Zusammensetzung von Fidelity Diversified International K6 Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BIZLINK HOLDING INC | 203.000 | 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 110.084 | 12 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Convatec Group PLC | 3.974.673 | 12 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | SPIE SA | 215.529 | 11,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Games Workshop Group PLC | 44.547 | 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Lottomatica Group Spa | 411.722 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 164.574 | 11 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 221.652 | 11 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Danone SA | 139.914 | 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | VIATRIS INC | 613.919 | 10,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 289.737 | 10,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | adidas AG | 51.200 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Novonesis Novozymes B | 144.973 | 9,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Rheinmetall AG | 6.977 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Prudential PLC | 591.868 | 8,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | APOTEX HEALTH CORP | 334.010 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Wolters Kluwer NV | 108.167 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 586.818 | 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | RWE AG | 126.503 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Cemex SAB de CV | 700.186 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Linde PLC | 16.495 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Holcim AG | 83.986 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | BE Semiconductor Industries NV | 32.256 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Gaztransport Et Technigaz SA | 32.442 | 7,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Japan Steel Works Ltd/The | 154.433 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Interpump Group SpA | 171.414 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Vestas Wind Systems A/S | 251.818 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Pandora A/S | 53.200 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Fujikura Ltd | 242.323 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Suncorp Group Ltd | 447.895 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Furukawa Electric Co Ltd | 297.710 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | NEXT PLC | 26.300 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 120.049 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 24.727 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Securitas AB | 302.162 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Financiere de Tubize SA | 21.562 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Legrand SA | 31.501 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | DISCO CORP | 13.299 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Shiseido Co Ltd | 161.100 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | STEADFAST GROUP LTD | 829.905 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Sanrio Co Ltd | 366.100 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 126.915 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 143 | Carlsberg AS | 15.528 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 144 | Prosus NV | 43.540 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 145 | Optex Group Co Ltd | 81.005 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 146 | Nakanishi Inc | 56.800 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 147 | KRY INTERNATIONAL AB | 30.819 | 274.005,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,4 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,2 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,6 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 21,5 %
- Deutschland 7,7 %
- Frankreich 7,4 %
- Spanien 5,9 %
- Italien 4,5 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweden 3,7 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,2 %
- Taiwan 2,6 %
- Belgien 2,5 %
- Weitere Länder 11,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 1,1 Mrd. $ | 21,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 24 | 1,1 Mrd. $ | 21,47 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 378,3 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 366,9 Mio. $ | 7,44 % |
| 5 | Spanien | 4 | 291 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | Italien | 7 | 223,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 222,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Schweden | 9 | 183,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Kanada | 5 | 172,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 158,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 127,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Belgien | 4 | 123,7 Mio. $ | 2,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Diversified International K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057282