Zusammensetzung von Fidelity Advisor Diversified International Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 39.150 | 63,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 2 | Banco Santander SA | 3.523.105 | 50,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.056.538 | 41 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99.567 | 40,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 852.630 | 36,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 108.019 | 36,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 22.976.300 | 35,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | CaixaBank SA | 2.435.522 | 35,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 3.279.800 | 30,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Allianz SE | 61.990 | 30,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | SHELL PLC | 663.701 | 30,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 174.800 | 29,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 147.600 | 29,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 437.000 | 26,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 448.700 | 25,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.297.000 | 24,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | KBC Group NV | 170.900 | 24,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.216.844 | 24,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 731.340 | 24 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Investor AB | 552.691 | 23,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 138.089 | 23,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | UniCredit SpA | 242.736 | 22,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 440.600 | 22,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Safran SA | 57.058 | 22,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 328.800 | 22,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | DSV A/S | 102.100 | 22,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Air Liquide SA | 106.829 | 21 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Hoya Corp | 137.085 | 21 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Roche Holding AG | 47.310 | 20,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 765.900 | 20,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 1.599.675 | 20,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 1.876.582 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | ANTOFAGASTA PLC | 380.300 | 18,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 138.474 | 18 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 755.218 | 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Kingspan Group PLC | 189.911 | 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Siemens AG | 52.760 | 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | BAE SYSTEMS PLC | 587.493 | 16,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | CRH PLC | 170.247 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | InterContinental Hotels Group PLC | 98.478 | 15,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | ORIX Corp | 391.571 | 15,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Franco-Nevada Corp | 72.489 | 15,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 65.024 | 15,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 322.502 | 15,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 19.980 | 15,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | SK HYNIX INC | 13.050 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 682.600 | 14,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 142.500 | 13,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | EBARA CORP | 403.500 | 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Compass Group PLC | 431.758 | 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 44.268 | 13,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 76.750 | 13,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | SSE PLC | 390.900 | 12,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 380.400 | 11,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 391.167 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 208.471 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | SAP SE | 57.774 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | UCB SA | 40.158 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 455.400 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Fresenius SE & Co KGaA | 184.600 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | 3i Group PLC | 238.081 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Fast Retailing Co Ltd | 18.516 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 529.000 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Orange SA | 470.200 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Rohm Co Ltd | 330.200 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Iberdrola SA | 365.670 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Assa Abloy AB | 234.400 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Nissan Chemical Corp | 186.400 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Generali | 165.100 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | MARUBENI CORP | 253.300 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 42.700 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Sumitomo Corp | 752.800 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Aristocrat Leisure Ltd | 173.631 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Ryanair Holdings PLC | 132.558 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 96.400 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Dollarama Inc | 55.900 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Toyota Tsusho Corp | 180.000 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | GSK PLC | 279.100 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | TOYOTA MOTOR CORP | 381.100 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 196.854 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Nokia Oyj | 750.100 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 170.000 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 105.170 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Kioxia Holdings Corp | 24.600 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Volvo AB | 168.100 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Argenx SE | 7.395 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 183.300 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Rexel SA | 150.200 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 377.600 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Airbus SE | 24.900 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | ASM International NV | 6.100 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.056 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Epiroc AB | 209.100 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 131.200 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Prysmian SpA | 37.200 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Indutrade AB | 195.871 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Lasertec Corp | 20.500 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Daikin Industries Ltd | 31.700 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | L'Oreal SA | 10.200 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Tokyo Electron Ltd | 13.500 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,6 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,8 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 21,5 %
- Deutschland 7,8 %
- Frankreich 7,5 %
- Spanien 5,9 %
- Italien 4,6 %
- Niederlande 4,4 %
- Schweden 3,8 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,2 %
- Taiwan 2,6 %
- Belgien 2,5 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 377 Mio. $ | 22,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 24 | 367,5 Mio. $ | 21,45 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 132,9 Mio. $ | 7,76 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 128,2 Mio. $ | 7,48 % |
| 5 | Spanien | 4 | 101,1 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | Italien | 7 | 78,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 75,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Schweden | 9 | 64,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Kanada | 5 | 59,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 44,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Belgien | 4 | 42,9 Mio. $ | 2,51 % |
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