Composition de Gabelli International Small Cap Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,9 M $ dont 6,1 M $ en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 48 dans 16 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavour Mining PLC | 6 044 | 362,4 k $ | 5,22 % |
| 2 | Westgold Resources Ltd | 80 000 | 336,6 k $ | 4,85 % |
| 3 | Alamos Gold Inc | 7 350 | 327 k $ | 4,71 % |
| 4 | Perseus Mining Ltd | 75 000 | 274,8 k $ | 3,96 % |
| 5 | Chemring Group PLC | 40 000 | 272,7 k $ | 3,93 % |
| 6 | Eldorado Gold Corp | 7 000 | 240,3 k $ | 3,46 % |
| 7 | Nitto Boseki Co Ltd | 1 800 | 227,9 k $ | 3,28 % |
| 8 | Siegfried Holding AG | 2 000 | 189,7 k $ | 2,73 % |
| 9 | Loomis AB | 4 000 | 182,7 k $ | 2,63 % |
| 10 | Clarkson PLC | 2 800 | 172,2 k $ | 2,48 % |
| 11 | Tamburi Investment Partners SpA | 18 000 | 162,5 k $ | 2,34 % |
| 12 | Austevoll Seafood ASA | 15 000 | 161,4 k $ | 2,33 % |
| 13 | Daiei Kankyo Co Ltd | 6 000 | 148,9 k $ | 2,15 % |
| 14 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 7 500 | 141,1 k $ | 2,03 % |
| 15 | Viscofan SA | 2 000 | 139,3 k $ | 2,01 % |
| 16 | Polar Capital Holdings PLC | 17 000 | 138,8 k $ | 2,00 % |
| 17 | Glanbia PLC | 7 000 | 137,1 k $ | 1,98 % |
| 18 | Laurent-Perrier | 1 350 | 129,2 k $ | 1,86 % |
| 19 | Sakata Seed Corp | 4 000 | 109,2 k $ | 1,57 % |
| 20 | Towa Corp | 7 200 | 107,2 k $ | 1,54 % |
| 21 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 5 000 | 105,4 k $ | 1,52 % |
| 22 | AEROEDGE CO LTD | 4 000 | 102,8 k $ | 1,48 % |
| 23 | Optex Group Co Ltd | 6 000 | 101,4 k $ | 1,46 % |
| 24 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 300 | 100,7 k $ | 1,45 % |
| 25 | Sanrio Co Ltd | 15 000 | 93,3 k $ | 1,34 % |
| 26 | Interparfums SA | 3 443 | 91,6 k $ | 1,32 % |
| 27 | Mani Inc | 9 000 | 86,8 k $ | 1,25 % |
| 28 | RENK Group AG | 1 400 | 83,7 k $ | 1,21 % |
| 29 | Tokyotokeiba Co Ltd | 2 300 | 83,3 k $ | 1,20 % |
| 30 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 3 000 | 83,2 k $ | 1,20 % |
| 31 | Chugoku Marine Paints Ltd | 3 900 | 83,2 k $ | 1,20 % |
| 32 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 5 000 | 82,1 k $ | 1,18 % |
| 33 | Vetoquinol SA | 850 | 77,6 k $ | 1,12 % |
| 34 | Entain PLC | 9 820 | 73,8 k $ | 1,06 % |
| 35 | Synsam AB | 10 000 | 72,8 k $ | 1,05 % |
| 36 | JINS Holdings Inc | 2 200 | 71,7 k $ | 1,03 % |
| 37 | Piaggio & C SpA | 40 000 | 71,7 k $ | 1,03 % |
| 38 | Tristel | 15 000 | 71,5 k $ | 1,03 % |
| 39 | Synspective Inc | 10 000 | 70,2 k $ | 1,01 % |
| 40 | Manchester United PLC | 4 059 | 68,3 k $ | 0,98 % |
| 41 | Bank of East Asia Ltd/The | 40 000 | 66,9 k $ | 0,96 % |
| 42 | ARE Holdings Inc | 3 000 | 65,4 k $ | 0,94 % |
| 43 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 11 000 | 62 k $ | 0,89 % |
| 44 | TP ICAP Group PLC | 17 000 | 61,6 k $ | 0,89 % |
| 45 | Fevertree Drinks PLC | 5 500 | 56,1 k $ | 0,81 % |
| 46 | Treatt PLC | 20 000 | 52 k $ | 0,75 % |
| 47 | De' Longhi SpA | 1 400 | 49,2 k $ | 0,71 % |
| 48 | Ulvac Inc | 700 | 37,7 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 30,5 %
- EUR 15,5 %
- GBP 14,8 %
- CAD 13,1 %
- AUD 10,0 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,1 %
- NOK 2,7 %
- HKD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 30,5 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- Canada 11,1 %
- Australie 10,0 %
- France 4,9 %
- Italie 4,7 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,1 %
- Norvège 2,7 %
- Espagne 2,3 %
- Irlande 2,3 %
- Allemagne 1,4 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 1,9 M $ | 30,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 1,1 M $ | 18,49 % |
| 3 | Canada | 3 | 672,7 k $ | 11,05 % |
| 4 | Australie | 2 | 611,3 k $ | 10,04 % |
| 5 | France | 3 | 298,3 k $ | 4,90 % |
| 6 | Italie | 3 | 283,4 k $ | 4,66 % |
| 7 | Suède | 2 | 255,5 k $ | 4,20 % |
| 8 | Suisse | 1 | 189,7 k $ | 3,12 % |
| 9 | Norvège | 1 | 161,4 k $ | 2,65 % |
| 10 | Espagne | 1 | 139,3 k $ | 2,29 % |
| 11 | Irlande | 1 | 137,1 k $ | 2,25 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 83,7 k $ | 1,37 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Gabelli International Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001066