Composition de Fidelity Diversified International K6 Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BIZLINK HOLDING INC | 203 000 | 12,9 M $ | 0,25 % |
| 102 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 110 084 | 12 M $ | 0,23 % |
| 103 | Convatec Group PLC | 3 974 673 | 12 M $ | 0,23 % |
| 104 | SPIE SA | 215 529 | 11,6 M $ | 0,22 % |
| 105 | Games Workshop Group PLC | 44 547 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | Lottomatica Group Spa | 411 722 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 164 574 | 11 M $ | 0,21 % |
| 108 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 221 652 | 11 M $ | 0,21 % |
| 109 | Danone SA | 139 914 | 10,9 M $ | 0,21 % |
| 110 | VIATRIS INC | 613 919 | 10,8 M $ | 0,21 % |
| 111 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 289 737 | 10,1 M $ | 0,20 % |
| 112 | adidas AG | 51 200 | 9,5 M $ | 0,18 % |
| 113 | Novonesis Novozymes B | 144 973 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 114 | Rheinmetall AG | 6 977 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 115 | Prudential PLC | 591 868 | 8,9 M $ | 0,17 % |
| 116 | APOTEX HEALTH CORP | 334 010 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 117 | Wolters Kluwer NV | 108 167 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 118 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 586 818 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 119 | RWE AG | 126 503 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 120 | Cemex SAB de CV | 700 186 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 121 | Linde PLC | 16 495 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 122 | Holcim AG | 83 986 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | BE Semiconductor Industries NV | 32 256 | 7,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | Gaztransport Et Technigaz SA | 32 442 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 125 | Japan Steel Works Ltd/The | 154 433 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 126 | Interpump Group SpA | 171 414 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 127 | Vestas Wind Systems A/S | 251 818 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 128 | Pandora A/S | 53 200 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 129 | Fujikura Ltd | 242 323 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Suncorp Group Ltd | 447 895 | 6 M $ | 0,12 % |
| 131 | Furukawa Electric Co Ltd | 297 710 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 132 | NEXT PLC | 26 300 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 120 049 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 24 727 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 135 | Securitas AB | 302 162 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 136 | Financiere de Tubize SA | 21 562 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 137 | Legrand SA | 31 501 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 138 | DISCO CORP | 13 299 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 139 | Shiseido Co Ltd | 161 100 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 140 | STEADFAST GROUP LTD | 829 905 | 3 M $ | 0,06 % |
| 141 | Sanrio Co Ltd | 366 100 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 142 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 126 915 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 143 | Carlsberg AS | 15 528 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 144 | Prosus NV | 43 540 | 2 M $ | 0,04 % |
| 145 | Optex Group Co Ltd | 81 005 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 146 | Nakanishi Inc | 56 800 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 147 | KRY INTERNATIONAL AB | 30 819 | 274 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,2 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,6 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 21,5 %
- Allemagne 7,7 %
- France 7,4 %
- Espagne 5,9 %
- Italie 4,5 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suède 3,7 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Belgique 2,5 %
- Autres pays 11,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 1,1 Md $ | 21,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 1,1 Md $ | 21,47 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 378,3 M $ | 7,67 % |
| 4 | France | 13 | 366,9 M $ | 7,44 % |
| 5 | Espagne | 4 | 291 M $ | 5,90 % |
| 6 | Italie | 7 | 223,4 M $ | 4,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 222,8 M $ | 4,52 % |
| 8 | Suède | 9 | 183,1 M $ | 3,71 % |
| 9 | Canada | 5 | 172,8 M $ | 3,50 % |
| 10 | Suisse | 4 | 158,7 M $ | 3,22 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 127,4 M $ | 2,58 % |
| 12 | Belgique | 4 | 123,7 M $ | 2,51 % |
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