % |
| 33 | Coca-Cola HBC AG | 916 744 | 53,4 M $ | 1,04 % |
| 34 | Safran SA | 163 468 | 52,5 M $ | 1,02 % |
| 35 | SSE PLC | 1 431 378 | 51,2 M $ | 1,00 % |
| 36 | Franco-Nevada Corp | 217 883 | 50,3 M $ | 0,98 % |
| 37 | Kingspan Group PLC | 541 753 | 50 M $ | 0,97 % |
| 38 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 029 641 | 49,1 M $ | 0,95 % |
| 39 | BAE Systems PLC | 1 743 152 | 48,5 M $ | 0,94 % |
| 40 | Panasonic Holdings Corp. | 2 240 086 | 45,8 M $ | 0,89 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 147 370 | 45,2 M $ | 0,88 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 189 479 | 42,1 M $ | 0,82 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 59 569 | 41,5 M $ | 0,81 % |
| 44 | Nokia Oyj | 3 335 018 | 41,5 M $ | 0,81 % |
| 45 | InterContinental Hotels Group PLC | 287 897 | 41,2 M $ | 0,80 % |
| 46 | Rio Tinto PLC | 400 914 | 40,4 M $ | 0,78 % |
| 47 | Siemens AG | 133 253 | 39,6 M $ | 0,77 % |
| 48 | ORIX Corp | 1 171 119 | 39,4 M $ | 0,77 % |
| 49 | Ebara Corp | 1 149 779 | 39,3 M $ | 0,76 % |
| 50 | UniCredit SpA | 503 244 | 38,9 M $ | 0,76 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 194 490 | 37,3 M $ | 0,72 % |
| 52 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 798 464 | 36,8 M $ | 0,71 % |
| 53 | Compass Group PLC | 1 205 199 | 34 M $ | 0,66 % |
| 54 | Prudential PLC | 2 248 367 | 33,9 M $ | 0,66 % |
| 55 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 56 249 | 33,7 M $ | 0,65 % |
| 56 | Fresenius SE & Co. KGaA | 681 084 | 33 M $ | 0,64 % |
| 57 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1 570 000 | 32,3 M $ | 0,63 % |
| 58 | GSK PLC | 1 214 890 | 31,9 M $ | 0,62 % |
| 59 | UCB SA | 115 796 | 31,4 M $ | 0,61 % |
| 60 | Prosus NV | 614 769 | 29,8 M $ | 0,58 % |
| 61 | Marubeni Corp | 754 913 | 29,4 M $ | 0,57 % |
| 62 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 169 911 | 28,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 61 136 | 28,8 M $ | 0,56 % |
| 64 | HSBC Holdings PLC | 1 542 747 | 28,4 M $ | 0,55 % |
| 65 | Heidelberg Materials AG | 127 701 | 28,2 M $ | 0,55 % |
| 66 | Tokio Marine Holdings Inc | 612 207 | 28 M $ | 0,54 % |
| 67 | Dollarama Inc | 219 094 | 28 M $ | 0,54 % |
| 68 | Orange SA | 1 316 549 | 27,4 M $ | 0,53 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 17 207 | 27,4 M $ | 0,53 % |
| 70 | Standard Chartered PLC | 1 065 272 | 27,1 M $ | 0,53 % |
| 71 | SAP SE | 152 389 | 25,6 M $ | 0,50 % |
| 72 | 3i Group PLC | 724 917 | 25,2 M $ | 0,49 % |
| 73 | Iberdrola SA | 1 069 688 | 25,1 M $ | 0,49 % |
| 74 | Assa Abloy AB | 654 930 | 24,9 M $ | 0,48 % |
| 75 | Airtac International Group | 509 000 | 23,8 M $ | 0,46 % |
| 76 | Atlas Copco AB | 1 203 373 | 22,7 M $ | 0,44 % |
| 77 | Toyota Motor Corp. | 1 137 089 | 21,8 M $ | 0,42 % |
| 78 | Hannover Rueck SE | 72 059 | 21,8 M $ | 0,42 % |
| 79 | Ryanair Holdings PLC | 396 024 | 21,6 M $ | 0,42 % |
| 80 | Legrand SA | 119 108 | 21,3 M $ | 0,41 % |
| 81 | Toyota Tsusho Corp | 538 023 | 21,1 M $ | 0,41 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 553 842 | 20,6 M $ | 0,40 % |
| 83 | Holcim AG | 220 070 | 20,5 M $ | 0,40 % |
| 84 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 38 466 | 20,4 M $ | 0,40 % |
| 85 | National Grid PLC | 1 126 500 | 20,2 M $ | 0,39 % |
| 86 | Rohm Co Ltd | 889 000 | 19,2 M $ | 0,37 % |
| 87 | Mizuho Financial Group Inc | 418 500 | 18 M $ | 0,35 % |
| 88 | Aristocrat Leisure Ltd | 518 584 | 17,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | ASM International NV | 18 137 | 17,7 M $ | 0,34 % |
| 90 | Prysmian SpA | 111 200 | 16,9 M $ | 0,33 % |
| 91 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 314 137 | 16,8 M $ | 0,33 % |
| 92 | Industria de Diseno Textil SA | 281 416 | 16,7 M $ | 0,32 % |
| 93 | Veolia Environnement SA | 392 500 | 16,6 M $ | 0,32 % |
| 94 | London Stock Exchange Group PLC | 125 552 | 16,3 M $ | 0,32 % |
| 95 | Lottomatica Group Spa | 553 870 | 16,3 M $ | 0,32 % |
| 96 | Danone SA | 199 960 | 15,7 M $ | 0,30 % |
| 97 | Lasertec Corp | 55 200 | 15,3 M $ | 0,30 % |
| 98 | Nissan Chemical Corp | 343 916 | 14,9 M $ | 0,29 % |
| 99 | BE Semiconductor Industries NV | 48 822 | 14,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | Ferguson Enterprises Inc | 53 414 | 14,1 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Industrie 17,8 %
- Technologie 14,7 %
- Matériaux 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 20,8 %
- USD 10,0 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,4 %
- KRW 3,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,0 %
- Japon 20,8 %
- Allemagne 8,8 %
- France 6,9 %
- Espagne 5,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Canada 3,9 %
- Suisse 3,4 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,7 %
- Taïwan 2,7 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 26 | 1,1 Md $ | 22,00 % |
| 2 | Japon | 31 | 1 Md $ | 20,84 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 433,7 M $ | 8,79 % |
| 4 | France | 12 | 341,1 M $ | 6,91 % |
| 5 | Espagne | 4 | 256,5 M $ | 5,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 234,8 M $ | 4,76 % |
| 7 | Canada | 6 | 192,6 M $ | 3,90 % |
| 8 | Suisse | 5 | 166,4 M $ | 3,37 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 162,5 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 6 | 150,9 M $ | 3,06 % |
| 11 | Suède | 7 | 135,2 M $ | 2,74 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 132,7 M $ | 2,69 % |
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