Composition de Fidelity Diversified International K6 Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 141 dans 24 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 417 115 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| 102 | Amundi SA | 140 032 | 13,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | Daikin Industries Ltd | 94 936 | 13,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | L'Oreal SA | 30 073 | 12,9 M $ | 0,25 % |
| 105 | Cemex SAB de CV | 1 024 143 | 12,6 M $ | 0,24 % |
| 106 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 848 100 | 12,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | Games Workshop Group PLC | 45 039 | 11,9 M $ | 0,23 % |
| 108 | Tokyo Electron Ltd | 40 443 | 11,9 M $ | 0,23 % |
| 109 | Convatec Group PLC | 4 018 578 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 110 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 292 937 | 10,3 M $ | 0,20 % |
| 111 | Hexagon AB | 938 872 | 10,1 M $ | 0,20 % |
| 112 | Alcon AG | 133 765 | 10 M $ | 0,19 % |
| 113 | Argenx SE | 12 397 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 114 | Admiral Group PLC | 209 795 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 115 | Japan Steel Works Ltd/The | 156 139 | 9,5 M $ | 0,19 % |
| 116 | Fujikura Ltd. | 245 000 | 9,5 M $ | 0,18 % |
| 117 | RS GROUP PLC | 1 126 392 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 118 | Novonesis Novozymes B | 146 574 | 9 M $ | 0,17 % |
| 119 | Epiroc AB | 310 406 | 9 M $ | 0,17 % |
| 120 | Linde PLC | 16 677 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 121 | Furukawa Electric Co Ltd | 30 100 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 122 | Cameco Corp | 64 479 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 123 | Indutrade AB | 367 637 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 124 | Vestas Wind Systems A/S | 254 600 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 125 | Interpump Group SpA | 185 907 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 126 | Zegona Communications plc | 272 290 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 127 | Disco Corp | 13 446 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 128 | Suncorp Group Ltd | 452 843 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 129 | Airbus SE | 25 023 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 130 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 74 000 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 131 | Bizlink Holding Inc | 56 000 | 5 M $ | 0,10 % |
| 132 | Financiere de Tubize SA | 21 800 | 5 M $ | 0,10 % |
| 133 | Wolters Kluwer NV | 63 663 | 5 M $ | 0,10 % |
| 134 | Allegro.eu SA | 476 400 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 135 | Steadfast Group Ltd | 839 072 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 136 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 124 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 137 | Viatris Inc | 162 600 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 138 | G Mining Ventures Corp | 68 400 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 139 | Kioxia Holdings Corp. | 2 300 | 556,5 k $ | 0,01 % |
| 140 | PRUDENTIAL PLC | 2 248 367 | 426,5 k $ | 0,01 % |
| 141 | KRY INTERNATIONAL AB | 30 819 | 245,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Industrie 17,8 %
- Technologie 14,7 %
- Matériaux 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 20,8 %
- USD 10,0 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,4 %
- KRW 3,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,0 %
- Japon 20,8 %
- Allemagne 8,8 %
- France 6,9 %
- Espagne 5,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Canada 3,9 %
- Suisse 3,4 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,7 %
- Taïwan 2,7 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 26 | 1,1 Md $ | 22,00 % |
| 2 | Japon | 31 | 1 Md $ | 20,84 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 433,7 M $ | 8,79 % |
| 4 | France | 12 | 341,1 M $ | 6,91 % |
| 5 | Espagne | 4 | 256,5 M $ | 5,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 234,8 M $ | 4,76 % |
| 7 | Canada | 6 | 192,6 M $ | 3,90 % |
| 8 | Suisse | 5 | 166,4 M $ | 3,37 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 162,5 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 6 | 150,9 M $ | 3,06 % |
| 11 | Suède | 7 | 135,2 M $ | 2,74 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 132,7 M $ | 2,69 % |
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