Zusammensetzung von Fidelity Diversified International K6 Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 141 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 116.918 | 168,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Banco Santander SA | 10.321.145 | 125,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 309.404 | 122,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6.496.386 | 104,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Shell PLC | 2.166.855 | 98,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 455.732 | 96,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 298.932 | 95,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC | 69.587.952 | 94,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | SK hynix Inc | 101.490 | 91,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | CaixaBank SA | 6.994.260 | 89 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Allianz SE | 181.077 | 82,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 425.926 | 80,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 10.102.911 | 80,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.236.782 | 79 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Renesas Electronics Corp | 3.901.660 | 78,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | DSV A/S | 319.782 | 78,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 2.446.620 | 77,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Hoya Corp | 410.474 | 76,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Advantest Corp | 396.399 | 74 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.458.939 | 73,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 471.210 | 71,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 1.212.065 | 71,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | ITOCHU Corp | 5.471.775 | 67,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | KBC Group NV | 502.773 | 66,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 5.736.046 | 63 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Investor AB | 1.499.458 | 60,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | CRH PLC | 509.040 | 60,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Air Liquide SA | 269.837 | 58,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Roche Holding AG | 140.303 | 57,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | DBS Group Holdings Ltd | 1.210.187 | 55,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | IMPERIAL OIL LTD | 409.810 | 54,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Antofagasta PLC | 1.118.165 | 54 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Coca-Cola HBC AG | 916.744 | 53,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Safran SA | 163.468 | 52,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | SSE PLC | 1.431.378 | 51,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Franco-Nevada Corp | 217.883 | 50,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Kingspan Group PLC | 541.753 | 50 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.029.641 | 49,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | BAE Systems PLC | 1.743.152 | 48,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Panasonic Holdings Corp. | 2.240.086 | 45,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 147.370 | 45,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 6.189.479 | 42,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 59.569 | 41,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Nokia Oyj | 3.335.018 | 41,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | InterContinental Hotels Group PLC | 287.897 | 41,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Rio Tinto PLC | 400.914 | 40,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Siemens AG | 133.253 | 39,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | ORIX Corp | 1.171.119 | 39,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Ebara Corp | 1.149.779 | 39,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | UniCredit SpA | 503.244 | 38,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 194.490 | 37,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 798.464 | 36,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Compass Group PLC | 1.205.199 | 34 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Prudential PLC | 2.248.367 | 33,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 56.249 | 33,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Fresenius SE & Co. KGaA | 681.084 | 33 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1.570.000 | 32,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | GSK PLC | 1.214.890 | 31,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | UCB SA | 115.796 | 31,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Prosus NV | 614.769 | 29,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Marubeni Corp | 754.913 | 29,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.169.911 | 28,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 61.136 | 28,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | HSBC Holdings PLC | 1.542.747 | 28,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Heidelberg Materials AG | 127.701 | 28,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Tokio Marine Holdings Inc | 612.207 | 28 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Dollarama Inc | 219.094 | 28 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Orange SA | 1.316.549 | 27,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 17.207 | 27,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Standard Chartered PLC | 1.065.272 | 27,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | SAP SE | 152.389 | 25,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | 3i Group PLC | 724.917 | 25,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Iberdrola SA | 1.069.688 | 25,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Assa Abloy AB | 654.930 | 24,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Airtac International Group | 509.000 | 23,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Atlas Copco AB | 1.203.373 | 22,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Toyota Motor Corp. | 1.137.089 | 21,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Hannover Rueck SE | 72.059 | 21,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Ryanair Holdings PLC | 396.024 | 21,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Legrand SA | 119.108 | 21,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Toyota Tsusho Corp | 538.023 | 21,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 553.842 | 20,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Holcim AG | 220.070 | 20,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 38.466 | 20,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | National Grid PLC | 1.126.500 | 20,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Rohm Co Ltd | 889.000 | 19,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Mizuho Financial Group Inc | 418.500 | 18 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Aristocrat Leisure Ltd | 518.584 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | ASM International NV | 18.137 | 17,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Prysmian SpA | 111.200 | 16,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 314.137 | 16,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Industria de Diseno Textil SA | 281.416 | 16,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Veolia Environnement SA | 392.500 | 16,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | London Stock Exchange Group PLC | 125.552 | 16,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Lottomatica Group Spa | 553.870 | 16,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Danone SA | 199.960 | 15,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Lasertec Corp | 55.200 | 15,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Nissan Chemical Corp | 343.916 | 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | BE Semiconductor Industries NV | 48.822 | 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Ferguson Enterprises Inc | 53.414 | 14,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,7 %
- Industrie 17,8 %
- Technologie 14,7 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 2,0 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 20,8 %
- USD 10,0 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,4 %
- KRW 3,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,0 %
- Japan 20,8 %
- Deutschland 8,8 %
- Frankreich 6,9 %
- Spanien 5,2 %
- Niederlande 4,8 %
- Kanada 3,9 %
- Schweiz 3,4 %
- Südkorea 3,3 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,7 %
- Taiwan 2,7 %
- Weitere Länder 12,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 26 | 1,1 Mrd. $ | 22,00 % |
| 2 | Japan | 31 | 1 Mrd. $ | 20,84 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 433,7 Mio. $ | 8,79 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 341,1 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Spanien | 4 | 256,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 234,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Kanada | 6 | 192,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 166,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 162,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Italien | 6 | 150,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | Schweden | 7 | 135,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 132,7 Mio. $ | 2,69 % |
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