Composition de Gabelli International Small Cap Fund
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- Actif net
- 6,4 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 50 dans 16 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDEAVOUR MINING PLC | 6 044 | 303 k $ | 4,73 % |
| 2 | Chemring Group PLC | 40 000 | 271,7 k $ | 4,24 % |
| 3 | Westgold Resources Ltd | 80 000 | 260,3 k $ | 4,06 % |
| 4 | Perseus Mining Ltd | 75 000 | 249,2 k $ | 3,89 % |
| 5 | Nitto Boseki Co Ltd | 9 000 | 238,8 k $ | 3,73 % |
| 6 | Alamos Gold Inc | 7 350 | 222,8 k $ | 3,48 % |
| 7 | Eldorado Gold Corp | 7 000 | 217,6 k $ | 3,40 % |
| 8 | Polar Capital Holdings PLC | 17 000 | 200,9 k $ | 3,14 % |
| 9 | Loomis AB | 4 000 | 196 k $ | 3,06 % |
| 10 | Glanbia PLC | 7 000 | 195,6 k $ | 3,05 % |
| 11 | Tamburi Investment Partners SpA | 18 000 | 180 k $ | 2,81 % |
| 12 | Siegfried Holding AG | 2 000 | 175,2 k $ | 2,74 % |
| 13 | Clarkson PLC | 2 800 | 154,7 k $ | 2,42 % |
| 14 | Optex Group Co Ltd | 6 000 | 154,1 k $ | 2,40 % |
| 15 | Towa Corp | 7 200 | 147,9 k $ | 2,31 % |
| 16 | Daiei Kankyo Co Ltd | 6 000 | 139,7 k $ | 2,18 % |
| 17 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 7 500 | 134,8 k $ | 2,10 % |
| 18 | Viscofan SA | 2 000 | 133,5 k $ | 2,08 % |
| 19 | Laurent-Perrier | 1 350 | 130,5 k $ | 2,04 % |
| 20 | Austevoll Seafood ASA | 15 000 | 117,4 k $ | 1,83 % |
| 21 | JINS Holdings Inc | 2 200 | 108,9 k $ | 1,70 % |
| 22 | Sakata Seed Corp | 4 000 | 102,8 k $ | 1,61 % |
| 23 | Sanrio Co Ltd | 15 000 | 101,5 k $ | 1,58 % |
| 24 | Interparfums SA | 3 443 | 99,8 k $ | 1,56 % |
| 25 | Synspective Inc | 13 000 | 98,5 k $ | 1,54 % |
| 26 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 5 000 | 98,4 k $ | 1,54 % |
| 27 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 300 | 97 k $ | 1,51 % |
| 28 | Ulvac Inc | 1 500 | 95,4 k $ | 1,49 % |
| 29 | Mani Inc | 9 000 | 95,4 k $ | 1,49 % |
| 30 | MANCHESTER UNITED PLC | 4 059 | 93,1 k $ | 1,45 % |
| 31 | Nomura Micro Science Co Ltd | 3 000 | 90,8 k $ | 1,42 % |
| 32 | AEROEDGE CO LTD | 8 000 | 88,7 k $ | 1,38 % |
| 33 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 5 000 | 88,3 k $ | 1,38 % |
| 34 | TRISTEL PLC | 15 000 | 79,6 k $ | 1,24 % |
| 35 | Chugoku Marine Paints Ltd | 3 900 | 79,4 k $ | 1,24 % |
| 36 | TP ICAP Group PLC | 17 000 | 76,3 k $ | 1,19 % |
| 37 | Piaggio & C SpA | 40 000 | 73,4 k $ | 1,15 % |
| 38 | Entain PLC | 9 820 | 72,8 k $ | 1,14 % |
| 39 | Vetoquinol SA | 850 | 68,9 k $ | 1,07 % |
| 40 | Tokyotokeiba Co Ltd | 2 300 | 68,2 k $ | 1,06 % |
| 41 | Anritsu Corp | 2 500 | 67,6 k $ | 1,06 % |
| 42 | RENK Group AG | 1 400 | 67,5 k $ | 1,05 % |
| 43 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 3 000 | 65,4 k $ | 1,02 % |
| 44 | Bank of East Asia Ltd/The | 40 000 | 63,9 k $ | 1,00 % |
| 45 | De' Longhi SpA | 1 400 | 59,4 k $ | 0,93 % |
| 46 | Fevertree Drinks PLC | 5 500 | 59,3 k $ | 0,93 % |
| 47 | Synsam AB | 10 000 | 55,7 k $ | 0,87 % |
| 48 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 11 000 | 54,1 k $ | 0,84 % |
| 49 | ARE Holdings Inc | 3 000 | 54 k $ | 0,84 % |
| 50 | QPS Holdings Inc | 3 000 | 35,9 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,7 %
- EUR 16,3 %
- GBP 14,8 %
- CAD 10,1 %
- AUD 8,2 %
- USD 5,0 %
- SEK 4,1 %
- CHF 2,8 %
- NOK 1,9 %
- HKD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,7 %
- Royaume-Uni 17,3 %
- Canada 8,7 %
- Australie 8,2 %
- Italie 5,1 %
- France 4,8 %
- Suède 4,1 %
- Irlande 3,2 %
- Suisse 2,8 %
- Espagne 2,2 %
- Norvège 1,9 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 2,2 M $ | 35,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 1,1 M $ | 17,29 % |
| 3 | Canada | 3 | 538,8 k $ | 8,71 % |
| 4 | Australie | 2 | 509,6 k $ | 8,24 % |
| 5 | Italie | 3 | 312,8 k $ | 5,06 % |
| 6 | France | 3 | 299,1 k $ | 4,84 % |
| 7 | Suède | 2 | 251,7 k $ | 4,07 % |
| 8 | Irlande | 1 | 195,6 k $ | 3,16 % |
| 9 | Suisse | 1 | 175,2 k $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 1 | 133,5 k $ | 2,16 % |
| 11 | Norvège | 1 | 117,4 k $ | 1,90 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 93,1 k $ | 1,51 % |
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