Portefeuille de Gabelli International Small Cap Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc · 48 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 6,9 M $ · Dix premières lignes : 42.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 30,5 %
- EUR 15,5 %
- GBP 14,8 %
- CAD 13,1 %
- AUD 10,0 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,1 %
- NOK 2,7 %
- HKD 1,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 30,5 %
- GB 18,5 %
- CA 11,1 %
- AU 10,0 %
- FR 4,9 %
- IT 4,7 %
- SE 4,2 %
- CH 3,1 %
- NO 2,7 %
- ES 2,3 %
- IE 2,3 %
- DE 1,4 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 1,9 M $ | 30,53 % |
| GB | 7 | 1,1 M $ | 18,49 % |
| CA | 3 | 672,7 k $ | 11,05 % |
| AU | 2 | 611,3 k $ | 10,04 % |
| FR | 3 | 298,3 k $ | 4,90 % |
| IT | 3 | 283,4 k $ | 4,66 % |
| SE | 2 | 255,5 k $ | 4,20 % |
| CH | 1 | 189,7 k $ | 3,12 % |
| NO | 1 | 161,4 k $ | 2,65 % |
| ES | 1 | 139,3 k $ | 2,29 % |
| IE | 1 | 137,1 k $ | 2,25 % |
| DE | 1 | 83,7 k $ | 1,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Endeavour Mining PLC | 6 044 | 362,4 k $ | 5,22 % |
| Westgold Resources Ltd | 80 000 | 336,6 k $ | 4,85 % |
| Alamos Gold Inc | 7 350 | 327 k $ | 4,71 % |
| Perseus Mining Ltd | 75 000 | 274,8 k $ | 3,96 % |
| Chemring Group PLC | 40 000 | 272,7 k $ | 3,93 % |
| Eldorado Gold Corp | 7 000 | 240,3 k $ | 3,46 % |
| Nitto Boseki Co Ltd | 1 800 | 227,9 k $ | 3,28 % |
| Siegfried Holding AG | 2 000 | 189,7 k $ | 2,73 % |
| Loomis AB | 4 000 | 182,7 k $ | 2,63 % |
| Clarkson PLC | 2 800 | 172,2 k $ | 2,48 % |
| Tamburi Investment Partners SpA | 18 000 | 162,5 k $ | 2,34 % |
| Austevoll Seafood ASA | 15 000 | 161,4 k $ | 2,33 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 6 000 | 148,9 k $ | 2,15 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 7 500 | 141,1 k $ | 2,03 % |
| Viscofan SA | 2 000 | 139,3 k $ | 2,01 % |
| Polar Capital Holdings PLC | 17 000 | 138,8 k $ | 2,00 % |
| Glanbia PLC | 7 000 | 137,1 k $ | 1,98 % |
| Laurent-Perrier | 1 350 | 129,2 k $ | 1,86 % |
| Sakata Seed Corp | 4 000 | 109,2 k $ | 1,57 % |
| Towa Corp | 7 200 | 107,2 k $ | 1,54 % |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 5 000 | 105,4 k $ | 1,52 % |
| AEROEDGE CO LTD | 4 000 | 102,8 k $ | 1,48 % |
| Optex Group Co Ltd | 6 000 | 101,4 k $ | 1,46 % |
| Yamato Kogyo Co Ltd | 1 300 | 100,7 k $ | 1,45 % |
| Sanrio Co Ltd | 15 000 | 93,3 k $ | 1,34 % |
| Interparfums SA | 3 443 | 91,6 k $ | 1,32 % |
| Mani Inc | 9 000 | 86,8 k $ | 1,25 % |
| RENK Group AG | 1 400 | 83,7 k $ | 1,21 % |
| Tokyotokeiba Co Ltd | 2 300 | 83,3 k $ | 1,20 % |
| Namura Shipbuilding Co Ltd | 3 000 | 83,2 k $ | 1,20 % |
| Chugoku Marine Paints Ltd | 3 900 | 83,2 k $ | 1,20 % |
| A&D HOLON Holdings Co Ltd | 5 000 | 82,1 k $ | 1,18 % |
| Vetoquinol SA | 850 | 77,6 k $ | 1,12 % |
| Entain PLC | 9 820 | 73,8 k $ | 1,06 % |
| Synsam AB | 10 000 | 72,8 k $ | 1,05 % |
| JINS Holdings Inc | 2 200 | 71,7 k $ | 1,03 % |
| Piaggio & C SpA | 40 000 | 71,7 k $ | 1,03 % |
| Tristel | 15 000 | 71,5 k $ | 1,03 % |
| Synspective Inc | 10 000 | 70,2 k $ | 1,01 % |
| Manchester United PLC | 4 059 | 68,3 k $ | 0,98 % |
| Bank of East Asia Ltd/The | 40 000 | 66,9 k $ | 0,96 % |
| ARE Holdings Inc | 3 000 | 65,4 k $ | 0,94 % |
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 11 000 | 62 k $ | 0,89 % |
| TP ICAP Group PLC | 17 000 | 61,6 k $ | 0,89 % |
| Fevertree Drinks PLC | 5 500 | 56,1 k $ | 0,81 % |
| Treatt PLC | 20 000 | 52 k $ | 0,75 % |
| De' Longhi SpA | 1 400 | 49,2 k $ | 0,71 % |
| Ulvac Inc | 700 | 37,7 k $ | 0,54 % |