Zusammensetzung von Gabelli International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 6,9 Mio. $ davon 6,1 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 48 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavour Mining PLC | 6.044 | 362.396,7 $ | 5,22 % |
| 2 | Westgold Resources Ltd | 80.000 | 336.560,9 $ | 4,85 % |
| 3 | Alamos Gold Inc | 7.350 | 327.001,3 $ | 4,71 % |
| 4 | Perseus Mining Ltd | 75.000 | 274.779,9 $ | 3,96 % |
| 5 | Chemring Group PLC | 40.000 | 272.724,8 $ | 3,93 % |
| 6 | Eldorado Gold Corp | 7.000 | 240.310 $ | 3,46 % |
| 7 | Nitto Boseki Co Ltd | 1.800 | 227.863,8 $ | 3,28 % |
| 8 | Siegfried Holding AG | 2.000 | 189.722,6 $ | 2,73 % |
| 9 | Loomis AB | 4.000 | 182.721,2 $ | 2,63 % |
| 10 | Clarkson PLC | 2.800 | 172.216,9 $ | 2,48 % |
| 11 | Tamburi Investment Partners SpA | 18.000 | 162.476,3 $ | 2,34 % |
| 12 | Austevoll Seafood ASA | 15.000 | 161.429,4 $ | 2,33 % |
| 13 | Daiei Kankyo Co Ltd | 6.000 | 148.939,9 $ | 2,15 % |
| 14 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 7.500 | 141.053,6 $ | 2,03 % |
| 15 | Viscofan SA | 2.000 | 139.267,6 $ | 2,01 % |
| 16 | Polar Capital Holdings PLC | 17.000 | 138.770,2 $ | 2,00 % |
| 17 | Glanbia PLC | 7.000 | 137.141,6 $ | 1,98 % |
| 18 | Laurent-Perrier | 1.350 | 129.167,9 $ | 1,86 % |
| 19 | Sakata Seed Corp | 4.000 | 109.157,7 $ | 1,57 % |
| 20 | Towa Corp | 7.200 | 107.237,1 $ | 1,54 % |
| 21 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 5.000 | 105.384,2 $ | 1,52 % |
| 22 | AEROEDGE CO LTD | 4.000 | 102.799,9 $ | 1,48 % |
| 23 | Optex Group Co Ltd | 6.000 | 101.448,5 $ | 1,46 % |
| 24 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1.300 | 100.695,1 $ | 1,45 % |
| 25 | Sanrio Co Ltd | 15.000 | 93.258,8 $ | 1,34 % |
| 26 | Interparfums SA | 3.443 | 91.559,1 $ | 1,32 % |
| 27 | Mani Inc | 9.000 | 86.849,2 $ | 1,25 % |
| 28 | RENK Group AG | 1.400 | 83.680,4 $ | 1,21 % |
| 29 | Tokyotokeiba Co Ltd | 2.300 | 83.340,4 $ | 1,20 % |
| 30 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 3.000 | 83.205,6 $ | 1,20 % |
| 31 | Chugoku Marine Paints Ltd | 3.900 | 83.153,5 $ | 1,20 % |
| 32 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 5.000 | 82.052,3 $ | 1,18 % |
| 33 | Vetoquinol SA | 850 | 77.604,5 $ | 1,12 % |
| 34 | Entain PLC | 9.820 | 73.771,8 $ | 1,06 % |
| 35 | Synsam AB | 10.000 | 72.796 $ | 1,05 % |
| 36 | JINS Holdings Inc | 2.200 | 71.732,4 $ | 1,03 % |
| 37 | Piaggio & C SpA | 40.000 | 71.725,6 $ | 1,03 % |
| 38 | Tristel | 15.000 | 71.474,4 $ | 1,03 % |
| 39 | Synspective Inc | 10.000 | 70.198,6 $ | 1,01 % |
| 40 | Manchester United PLC | 4.059 | 68.272,4 $ | 0,98 % |
| 41 | Bank of East Asia Ltd/The | 40.000 | 66.916,9 $ | 0,96 % |
| 42 | ARE Holdings Inc | 3.000 | 65.435,7 $ | 0,94 % |
| 43 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 11.000 | 62.043,6 $ | 0,89 % |
| 44 | TP ICAP Group PLC | 17.000 | 61.606,4 $ | 0,89 % |
| 45 | Fevertree Drinks PLC | 5.500 | 56.078,7 $ | 0,81 % |
| 46 | Treatt PLC | 20.000 | 52.044 $ | 0,75 % |
| 47 | De' Longhi SpA | 1.400 | 49.203,2 $ | 0,71 % |
| 48 | Ulvac Inc | 700 | 37.712,3 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 30,5 %
- EUR 15,5 %
- GBP 14,8 %
- CAD 13,1 %
- AUD 10,0 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,1 %
- NOK 2,7 %
- HKD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 30,5 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Kanada 11,1 %
- Australien 10,0 %
- Frankreich 4,9 %
- Italien 4,7 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,1 %
- Norwegen 2,7 %
- Spanien 2,3 %
- Irland 2,3 %
- Deutschland 1,4 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 1,9 Mio. $ | 30,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,1 Mio. $ | 18,49 % |
| 3 | Kanada | 3 | 672.695,5 $ | 11,05 % |
| 4 | Australien | 2 | 611.340,9 $ | 10,04 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 298.331,5 $ | 4,90 % |
| 6 | Italien | 3 | 283.405,1 $ | 4,66 % |
| 7 | Schweden | 2 | 255.517,2 $ | 4,20 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 189.722,6 $ | 3,12 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 161.429,4 $ | 2,65 % |
| 10 | Spanien | 1 | 139.267,6 $ | 2,29 % |
| 11 | Irland | 1 | 137.141,6 $ | 2,25 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 83.680,4 $ | 1,37 % |
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